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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
森美控股 (00756)
- 0.720
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:20 (北京)
2.45亿总市值-20.00市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.720今开0.720昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)3.41亿总股本1.28052周最高-0.79市净率2.45亿流通值0.29052周最低--股息TTM3.41亿流通股30.650历史最高--股息LFY0.00%振幅0.290历史最低--平均价8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
森美控股 (00756) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q6)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 0.22%-2,449.5万 | ---- | 9.07%-2,455万 | ---- | 34.26%-2,699.8万 | ---- | 15.36%-4,106.6万 | ---- | -115.38%-4,851.8万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 85.71%-1,000 | ---- | -133.33%-7,000 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | 77.00%-4.9万 |
| 减值与拨备: | ---- | 67.23%-285.4万 | ---- | 64.00%-870.9万 | ---- | -216.36%-2,419.5万 | ---- | -486.65%-764.8万 | ---- | 131.78%197.8万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.41%-150万 | ---- | -133.72%-610万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | 67.23%-285.4万 | ---- | -133.24%-870.9万 | ---- | 39.26%-373.4万 | ---- | -176.11%-614.8万 | ---- | 323.46%807.8万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---275.3万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,770.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | ---- | 1,120.83%29.3万 | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.56%-1,367.6万 |
| -其他公平值变动 | ---- | 1,120.83%29.3万 | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.56%-1,367.6万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -62.69%82.5万 | ---- | 73,600.00%221.1万 | ---- | 100.02%3,000 | ---- | -76,379.17%-1,835.5万 | ---- | ---2.4万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 10,291.67%124.7万 | ---- | 300.00%1.2万 | ---- | 100.02%3,000 | ---- | -76,379.17%-1,835.5万 | ---- | ---2.4万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -119.19%-42.2万 | ---- | --219.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | ---- | -24.11%1,272.2万 | ---- | -3.20%1,676.4万 | ---- | -8.24%1,731.9万 | ---- | -4.95%1,887.5万 | ---- | -15.69%1,985.7万 |
| 财务费用 | ---- | -14.17%1,682.8万 | ---- | -32.52%1,960.6万 | ---- | 9.23%2,905.5万 | ---- | -12.76%2,659.9万 | ---- | -33.74%3,049.1万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -35.69%-1,383.8万 | ---- | -6,098.82%-1,019.8万 | ---- | 165.63%17万 | ---- | --6.4万 | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -116.51%-1,052万 | ---- | -4.52%-485.9万 | ---- | 78.41%-464.9万 | ---- | -116.59%-2,153.1万 | ---- | 25.69%-994.1万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 268.43%3,585.6万 | ---- | -780.56%-2,128.8万 | ---- | -46.01%312.8万 | ---- | 177.76%579.4万 | ---- | -78.71%208.6万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -239.43%-131.7万 | ---- | -106.33%-38.8万 | ---- | 491.14%613.3万 | ---- | 71.51%-156.8万 | ---- | -129.07%-550.3万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -242.20%-825.2万 | ---- | 413.99%580.3万 | ---- | -95.38%112.9万 | ---- | 435.86%2,441.4万 | ---- | 61.13%-726.9万 |
| 经营业务现金收入 | -25.93%827.8万 | 176.05%1,576.7万 | 169.70%1,117.6万 | -461.12%-2,073.2万 | -236.06%-1,603.5万 | -19.24%574.1万 | 276.85%1,178.5万 | 134.46%710.9万 | 49.54%-666.4万 | -515.36%-2,062.7万 |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| 经营活动现金净额 | -25.93%827.8万 | 176.05%1,576.7万 | 169.70%1,117.6万 | -461.12%-2,073.2万 | -236.06%-1,603.5万 | -19.24%574.1万 | 276.85%1,178.5万 | 134.46%710.9万 | 49.55%-666.4万 | -515.42%-2,062.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | -85.71%1,000 | ---- | 133.33%7,000 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | -77.00%4.9万 |
| 出售固定资产 | ---- | 1,233.33%48万 | ---- | 1,100.00%3.6万 | ---- | -99.99%3,000 | ---- | 20,686.70%3,907.9万 | ---- | --18.8万 |
| 购买固定资产 | ---- | -230.68%-731.8万 | ---- | 27.30%-221.3万 | ---- | 3.61%-304.4万 | ---- | -6,092.16%-315.8万 | ---- | 99.21%-5.1万 |
| 投资业务其他项目 | 83.63%-38.6万 | 132.71%101.8万 | 95.29%-235.8万 | ---311.2万 | -1,274.85%-5,007.2万 | ---- | -9,743.24%-364.2万 | 131.85%262.1万 | 99.59%-3.7万 | ---822.8万 |
| 投资业务现金净额 | 83.63%-38.6万 | -10.17%-581.9万 | 95.29%-235.8万 | -73.86%-528.2万 | -1,274.85%-5,007.2万 | -107.88%-303.8万 | -9,743.24%-364.2万 | 579.26%3,854.2万 | 99.59%-3.7万 | -508.02%-804.2万 |
| 融资前现金净额 | -10.50%789.2万 | 138.24%994.8万 | 113.34%881.8万 | -1,062.41%-2,601.4万 | -911.83%-6,610.7万 | -94.08%270.3万 | 221.52%814.3万 | 259.22%4,565.1万 | 69.87%-670.1万 | -1,976.10%-2,867.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 27.90%8,077.4万 | ---- | -23.89%6,315.4万 | ---- | 115.81%8,297.9万 | ---- | -44.59%3,845万 | ---- | -65.95%6,938.8万 |
| 偿还借款 | ---- | -176.52%-7,101.9万 | ---- | 66.47%-2,568.3万 | ---- | -0.92%-7,660万 | ---- | 26.15%-7,590.5万 | ---- | 70.39%-1.03亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 528.14%6,172.7万 |
| 已付利息-融资 | ---- | 65.46%-432万 | ---- | -26.57%-1,250.8万 | ---- | 20.53%-988.2万 | ---- | -71.21%-1,243.5万 | ---- | 69.44%-726.3万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---50.9万 | ---- | ---- | ---- | ---441.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -558.91%-1,478.6万 | ---- | -95.60%322.2万 | ---- | 1,632.91%7,325.8万 | ---- | -146.33%-477.9万 | ---- | -72.92%1,031.6万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -558.91%-1,478.6万 | -82.08%436.5万 | -95.60%322.2万 | 392.89%2,435.4万 | 1,632.91%7,325.8万 | 83.40%-831.5万 | -146.33%-477.9万 | -339.71%-5,008.6万 | -72.92%1,031.6万 | 228.88%2,089.4万 |
| 汇率影响 | 466.67%1.7万 | 209.82%441.8万 | -40.00%3,000 | -72.69%142.6万 | 114.71%5,000 | -14.18%522.2万 | 77.33%-3.4万 | 29.33%608.5万 | -5,100.00%-15万 | 288.65%470.5万 |
| 现金净额 | -157.26%-689.4万 | 962.23%1,431.3万 | 68.37%1,204万 | 70.42%-166万 | 112.57%715.1万 | -26.54%-561.2万 | -6.94%336.4万 | 42.97%-443.5万 | -77.21%361.5万 | -256.42%-777.7万 |
| 期初现金 | 390.55%2,352.7万 | -4.65%479.6万 | -4.65%479.6万 | -7.20%503万 | -7.20%503万 | 43.77%542万 | 43.77%542万 | -44.90%377万 | -44.90%377万 | 56.78%684.2万 |
| 期末现金 | -1.12%1,665万 | 390.55%2,352.7万 | 38.18%1,683.9万 | -4.65%479.6万 | 39.27%1,218.6万 | -7.20%503万 | 20.94%875万 | 43.77%542万 | -68.14%723.5万 | -44.90%377万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
