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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
港股市场个股详情
同程旅行 (00780)
- 23.260
- -0.080-0.34%
已收盘 01/23 16:08 (北京)
546.71亿总市值18.93市盈率TTM
23.560最高价23.100最低价504.98万股成交量23.120今开23.340昨收1.17亿成交额0.22%换手率25.64市盈率(静)23.50亿总股本25.42052周最高2.23市净率546.71亿流通值16.84052周最低0.18股息TTM23.50亿流通股25.420历史最高0.179股息LFY1.97%振幅8.410历史最低23.257平均价400股每手0.77%股息率TTM0.77%股息率LFY
同程旅行 (00780) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | 29.35%23.98亿 | ---- | ---- | ---- | 1,683.27%18.54亿 | ---- | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | ---- | -11.36%-1.95亿 | ---- | ---- | ---- | -201.48%-1.75亿 | ---- | ---- |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | 3.32%-711.3万 | ---- | ---- | ---- | -66.18%-735.7万 | ---- | ---- |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | 45.67%-5,515.5万 | ---- | ---- | ---- | -18.88%-1.02亿 | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | -131.73%-1,059.9万 | ---- | ---- | ---- | 136.46%3,340.2万 | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | -202.03%-1,779.1万 | ---- | ---- | ---- | -38.52%1,743.7万 | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | -201.77%-1,779.1万 | ---- | ---- | ---- | -38.36%1,748.2万 | ---- | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | -183.10%-2,700.1万 | ---- | ---- | ---- | 131.72%3,249.3万 | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | -183.10%-2,700.1万 | ---- | ---- | ---- | 131.72%3,249.3万 | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | -105.36%-13.9万 | ---- | ---- | ---- | 2,913.95%259.2万 | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | -105.36%-13.9万 | ---- | ---- | ---- | 2,913.95%259.2万 | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | ---- | ---- | ---- | 18.87%10.83亿 | ---- | ---- | ---- | 8.40%9.11亿 | ---- | ---- |
| -无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | 7.10%7.27亿 | ---- | ---- | ---- | 6.07%6.79亿 | ---- | ---- |
| 财务费用 | ---- | ---- | ---- | 47.02%2.31亿 | ---- | ---- | ---- | 14.86%1.57亿 | ---- | ---- |
| 汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | 43.98%9,612.8万 | ---- | ---- | ---- | -69.00%6,676.7万 | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 29.65%4.17亿 | ---- | ---- | ---- | -25.40%3.22亿 | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | ---- | 25.70%39.12亿 | ---- | ---- | ---- | 139.61%31.12亿 | ---- | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | -404.36%-495.2万 | ---- | ---- | ---- | --162.7万 | ---- | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | -909.09%-4.77亿 | ---- | ---- | ---- | 75.19%-4,729.2万 | ---- | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | ---- | -72.51%6.47亿 | ---- | ---- | ---- | 276.51%23.53亿 | ---- | ---- |
| 预付款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 36.31%-8.66亿 | ---- | ---- | ---- | 5.28%-13.59亿 | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 133.94%1,291万 | ---- | ---- | ---- | ---3,803.4万 | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | ---- | 136.58%32.6亿 | ---- | -19.85%32.24亿 | ---- | -38.92%13.78亿 | ---- | 1,248.29%40.23亿 | ---- | 1,007.87%22.56亿 |
| 其他税项 | ---- | -70.99%-3.08亿 | ---- | -126.04%-4.35亿 | ---- | -238.13%-1.8亿 | ---- | -285.22%-1.92亿 | ---- | -65.06%-5,322.9万 |
| 已收利息-经营 | ---- | -14.48%8,261.4万 | ---- | 4.46%1.81亿 | ---- | 41.38%9,660.1万 | ---- | 220.97%1.73亿 | ---- | 313.67%6,832.6万 |
| 经营业务特殊项目 | 419.02%33.58亿 | ---- | -22.95%3.73亿 | ---- | -78.27%6.47亿 | ---- | -44.58%4.84亿 | ---- | 394.40%29.78亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 419.02%33.58亿 | 134.43%30.35亿 | -22.95%3.73亿 | -25.82%29.7亿 | -78.27%6.47亿 | -43.00%12.95亿 | -44.58%4.84亿 | 1,224.26%40.03亿 | 394.40%29.78亿 | 1,108.64%22.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | --445.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.45%100万 | ---- | ---- |
| 已收股息-投资 | ---- | 21.19%5,237.6万 | ---- | 243.33%5,380.7万 | ---- | 272.34%4,321.8万 | ---- | -43.51%1,567.2万 | ---- | --1,160.7万 |
| 受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -615.76%-1,094.4万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | -576.69%-1.71亿 | ---- | 8.32%-7,358.6万 | ---- | -153.32%-2,533.2万 | ---- | -399.02%-8,026.3万 | ---- | -355.36%-1,000万 |
| 出售固定资产 | ---- | -89.77%138.4万 | ---- | 380.96%1,846.9万 | ---- | 1,306.96%1,353.5万 | ---- | 2,947.62%384万 | ---- | -69.63%96.2万 |
| 购买固定资产 | ---- | 39.81%-2.24亿 | ---- | 47.76%-4.03亿 | ---- | -170.52%-3.73亿 | ---- | -49.75%-7.72亿 | ---- | -36.77%-1.38亿 |
| 购买无形资产 | ---- | -383.43%-3,194万 | ---- | 93.99%-1,217.4万 | ---- | -719.73%-660.7万 | ---- | -1,043.49%-2.02亿 | ---- | 95.22%-80.6万 |
| 出售附属公司 | ---- | 105.66%66.9万 | ---- | ---1,219.2万 | ---- | ---1,183万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | 86.67%-3,088.6万 | ---- | ---- | ---- | -22.04%-2.32亿 | ---- | ---- | ---- | -596.15%-1.9亿 |
| 收回投资所得现金 | ---- | 1.61%43.52亿 | ---- | 88.03%79.32亿 | ---- | 170.68%42.83亿 | ---- | -58.07%42.19亿 | ---- | -68.57%15.82亿 |
| 投资支付现金 | ---- | -140.67%-75.18亿 | ---- | -108.50%-77.21亿 | ---- | -131.22%-31.24亿 | ---- | 61.33%-37.03亿 | ---- | 78.33%-13.51亿 |
| 投资业务其他项目 | -1,218.31%-45.91亿 | -32.18%584.9万 | -190.27%-11.15亿 | 50.45%-6.16亿 | 51.03%-3.48亿 | 297.97%862.4万 | 747.18%12.36亿 | -266.03%-12.44亿 | -122.83%-7.11亿 | --216.7万 |
| 投资业务现金净额 | -1,218.31%-45.91亿 | -717.17%-35.6亿 | -190.27%-11.15亿 | 52.66%-8.34亿 | 51.03%-3.48亿 | 658.64%5.77亿 | 747.18%12.36亿 | -343.85%-17.62亿 | -122.83%-7.11亿 | 92.28%-1.03亿 |
| 融资前现金净额 | -512.39%-12.32亿 | -128.02%-5.24亿 | -143.14%-7.42亿 | -4.71%21.36亿 | -86.82%2.99亿 | -13.68%18.71亿 | 151.75%17.2亿 | 2,466.26%22.41亿 | 270.34%22.66亿 | 288.58%21.68亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | -78.93%5.98亿 | ---- | 247.25%25亿 | ---- | 1,319.94%28.4亿 | ---- | -63.88%7.2亿 | ---- | -89.44%2亿 |
| 偿还借款 | ---- | 67.47%-7.68亿 | ---- | -36.87%-10.85亿 | ---- | -362.98%-23.62亿 | ---- | -1,046.99%-7.93亿 | ---- | -2,340.64%-5.1亿 |
| 发行股份 | ---- | -42.16%1.46亿 | ---- | 402.89%2.85亿 | ---- | 768.50%2.53亿 | ---- | -43.49%5,671.9万 | ---- | 117.71%2,910.5万 |
| 已付股息-融资 | ---- | 95.01%-21.5万 | ---- | -15,423.10%-3.17亿 | ---- | ---430.6万 | ---- | ---203.9万 | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | -99.97%2,000 | ---- | -47.87%1,171.6万 | ---- | 419.73%779.6万 | ---- | 59.56%2,247.6万 | ---- | -66.67%150万 |
| 融资业务其他项目 | -431.98%-9.71亿 | -479.19%-114.1万 | -134.68%-3.02亿 | -11.51%-5.96亿 | 154.74%2.92亿 | 96.73%-19.7万 | 351.11%8.71亿 | -13.36%-5.34亿 | -128.61%-5.34亿 | 53.50%-602.7万 |
| 融资业务现金净额 | -431.98%-9.71亿 | -131.52%-2.17亿 | -134.68%-3.02亿 | 214.62%6.79亿 | 154.74%2.92亿 | 316.48%6.88亿 | 351.11%8.71亿 | -138.57%-5.92亿 | -128.61%-5.34亿 | -117.12%-3.18亿 |
| 汇率影响 | 34.78%-3,025万 | -59.75%-624.3万 | -207.26%-740.2万 | 466.53%1,315.1万 | -2,046.33%-4,638.1万 | -151.67%-390.8万 | 59.58%-240.9万 | -105.92%-358.8万 | -96.82%238.3万 | -87.64%756.3万 |
| 现金净额 | -472.62%-22.03亿 | -128.96%-7.41亿 | -140.30%-10.44亿 | 70.67%28.14亿 | -65.87%5.91亿 | 38.34%25.59亿 | 669.88%25.91亿 | 14.45%16.49亿 | 222.82%17.32亿 | 161.65%18.5亿 |
| 期初现金 | 54.46%80.2亿 | 54.46%80.2亿 | 54.46%80.2亿 | 46.39%51.92亿 | 46.39%51.92亿 | 46.39%51.92亿 | 46.39%51.92亿 | 73.40%35.47亿 | 73.40%35.47亿 | 73.40%35.47亿 |
| 期末现金 | 0.86%57.87亿 | -6.14%72.72亿 | -10.44%69.68亿 | 54.46%80.2亿 | 8.63%57.37亿 | 43.36%77.48亿 | 100.66%77.81亿 | 46.39%51.92亿 | 98.77%52.82亿 | 92.07%54.05亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
热门市场机会
热门新消费股 热门新消费股
新消费概念股指的是以创新商业模式、数位技术或个性化产品，满足年轻世代情绪价值与升级需求的新兴消费股票。 新消费概念股指的是以创新商业模式、数位技术或个性化产品，满足年轻世代情绪价值与升级需求的新兴消费股票。
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