(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | -29.31%29.83亿 | 129.70%174.06亿 | 148.78%92.62亿 | 83.62%64.26亿 | 255.38%42.19亿 | -51.81%75.78亿 | -66.67%37.23亿 | -50.21%35亿 | -50.29%11.87亿 | 53.66%157.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | -1.17%2.4亿 | 332.24%1.04亿 | 504.62%9,765.8万 | 888.40%9,326.5万 | 5,015.88%2.43亿 | -89.04%2,417.3万 | -9.83%1,615.2万 | -32.75%943.6万 | 39.98%475.5万 | 2,247.54%2.21亿 |
购买固定资产 | -187.31%-9.77亿 | 19.13%-40.05亿 | 19.02%-29.41亿 | 14.60%-19.9亿 | 63.48%-3.4亿 | 12.92%-49.52亿 | 17.46%-36.32亿 | 22.00%-23.31亿 | 42.65%-9.32亿 | 12.13%-56.86亿 |
出售附属公司 | ---- | -67.06%3,848.6万 | -64.09%3,200万 | -66.33%3,000万 | ---- | -90.58%1.17亿 | -91.46%8,910万 | -91.46%8,910万 | ---- | 392.75%12.4亿 |
收回投资所得现金 | --6.53亿 | -21.58%105.48亿 | 10.33%71.34亿 | 14.32%67.92亿 | ---- | 30.91%134.5亿 | -7.13%64.66亿 | 51.27%59.41亿 | -32.93%6.4亿 | 57.82%102.74亿 |
投资支付现金 | -5.80%-151.75亿 | -162.25%-288.74亿 | 9.92%-95.61亿 | -40.13%-70.64亿 | -259.91%-143.42亿 | 35.47%-110.1亿 | 32.04%-106.14亿 | 42.53%-50.41亿 | 10.92%-39.85亿 | -131.71%-170.62亿 |
投资业务其他项目 | -91.36%1.98亿 | 19.18%12.87亿 | 30.17%9.19亿 | 71.10%6.32亿 | 1,209.79%22.91亿 | 156.54%10.8亿 | 49.39%7.06亿 | 300.08%3.7亿 | 330.72%1.75亿 | 75.55%4.21亿 |
投资业务现金净额 | -23.98%-150.61亿 | -1,518.50%-209.01亿 | 38.01%-43.2亿 | -56.55%-15.06亿 | -196.52%-121.48亿 | 87.81%-12.91亿 | 39.52%-69.68亿 | 85.60%-9.62亿 | 10.87%-40.97亿 | -49.57%-105.92亿 |
融资前现金净额 | -52.33%-120.78亿 | -155.61%-34.96亿 | 252.29%49.43亿 | 93.88%49.19亿 | -172.50%-79.29亿 | 22.51%62.86亿 | -826.56%-32.45亿 | 631.23%25.37亿 | -31.75%-29.1亿 | 62.86%51.31亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 95.73%887.35亿 | 84.43%2,746.91亿 | 101.68%2,058.88亿 | 121.36%1,348.92亿 | 64.13%453.35亿 | 122.77%1,489.43亿 | 133.27%1,020.88亿 | 193.30%609.38亿 | 182.73%276.21亿 | 38.83%668.6亿 |
偿还借款 | -79.50%-821.19亿 | -83.59%-2,635.26亿 | -101.84%-1,988.72亿 | -128.53%-1,287.06亿 | -141.54%-457.49亿 | -133.20%-1,435.37亿 | -215.30%-985.31亿 | -410.61%-563.19亿 | -195.74%-189.41亿 | -24.46%-615.51亿 |
已付股息-融资 | -80.36%-7.94亿 | -31.15%-48.36亿 | -25.71%-41.53亿 | -46.06%-34.28亿 | 2.26%-4.4亿 | -40.83%-36.88亿 | -60.46%-33.04亿 | -210.05%-23.47亿 | -5.95%-4.5亿 | 11.27%-26.18亿 |
吸收投资所得 | --2.33亿 | 878.89%16.76亿 | 1,032.27%16.56亿 | 25.20%1.56亿 | ---- | -68.17%1.71亿 | -68.89%1.46亿 | 524.12%1.25亿 | --3,609.2万 | -96.20%5.38亿 |
融资业务其他项目 | -141.45%-9,671.4万 | -45.47%-6.33亿 | -7.58%-3.01亿 | 3.63%-1.96亿 | 59.11%-4,005.6万 | 3.35%-4.35亿 | 13.81%-2.8亿 | 7.61%-2.04亿 | -1.51%-9,796.2万 | 95.59%-4.5亿 |
融资业务现金净额 | 766.21%59.59亿 | 406.70%73.72亿 | 3,441.00%42.17亿 | 23.97%27.18亿 | -110.95%-8.94亿 | -47.64%14.55亿 | -98.88%1.19亿 | -75.05%21.93亿 | 187.26%81.68亿 | 1,058.42%27.79亿 |
汇率影响 | 8.91%4,995.4万 | -74.81%6,550.2万 | -24.39%2.68亿 | -15.53%2.37亿 | -69.18%4,586.9万 | 207.41%2.6亿 | 290.65%3.55亿 | 280.91%2.81亿 | 2,002.74%1.49亿 | -760.98%-2.42亿 |
现金净额 | 30.85%-60.7亿 | -50.74%39.41亿 | 440.22%94.28亿 | 57.16%78.75亿 | -262.34%-87.78亿 | 4.35%80.01亿 | -127.54%-27.71亿 | -44.21%50.11亿 | 762.43%54.07亿 | 164.65%76.68亿 |
期初现金 | 38.38%510.13亿 | 20.48%470.72亿 | 20.48%470.72亿 | 20.48%470.72亿 | -5.65%368.64亿 | 24.42%390.71亿 | 24.42%390.71亿 | 24.42%390.71亿 | 24.42%390.71亿 | 10.16%314.03亿 |
期末现金 | 60.02%449.44亿 | 8.37%510.13亿 | 55.65%565亿 | 24.65%549.46亿 | -36.85%280.86亿 | 20.48%470.72亿 | -12.46%362.99亿 | 9.15%440.81亿 | 38.86%444.78亿 | 24.42%390.71亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据