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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
越秀交通基建 (01052)
- 3.970
- -0.110-2.70%
休市中 04/30 16:07 (北京)
66.42亿总市值11.25市盈率TTM
4.080最高价3.970最低价332.71万股成交量4.070今开4.080昨收1336.64万成交额0.20%换手率11.25市盈率(静)16.73亿总股本4.81052周最高0.50市净率66.42亿流通值3.17052周最低0.25股息TTM16.73亿流通股5.730历史最高0.250股息LFY2.70%振幅-3.427历史最低4.017平均价2000股每手6.30%股息率TTM6.30%股息率LFY
越秀交通基建 (01052) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -15.25%13.91亿 | ---- | -9.01%16.42亿 | ---- | 24.02%18.04亿 | ---- | -45.17%14.55亿 | ---- | 98.41%26.54亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 减值与拨备: | --2.65亿 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | --2.25亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | --2.65亿 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | --2.25亿 | ---- |
| 重估盈余: | 3.92%445.8万 | ---- | 386.39%429万 | ---- | -36.23%88.2万 | ---- | 198.50%138.3万 | ---- | -207.01%-140.4万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | 3.92%445.8万 | ---- | 386.39%429万 | ---- | -36.23%88.2万 | ---- | 198.50%138.3万 | ---- | -207.01%-140.4万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 100.25%16.3万 | ---- | -20,675.39%-6,585.8万 | ---- | 51.45%-31.7万 | ---- | 99.93%-65.3万 | ---- | -133,339.58%-9.61亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---6,584万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.61亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 1,005.56%16.3万 | ---- | 94.32%-1.8万 | ---- | 51.45%-31.7万 | ---- | -409.48%-65.3万 | ---- | 129.31%21.1万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 23.12%19.03亿 | ---- | 18.19%15.46亿 | ---- | 11.29%13.08亿 | ---- | 8.03%11.75亿 | ---- | 11.46%10.88亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 23.29%18.75亿 | ---- | 18.41%15.21亿 | ---- | 11.47%12.84亿 | ---- | 8.37%11.52亿 | ---- | 11.92%10.63亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 52.76%-4,211万 | ---- | -20.46%-8,913.8万 | ---- | -56.29%-7,399.8万 | ---- | -114.04%-4,734.8万 | ---- | -20.53%-2,212.1万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 15.98%35.22亿 | ---- | -3.25%30.37亿 | ---- | 21.50%31.39亿 | ---- | -13.38%25.84亿 | ---- | 29.93%29.83亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -91.79%-6,876.1万 | ---- | -666.11%-3,585.2万 | ---- | -81.52%633.3万 | ---- | 266.15%3,426.8万 | ---- | -7,956.64%-2,062.5万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 94.75%-472.4万 | ---- | -170.06%-9,004.7万 | ---- | 52.60%-3,334.3万 | ---- | -169.83%-7,033.8万 | ---- | 300.48%1.01亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -51.49%4,089万 | ---- | 39.99%8,429.9万 | ---- | 102.88%6,021.9万 | ---- | 386.27%2,968.2万 | ---- | --610.4万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 16.50%34.9亿 | 21.80%16.51亿 | -5.58%29.95亿 | -9.16%13.55亿 | 23.09%31.72亿 | 19.01%14.92亿 | -16.03%25.77亿 | -13.96%12.54亿 | 32.25%30.69亿 | 179.22%14.57亿 |
| 已缴中国所得税 | -22.82%-4.14亿 | -18.37%-2.03亿 | 10.06%-3.37亿 | -13.27%-1.72亿 | -2.17%-3.75亿 | 16.22%-1.52亿 | 26.53%-3.67亿 | 7.96%-1.81亿 | -129.42%-4.99亿 | -125.74%-1.97亿 |
| 经营活动现金净额 | 15.70%30.76亿 | 22.29%14.48亿 | -4.98%26.58亿 | -11.70%11.84亿 | 26.56%27.98亿 | 24.95%13.4亿 | -13.98%22.11亿 | -14.89%10.73亿 | 22.19%25.7亿 | 189.94%12.61亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -23.55%2,293.9万 | -18.32%1,421.7万 | -1.20%3,000.5万 | 24.11%1,740.6万 | -52.95%3,036.8万 | -51.36%1,402.5万 | 69.11%6,454.5万 | 68.63%2,883.6万 | 61.54%3,816.7万 | 38.72%1,710万 |
| 已收股息-投资 | -22.52%1.65亿 | -54.48%4,502.1万 | -40.47%2.13亿 | -43.03%9,890.5万 | -24.02%3.58亿 | -44.87%1.74亿 | 133.30%4.71亿 | 478.04%3.15亿 | 326.64%2.02亿 | 730.25%5,447.3万 |
| 应收贷款(增)减 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---640.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 0.81%25万 | 112.50%3.4万 | -26.63%24.8万 | -89.87%1.6万 | -37.52%33.8万 | -68.90%15.8万 | 270.55%54.1万 | 225.64%50.8万 | -87.32%14.6万 | --15.6万 |
| 购买固定资产 | 44.42%-1,539.4万 | 38.94%-754.5万 | -0.26%-2,769.7万 | -58.65%-1,235.7万 | -12.97%-2,762.5万 | -2.02%-778.9万 | -10.84%-2,445.4万 | 3.73%-763.5万 | -49.92%-2,206.3万 | 30.31%-793.1万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --9,398.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.31亿 | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---6.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---8.62亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -194.53%-1.49亿 | 42.82%-9,247.1万 | 94.49%-5,056.8万 | 70.48%-1.62亿 | ---9.17亿 | ---5.48亿 | ---- | ---- | -741.23%-6.39亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | 6.22%-8.87亿 | -111.16%-3.44亿 | -56.00%-9.46亿 | -83.37%-1.63亿 | -94.59%-6.06亿 | 17.16%-8,895.5万 | 4.04%-3.11亿 | -9.71%-1.07亿 | -47.60%-3.25亿 | -148.46%-9,787.7万 |
| 投资业务现金净额 | 32.99%-8.72亿 | -74.40%-3.85亿 | -11.93%-13.01亿 | 51.64%-2.21亿 | -73.92%-11.62亿 | -299.26%-4.57亿 | -152.00%-6.68亿 | 772.58%2.29亿 | 638.90%12.85亿 | 68.40%-3,407.9万 |
| 融资前现金净额 | 62.38%22.04亿 | 10.34%10.62亿 | -17.00%13.57亿 | 8.95%9.63亿 | 6.04%16.35亿 | -32.12%8.84亿 | -60.00%15.42亿 | 6.16%13.02亿 | 106.76%38.55亿 | 275.16%12.26亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -46.71%10.84亿 | -71.23%3.34亿 | -30.25%20.34亿 | -24.87%11.6亿 | -41.21%29.16亿 | -35.40%15.44亿 | 18.92%49.6亿 | 103.92%23.9亿 | 440.99%41.71亿 | 149.36%11.72亿 |
| 偿还借款 | -119.80%-27.31亿 | -11.28%-6.91亿 | 54.45%-12.42亿 | 63.75%-6.21亿 | 60.30%-27.27亿 | 59.13%-17.13亿 | 4.62%-68.71亿 | -10.21%-41.92亿 | -148.88%-72.03亿 | -191.86%-38.04亿 |
| 发行债券 | -25.43%31.92亿 | -27.91%17.93亿 | 4.55%42.8亿 | 91.48%24.87亿 | 64.11%40.94亿 | -13.19%12.99亿 | -28.54%24.95亿 | -57.15%14.96亿 | 133.71%34.91亿 | 250.45%34.91亿 |
| 已付利息-融资 | 18.84%-4.37亿 | 21.05%-2.52亿 | 7.26%-5.38亿 | 14.07%-3.19亿 | -2.22%-5.8亿 | -5.49%-3.72亿 | 10.34%-5.68亿 | -8.19%-3.52亿 | 15.96%-6.33亿 | 12.76%-3.26亿 |
| 已付股息-融资 | 13.33%-7.03亿 | 9.10%-4.44亿 | -21.50%-8.11亿 | -85.88%-4.88亿 | 36.35%-6.67亿 | 61.47%-2.63亿 | -7.92%-10.48亿 | -52.17%-6.82亿 | -151.28%-9.71亿 | -15.88%-4.48亿 |
| 吸收投资所得 | --1.92亿 | --1.92亿 | ---- | ---- | 140.00%1.6亿 | ---- | --6,666.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 67.09%-18亿 | 39.39%-18亿 | -11.25%-54.7亿 | -42.31%-29.7亿 | -391.70%-49.17亿 | ---20.87亿 | 22.66%-10亿 | ---- | ---12.93亿 | ---9.03亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | 77.99%-12.5万 | 95.62%-2.5万 | 85.32%-56.8万 | 85.24%-57.1万 | -1,190.00%-387万 | -474.89%-386.9万 | 84.76%-30万 | 83.15%-67.3万 |
| 融资业务现金净额 | 30.93%-12.15亿 | -15.10%-8.72亿 | -1.44%-17.6亿 | 52.61%-7.58亿 | 12.43%-17.35亿 | -18.42%-15.99亿 | 19.17%-19.81亿 | -63.97%-13.5亿 | -37.47%-24.51亿 | -35.59%-8.23亿 |
| 汇率影响 | -931.82%-36.6万 | -253.64%-16.9万 | -13.73%4.4万 | -91.16%11万 | -88.79%5.1万 | 124.54%124.4万 | 123.14%45.5万 | 43.70%-506.9万 | -125.46%-196.6万 | -571.61%-900.3万 |
| 现金净额 | 345.65%9.89亿 | -7.21%1.9亿 | -304.29%-4.02亿 | 128.71%2.05亿 | 77.32%-9,953.3万 | -1,392.65%-7.15亿 | -131.24%-4.39亿 | -111.88%-4,788.8万 | 1,616.74%14.05亿 | 243.89%4.03亿 |
| 期初现金 | -16.90%19.78亿 | -16.90%19.78亿 | -4.01%23.81亿 | -4.01%23.81亿 | -15.02%24.8亿 | -15.02%24.8亿 | 92.52%29.19亿 | 92.52%29.19亿 | 5.64%15.16亿 | 5.64%15.16亿 |
| 期末现金 | 49.95%29.67亿 | -16.14%21.69亿 | -16.90%19.78亿 | 46.38%25.86亿 | -4.01%23.81亿 | -38.35%17.67亿 | -15.02%24.8亿 | 50.01%28.66亿 | 92.52%29.19亿 | 65.14%19.1亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
