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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
至源控股 (00990)
- 0.800
- -0.010-1.23%
休市中 04/30 16:08 (北京)
118.41亿总市值16.33市盈率TTM
0.830最高价0.790最低价1154.40万股成交量0.820今开0.810昨收927.47万成交额0.08%换手率16.33市盈率(静)148.01亿总股本0.99052周最高1.62市净率118.41亿流通值0.37552周最低--股息TTM148.01亿流通股2.804历史最高--股息LFY4.94%振幅0.034历史最低0.803平均价10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
至源控股 (00990) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 112.62%9.26亿 | ---- | -71.38%4.36亿 | ---- | -12.47%15.22亿 | ---- | 34.32%17.39亿 | ---- | 143.24%12.95亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -17.36%-1.17亿 | ---- | 4.14%-9,948.1万 | ---- | -266.58%-1.04亿 | ---- | -593.53%-2,831万 | ---- | 74.00%-408.2万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -338.25%-2亿 | ---- | -25.23%-4,571.8万 | ---- | 61.10%-3,650.7万 | ---- | -392.74%-9,384.3万 | ---- | ---1,904.5万 | ---- |
| 减值与拨备: | --5,897.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | --2,194.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商誉减值 | --3,702.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -13,228.66%-2.42亿 | ---- | 98.45%-181.8万 | ---- | -141.64%-1.17亿 | ---- | ---4,844.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---2.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | 1,330.80%2,237.6万 | ---- | 98.45%-181.8万 | ---- | -141.64%-1.17亿 | ---- | ---4,844.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -272,091.67%-3,263.9万 | ---- | 100.16%1.2万 | ---- | -252.46%-760.3万 | ---- | -7.18%498.7万 | ---- | --537.3万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---827万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 91.67%2.3万 | ---- | -98.20%1.2万 | ---- | -86.63%66.7万 | ---- | --498.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---3,266.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --537.3万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 6.33%3,494万 | ---- | 0.42%3,286万 | ---- | -5.67%3,272.4万 | ---- | 90.66%3,469.2万 | ---- | --1,819.6万 | ---- |
| 财务费用 | 38.98%2,822.6万 | ---- | -28.29%2,031万 | ---- | -31.12%2,832.1万 | ---- | --4,111.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -63.52%6,109.2万 | ---- | --1.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.59%-1,065.9万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 1.62%5.18亿 | ---- | -61.36%5.09亿 | ---- | -20.55%13.18亿 | ---- | 29.17%16.59亿 | ---- | 132.06%12.84亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 111.69%1.86亿 | ---- | -4,478.28%-15.95亿 | ---- | 103.32%3,642.2万 | ---- | -137.55%-10.99亿 | ---- | -135.10%-4.62亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -15,663.97%-13.03亿 | ---- | 94.28%-826.6万 | ---- | 86.17%-1.45亿 | ---- | 10.90%-10.46亿 | ---- | -989.07%-11.74亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -45.37%35.08亿 | ---- | 73.21%64.21亿 | ---- | -43.42%37.07亿 | ---- | -9.80%65.53亿 | ---- | 46.26%72.65亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -409.33%-5.15亿 | ---- | 133.59%1.67亿 | ---- | -225.12%-4.96亿 | ---- | 190.19%3.96亿 | ---- | -610.06%-4.39亿 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.19%1,170.6万 | ---- | -16.02%-1,516.6万 | ---- | -408.44%-1,307.2万 | ---- |
| 衍生金融工具(增)减 | -121.73%-4,975.8万 | ---- | 153.79%2.29亿 | ---- | -233.20%-4.26亿 | ---- | 202.48%3.2亿 | ---- | -309.52%-3.12亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 37.16%-8.31亿 | ---- | -40.75%-13.22亿 | ---- | -4,870.55%-9.39亿 | ---- | 101.63%1,969.1万 | ---- | -53.98%-12.07亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -65.62%15.13亿 | -45.44%23.91亿 | 43.44%44.01亿 | 33.39%43.82亿 | -54.80%30.68亿 | -26.71%32.85亿 | 37.34%67.88亿 | 177.25%44.82亿 | -20.02%49.42亿 | -71.93%16.17亿 |
| 已缴中国所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -464.83%-8,861.1万 | ---- |
| 其他税项 | 40.80%-6,630.4万 | 38.63%-4,937.7万 | -11.15%-1.12亿 | 1.89%-8,046.4万 | 40.70%-1.01亿 | -2.40%-8,201.3万 | ---1.7亿 | -188.25%-8,009.2万 | ---- | -776.88%-2,778.6万 |
| 已收利息-经营 | 16.92%1.16亿 | -32.06%3,801.7万 | -4.14%9,948.1万 | 47.12%5,596万 | 266.58%1.04亿 | 230.79%3,803.8万 | 593.53%2,831万 | 667.62%1,149.9万 | -74.00%408.2万 | -70.89%149.8万 |
| 经营活动现金净额 | -64.38%15.63亿 | -45.39%23.79亿 | 42.89%43.89亿 | 34.45%43.57亿 | -53.79%30.71亿 | -26.57%32.41亿 | 36.82%66.46亿 | 177.52%44.13亿 | -21.39%48.58亿 | -72.43%15.9亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -93.02%683.2万 | ---- | 580.28%9,791.3万 | ---- | --1,439.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---7,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,944.7万 | --2,944.7万 | ---2,944.7万 | ---- |
| 存款减少(增加) | 54.04%-1.4亿 | ---- | -36.53%-3.05亿 | 191.28%2.09亿 | -796.53%-2.24亿 | -1,911.05%-2.29亿 | -42.88%3,210.5万 | -32.21%1,263.3万 | 171.04%5,620.8万 | 103.41%1,863.5万 |
| 出售固定资产 | 10,166.67%61.6万 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | --1,062.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 43.20%-674.9万 | -567.91%-969.8万 | 16.82%-1,188.2万 | 79.42%-145.2万 | 51.52%-1,428.4万 | 65.60%-705.7万 | 77.58%-2,946.3万 | -1,863.16%-2,051.5万 | -4,743.75%-1.31亿 | 40.83%-104.5万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,207.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---1,495.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.26%-5,737.3万 | -81.00%-5,737.3万 | ---3,369.7万 | ---3,169.8万 |
| 收回投资所得现金 | 2,999.90%4.97亿 | ---- | --1,601.8万 | --1,600.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | 65.36%-4.88亿 | 96.52%-3,525.8万 | ---14.1亿 | ---10.14亿 | ---- | ---- | -11.92%-2.34亿 | ---- | ---2.09亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | --2.22亿 | ---- | ---- | --9,791.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44亿 |
| 投资业务现金净额 | 99.80%-326.2万 | 93.51%-4,495.6万 | -789.05%-16.13亿 | -193.71%-6.93亿 | 27.03%-1.81亿 | -558.64%-2.36亿 | 28.43%-2.49亿 | 77.40%-3,580.8万 | -324.54%-3.47亿 | 71.09%-1.58亿 |
| 融资前现金净额 | -43.79%15.6亿 | -36.30%23.34亿 | -3.96%27.75亿 | 21.95%36.64亿 | -54.83%28.9亿 | -31.35%30.05亿 | 41.84%63.98亿 | 205.72%43.77亿 | -26.03%45.1亿 | -72.57%14.32亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 2.46%11.7亿 | ---- | --11.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 407.36%12.58亿 |
| 偿还借款 | 23.12%-31.59亿 | 17.04%-14.7亿 | -67.64%-41.09亿 | 1.81%-17.72亿 | 46.93%-24.51亿 | 25.72%-18.05亿 | 10.03%-46.19亿 | 0.63%-24.29亿 | 19.80%-51.34亿 | 57.07%-24.45亿 |
| 发行股份 | --4.07亿 | --4.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.08亿 | --8.08亿 |
| 已付利息-融资 | -38.98%-2,822.6万 | 39.43%-886.5万 | 28.29%-2,031万 | 3.81%-1,463.7万 | 31.12%-2,832.1万 | -274.80%-1,521.7万 | -665.27%-4,111.8万 | -75.91%-406万 | 72.45%-537.3万 | 80.97%-230.8万 |
| 已付股息-融资 | 99.55%-149.6万 | ---- | -49.60%-3.34亿 | -158.86%-2.69亿 | -22,611.91%-2.23亿 | ---1.04亿 | ---98.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | -386.35%-1.13亿 | -82.45%120万 | -63.36%3,930.5万 | -91.33%683.9万 | -48.88%1.07亿 | 28.07%7,891.4万 | -47.33%2.1亿 | 83.46%6,162万 | 1,438.33%3.98亿 | 29.70%3,358.7万 |
| 融资业务其他项目 | ---1,692.8万 | ---5,618.5万 | ---- | ---- | ---3.21亿 | ---3,049.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 46.60%-17.6亿 | 44.76%-11.36亿 | -12.50%-32.96亿 | -9.26%-20.56亿 | 34.38%-29.29亿 | 20.84%-18.82亿 | -13.21%-44.64亿 | -573.72%-23.78亿 | 38.43%-39.43亿 | 93.51%-3.53亿 |
| 汇率影响 | 32.44%-303.8万 | 152.92%1,119.3万 | 13.85%-449.7万 | 78.83%-2,115万 | 93.43%-522万 | -55.14%-9,989.1万 | -1,052.49%-7,948.5万 | -10,742.64%-6,438.8万 | 372.27%834.5万 | -97.63%60.5万 |
| 现金净额 | 61.60%-2亿 | -25.48%11.98亿 | -1,214.72%-5.2亿 | 43.21%16.08亿 | -102.05%-3,956.1万 | -43.85%11.23亿 | 240.92%19.34亿 | 85.35%20亿 | 284.86%5.67亿 | 595.36%10.79亿 |
| 期初现金 | -19.50%21.65亿 | -19.50%21.65亿 | -1.64%26.9亿 | -1.64%26.9亿 | 210.65%27.34亿 | 210.65%27.34亿 | 188.89%8.8亿 | 188.89%8.8亿 | -50.03%3.05亿 | -50.03%3.05亿 |
| 期末现金 | -9.37%19.62亿 | -21.09%33.75亿 | -19.50%21.65亿 | 13.82%42.77亿 | -1.64%26.9亿 | 33.45%37.57亿 | 210.65%27.34亿 | 103.40%28.16亿 | 188.89%8.8亿 | 231.60%13.84亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
