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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
威雅利 (00854)
- 6.390
- +0.090+1.43%
已收盘 05/14 15:19 (北京)
6.58亿总市值12.91市盈率TTM
6.390最高价6.300最低价5000股成交量6.300今开6.300昨收3.16万成交额0.01%换手率12.91市盈率(静)1.03亿总股本33.20052周最高1.30市净率6.58亿流通值4.50052周最低--股息TTM1.03亿流通股33.200历史最高--股息LFY1.43%振幅-1.015历史最低6.318平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
威雅利 (00854) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q9)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 162.46%4,278.4万 | ---- | -1,677.14%-6,849.5万 | ---- | -95.98%434.3万 | ---- | 1.64%1.08亿 | ---- | 248.03%1.06亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 22.22%-32.2万 | ---- | 88.09%-41.4万 | ---- | -613.55%-347.5万 | ---- | 2.79%-48.7万 | ---- | 74.75%-50.1万 | ---- |
| 利息支出-调整 | 3.58%2,788.7万 | ---- | -38.46%2,692.4万 | ---- | 153.09%4,375万 | ---- | -9.24%1,728.6万 | ---- | -47.48%1,904.6万 | ---- |
| 减值与拨备: | -385.78%-5,229.2万 | ---- | 1,072.78%1,829.8万 | ---- | 57.83%-188.1万 | ---- | 80.45%-446.1万 | ---- | -159.73%-2,282.1万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -277.24%-4,628万 | ---- | 2,711.10%2,611.1万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -331.64%-3,296.2万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 23.05%-601.2万 | ---- | -786.83%-781.3万 | ---- | 80.25%-88.1万 | ---- | -143.99%-446.1万 | ---- | -57.71%1,014.1万 | ---- |
| 重估盈余: | 799.47%169.1万 | ---- | 108.33%18.8万 | ---- | -6,735.29%-225.6万 | ---- | 101.39%3.4万 | ---- | -331.98%-245.2万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | 799.47%169.1万 | ---- | 118.89%18.8万 | ---- | -126.65%-99.5万 | ---- | 66.54%-43.9万 | ---- | -507.45%-131.2万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.60%-126.1万 | ---- | 141.49%47.3万 | ---- | -255.10%-114万 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | 67.96%-6.6万 | ---- | -3,333.33%-20.6万 | ---- | -100.44%-6,000 | ---- | 1,908.82%136.6万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | 67.96%-6.6万 | ---- | -3,333.33%-20.6万 | ---- | -100.44%-6,000 | ---- | 1,908.82%136.6万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 14.98%1,373.4万 | ---- | -47.88%1,194.5万 | ---- | 1.74%2,291.9万 | ---- | -14.30%2,252.8万 | ---- | 6.72%2,628.6万 | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | 59.87%-43.7万 | ---- | -106.70%-108.9万 | ---- | 612.87%1,625.8万 | ---- | 85.44%-317万 | ---- | -239.20%-2,177.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.95%3.7万 | ---- | 120.56%180.2万 | ---- | --81.7万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 360.01%3,304.5万 | ---- | -115.99%-1,270.9万 | ---- | -43.86%7,948.9万 | ---- | 33.21%1.42亿 | ---- | 152.78%1.06亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -50.50%1.3亿 | ---- | 215.48%2.63亿 | ---- | -128.62%-2.27亿 | ---- | -165.61%-9,947.1万 | ---- | -48.91%1.52亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -298.13%-4,837.3万 | ---- | -7.93%2,441.5万 | ---- | 140.64%2,651.9万 | ---- | 63.27%-6,525万 | ---- | -10,867.35%-1.78亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 136.13%1.5亿 | ---- | -7,482.58%-4.16亿 | ---- | -120.45%-548.8万 | ---- | -58.15%2,684.2万 | ---- | 1,343.69%6,413.7万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -99.67%4,000 | ---- | 510.95%122.8万 | ---- | 141.53%20.1万 | ---- | -130.52%-48.4万 | ---- | 2,398.55%158.6万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -113.19%-58.2万 | ---- | 95.71%-27.3万 | ---- | -1,082.72%-636.8万 | ---- | -82.71%64.8万 | ---- | 203.19%374.7万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 287.77%2.64亿 | ---- | -5.85%-1.41亿 | ---- | -3,524.99%-1.33亿 | ---- | -97.41%388.5万 | ---- | -54.40%1.5亿 | ---- |
| 其他税项 | -33.66%257万 | ---- | 126.17%387.4万 | ---- | 38.41%-1,480.6万 | ---- | -6,094.51%-2,403.8万 | ---- | 106.36%40.1万 | ---- |
| 已收利息-经营 | -22.22%32.2万 | ---- | -88.09%41.4万 | ---- | 613.55%347.5万 | ---- | -2.79%48.7万 | ---- | -74.75%50.1万 | ---- |
| 已付利息-经营 | -6.23%-2,819.1万 | ---- | 33.22%-2,653.7万 | ---- | -148.77%-3,973.8万 | ---- | 23.77%-1,597.4万 | ---- | 45.14%-2,095.4万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 210.36%2.2亿 | ---- | ---1.99亿 | ---- | -294.80%-1.36亿 | ---- | 112.17%6,996.1万 | ---- | -10.47%1.93亿 |
| 经营活动现金净额 | 246.65%2.39亿 | 210.36%2.2亿 | 11.43%-1.63亿 | ---1.99亿 | -416.64%-1.84亿 | -294.80%-1.36亿 | -127.49%-3,564万 | 112.17%6,996.1万 | -54.63%1.3亿 | -10.47%1.93亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | --229.9万 | ---- | ---- | ---- | 2,353.54%223.1万 | 195.92%223.1万 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | 51.54%44.4万 | --44.4万 | 290.67%29.3万 | 166.67%20万 | -78.39%7.5万 | -46.43%7.5万 | --34.7万 | --29.8万 |
| 购买固定资产 | 7.65%-37.4万 | -173.39%-33.9万 | 91.74%-40.5万 | ---12.4万 | -21.53%-490.5万 | 0.07%-271.2万 | -169.07%-403.6万 | -169.78%-271.4万 | -13.72%-150万 | -25.08%-124.2万 |
| 投资支付现金 | -358.89%-991.2万 | ---658.2万 | ---216万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -384.96%-1,028.6万 | -2,262.81%-692.1万 | 8.30%-212.1万 | --32万 | 41.61%-231.3万 | 4.81%-251.2万 | -467.44%-396.1万 | -293.33%-263.9万 | 176.02%107.8万 | 138.78%128.7万 |
| 融资前现金净额 | 238.54%2.29亿 | 207.05%2.13亿 | 11.39%-1.65亿 | ---1.99亿 | -370.80%-1.86亿 | -306.17%-1.39亿 | -130.29%-3,960.1万 | 96.05%6,732.2万 | -54.03%1.31亿 | -8.47%1.94亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -27.23%13.23亿 | -58.63%5.97亿 | -48.52%18.19亿 | --14.42亿 | 3.84%35.33亿 | 4.43%18.56亿 | 3.64%34.02亿 | 13.62%17.77亿 | 13.08%32.83亿 | 3.24%23.37亿 |
| 偿还借款 | 9.46%-15.19亿 | 36.11%-8亿 | 48.92%-16.77亿 | ---12.52亿 | -2.07%-32.84亿 | 1.30%-16.1亿 | 6.80%-32.17亿 | -1.29%-16.31亿 | -8.19%-34.52亿 | -0.32%-25.2亿 |
| 发行股份 | 22,337.70%4,106.1万 | ---- | -96.20%18.3万 | --18.3万 | 223.59%481.5万 | --481.5万 | --148.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.48%-6,396.4万 | -127.48%-6,396.4万 | ---2,811.8万 | ---2,811.8万 | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.9万 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -212.48%-1.57亿 | -208.73%-2.05亿 | -23.22%1.39亿 | --1.88亿 | 21.49%1.82亿 | 60.76%1.84亿 | 181.99%1.49亿 | 320.61%1.14亿 | 42.37%-1.82亿 | 29.75%-1.92亿 |
| 汇率影响 | 7.64%-150万 | 117.07%31万 | 70.75%-162.4万 | ---181.6万 | -710.78%-555.2万 | -1,028.34%-923.7万 | -74.79%90.9万 | -43.11%99.5万 | 558.20%360.6万 | 51.29%368.4万 |
| 现金净额 | 379.22%7,208.1万 | 176.28%783.9万 | -427.81%-2,581.5万 | ---1,027.6万 | -104.45%-489.1万 | -75.35%4,473.4万 | 313.19%1.1亿 | 1,142.37%1.81亿 | -61.65%-5,152.2万 | 104.71%284万 |
| 期初现金 | -39.85%4,141.2万 | -39.85%4,141.2万 | -78.99%6,885.1万 | --6,885.1万 | 51.05%3.28亿 | 51.05%3.28亿 | -18.09%2.17亿 | -18.09%2.17亿 | -10.98%2.65亿 | -10.98%2.65亿 |
| 期末现金 | 170.44%1.12亿 | -12.68%4,956.1万 | -86.95%4,141.2万 | --5,675.9万 | -3.19%3.17亿 | -9.07%3.63亿 | 51.05%3.28亿 | 60.29%3.99亿 | -18.09%2.17亿 | 13.24%2.71亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | Ernst & Young LLP | -- | Ernst & Young LLP | -- | Deloitte & Touche LLP | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
