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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
时富投资 (01049)
- 1.150
- -0.020-1.71%
未开盘 05/28 14:53 (北京)
9280.29万总市值-1.76市盈率TTM
1.150最高价1.130最低价28.60万股成交量1.130今开1.170昨收32.56万成交额0.35%换手率亏损市盈率(静)8069.82万总股本1.67052周最高6.53市净率9280.29万流通值0.10152周最低--股息TTM8069.82万流通股10980.061历史最高--股息LFY1.71%振幅0.101历史最低1.139平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
时富投资 (01049) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -3.14%-6,765.3万 | ---- | 52.70%-6,559.6万 | ---- | -209.98%-1.39亿 | ---- | -12.28%-4,473.5万 | ---- | -186.08%-3,984.1万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 22.89%-192.7万 | ---- | -39.38%-249.9万 | ---- | 12.88%-179.3万 | ---- | -3.73%-205.8万 | ---- | 18.22%-198.4万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | 20.22%-64.7万 | ---- | -1,042.25%-81.1万 | ---- | 41.80%-7.1万 | ---- | 14.08%-12.2万 | ---- | 23.24%-14.2万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.09%2,598.4万 | ---- | 63.71%1,967.1万 | ---- |
| 减值与拨备: | -69.25%72.5万 | ---- | -94.50%235.8万 | ---- | --4,290.6万 | ---- | ---- | ---- | 137.82%285万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -77.69%44.1万 | ---- | --197.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -25.46%28.4万 | ---- | -99.11%38.1万 | ---- | --4,290.6万 | ---- | ---- | ---- | 137.82%285万 | ---- |
| 重估盈余: | 46.08%-1,243.3万 | ---- | -1,551.72%-2,305.8万 | ---- | ---139.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | 46.08%-1,243.3万 | ---- | -1,551.72%-2,305.8万 | ---- | ---139.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -59.95%98.8万 | ---- | 2,026.72%246.7万 | ---- | 100.53%11.6万 | ---- | -1,701.10%-2,183.9万 | ---- | 170.10%136.4万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,258.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -59.95%98.8万 | ---- | 2,026.72%246.7万 | ---- | -84.45%11.6万 | ---- | -45.31%74.6万 | ---- | 170.10%136.4万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -15.97%8,362.6万 | ---- | -28.89%9,952.1万 | ---- | -18.81%1.4亿 | ---- | -3.80%1.72亿 | ---- | 0.01%1.79亿 | ---- |
| -折旧 | -24.32%810万 | ---- | -30.80%1,070.3万 | ---- | -34.86%1,546.6万 | ---- | 31.75%2,374.2万 | ---- | -9.12%1,802万 | ---- |
| 财务费用 | -18.04%1,742.4万 | ---- | -15.20%2,126万 | ---- | 20.79%2,507万 | ---- | 22.12%2,075.5万 | ---- | --1,699.5万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 875.67%802万 | ---- | -57.12%82.2万 | ---- | -68.14%191.7万 | ---- | -25.02%601.7万 | ---- | 379.81%802.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -18.40%2,812.3万 | ---- | -49.34%3,446.4万 | ---- | -56.50%6,803.1万 | ---- | -15.98%1.56亿 | ---- | -25.07%1.86亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -66.57%180.6万 | ---- | -77.41%540.2万 | ---- | 330.79%2,391.3万 | ---- | 99.75%555.1万 | ---- | 112.21%277.9万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -38.34%2,670.5万 | ---- | 32.06%4,331.2万 | ---- | 47.66%3,279.6万 | ---- | 991.94%2,221万 | ---- | 571.93%203.4万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 194.27%6,581.4万 | ---- | 70.65%-6,981.2万 | ---- | -973.23%-2.38亿 | ---- | -66.65%-2,216万 | ---- | -140.85%-1,329.7万 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | -60.34%754.2万 | ---- | 1,315.93%1,901.6万 | ---- | -75.56%134.3万 | ---- | 233.27%549.6万 | ---- | -137.14%-412.4万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -304.86%-5,981.2万 | ---- | -80.66%2,919.6万 | ---- | 130.81%1.51亿 | ---- | 653.61%6,539.2万 | ---- | -146.43%-1,181.2万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 13.97%7,017.8万 | ---- | 57.15%6,157.8万 | ---- | -83.17%3,918.5万 | ---- | 44.01%2.33亿 | ---- | -32.51%1.62亿 | ---- |
| 其他税项 | ---- | ---- | 11,522.58%354.1万 | ---- | 88.89%-3.1万 | ---- | 97.68%-27.9万 | ---- | -2,837.07%-1,204.2万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -185.45%-7,010.3万 | ---- | 499.42%8,204.4万 | ---- | 77.72%-2,054.1万 | ---- | -221.25%-9,221.5万 | ---- | 49.12%7,605.3万 |
| 经营活动现金净额 | 7.77%7,017.8万 | -185.45%-7,010.3万 | 66.32%6,511.9万 | 499.42%8,204.4万 | -83.17%3,915.4万 | 77.72%-2,054.1万 | 55.42%2.33亿 | -221.25%-9,221.5万 | -37.43%1.5亿 | 49.12%7,605.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -22.89%192.7万 | ---- | 39.38%249.9万 | ---- | -12.88%179.3万 | ---- | 607.22%205.8万 | ---- | -55.57%29.1万 | ---- |
| 已收股息-投资 | -20.22%64.7万 | ---- | 1,042.25%81.1万 | ---- | -41.80%7.1万 | ---- | -14.08%12.2万 | ---- | -23.24%14.2万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | -6.78%-595.3万 | ---- | -175.51%-557.5万 | ---- | 446.08%738.3万 | ---- | 350.67%135.2万 | ---- | -89.33%30万 | ---- |
| 存款减少(增加) | -86.53%280.4万 | ---- | 21,144.90%2,082万 | ---- | -92.46%9.8万 | ---- | -93.07%129.9万 | ---- | 7,806.75%1,873.9万 | ---- |
| 出售固定资产 | --47.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 46.34%-153.4万 | ---- | 31.44%-285.9万 | ---- | 86.38%-417万 | ---- | -410.72%-3,062.3万 | ---- | 63.70%-599.6万 | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,941.70%1.63亿 | ---- | -429.35%-885.6万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | -85.36%323.4万 | ---- | -43.68%2,209.2万 | ---- | 6,226.45%3,922.4万 | ---- | -62.01%62万 | ---- | -72.01%163.2万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.68%-1,800.2万 | ---- | -181.00%-587万 | ---- | 60.94%-208.9万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | 107.82%611.8万 | ---- | -134.06%-7,827.5万 | ---- | -204.51%-3,344.2万 | ---- | 184.70%3,200万 | ---- | -77.20%1,124万 |
| 投资业务现金净额 | -95.76%160.2万 | 107.82%611.8万 | 43.15%3,778.8万 | -134.06%-7,827.5万 | -80.01%2,639.7万 | -204.51%-3,344.2万 | 3,072.21%1.32亿 | 184.70%3,200万 | 130.20%416.3万 | -77.20%1,124万 |
| 融资前现金净额 | -30.25%7,178万 | -1,797.67%-6,398.5万 | 56.99%1.03亿 | 106.98%376.9万 | -82.02%6,555.1万 | 10.35%-5,398.3万 | 137.06%3.65亿 | -168.98%-6,021.5万 | -31.75%1.54亿 | -12.97%8,729.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -17.22%4亿 | ---- | -26.78%4.84亿 | ---- | 451.33%6.6亿 | ---- | -80.38%1.2亿 | ---- | 42.25%6.11亿 | ---- |
| 偿还借款 | 25.43%-4.21亿 | ---- | 18.98%-5.64亿 | ---- | -445.72%-6.96亿 | ---- | 76.29%-1.28亿 | ---- | -3.34%-5.38亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | 25.27%-1,588.7万 | ---- | 15.20%-2,126万 | ---- | -20.79%-2,507万 | ---- | -23.39%-2,075.5万 | ---- | 28.22%-1,682万 | ---- |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%-1,210.8万 | ---- | ---2,018万 | ---- |
| 吸收投资所得 | 693.07%2,369.7万 | ---- | --298.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -138.41%-372.4万 | ---- | ---156.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | 160.30%4,203.3万 | -121.08%-440.5万 | -27.46%-6,970.7万 | --2,089.5万 | -537.12%-5,469万 | ---- | 93.31%-858.4万 | ---- | -50.78%-1.28亿 |
| 融资业务现金净额 | 74.63%-5,061.2万 | 160.30%4,203.3万 | -19.06%-2亿 | -27.46%-6,970.7万 | 15.56%-1.68亿 | -537.12%-5,469万 | -55.07%-1.98亿 | 93.31%-858.4万 | 41.68%-1.28亿 | -50.78%-1.28亿 |
| 汇率影响 | 500.69%290.5万 | ---- | -174.44%-72.5万 | ---- | 4.51%97.4万 | ---- | 417.78%93.2万 | ---- | -93.70%18万 | ---- |
| 现金净额 | 121.91%2,116.8万 | 66.71%-2,195.2万 | 5.32%-9,659.9万 | 39.32%-6,593.8万 | -161.38%-1.02亿 | -57.96%-1.09亿 | 543.01%1.66亿 | -67.73%-6,879.9万 | 335.08%2,584.8万 | -369.84%-4,101.8万 |
| 期初现金 | -41.71%1.36亿 | -41.71%1.36亿 | -30.22%2.33亿 | -30.22%2.33亿 | 99.92%3.34亿 | 99.92%3.34亿 | 18.43%1.67亿 | 18.43%1.67亿 | 6.64%1.41亿 | 6.64%1.41亿 |
| 期末现金 | 17.70%1.6亿 | -31.86%1.14亿 | -41.71%1.36亿 | -25.83%1.67亿 | -30.22%2.33亿 | 129.23%2.26亿 | 99.92%3.34亿 | -1.75%9,847.5万 | 18.43%1.67亿 | -32.12%1亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
