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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国金茂 (00817)
- 1.660
- -0.010-0.60%
休市中 04/30 16:08 (北京)
224.31亿总市值16.12市盈率TTM
1.700最高价1.630最低价6202.60万股成交量1.640今开1.670昨收1.03亿成交额0.46%换手率16.12市盈率(静)135.12亿总股本1.82052周最高0.53市净率224.31亿流通值0.96052周最低0.03股息TTM135.12亿流通股5.785历史最高0.030股息LFY4.19%振幅-0.677历史最低1.668平均价2000股每手1.81%股息率TTM1.81%股息率LFY
中国金茂 (00817) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 11.93%49.68亿 | ---- | 257.79%44.38亿 | ---- | -128.83%-28.13亿 | -66.55%20.54亿 | -23.26%97.57亿 | -20.70%61.4亿 | 31.83%127.14亿 | 33.95%77.42亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 14.35%-9.17亿 | ---- | 43.65%-10.7亿 | ---- | 10.86%-18.99亿 | -7.57%-11.15亿 | 10.73%-21.31亿 | -0.23%-10.37亿 | 25.96%-23.87亿 | 29.49%-10.34亿 |
| 投资损(益) | 97.64%-470.4万 | ---- | 17.50%-1.99亿 | ---- | 49.08%-2.42亿 | 13.97%-1.66亿 | 24.94%-4.74亿 | 51.46%-1.93亿 | -13.57%-6.32亿 | -121.07%-3.97亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 71.88%-3.68亿 | ---- | -242.17%-13.07亿 | ---- | 284.84%9.19亿 | 23.30%-10.76亿 | 68.45%-4.97亿 | -20.92%-14.03亿 | -47.42%-15.76亿 | -133.65%-11.6亿 |
| 减值与拨备: | -21.44%11.5亿 | ---- | -69.86%14.64亿 | ---- | -18.40%48.56亿 | --3.55亿 | 491.89%59.51亿 | ---- | -77.04%10.05亿 | 267.47%13.9万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -44.92%7.2亿 | ---- | -70.23%13.08亿 | ---- | 0.76%43.92亿 | --3.35亿 | 338.76%43.59亿 | ---- | -67.52%9.94亿 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 1,783.96%3.79亿 | ---- | -95.66%2,010.7万 | ---- | -70.91%4.64亿 | --1,989.8万 | 26,396.51%15.94亿 | ---- | -99.54%601.6万 | 267.47%13.9万 |
| -其他减值与拨备 | -62.59%5,090.2万 | ---- | --1.36亿 | ---- | ---- | ---- | -142.47%-247.5万 | ---- | 85.96%582.8万 | ---- |
| 重估盈余: | -136.16%-5,214万 | ---- | 411.78%1.44亿 | ---- | 98.78%-4,625.2万 | 86.19%-2.42亿 | -372.83%-37.92亿 | -28.35%-17.54亿 | 162.79%13.9亿 | 27.62%-13.66亿 |
| -投资物业公平值(增)减 | -54.35%1.53亿 | ---- | 41.92%3.36亿 | ---- | 114.25%2.36亿 | 2,979.36%7,840.5万 | -198.99%-16.6亿 | 99.76%-272.3万 | 285.04%16.77亿 | -89.56%-11.28亿 |
| -其他公平值变动 | -7.29%-2.05亿 | ---- | 32.31%-1.91亿 | ---- | 86.74%-2.83亿 | 81.69%-3.21亿 | -643.48%-21.32亿 | -633.17%-17.51亿 | 78.07%-2.87亿 | 81.53%-2.39亿 |
| 出售资产损(益): | 0.45%-21.16亿 | ---- | -54.93%-21.25亿 | ---- | -104.63%-13.72亿 | 77.51%-1,356.1万 | 55.17%-6.7亿 | 86.34%-6,030.1万 | 23.05%-14.95亿 | 52.17%-4.41亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | -0.83%-21.12亿 | ---- | -54.58%-20.94亿 | ---- | -131.86%-13.55亿 | 99.59%-25.1万 | 45.33%-5.84亿 | 4.81%-6,066.5万 | 30.74%-10.69亿 | 87.89%-6,373.3万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 506.61%1,359.7万 | ---- | -11.73%-334.4万 | ---- | -348.38%-299.3万 | 32.97%48.4万 | -91.63%120.5万 | -97.87%36.4万 | 2,883.95%1,439.3万 | 4,122.52%1,705.9万 |
| -出售其他资产损(益) | 36.38%-1,767.8万 | ---- | -98.14%-2,778.9万 | ---- | 83.93%-1,402.5万 | ---1,379.4万 | 80.21%-8,725.8万 | ---- | -10.31%-4.41亿 | 0.55%-3.95亿 |
| 折旧及摊销: | -3.91%7.27亿 | ---- | -24.97%7.57亿 | ---- | 50.13%10.09亿 | 4.61%4.18亿 | 3.56%6.72亿 | 21.36%3.99亿 | -0.02%6.49亿 | 13.62%3.29亿 |
| -无形资产摊销 | 82.49%7,774.2万 | ---- | -80.25%4,260万 | ---- | 512.54%2.16亿 | 12.06%1,856万 | 51.97%3,520.5万 | 57.89%1,656.3万 | 10.63%2,316.6万 | 38.68%1,049万 |
| 财务费用 | -9.60%22.91亿 | ---- | -15.90%25.35亿 | ---- | 11.17%30.14亿 | 6.94%14.49亿 | -2.75%27.11亿 | -11.61%13.55亿 | 2.23%27.88亿 | 25.04%15.33亿 |
| 经营调整特殊项目 | 425.81%3,183.5万 | ---- | -32,470.00%-977.1万 | ---- | 100.00%-3万 | 80.52%-650.2万 | -132.72%-39.75亿 | 98.07%-3,337万 | -2,829.79%-17.08亿 | -1,766.05%-17.33亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 23.46%57.11亿 | ---- | 34.99%46.26亿 | ---- | -54.62%34.27亿 | -51.48%16.57亿 | -29.74%75.52亿 | -1.67%34.15亿 | 28.96%107.47亿 | 54.42%34.73亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -239.31%-1.3亿 | ---- | 132.83%9,307.1万 | ---- | -75.58%-2.83亿 | 52.42%-8,874.7万 | -177.32%-1.61亿 | -792.43%-1.87亿 | -3,288.42%-5,821.3万 | -240.97%-2,090万 |
| 发展中物业(增)减 | -431.11%-203.64亿 | ---- | -69.98%61.5亿 | ---- | 65.42%204.85亿 | 148.72%42.93亿 | 205.96%123.84亿 | 45.06%-88.13亿 | -9.07%-116.87亿 | 33.96%-160.41亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | -768.28%-18.06亿 | ---- | 111.14%2.7亿 | ---- | 56.19%-24.26亿 | -117.84%-3.08亿 | -1,319.21%-55.37亿 | 213.32%17.26亿 | -110.40%-3.9亿 | -267.39%-15.23亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 529.22%138.43亿 | ---- | 71.96%-32.25亿 | ---- | 42.14%-115.01亿 | 121.95%16.94亿 | -369.27%-198.76亿 | -126.89%-77.2亿 | -83.21%73.81亿 | -42.20%287.06亿 |
| 预付款项(增)减 | 166.69%55.33亿 | ---- | -132.29%-82.97亿 | ---- | -129.01%-35.72亿 | -125.53%-24.86亿 | 738.45%123.11亿 | 698.06%97.38亿 | 112.70%14.68亿 | 4.18%-16.28亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | 84.08%-3.5亿 | ---- | 4.57%-21.98亿 | ---- | -46.69%-23.03亿 | -451.54%-15.31亿 | -104.29%-15.7亿 | 535.70%4.35亿 | -217.23%-7.68亿 | -112.31%-9,994.9万 |
| 经营业务现金收入 | 194.43%24.36亿 | -230.40%-61.91亿 | -167.41%-25.8亿 | -158.00%-18.74亿 | -24.98%38.28亿 | 330.03%32.31亿 | -23.77%51.02亿 | -110.92%-14.04亿 | -80.56%66.93亿 | -53.49%128.65亿 |
| 已缴中国所得税 | -194.68%-22.7亿 | -72.94%-21.37亿 | 57.03%-7.7亿 | -0.44%-12.36亿 | 43.87%-17.93亿 | 40.35%-12.3亿 | -5.95%-31.94亿 | -2.07%-20.62亿 | -2.33%-30.15亿 | -6.88%-20.2亿 |
| 其他税项 | 50.05%-5.39亿 | 71.43%-2.91亿 | -90.37%-10.78亿 | -87.27%-10.17亿 | 59.30%-5.66亿 | 23.84%-5.43亿 | 6.58%-13.91亿 | 37.29%-7.13亿 | 40.37%-14.89亿 | -3.40%-11.37亿 |
| 已收利息-经营 | 4.39%8.35亿 | 12.09%4.97亿 | -50.67%8亿 | -60.20%4.43亿 | 28.41%16.22亿 | 43.09%11.13亿 | -43.83%12.63亿 | 10.81%7.78亿 | -4.76%22.49亿 | -35.53%7.02亿 |
| 经营活动现金净额 | 112.76%4.63亿 | -120.51%-81.22亿 | -217.39%-36.28亿 | -243.27%-36.83亿 | 73.59%30.91亿 | 175.58%25.71亿 | -59.88%17.8亿 | -132.68%-34.02亿 | -85.84%44.38亿 | -59.58%104.1亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -38.42%2.07亿 | -8.68%7,286.1万 | 23.99%3.36亿 | 996.00%7,978.9万 | -41.33%2.71亿 | -67.54%728万 | -36.19%4.62亿 | --2,243万 | 298.95%7.25亿 | ---- |
| 受限制现金(增)减 | ---- | -125.66%-4.38亿 | ---- | 182.48%17.06亿 | -70.51%6.98亿 | -734.75%-20.69亿 | 262.88%23.68亿 | 322.30%3.26亿 | 158.70%6.52亿 | 42.64%-1.47亿 |
| 应收贷款(增)减 | -9.57%9.08亿 | -26.36%-36.18亿 | 146.81%10.04亿 | -222.85%-28.63亿 | -95.59%4.07亿 | -54.66%23.31亿 | 287.75%92.13亿 | 169.53%51.4亿 | -143.61%-49.07亿 | -73.41%-73.92亿 |
| 存款减少(增加) | -97.73%6,496.3万 | ---- | --28.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33亿 | ---- |
| 出售固定资产 | 153.88%2.49亿 | 2,169.09%1.71亿 | 856.45%9,808.4万 | 1,534.42%755.1万 | 0.43%1,025.5万 | 116.90%46.2万 | -47.85%1,021.1万 | -98.68%21.3万 | -67.59%1,957.9万 | 551.53%1,618.4万 |
| 购买固定资产 | 44.45%-3.91亿 | -16.25%-2.43亿 | 10.76%-7.03亿 | 38.89%-2.09亿 | -6.42%-7.88亿 | 28.21%-3.42亿 | 18.35%-7.4亿 | -87.61%-4.76亿 | -5.08%-9.07亿 | -40.92%-2.54亿 |
| 出售无形资产 | 24,161.44%3,712万 | 6,153.57%175.1万 | -80.85%15.3万 | -83.63%2.8万 | -17.20%79.9万 | --17.1万 | 445.20%96.5万 | ---- | -66.41%17.7万 | ---- |
| 购买无形资产 | -26.54%-7,961.8万 | 12.10%-1,247.5万 | 42.99%-6,291.7万 | -1.86%-1,419.2万 | -27.66%-1.1亿 | 41.83%-1,393.3万 | 4.65%-8,644.7万 | 37.43%-2,395.4万 | -17.08%-9,066.5万 | -62.81%-3,828.5万 |
| 出售附属公司 | 541.06%13.31亿 | -55.66%-12.33亿 | -94.00%2.08亿 | -233.31%-7.92亿 | 1,404.11%34.58亿 | 1,160.31%5.94亿 | -114.71%-2.65亿 | -2,322.64%-5,606万 | 581.80%18.02亿 | 99.65%-231.4万 |
| 收购附属公司 | -22.81%-5.73亿 | -89.84%-7.21亿 | -154.55%-4.67亿 | -144.61%-3.8亿 | 114.41%8.55亿 | 154.49%8.52亿 | -444.72%-59.38亿 | -185.19%-15.63亿 | 214.51%17.23亿 | 263.08%18.35亿 |
| 收回投资所得现金 | -57.88%1.59亿 | 14.41%9,596.6万 | 221.92%3.77亿 | 56.32%8,387.9万 | -74.51%1.17亿 | -97.22%5,366万 | 119.83%4.59亿 | 91.10%19.31亿 | -36,711.99%-23.14亿 | -30.58%10.1亿 |
| 投资支付现金 | -128.89%-67.95亿 | -231.53%-61.23亿 | 3.90%-29.68亿 | -24.50%-18.47亿 | 23.94%-30.89亿 | 31.56%-14.83亿 | 68.90%-40.61亿 | 83.65%-21.68亿 | -34.93%-130.6亿 | -82.89%-132.61亿 |
| 投资业务其他项目 | -92.67%2,372.4万 | -89.73%374.4万 | 273.87%3.24亿 | -78.00%3,645.5万 | -107.65%-1.86亿 | -13.97%1.66亿 | 93.10%24.33亿 | -51.46%1.93亿 | -30.65%12.6亿 | 121.07%3.97亿 |
| 投资业务现金净额 | -580.80%-48.59亿 | -187.34%-120.43亿 | -38.58%10.11亿 | -4,486.28%-41.91亿 | -57.33%16.45亿 | -97.13%9,555.3万 | 132.68%38.56亿 | 118.64%33.25亿 | -3,789.01%-117.97亿 | -49.39%-178.36亿 |
| 融资前现金净额 | -67.91%-43.96亿 | -156.08%-201.65亿 | -155.28%-26.18亿 | -395.31%-78.74亿 | -15.97%47.36亿 | 3,597.56%26.66亿 | 176.59%56.36亿 | 98.97%-7,623.8万 | -123.71%-73.58亿 | -153.74%-74.26亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 67.99%739.37亿 | 109.70%541.31亿 | -45.07%440.12亿 | -46.65%258.14亿 | -14.39%801.29亿 | 0.80%483.86亿 | 37.42%935.96亿 | 41.70%480.04亿 | -24.22%681.08亿 | -12.03%338.78亿 |
| 偿还借款 | -90.78%-772.93亿 | -115.28%-394.89亿 | 53.08%-405.14亿 | 64.00%-183.43亿 | 1.71%-863.47亿 | -24.89%-509.6亿 | -47.22%-878.48亿 | -30.49%-408.04亿 | 34.67%-596.71亿 | 33.91%-312.7亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.71亿 | ---- | ---- |
| 发行债券 | ---- | ---- | --150亿 | --150亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.25亿 |
| 已付利息-融资 | 7.04%-64.84亿 | -4.80%-32.84亿 | 1.54%-69.75亿 | 10.46%-31.34亿 | -7.05%-70.84亿 | -13.08%-35亿 | -36.65%-66.18亿 | 38.84%-30.95亿 | 42.01%-48.43亿 | -17.40%-50.61亿 |
| 已付股息-融资 | 40.46%-5.45亿 | ---- | 10.84%-9.15亿 | -2.09%-3.72亿 | 10.67%-10.27亿 | -263.60%-3.64亿 | 70.64%-11.49亿 | 90.58%-1亿 | -31.98%-39.14亿 | -719.88%-10.63亿 |
| 吸收投资所得 | 347.32%190.83亿 | 13,633.77%163.68亿 | -49.82%42.66亿 | -96.82%1.19亿 | 36.19%85.02亿 | 252.73%37.48亿 | 28.38%62.43亿 | -50.34%10.62亿 | -25.88%48.63亿 | -61.15%21.39亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -14.83%-118.72亿 | -131.44%-80亿 | -203.50%-103.39亿 | -1.47%-34.57亿 | 54.24%-34.06亿 | -0.31%-34.06亿 | -1,098.66%-74.44亿 | ---33.96亿 |
| 融资业务其他项目 | -1,581.25%-66.5亿 | -1,293.35%-42.59亿 | -107.33%-3.96亿 | 42.29%-3.06亿 | 1,427.21%53.98亿 | -26.19%-5.3亿 | -130.84%-4.07亿 | -112.91%-4.2亿 | 119.82%13.19亿 | 146.95%32.52亿 |
| 融资业务现金净额 | -20.08%19.99亿 | 118.87%234.27亿 | 122.94%25.02亿 | 259.09%107.04亿 | -3,196.35%-109.07亿 | -456.41%-67.28亿 | 120.63%3.52亿 | -28.74%18.88亿 | 80.56%-17.07亿 | 118.00%26.49亿 |
| 汇率影响 | -504.06%-556.8万 | -333.94%-271.6万 | -15.51%137.8万 | 101.07%116.1万 | -96.76%163.1万 | -532.30%-1.09亿 | 228.50%5,038万 | 248.82%2,512.6万 | 5.37%-3,920.6万 | -263.59%-1,688.3万 |
| 现金净额 | -1,961.13%-23.96亿 | 15.30%32.62亿 | 98.12%-1.16亿 | 169.67%28.3亿 | -203.05%-61.71亿 | -324.21%-40.62亿 | 166.05%59.88亿 | 137.92%18.12亿 | -140.74%-90.66亿 | -433.34%-47.77亿 |
| 期初现金 | -0.37%308.05亿 | -0.37%308.05亿 | -16.63%309.2亿 | -16.63%309.2亿 | 19.45%370.89亿 | 19.45%370.89亿 | -22.67%310.51亿 | -28.55%310.51亿 | 123.76%401.56亿 | 142.15%434.56亿 |
| 期末现金 | -7.80%284.03亿 | 0.93%340.65亿 | -0.37%308.05亿 | 2.53%337.51亿 | -16.63%309.2亿 | 0.10%329.19亿 | 19.45%370.89亿 | -14.93%328.87亿 | -22.67%310.51亿 | 126.61%386.61亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
