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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
上海实业环境 (00807)
- 1.010
- +0.010+1.00%
休市中 05/22 14:38 (北京)
26.01亿总市值3.85市盈率TTM
1.020最高价1.000最低价150.80万股成交量1.000今开1.000昨收152.34万成交额0.06%换手率3.85市盈率(静)25.76亿总股本1.09252周最高0.21市净率26.01亿流通值0.86252周最低0.07股息TTM25.76亿流通股2.652历史最高0.068股息LFY2.00%振幅0.535历史最低1.010平均价1000股每手6.73%股息率TTM6.73%股息率LFY
上海实业环境 (00807) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -12.87%10.57亿 | -0.08%6.51亿 | -12.92%12.14亿 | -20.76%9.95亿 | -19.75%6.52亿 | -17.70%2.77亿 | -6.22%13.94亿 | 14.18%12.56亿 | 15.05%8.12亿 | -0.72%3.36亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 14.16%-2,228.9万 | 1.48%-1,391万 | 9.86%-2,596.5万 | 7.83%-2,137.5万 | 1.38%-1,411.9万 | -1.60%-767.2万 | 19.84%-2,880.5万 | 16.74%-2,319.1万 | 10.10%-1,431.7万 | 10.97%-755.1万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 1.44%-1,175.8万 | 71.48%-220.2万 | 18.72%-1,193万 | 27.65%-1,652.1万 | 65.51%-772.2万 | 74.18%-269.8万 | 61.13%-1,467.8万 | 13.63%-2,283.6万 | -36.40%-2,238.8万 | 25.33%-1,044.8万 |
| 减值与拨备: | 18.34%1.24亿 | 8,191.12%5,322.9万 | 282.11%1.05亿 | 5,821.21%3,321.8万 | -72.56%64.2万 | -88.79%6.6万 | -18.38%2,737.7万 | -38.08%56.1万 | 180.61%234万 | 118.71%58.9万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 157.96%1.6亿 | 12,698.67%1.06亿 | 471.35%6,213.4万 | 1,381.32%2,973万 | -64.53%83万 | -56.88%25.4万 | -67.58%1,087.5万 | 121.52%200.7万 | 180.61%234万 | 118.71%58.9万 |
| -其他减值与拨备 | -185.90%-3,648.9万 | -28,091.49%-5,300万 | 157.41%4,247.7万 | 341.22%348.8万 | ---18.8万 | ---18.8万 | --1,650.2万 | ---144.6万 | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 185.48%41.2万 | 53.49%26.4万 | -193.90%-48.2万 | 215.49%16.4万 | 146.74%17.2万 | 10.81%16.4万 | -51.85%-16.4万 | -144.94%-14.2万 | -1,414.29%-36.8万 | 100.00%14.8万 |
| -其他公平值变动 | 185.48%41.2万 | 53.49%26.4万 | -193.90%-48.2万 | 215.49%16.4万 | 146.74%17.2万 | 10.81%16.4万 | -51.85%-16.4万 | -144.94%-14.2万 | -1,414.29%-36.8万 | 100.00%14.8万 |
| 出售资产损(益): | -17,704.87%-6,144.1万 | -258,600.00%-6,208.8万 | 1,561.90%34.9万 | -675.00%-6.9万 | -366.67%-2.4万 | -427.27%-3.6万 | 100.60%2.1万 | 100.37%1.2万 | -93.48%9,000 | -63.33%1.1万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---1,327.7万 | ---1,327.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -345.17%-63.5万 | -2,595.83%-64.7万 | 1,133.33%25.9万 | -675.00%-6.9万 | -300.00%-2.4万 | -427.27%-3.6万 | 129.17%2.1万 | -91.24%1.2万 | -90.70%1.2万 | -63.33%1.1万 |
| -出售其他资产损(益) | -52,910.00%-4,752.9万 | ---4,816.4万 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.33%-3,000 | ---- |
| 折旧及摊销: | 38.91%8.47亿 | 52.45%4.2亿 | 35.66%6.1亿 | 41.70%4.45亿 | 27.21%2.76亿 | 21.70%1.35亿 | 12.94%4.49亿 | 14.21%3.14亿 | 18.18%2.17亿 | 18.03%1.11亿 |
| -无形资产摊销 | 45.56%7.74亿 | 60.66%3.84亿 | 32.98%5.32亿 | 43.55%3.93亿 | 22.73%2.39亿 | 21.44%1.18亿 | 15.71%4亿 | 16.24%2.74亿 | 24.02%1.95亿 | 20.65%9,737.4万 |
| 财务费用 | -13.91%6.71亿 | -12.49%3.5亿 | -6.57%7.79亿 | -6.66%5.92亿 | -3.77%4亿 | -10.06%2.04亿 | 16.65%8.34亿 | 21.19%6.34亿 | 23.36%4.16亿 | 37.22%2.27亿 |
| 经营调整特殊项目 | --1.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 2.46%27.35亿 | 6.92%13.97亿 | 0.31%26.69亿 | -6.07%20.28亿 | -7.34%13.07亿 | -7.80%6.05亿 | 4.13%26.61亿 | 17.19%21.58亿 | 18.36%14.1亿 | 14.74%6.56亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -724.11%-3,073.1万 | 1,121.73%686.6万 | 129.59%492.4万 | 80.44%-462.6万 | 97.64%-67.2万 | 137.25%273.6万 | -131.70%-1,664万 | 30.55%-2,365.6万 | -46.96%-2,853.3万 | 79.40%-734.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 11.47%-12.79亿 | 95.48%-4,913.5万 | -372.49%-14.45亿 | -197.41%-16.54亿 | -67.06%-10.87亿 | -16.09%-6.18亿 | 91.33%-3.06亿 | 73.71%-5.56亿 | 54.60%-6.51亿 | 33.81%-5.32亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 50.30%-9,548.9万 | -272.33%-5.59亿 | 15.34%-1.92亿 | -194.27%-2.21亿 | -146.31%-1.5亿 | ---- | 26.80%-2.27亿 | 565.07%2.35亿 | 2,429.16%3.24亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 352.14%6.15亿 | ---- | -875.27%-2.44亿 | ---- | ---- | ---- | -5.16%-2,499.4万 | 38.03%-2,005.1万 | 60.22%-1,404万 | 47.85%-1,033.4万 |
| 经营业务现金收入 | 145.01%19.44亿 | 1,051.18%7.96亿 | -61.97%7.93亿 | -91.77%1.48亿 | -93.36%6,913.5万 | -109.04%-964.9万 | 266.69%20.87亿 | 558.81%17.93亿 | 435.87%10.41亿 | 126.26%1.07亿 |
| 其他税项 | -6.03%-2.64亿 | -18.84%-1.71亿 | -20.18%-2.49亿 | -16.79%-1.91亿 | -17.33%-1.44亿 | -12.16%-7,145.8万 | -16.64%-2.07亿 | -4.59%-1.64亿 | -4.74%-1.23亿 | 17.29%-6,370.8万 |
| 已收利息-经营 | -30.40%1,453.6万 | -34.16%702.5万 | -5.38%2,088.6万 | -7.84%1,703.3万 | -6.83%1,067万 | 8.83%480.7万 | -36.80%2,207.4万 | -32.44%1,848.2万 | -25.63%1,145.2万 | -19.56%441.7万 |
| 经营活动现金净额 | 199.84%16.94亿 | 1,080.32%6.31亿 | -70.28%5.65亿 | -101.62%-2,674.7万 | -106.93%-6,441.7万 | -260.77%-7,630万 | 236.32%19.01亿 | 416.81%16.48亿 | 325.69%9.3亿 | 109.93%4,745.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | ---- | -87.97%270万 | 62.44%5,454.7万 | 425.43%5,481.3万 | --2,243.9万 | --1,043.2万 | 15.44%3,357.9万 | --1,043.2万 | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 1,533.15%1,807.9万 | 18,302.06%1,785万 | 583.33%110.7万 | -1.23%16万 | -40.12%9.7万 | 454.55%6.1万 | 33.88%16.2万 | 43.36%16.2万 | 76.09%16.2万 | -86.75%1.1万 |
| 购买固定资产 | -223.07%-4.57亿 | 70.32%-2,828.2万 | -28.11%-1.41亿 | 35.82%-5,321.3万 | -61.52%-9,529.8万 | -73.51%-8,934.9万 | 28.57%-1.1亿 | 23.43%-8,290.6万 | 32.37%-5,900.2万 | 16.78%-5,149.6万 |
| 出售无形资产 | --3.77亿 | --3.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%3,000 | ---- |
| 购买无形资产 | 66.44%-5.44亿 | 23.15%-2.4亿 | -59.20%-16.22亿 | 50.06%-8.11亿 | 65.64%-3.12亿 | -141.67%-1.77亿 | -240.26%-10.19亿 | -682.99%-16.23亿 | -544.39%-9.08亿 | 30.42%-7,328万 |
| 出售附属公司 | --1.21亿 | --1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | --7.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -264.37%-3.39亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 117.31%2.95亿 | 166.42%2.55亿 | -19.05%-17.07亿 | 52.29%-8.09亿 | 60.21%-3.85亿 | -105.15%-2.56亿 | -117.89%-14.34亿 | -529.38%-16.95亿 | -279.07%-9.67亿 | 35.73%-1.25亿 |
| 融资前现金净额 | 274.22%19.9亿 | 297.51%8.87亿 | -344.47%-11.42亿 | -1,654.90%-8.36亿 | -1,117.51%-4.49亿 | -329.79%-3.32亿 | 122.76%4.67亿 | 93.97%-4,761.7万 | 94.47%-3,688.5万 | 88.50%-7,730.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -34.18%88.24亿 | -24.94%57.87亿 | 183.80%134.06亿 | 154.44%92.9亿 | 280.37%77.1亿 | 908.65%67.55亿 | -21.01%47.24亿 | 18.92%36.51亿 | -26.35%20.27亿 | -47.41%6.7亿 |
| 偿还借款 | 15.26%-95.01亿 | 25.58%-50.1亿 | -195.50%-112.11亿 | -181.67%-78.04亿 | -286.42%-67.32亿 | -2,426.18%-58.36亿 | -10.32%-37.94亿 | -57.38%-27.7亿 | -41.26%-17.42亿 | 53.38%-2.31亿 |
| 已付利息-融资 | 25.67%-6.22亿 | 19.16%-3.66亿 | -8.78%-8.37亿 | -4.86%-6.33亿 | -12.31%-4.53亿 | -66.32%-4.15亿 | 2.99%-7.7亿 | -7.74%-6.04亿 | -0.48%-4.03亿 | -6.76%-2.5亿 |
| 已付股息-融资 | -21.58%-1.76亿 | -82.21%-1.6亿 | 43.73%-1.45亿 | 66.88%-8,759.3万 | 51.32%-8,759.3万 | 99.97%-1.1万 | 9.48%-2.58亿 | -9.66%-2.64亿 | -24.68%-1.8亿 | -115.55%-4,311万 |
| 吸收投资所得 | 115.00%215万 | --140万 | -95.70%100万 | -95.70%100万 | ---- | ---- | -91.97%2,323.8万 | -91.93%2,323.8万 | -92.71%1,600万 | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | 688.55%2,682万 | -175.12%-2,293.4万 | -114.76%-455.7万 | -372.17%-1,428.1万 | -165.73%-833.6万 | -45.05%-90.8万 | 26.05%3,087万 | -79.42%524.7万 | 107.18%1,268.2万 | 98.57%-62.6万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---2,275万 | 34.25%-2,275万 | ---2,275万 | ---- | ---- | ---3,460万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -224.02%-14.57亿 | -52.00%2.03亿 | 1,412.88%11.74亿 | 2,105.39%7.21亿 | 253.29%4.22亿 | 253.18%5.02亿 | -105.07%-8,945.8万 | -95.98%3,271.2万 | -127.24%-2.75亿 | -74.71%1.42亿 |
| 汇率影响 | -2,699.24%-340.5万 | 168.26%458万 | 102.86%13.1万 | -93.68%13.6万 | -249.58%-671万 | -5,482.81%-689万 | -174.59%-458.8万 | -70.21%215.3万 | 0.27%448.6万 | 131.30%12.8万 |
| 现金净额 | 1,549.53%5.33亿 | 4,130.06%10.9亿 | -91.44%3,232.9万 | -666.22%-1.14亿 | 91.34%-2,703.6万 | 161.78%1.7亿 | 230.94%3.78亿 | -164.23%-1,490.5万 | -190.84%-3.12亿 | 158.78%6,480.2万 |
| 期初现金 | 1.12%29.18亿 | 1.12%29.18亿 | 14.85%28.86亿 | 14.85%28.86亿 | 14.85%28.86亿 | 14.85%28.86亿 | -10.10%25.13亿 | -10.10%25.13亿 | -10.10%25.13亿 | -10.10%25.13亿 |
| 期末现金 | 18.16%34.48亿 | 40.69%40.12亿 | 1.12%29.18亿 | 10.87%27.72亿 | 29.35%28.52亿 | 18.27%30.49亿 | 14.85%28.86亿 | -11.52%25亿 | -29.85%22.05亿 | -3.98%25.78亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新加坡会计准则 | 新加坡会计准则 | 新加坡会计准则 | 新加坡会计准则 | 新加坡会计准则 | 新加坡会计准则 | 新加坡会计准则 | 新加坡会计准则 | 新加坡会计准则 | 新加坡会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 未经审计 | -- | -- | -- | 未经审计 | -- | -- | -- |
| 会计师事务所 | 德勤有限责任合伙人制 | -- | 德勤有限责任合伙人制 | -- | -- | -- | 德勤有限责任合伙人制 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
