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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
理文化工 (00746)
- 4.540
- -0.180-3.81%
未开盘 05/28 15:59 (北京)
37.46亿总市值6.71市盈率TTM
4.670最高价4.530最低价22.20万股成交量4.670今开4.720昨收101.71万成交额0.03%换手率6.71市盈率(静)8.25亿总股本6.28052周最高0.59市净率37.46亿流通值3.22552周最低0.34股息TTM8.25亿流通股12.095历史最高0.335股息LFY2.97%振幅-4.478历史最低4.581平均价2000股每手7.38%股息率TTM7.38%股息率LFY
理文化工 (00746) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 18.47%7.06亿 | ---- | 20.71%5.96亿 | ---- | -64.67%4.94亿 | ---- | -13.22%13.98亿 | ---- | 156.50%16.11亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -39.72%-640.6万 | ---- | -1.08%-458.5万 | ---- | 23.13%-453.6万 | ---- | -23.22%-590.1万 | ---- | 19.93%-478.9万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -42.68%-526.2万 | ---- | -579.19%-368.8万 | ---- | -74.04%-54.3万 | ---- | -125.06%-31.2万 | ---- | -85.68%124.5万 | ---- |
| 减值与拨备: | -122.28%-171.4万 | ---- | 6.82%769.4万 | ---- | -95.43%720.3万 | ---- | --1.58亿 | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | -126.61%-171.4万 | ---- | -10.57%644.2万 | ---- | --720.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | --125.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.58亿 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 638.84%586.8万 | ---- | -109.94%-108.9万 | ---- | 311.76%1,095.2万 | ---- | -267.32%-517.2万 | ---- | 401.27%309.1万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | --549.5万 | ---- | ---- | ---- | --884.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | 134.25%37.3万 | ---- | -151.64%-108.9万 | ---- | --210.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -267.32%-517.2万 | ---- | 401.27%309.1万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -44.42%135.5万 | ---- | -8.59%243.8万 | ---- | -4.31%266.7万 | ---- | 63.84%278.7万 | ---- | 115.59%170.1万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -44.42%135.5万 | ---- | -8.59%243.8万 | ---- | -4.31%266.7万 | ---- | 63.84%278.7万 | ---- | 115.59%170.1万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 14.07%9,022.2万 | ---- | 22.85%7,909.2万 | ---- | -16.28%6,438万 | ---- | 34.86%7,690.1万 | ---- | 11.42%5,702.1万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -0.66%256.4万 | ---- | -2.23%258.1万 | ---- | -5.85%264万 | ---- | -0.53%280.4万 | ---- | 7.68%281.9万 | ---- |
| 财务费用 | -21.00%1,730万 | ---- | -44.25%2,189.9万 | ---- | 1.62%3,928.2万 | ---- | -18.83%3,865.7万 | ---- | -14.73%4,762.3万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.34%805.9万 | ---- | -0.27%3,268.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 15.72%8.08亿 | ---- | 13.80%6.98亿 | ---- | -63.29%6.13亿 | ---- | -4.51%16.71亿 | ---- | 127.12%17.5亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -30.25%3.61亿 | ---- | 25.52%5.17亿 | ---- | 64.17%4.12亿 | ---- | 479.11%2.51亿 | ---- | -86.54%4,333.7万 | ---- |
| 发展中物业(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.26%-3,247.3万 | ---- | -67.12%-2.36亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 85.16%-700万 | ---- | 20.43%-4,717.1万 | ---- | -4,249.52%-5,928.4万 | ---- | 98.72%-136.3万 | ---- | -3,200.50%-1.07亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -131.93%-1,297.4万 | ---- | 130.43%4,063.3万 | ---- | -308.31%-1.34亿 | ---- | -49.37%6,409.4万 | ---- | 1,109.63%1.27亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 173.85%351.9万 | ---- | -114.31%-476.5万 | ---- | 108.10%3,329.2万 | ---- | -84.50%1,599.8万 | ---- | 38.79%1.03亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -4.31%11.52亿 | ---- | 39.04%12.04亿 | ---- | -56.01%8.66亿 | ---- | 17.16%19.68亿 | ---- | 62.70%16.8亿 | ---- |
| 其他税项 | -1.37%-1.5亿 | ---- | -35.08%-1.48亿 | ---- | 70.29%-1.09亿 | ---- | -83.92%-3.68亿 | ---- | -30.86%-2亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -3.82%5.83亿 | ---- | 123.63%6.06亿 | ---- | -69.26%2.71亿 | ---- | 30.67%8.82亿 | ---- | 189.92%6.75亿 |
| 经营活动现金净额 | -5.10%10.02亿 | -3.82%5.83亿 | 39.61%10.56亿 | 123.63%6.06亿 | -52.72%7.56亿 | -69.26%2.71亿 | 8.13%16亿 | 30.67%8.82亿 | 68.24%14.8亿 | 189.92%6.75亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 39.72%640.6万 | 5.82%323.4万 | 1.08%458.5万 | 8.68%305.6万 | -23.13%453.6万 | 18.40%281.2万 | 23.22%590.1万 | 10.11%237.5万 | -19.93%478.9万 | -28.86%215.7万 |
| 受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 595.03%3,554.3万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | -106.03%-62.9万 | ---- | 49.41%1,042.9万 | ---- | 532.20%698万 | ---- | -3.66%-161.5万 | ---- | -354.99%-155.8万 | ---- |
| 存款减少(增加) | 200.00%6,787.9万 | ---1,143.9万 | ---6,787.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 95.46%94.8万 | -84.32%13.2万 | 36.24%48.5万 | 381.14%84.2万 | -82.05%35.6万 | -90.55%17.5万 | 116.96%198.3万 | --185.1万 | -48.33%91.4万 | ---- |
| 购买固定资产 | 42.64%-4.39亿 | 50.09%-2.11亿 | -39.54%-7.65亿 | -80.58%-4.23亿 | 10.31%-5.48亿 | -6.46%-2.34亿 | 9.17%-6.11亿 | 40.04%-2.2亿 | -40.60%-6.73亿 | -72.25%-3.67亿 |
| 购买无形资产 | -696.18%-7,375.8万 | ---- | 85.99%-926.4万 | 85.99%-926.4万 | -17,306.05%-6,614.3万 | -17,306.05%-6,614.3万 | ---38万 | ---38万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | --71.6万 | ---- | ---- | ---- | -140.78%-210.9万 | ---- | 267.32%517.2万 | ---- | -401.27%-309.1万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---549万 | ---- | ---- | -97.30%-921.2万 | -118.39%-924.9万 | ---466.9万 | ---423.5万 | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | -174.58%-5,754.1万 | ---- | 400.07%7,715.8万 | ---- | 59.56%-2,571.3万 | ---- | -91.36%-6,358.2万 | ---- | -56.72%-3,322.6万 |
| 投资业务现金净额 | 47.11%-4.37亿 | 19.63%-2.82亿 | -34.67%-8.26亿 | -5.65%-3.51亿 | -1.48%-6.14亿 | -17.03%-3.32亿 | 4.94%-6.05亿 | 28.65%-2.84亿 | -33.26%-6.36亿 | -72.58%-3.98亿 |
| 融资前现金净额 | 146.08%5.65亿 | 17.94%3.01亿 | 60.86%2.3亿 | 516.70%2.55亿 | -85.66%1.43亿 | -110.24%-6,122.5万 | 17.99%9.95亿 | 115.93%5.98亿 | 109.76%8.44亿 | 12,560.45%2.77亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -6.67%7.11亿 | 2.30%3.32亿 | -8.65%7.62亿 | -14.32%3.25亿 | 271.17%8.34亿 | 7,051.19%3.79亿 | -80.08%2.25亿 | -98.60%529.8万 | 62.50%11.28亿 | -33.43%3.78亿 |
| 偿还借款 | -10.76%-8.55亿 | 0.28%-5.04亿 | 15.09%-7.72亿 | -22.61%-5.05亿 | -87.53%-9.09亿 | -1.52%-4.12亿 | 70.53%-4.85亿 | 12.98%-4.06亿 | -134.40%-16.45亿 | 2.81%-4.67亿 |
| 已付利息-融资 | 21.00%-1,730万 | 19.56%-1,053万 | 44.25%-2,189.9万 | 21.87%-1,309.1万 | -2.04%-3,928.2万 | -58.36%-1,675.6万 | 22.35%-3,849.8万 | 37.08%-1,058.1万 | 15.16%-4,958.1万 | 47.36%-1,681.7万 |
| 已付股息-融资 | -23.23%-2.85亿 | -7.14%-1.24亿 | -27.29%-2.31亿 | 17.65%-1.16亿 | 68.58%-1.81亿 | 46.88%-1.4亿 | -64.71%-5.78亿 | -93.94%-2.64亿 | -88.89%-3.51亿 | -10.00%-1.36亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.92%966.9万 | ---- | -958.82%-262.8万 |
| 融资业务现金净额 | -137.04%-6.29亿 | 1.07%-3.07亿 | 11.04%-2.65亿 | -62.16%-3.11亿 | 66.05%-2.98亿 | 71.28%-1.92亿 | 4.47%-8.79亿 | -172.19%-6.67亿 | -262.24%-9.2亿 | -260.17%-2.45亿 |
| 汇率影响 | 181.13%413.2万 | -5,509.21%-1,292.8万 | -110.02%-509.3万 | 105.91%23.9万 | 87.65%-242.5万 | -104.11%-404.6万 | -234.47%-1,963.7万 | 315.37%9,842.2万 | -34.55%1,460.3万 | -332.43%-4,569.9万 |
| 现金净额 | -79.04%-6,408.1万 | 88.44%-641.9万 | 77.00%-3,579.2万 | 78.04%-5,550.4万 | -233.62%-1.56亿 | -265.96%-2.53亿 | 252.49%1.16亿 | -316.83%-6,907.2万 | -151.53%-7,636.6万 | 148.38%3,185.6万 |
| 期初现金 | -15.51%2.23亿 | -15.51%2.23亿 | -37.47%2.64亿 | -37.47%2.64亿 | 29.80%4.22亿 | 29.80%4.22亿 | -15.97%3.25亿 | -23.14%3.25亿 | 78.88%3.87亿 | 71.54%4.23亿 |
| 期末现金 | -26.91%1.63亿 | -2.38%2.03亿 | -15.51%2.23亿 | 26.40%2.08亿 | -37.47%2.64亿 | -53.46%1.65亿 | 29.80%4.22亿 | -13.36%3.54亿 | -15.97%3.25亿 | 104.20%4.09亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
