Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
阅文集团 (00772)
- 24.560
- -0.600-2.38%
休市中 04/30 16:07 (北京)
250.87亿总市值-29.20市盈率TTM
25.140最高价24.380最低价333.47万股成交量24.900今开25.160昨收8213.73万成交额0.33%换手率亏损市盈率(静)10.21亿总股本46.88052周最高1.29市净率250.87亿流通值24.10052周最低--股息TTM10.21亿流通股110.000历史最高--股息LFY3.02%振幅18.900历史最低24.631平均价200股每手--股息率TTM--股息率LFY
阅文集团 (00772) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -270.41%-7.76亿 | ---- | -126.08%-2.1亿 | ---- | 32.24%8.04亿 | ---- | -67.03%6.08亿 | ---- | 140.95%18.43亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 6.37%-1.67亿 | ---- | -7.22%-1.78亿 | ---- | -3.37%-1.66亿 | ---- | -28.35%-1.61亿 | ---- | -7.77%-1.25亿 | ---- |
| 利息支出-调整 | -16.76%716.8万 | ---- | -56.20%861.1万 | ---- | -59.10%1,965.8万 | ---- | -13.25%4,806.3万 | ---- | -13.69%5,540.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | 43.43%22.42亿 | ---- | 433.59%15.63亿 | ---- | 27.27%2.93亿 | ---- | 89.88%2.3亿 | ---- | -97.69%1.21亿 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -8.02%7,474.8万 | ---- | 79.74%8,126.7万 | ---- | 13.59%4,521.3万 | ---- | -47.00%3,980.5万 | ---- | 3.14%7,510.8万 | ---- |
| -商誉减值 | 64.09%18.13亿 | ---- | --11.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -5.96%3.55亿 | ---- | 52.36%3.78亿 | ---- | 30.13%2.48亿 | ---- | 312.75%1.9亿 | ---- | -96.05%4,613.2万 | ---- |
| 重估盈余: | 117.94%2,394.5万 | ---- | -727.92%-1.33亿 | ---- | -95.09%2,125.8万 | ---- | 260.35%4.33亿 | ---- | 114.02%1.2亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | 117.94%2,394.5万 | ---- | -727.92%-1.33亿 | ---- | -95.09%2,125.8万 | ---- | 260.35%4.33亿 | ---- | 114.02%1.2亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -821,820.83%-5.92亿 | ---- | 100.18%7.2万 | ---- | -15.67%-4,081.7万 | ---- | 97.51%-3,528.7万 | ---- | -401,977.05%-14.19亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---5.98亿 | ---- | ---- | ---- | -9.73%-4,041.6万 | ---- | 82.28%-3,683.3万 | ---- | ---2.08亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 73.61%12.5万 | ---- | 117.96%7.2万 | ---- | -125.94%-40.1万 | ---- | 3,189.36%154.6万 | ---- | -86.69%4.7万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | --580.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.11亿 | ---- |
| 折旧及摊销: | -24.79%2.03亿 | ---- | -9.46%2.7亿 | ---- | -21.10%2.98亿 | ---- | -23.66%3.78亿 | ---- | 63.89%4.95亿 | ---- |
| -折旧 | -5.50%3,811.7万 | ---- | 20.84%4,033.5万 | ---- | 55.87%3,337.8万 | ---- | 12.20%2,141.4万 | ---- | -19.48%1,908.5万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -35.72%1.01亿 | ---- | -13.80%1.57亿 | ---- | -30.06%1.83亿 | ---- | -33.95%2.61亿 | ---- | 83.13%3.95亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | 181.11%549.5万 | ---- | -0.12%-677.5万 | ---- | -214.27%-676.7万 | ---- | 8.80%592.2万 | ---- | 391.69%544.3万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 49.40%9,591.3万 | ---- | -6.77%6,419.9万 | ---- | -74.06%6,886.1万 | ---- | -47.53%2.66亿 | ---- | -65.68%5.06亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -24.32%10.43亿 | ---- | 6.78%13.78亿 | ---- | -27.18%12.9亿 | ---- | 10.61%17.72亿 | ---- | -1.41%16.02亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 235.96%4,166.8万 | ---- | -7.15%-3,064.8万 | ---- | 84.14%-2,860.2万 | ---- | -14.87%-1.8亿 | ---- | -306.67%-1.57亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -182.56%-2.5亿 | ---- | 387.28%3.03亿 | ---- | -90.37%6,215.6万 | ---- | 12.08%6.45亿 | ---- | 1,397.99%5.76亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -163.34%-2.86亿 | ---- | 524.64%4.52亿 | ---- | -49.80%-1.06亿 | ---- | -111.89%-7,107.9万 | ---- | 280.43%5.98亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -746.72%-2.93亿 | ---- | 59.69%-3,464.9万 | ---- | 78.69%-8,595.2万 | ---- | -33.60%-4.03亿 | ---- | -241.51%-3.02亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -161.98%-4.22亿 | ---- | 483.53%6.81亿 | ---- | 41.79%1.17亿 | ---- | 112.24%8,236.2万 | ---- | -623.96%-6.73亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -106.10%-1.68亿 | -97.77%3,941.8万 | 120.22%27.49亿 | 145.93%17.7亿 | -32.34%12.48亿 | -25.79%7.2亿 | 12.26%18.45亿 | 20.45%9.7亿 | 31.39%16.44亿 | 27.03%8.05亿 |
| 其他税项 | 51.08%-1.09亿 | 28.19%-1.12亿 | -90.26%-2.22亿 | -49.91%-1.56亿 | 56.44%-1.17亿 | 60.45%-1.04亿 | 48.92%-2.68亿 | 29.90%-2.63亿 | -273.32%-5.25亿 | -304.35%-3.75亿 |
| 经营活动现金净额 | -110.94%-2.77亿 | -104.49%-7,247.4万 | 123.32%25.27亿 | 162.14%16.14亿 | -28.24%11.31亿 | -12.89%6.16亿 | 40.98%15.77亿 | 64.35%7.07亿 | 0.74%11.18亿 | -20.50%4.3亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 6.81%1.28亿 | 12.03%3,295.7万 | -18.58%1.2亿 | -39.77%2,941.8万 | -4.03%1.48亿 | -22.83%4,884.3万 | 12.97%1.54亿 | -8.57%6,329.2万 | 30.88%1.36亿 | 49.10%6,922.7万 |
| 已收股息-投资 | -41.72%2.39亿 | -91.07%1,753.1万 | 100.57%4.11亿 | --1.96亿 | 29.73%2.05亿 | ---- | 18.77%1.58亿 | ---- | 23.90%1.33亿 | --16.1万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.19%76.6万 | -73.64%176.6万 | --2,010万 | --670万 | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | -200.26%-16.14亿 | -87.83%-11.85亿 | 47.25%-5.38亿 | -234.75%-6.31亿 | -222.17%-10.19亿 | 75.88%4.68亿 | 14.35%8.34亿 | -75.33%2.66亿 | 124.37%7.29亿 | 145.23%10.79亿 |
| 出售固定资产 | 0.39%51.9万 | -97.20%1.1万 | -74.23%51.7万 | -73.78%39.3万 | 38.82%200.6万 | 986.23%149.9万 | 176.29%144.5万 | -3.50%13.8万 | 87.46%52.3万 | 232.56%14.3万 |
| 购买固定资产 | 49.60%-767.1万 | -1.78%-527.3万 | 59.83%-1,521.9万 | 63.20%-518.1万 | 61.07%-3,788.3万 | 55.66%-1,407.7万 | -288.11%-9,731.1万 | -202.05%-3,174.5万 | -5.67%-2,507.3万 | -39.93%-1,051万 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34亿 | --1.34亿 |
| 购买无形资产 | 21.07%-8,097.8万 | -11.10%-4,959.8万 | 26.44%-1.03亿 | 47.61%-4,464.3万 | 38.38%-1.39亿 | 18.73%-8,521.9万 | -5.74%-2.26亿 | 2.25%-1.05亿 | 19.10%-2.14亿 | 8.76%-1.07亿 |
| 出售附属公司 | -57.77%214万 | -89.05%55.5万 | -94.53%506.8万 | -92.68%506.8万 | 50.78%9,273万 | 594.64%6,919.5万 | --6,149.9万 | ---1,398.9万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -13.95%122.61亿 | 13.42%67.25亿 | 54.83%142.49亿 | 3,882.43%59.3亿 | 85,413.48%92.03亿 | 1,512.96%1.49亿 | -99.00%1,076.2万 | -99.14%923.1万 | --10.78亿 | --10.77亿 |
| 投资支付现金 | 22.11%-118.68亿 | -0.87%-63.92亿 | -31.72%-152.36亿 | -124.89%-63.37亿 | -4,493.58%-115.67亿 | -13,385.57%-28.18亿 | 78.31%-2.52亿 | 96.45%-2,089.4万 | -1,086.30%-11.61亿 | ---5.88亿 |
| 投资业务其他项目 | 81.76%-1.2亿 | 80.68%-1.2亿 | -141.78%-6.58亿 | -204.37%-6.21亿 | -100.00%-2.72亿 | -199.99%-2.04亿 | -208.80%-1.36亿 | 66.69%-6,801万 | 112.24%1.25亿 | 80.00%-2.04亿 |
| 投资业务现金净额 | 39.99%-10.58亿 | 33.99%-9.76亿 | 47.89%-17.64亿 | 37.97%-14.78亿 | -740.98%-33.85亿 | -2,345.44%-23.83亿 | -43.59%5.28亿 | -92.68%1.06亿 | 122.35%9.36亿 | 141.59%14.5亿 |
| 融资前现金净额 | -274.97%-13.35亿 | -870.52%-10.48亿 | 133.86%7.63亿 | 107.70%1.36亿 | -207.06%-22.54亿 | -317.37%-17.67亿 | 2.44%21.05亿 | -56.76%8.13亿 | 166.75%20.55亿 | 163.84%18.8亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.82%1,000万 | ---- | -50.59%2.39亿 | 54.38%2.39亿 | -61.34%4.84亿 | -92.56%1.55亿 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | 97.64%-1,000万 | ---- | 59.55%-4.23亿 | 50.88%-4.18亿 | -57.30%-10.47亿 | -310.03%-8.51亿 | 50.82%-6.65亿 | 86.64%-2.08亿 |
| 已付利息-融资 | 18.31%-703.4万 | 25.69%-343.6万 | 56.30%-861.1万 | 60.14%-462.4万 | 60.26%-1,970.7万 | 67.45%-1,160.2万 | 22.12%-4,959.3万 | -9.76%-3,564.2万 | ---6,368.1万 | 4.21%-3,247.4万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | 13.96%399.3万 | ---- | 250.40%350.4万 | --391.2万 | -84.98%100万 | ---- | -84.76%665.8万 | 285.24%605.6万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 41.67%-1.47亿 | -454.89%-1.47亿 | ---2.52亿 | ---2,643.9万 | ---- | ---- | -820.40%-2.14亿 | ---- | ---2,325.3万 | ---1,220.1万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---404万 | ---- | ---- | ---- | ---489.9万 | ---489.9万 | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 34.70%-2.26亿 | -198.87%-1.89亿 | 32.26%-3.46亿 | 86.44%-6,323.1万 | 55.40%-5.11亿 | 30.81%-4.66亿 | -227.26%-11.45亿 | -440.49%-6.74亿 | -279.03%-3.5亿 | -125.64%-1.25亿 |
| 汇率影响 | -143.14%-1,960.8万 | -107.96%-188.9万 | 122.81%4,545.6万 | -49.97%2,372.4万 | -64.72%2,040.1万 | -30.75%4,741.5万 | 335.80%5,782.9万 | 447.50%6,846.8万 | -128.19%-2,452.5万 | -147.58%-1,970.3万 |
| 现金净额 | -474.37%-15.61亿 | -1,799.52%-12.37亿 | 115.08%4.17亿 | 103.26%7,278.6万 | -388.10%-27.64亿 | -1,708.56%-22.33亿 | -43.71%9.6亿 | -92.09%1.39亿 | 153.77%17.05亿 | 171.39%17.55亿 |
| 期初现金 | 16.50%32.64亿 | 16.50%32.64亿 | -49.48%28.02亿 | -49.48%28.02亿 | 22.47%55.46亿 | 22.47%55.46亿 | 58.99%45.28亿 | 58.99%45.28亿 | -51.98%28.48亿 | -51.98%28.48亿 |
| 期末现金 | -48.42%16.84亿 | -30.12%20.25亿 | 16.50%32.64亿 | -13.74%28.98亿 | -49.48%28.02亿 | -29.05%33.6亿 | 22.47%55.46亿 | 3.32%47.36亿 | 58.99%45.28亿 | 30.40%45.84亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
