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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
大唐发电 (00991)
- 2.700
- -0.080-2.88%
休市中 04/30 16:07 (北京)
499.68亿总市值6.63市盈率TTM
2.780最高价2.670最低价4242.42万股成交量2.760今开2.780昨收1.15亿成交额0.69%换手率7.54市盈率(静)185.07亿总股本2.97052周最高1.20市净率164.99亿流通值1.71252周最低0.13股息TTM61.11亿流通股8.361历史最高0.068股息LFY3.96%振幅-1.901历史最低2.709平均价2000股每手4.74%股息率TTM2.52%股息率LFY
大唐发电 (00991) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 49.84%129.86亿 | ---- | ---- | ---- | 51.88%86.66亿 | ---- | ---- | ---- | 7,349.86%57.06亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 43.15%-5,278万 | ---- | ---- | ---- | 33.14%-9,283.5万 | ---- | ---- | ---- | -37.13%-1.39亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | 4.87%-2.36亿 | ---- | ---- | ---- | -85.14%-2.48亿 | ---- | ---- | ---- | 55.43%-1.34亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 18.39%-21.41亿 | ---- | ---- | ---- | -15.88%-26.23亿 | ---- | ---- | ---- | -11.18%-22.64亿 |
| 减值与拨备: | ---- | -12.48%14.66亿 | ---- | ---- | ---- | 62.40%16.75亿 | ---- | ---- | ---- | 686.66%10.31亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | -38.05%7.57亿 | ---- | ---- | ---- | 38.35%12.21亿 | ---- | ---- | ---- | 839.42%8.83亿 |
| -存货减值(回拨) | ---- | 1,599.74%2,617.6万 | ---- | ---- | ---- | --154万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -7.04%4,602.8万 | ---- | ---- | ---- | 986.81%4,951.5万 | ---- | ---- | ---- | -27.30%455.6万 |
| -商誉减值 | ---- | --7.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | -139.98%-1.61亿 | ---- | ---- | ---- | 179.47%4.03亿 | ---- | ---- | ---- | 2,133.29%1.44亿 |
| 重估盈余: | ---- | 183.84%3,464.8万 | ---- | ---- | ---- | 31.93%-4,132.8万 | ---- | ---- | ---- | 61.49%-6,071.4万 |
| -其他公平值变动 | ---- | 183.84%3,464.8万 | ---- | ---- | ---- | 31.93%-4,132.8万 | ---- | ---- | ---- | 61.49%-6,071.4万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -43.81%-9,432.7万 | ---- | ---- | ---- | 87.73%-6,559万 | ---- | ---- | ---- | -5.87%-5.35亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | -21.21%-6,181.6万 | ---- | ---- | ---- | 90.22%-5,099.8万 | ---- | ---- | ---- | -3.24%-5.21亿 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -122.80%-3,251.1万 | ---- | ---- | ---- | -10.77%-1,459.2万 | ---- | ---- | ---- | -11,655.26%-1,317.3万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 9.34%160.13亿 | ---- | ---- | ---- | 6.46%146.45亿 | ---- | ---- | ---- | 3.21%137.56亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 2.63%1.61亿 | ---- | ---- | ---- | 62.41%1.57亿 | ---- | ---- | ---- | 5.07%9,653.4万 |
| 财务费用 | ---- | -16.54%44.27亿 | ---- | ---- | ---- | -8.06%53.04亿 | ---- | ---- | ---- | -14.02%57.69亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 49.14%5.31亿 | ---- | ---- | ---- | 240.73%3.56亿 | ---- | ---- | ---- | 147.67%1.05亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 19.64%327.33亿 | ---- | ---- | ---- | 17.74%273.58亿 | ---- | ---- | ---- | 37.28%232.36亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 142.24%5.03亿 | ---- | ---- | ---- | -305.22%-11.92亿 | ---- | ---- | ---- | -69.39%5.81亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 133.17%5.86亿 | ---- | ---- | ---- | -7.69%-17.66亿 | ---- | ---- | ---- | -1,117.71%-16.4亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -45.40%25.05亿 | ---- | ---- | ---- | 2,986.47%45.87亿 | ---- | ---- | ---- | -95.95%1.49亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 143.32%4.77亿 | ---- | ---- | ---- | -180.12%-11.01亿 | ---- | ---- | ---- | 188.50%13.74亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 432.16%9.65亿 | ---- | ---- | ---- | -129.78%-2.9亿 | ---- | ---- | ---- | 368.13%9.75亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 36.86%377.68亿 | ---- | ---- | ---- | 11.84%275.96亿 | ---- | ---- | ---- | 19.00%246.74亿 |
| 其他税项 | ---- | 5.78%-16.01亿 | ---- | ---- | ---- | -39.89%-16.99亿 | ---- | ---- | ---- | -45.94%-12.14亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | -46.79%4,699.7万 | ---- | ---- | ---- | -36.71%8,832.7万 | ---- | ---- | ---- | 36.87%1.4亿 |
| 经营业务特殊项目 | -7.99%85.69亿 | ---- | 34.53%297.23亿 | 39.83%155.64亿 | 51.00%93.13亿 | ---- | 27.05%220.94亿 | 53.06%111.3亿 | 75.73%61.67亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -7.99%85.69亿 | 39.36%362.15亿 | 34.53%297.23亿 | 39.83%155.64亿 | 51.00%93.13亿 | 10.11%259.86亿 | 27.05%220.94亿 | 53.06%111.3亿 | 75.73%61.67亿 | 17.97%235.99亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -9.92%4.76亿 | 32.24%23.18亿 | 137.05%20.64亿 | 406.52%3.5亿 | 3,672.23%5.28亿 | -54.86%17.53亿 | -71.60%8.71亿 | -96.56%6,912.4万 | -35.96%1,400.2万 | 172.47%38.83亿 |
| 受限制现金(增)减 | ---- | 465.35%1.4亿 | ---- | ---- | ---- | -57.13%2,471.2万 | ---- | ---- | ---- | 114.41%5,765万 |
| 出售固定资产 | -3.71%38.9万 | 9.68%8,209.6万 | 0.28%2,615.5万 | ---- | 91.47%40.4万 | -11.87%7,485万 | -61.97%2,608.3万 | ---- | -98.76%21.1万 | -66.89%8,493.5万 |
| 购买固定资产 | 7.87%-41.89亿 | 6.06%-276.95亿 | 8.50%-170.74亿 | 1.21%-111.58亿 | -28.97%-45.47亿 | -45.19%-294.8亿 | -35.57%-186.6亿 | -39.53%-112.95亿 | -17.18%-35.26亿 | 0.16%-203.05亿 |
| 购买无形资产 | ---- | 31.02%-7.79亿 | ---- | ---- | ---- | -253.89%-11.29亿 | ---- | ---- | ---- | 42.02%-3.19亿 |
| 出售附属公司 | ---- | 177.99%1.15亿 | -96.87%1,111.4万 | ---- | ---- | -163.66%-1.48亿 | 2,271.38%3.55亿 | --3.55亿 | --3.55亿 | 524.44%2.32亿 |
| 收购附属公司 | ---- | --1,673.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -86.30%1,269.9万 | ---- | -66.26%1.42亿 | ---- | --9,267.2万 | -95.96%2,360万 | -28.59%4.19亿 | ---- | ---- | 2,066.90%5.84亿 |
| 投资支付现金 | 93.78%-420万 | -99.61%-8.22亿 | 64.11%-1.59亿 | ---- | ---6,750万 | 2.79%-4.12亿 | -172.26%-4.44亿 | ---- | ---- | 57.67%-4.23亿 |
| 投资业务其他项目 | 177.78%1,581.7万 | 148.51%1.2亿 | 185.22%7,173.8万 | 234.72%3.24亿 | 175.43%569.4万 | -137.63%-2.47亿 | -155.32%-8,418.4万 | 436.22%9,672.6万 | -110.83%-754.9万 | 30.09%6.56亿 |
| 投资业务现金净额 | 7.50%-36.89亿 | 10.28%-265.04亿 | 14.83%-149.19亿 | 2.69%-104.84亿 | -26.03%-39.88亿 | -89.98%-295.39亿 | -71.35%-175.17亿 | -76.21%-107.74亿 | -8.70%-31.64亿 | 22.75%-155.49亿 |
| 融资前现金净额 | -8.35%48.8亿 | 373.25%97.11亿 | 223.41%148.04亿 | 1,326.77%50.8亿 | 77.31%53.25亿 | -144.15%-35.54亿 | -36.13%45.78亿 | -69.24%3.56亿 | 401.52%30.03亿 | 6,575.50%80.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 16.59%383.78亿 | 26.43%1,363.85亿 | 14.54%1,035.88亿 | 36.88%723.52亿 | 65.12%329.16亿 | 2.43%1,078.73亿 | 7.25%904.4亿 | -0.55%528.58亿 | -4.94%199.35亿 | -19.20%1,053.12亿 |
| 偿还借款 | -14.19%-402.29亿 | -41.18%-1,391.01亿 | -37.31%-1,193.02亿 | -54.30%-773.29亿 | -58.61%-352.28亿 | 6.01%-985.28亿 | 8.69%-868.86亿 | 15.22%-501.17亿 | 28.34%-222.1亿 | 14.49%-1,048.31亿 |
| 发行债券 | ---- | 542.24%224.41亿 | ---- | 282.86%134亿 | ---- | -88.14%34.94亿 | ---- | -73.08%35亿 | ---- | -9.39%294.68亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 25.40%-42.04亿 | ---- | 3.53%-32.12亿 | ---- | 9.02%-56.36亿 | ---- | 0.71%-33.3亿 | ---- | 25.76%-61.94亿 |
| 已付股息-融资 | -6.04%-17.35亿 | -126.18%-37.5亿 | -13.32%-72.47亿 | ---- | 6.89%-16.36亿 | -36.63%-16.58亿 | -5.94%-63.95亿 | ---- | -27.09%-17.57亿 | -90.56%-12.13亿 |
| 吸收投资所得 | 442.15%110.93亿 | 19.20%11.95亿 | 483.62%228.77亿 | 47.17%1.96亿 | -42.18%20.46亿 | 150.89%10.03亿 | -78.12%39.2亿 | 59.41%1.33亿 | -67.86%35.39亿 | 194.06%4亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -155.98%-337.9亿 | ---- | ---70亿 | ---- | 50.19%-132亿 | ---- | ---- | ---- | 17.07%-265亿 |
| 融资业务其他项目 | -2,849.40%-122.61亿 | 38.33%132.35亿 | -265.84%-117.3亿 | -4.76%-15.79亿 | 25.34%-4.16亿 | 307.05%95.68亿 | 54.38%-32.06亿 | 35.89%-15.07亿 | 44.50%-5.57亿 | -14,582.15%-46.21亿 |
| 融资业务现金净额 | -105.04%-47.53亿 | -455.02%-80.35亿 | -455.22%-118.14亿 | -306.26%-31.72亿 | -120.63%-23.18亿 | 124.86%22.63亿 | 64.40%-21.28亿 | 173.82%15.38亿 | 25.01%-10.51亿 | -541.76%-91.02亿 |
| 汇率影响 | -705.56%-203万 | -164.23%-364.7万 | 24.03%-208.3万 | -142.14%-107.7万 | -122.78%-25.2万 | 159.04%567.8万 | 15.76%-274.2万 | -33.58%255.6万 | 120.32%110.6万 | -192.85%-961.7万 |
| 现金净额 | -95.78%1.27亿 | 229.87%16.76亿 | 22.06%29.9亿 | 0.73%19.08亿 | 54.00%30.07亿 | -22.69%-12.91亿 | 105.77%24.5亿 | 304.56%18.94亿 | 343.35%19.52亿 | 31.80%-10.52亿 |
| 期初现金 | 23.22%88.82亿 | -15.13%72.08亿 | -15.13%72.08亿 | -15.13%72.08亿 | -15.13%72.08亿 | -11.11%84.93亿 | -10.91%84.93亿 | -10.91%84.93亿 | -10.91%84.93亿 | -13.65%95.55亿 |
| 期末现金 | -11.82%90.07亿 | 23.20%88.81亿 | -6.80%101.96亿 | -12.27%91.15亿 | -2.22%102.14亿 | -15.13%72.08亿 | 2.05%109.4亿 | 20.66%103.89亿 | 19.73%104.47亿 | -10.91%84.93亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),天职香港会计师事务所有限公司 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),天职香港会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
