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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
| (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -555.84%-484.1万 | -171.58%-454.14万 | 412.73%539.36万 | -201.84%-216.1万 | -233.41%-883.6万 | 257.10%106.2万 | 131.70%634.43万 | -172.47万 | 212.2万 | 662.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 79.87%251.1万 | 84.60%686.44万 | 20,426.36%316.34万 | -38.91%147.4万 | -19.55%83.1万 | 384.72%139.6万 | 108.45%371.84万 | ---1.56万 | --241.3万 | --103.3万 |
| 非现金项目调整总额 | -94.96%6,000 | -62.20%37.54万 | -95.51%2.34万 | -9.55%19.9万 | -74.63%3.4万 | 0.85%11.9万 | -97.56%99.32万 | --52.12万 | --22万 | --13.4万 |
| -折旧与摊销 | 23.33%14.8万 | 8.02%53.71万 | 0.62%14.41万 | 52.17%17.5万 | -15.52%9.8万 | -2.44%12万 | -72.55%49.72万 | --14.32万 | --11.5万 | --11.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -159.68%-4.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.85%7.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---14.4万 | -123.52%-9.59万 | -116.20%-4.79万 | -84.62%1.6万 | -500.00%-6.4万 | --0 | 47.26%40.79万 | --29.59万 | --10.4万 | --1.6万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,000 | ---2,000 | ---- |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 300.00%2,000 | -260.57%-2.1万 | -561.71%-2.8万 | 166.67%8,000 | --0 | -133.33%-1,000 | -99.85%1.31万 | --6,057 | --3,000 | --1,000 |
| 营运资本变动 | -1,524.28%-735.8万 | -821.59%-1,178.12万 | 198.99%220.78万 | -650.49%-383.5万 | -277.80%-970.1万 | 58.13%-45.3万 | 109.77%163.27万 | ---223.03万 | ---51.1万 | --545.6万 |
| -应收款(增)减 | -172.04%-465万 | 29.96%-1,354.54万 | -451.94%-1,064.54万 | -67.52%-761.9万 | 72.35%-173.6万 | 198.03%645.5万 | -337.28%-1,933.97万 | ---192.87万 | ---454.8万 | ---627.8万 |
| -存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | 1,799.62%897.4万 | 92.67%-41.62万 | 365.54%403.88万 | -75.72%25.3万 | -185.91%-418万 | 85.87%-52.8万 | -32,036.74%-567.7万 | ---152.1万 | --104.2万 | ---146.2万 |
| -其他流动资产变动 | -83.10%-1,168.2万 | -91.82%218.04万 | 622.87%881.44万 | 17.90%353.1万 | -128.68%-378.5万 | -169.06%-638万 | 203.99%2,664.94万 | --121.94万 | --299.5万 | --1,319.6万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -2,000 | 30.07%-1.03万 | -31.99%-2,319 | -100.00%-8,000 | 0 | 0 | 88.02%-1.48万 | -1,757 | -4,000 | -3,000 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 87.16%-10万 | -71.82%-186.33万 | 13.29%-51.63万 | 5.95%-39.5万 | -343.59%-17.3万 | -2,496.67%-77.9万 | -119.70%-108.45万 | -59.55万 | -42万 | -3.9万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -1,846.64%-494.3万 | -222.31%-641.51万 | 309.95%487.49万 | -251.00%-256.4万 | -236.89%-900.9万 | 139.75%28.3万 | 125.43%524.51万 | ---232.19万 | --169.8万 | --658.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | 97.75%-6.84万 | -25.81%-8,447 | -1,100.00%-6万 | --0 | --0 | -1,693.89%-303.67万 | ---6,714 | --6,000 | ---6,000 |
| 无形资产交易净额 | -3.95%-7.9万 | -43.05%-39.99万 | ---10.89万 | ---10.7万 | ---10.8万 | ---7.6万 | ---27.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | --17.5万 | --0 | ---- | ---- | 70.00%-30万 | --0 | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | 2,118.79%3.13万 | 759.80%3.03万 | --0 | --0 | -66.67%1,000 | -97.13%1,410 | ---4,590 | --1,000 | --2,000 |
| 投资活动现金净额 | -5.33%-7.9万 | 87.91%-43.7万 | 130.25%8.8万 | 43.00%-16.7万 | -6,975.00%-28.3万 | 97.52%-7.5万 | 41.31%-361.48万 | ---29.08万 | ---29.3万 | ---4,000 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.08%278.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -7.41%-2.9万 | 1.52%-11.2万 | -47.01%-2.9万 | 0.00%-2.8万 | -7.69%-2.8万 | 32.50%-2.7万 | 93.81%-11.37万 | ---1.97万 | ---2.8万 | ---2.6万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.00%-16.98万 | ---24.38万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -7.41%-2.9万 | -104.48%-11.2万 | 89.00%-2.9万 | -160.87%-2.8万 | -7.69%-2.8万 | -100.99%-2.7万 | -83.96%249.75万 | ---26.35万 | --4.6万 | ---2.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -54.62%578.6万 | 47.88%1,274.96万 | -94.55%85.2万 | -74.53%361.1万 | 69.61%1,293.1万 | 47.88%1,275万 | -55.03%862.19万 | --1,562.6万 | --1,417.5万 | --762.4万 |
| 现金变动 | -2,890.61%-505.1万 | -268.71%-696.41万 | 271.54%493.39万 | -290.14%-275.9万 | -242.27%-932万 | 118.14%18.1万 | 136.81%412.77万 | ---287.63万 | --145.1万 | --655.1万 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -94.32%73.5万 | -54.62%578.55万 | -54.62%578.55万 | -94.55%85.2万 | -74.53%361.1万 | 69.61%1,293.1万 | 47.88%1,274.96万 | --1,274.96万 | --1,562.6万 | --1,417.5万 |
| 自由现金流 | -2,526.09%-502.2万 | -456.86%-688.34万 | 282.41%475.76万 | -260.27%-273.1万 | -238.66%-911.7万 | 105.53%20.7万 | 109.09%192.89万 | ---260.81万 | --170.4万 | --657.5万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。