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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
石药集团 (01093)
- 7.960
- -0.090-1.12%
已收盘 05/14 16:07 (北京)
917.19亿总市值21.34市盈率TTM
8.180最高价7.860最低价8176.91万股成交量8.130今开8.050昨收6.50亿成交额0.71%换手率21.34市盈率(静)115.22亿总股本11.49052周最高2.50市净率917.19亿流通值5.59052周最低0.24股息TTM115.22亿流通股12.459历史最高0.262股息LFY3.98%振幅-2.039历史最低7.950平均价2000股每手3.02%股息率TTM3.29%股息率LFY
石药集团 (01093) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -13.81%48.08亿 | ---- | -24.50%55.79亿 | ---- | -2.54%73.89亿 | ---- | 10.74%75.82亿 | ---- | 7.14%68.47亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 15.75%-1.96亿 | ---- | 10.54%-2.32亿 | ---- | -0.40%-2.6亿 | ---- | -34.65%-2.59亿 | ---- | -67.54%-1.92亿 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -41.39%5,244.5万 | ---- | 65.09%8,947.4万 | ---- | 252.04%5,419.6万 | ---- | 168.60%1,539.5万 | ---- | -65.85%-2,244.3万 | ---- |
| 减值与拨备: | -116.87%-275.1万 | ---- | -73.13%1,630.4万 | ---- | 34.22%6,067万 | ---- | -12.80%4,520.1万 | ---- | 71.15%5,183.4万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---275.6万 | ---- | ---- | ---- | 95.13%-5.7万 | ---- | 47.67%-117万 | ---- | -220.34%-223.6万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -99.97%5,000 | ---- | -73.15%1,630.4万 | ---- | 30.96%6,072.7万 | ---- | -14.24%4,637.1万 | ---- | 90.21%5,407万 | ---- |
| 重估盈余: | -421.16%-3.36亿 | ---- | -15.40%1.04亿 | ---- | 156.56%1.23亿 | ---- | 23.81%-2.18亿 | ---- | 50.45%-2.87亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -421.16%-3.36亿 | ---- | -15.40%1.04亿 | ---- | 156.56%1.23亿 | ---- | 23.81%-2.18亿 | ---- | 50.45%-2.87亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -29.60%1,647.2万 | ---- | 320.01%2,339.8万 | ---- | 73.87%-1,063.5万 | ---- | -53.14%-4,070.4万 | ---- | 91.71%-2,657.9万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.63%-3,286.1万 | ---- | -267.13%-4,806.5万 | ---- | 96.07%-1,309.2万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -29.60%1,647.2万 | ---- | 5.27%2,339.8万 | ---- | 201.94%2,222.6万 | ---- | -31.75%736.1万 | ---- | -12.92%1,078.6万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,427.3万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 5.47%14.13亿 | ---- | 19.86%13.39亿 | ---- | 6.64%11.17亿 | ---- | 21.08%10.48亿 | ---- | 7.01%8.65亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 3.81%1.55亿 | ---- | 79.92%1.49亿 | ---- | -8.30%8,285.6万 | ---- | 256.26%9,035.2万 | ---- | 67.72%2,536.1万 | ---- |
| 财务费用 | -11.63%3,859.5万 | ---- | 68.65%4,367.3万 | ---- | 4.04%2,589.6万 | ---- | 224.78%2,489.1万 | ---- | -37.34%766.4万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -437.46%-2.76亿 | ---- | 326.31%8,186万 | ---- | 156.02%1,920.2万 | ---- | 56.34%-3,427.9万 | ---- | 16.98%-7,852万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -21.67%55.18亿 | ---- | -17.31%70.45亿 | ---- | 4.36%85.2亿 | ---- | 13.92%81.64亿 | ---- | 17.08%71.66亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 385.94%4,203.4万 | ---- | 101.48%865万 | ---- | -1,265.49%-5.84亿 | ---- | 93.07%-4,275万 | ---- | -202.60%-6.17亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 147.39%2.12亿 | ---- | 86.44%-4.46亿 | ---- | -628.86%-32.92亿 | ---- | 77.52%-4.52亿 | ---- | -4,314.57%-20.09亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 146.19%1.39亿 | ---- | -127.32%-3亿 | ---- | 23.93%10.99亿 | ---- | -41.06%8.87亿 | ---- | 97.72%15.04亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -189.33%-6.2亿 | ---- | -1,142.36%-2.14亿 | ---- | 132.83%2,056.9万 | ---- | 71.70%-6,264.8万 | ---- | -407.78%-2.21亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 911.05%13.66亿 | ---- | 149.12%1.35亿 | ---- | -158.70%-2.75亿 | ---- | 1,159.77%4.69亿 | ---- | -115.17%-4,422万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 6.88%66.56亿 | ---- | 13.48%62.28亿 | ---- | -38.76%54.88亿 | ---- | 55.10%89.62亿 | ---- | -25.93%57.78亿 | ---- |
| 其他税项 | 51.30%-8.24亿 | ---- | -29.32%-16.93亿 | ---- | 1.91%-13.09亿 | ---- | -16.95%-13.35亿 | ---- | -7.56%-11.41亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 123.61%31.87亿 | ---- | 7.95%14.25亿 | ---- | -68.98%13.2亿 | ---- | 55.22%42.57亿 | ---- | 12.91%27.43亿 |
| 经营活动现金净额 | 28.60%58.32亿 | 123.61%31.87亿 | 8.52%45.35亿 | 7.95%14.25亿 | -45.21%41.79亿 | -68.98%13.2亿 | 64.50%76.27亿 | 55.22%42.57亿 | -31.20%46.37亿 | 12.91%27.43亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -15.75%1.96亿 | -19.67%1亿 | -10.54%2.32亿 | -0.02%1.25亿 | 7.16%2.6亿 | 26.74%1.25亿 | 32.36%2.43亿 | 31.29%9,847.5万 | 99.32%1.83亿 | 183.59%7,500.7万 |
| 已收股息-投资 | 11.24%2,788.6万 | -20.22%2,000万 | 25.35%2,506.9万 | --2,507万 | -72.05%2,000万 | ---- | 59.03%7,156.3万 | 188.44%1.3亿 | --4,500万 | --4,500万 |
| 受限制现金(增)减 | 224.20%3,160.3万 | ---- | -148.21%-2,544.5万 | ---- | --5,277.7万 | ---- | ---- | ---527万 | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 456.98%6.12亿 | 14.65%6.09亿 |
| 存款减少(增加) | -0.87%-9.89亿 | -106.53%-2.58亿 | -644.44%-9.8亿 | -129.62%-1.25亿 | 109.61%1.8亿 | 112.83%4.22亿 | -1,090.39%-18.73亿 | -94.74%-32.88亿 | 35.22%-1.57亿 | -2,948.13%-16.88亿 |
| 出售固定资产 | -99.84%15.6万 | -89.37%530.3万 | -28.62%9,992.2万 | 231.69%4,990万 | 731.65%1.4亿 | -48.74%1,504.4万 | -80.36%1,683.3万 | 671.07%2,934.7万 | 197.21%8,569.1万 | 295.22%380.6万 |
| 购买固定资产 | 2.78%-19.59亿 | -85.34%-12.03亿 | -24.11%-20.15亿 | 17.30%-6.49亿 | 26.87%-16.24亿 | 3.54%-7.85亿 | -57.45%-22.2亿 | -40.27%-8.14亿 | -3.97%-14.1亿 | 30.93%-5.8亿 |
| 购买无形资产 | 51.60%-3.21亿 | -129.98%-2.24亿 | -146.37%-6.64亿 | 59.30%-9,731.8万 | 46.39%-2.69亿 | -67.21%-2.39亿 | -44.26%-5.02亿 | -74.73%-1.43亿 | -58.06%-3.48亿 | 60.33%-8,183.9万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.97%1.86亿 | 130.86%1.86亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.42亿 | ---3.02亿 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 49.23%19.78亿 | -55.70%1.57亿 | -70.38%13.25亿 | -87.45%3.55亿 | 36.89%44.75亿 | 347.30%28.24亿 | -30.42%32.69亿 | -51.57%6.31亿 | 15.92%46.98亿 | 242.18%13.04亿 |
| 投资支付现金 | -66.65%-33.38亿 | 52.29%-8.86亿 | 21.08%-20.03亿 | -41.65%-18.58亿 | 54.06%-25.38亿 | 35.86%-13.12亿 | -21.57%-55.24亿 | 2.17%-20.45亿 | -13.69%-45.44亿 | -74.43%-20.9亿 |
| 投资业务其他项目 | 238.91%4.95亿 | 313.39%1.72亿 | -13.54%1.46亿 | -24.06%4,168.9万 | 156.93%1.69亿 | 1,076.51%5,489.6万 | 408.80%6,580.3万 | -99.10%466.6万 | 178.91%1,293.3万 | -53.42%5.19亿 |
| 投资业务现金净额 | -0.51%-38.78亿 | 0.80%-21.16亿 | -545.59%-38.58亿 | -293.05%-21.33亿 | 112.74%8.66亿 | 119.38%11.05亿 | -966.33%-67.96亿 | -235.61%-57.03亿 | 70.07%-6.37亿 | -132.09%-16.99亿 |
| 融资前现金净额 | 188.80%19.54亿 | 251.27%10.71亿 | -86.59%6.76亿 | -129.19%-7.08亿 | 507.00%50.45亿 | 267.73%24.26亿 | -79.22%8.31亿 | -238.60%-14.46亿 | -13.25%39.99亿 | -38.51%10.43亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -25.00%2,100万 | --2,100万 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | --4.86亿 | --3.34亿 | ---- | ---- |
| 偿还借款 | -212.85%-2,800万 | ---- | 67.85%-895万 | -71.88%-876.6万 | 94.38%-2,784万 | ---510万 | -400.72%-4.96亿 | ---- | ---9,900万 | ---9,900万 |
| 发行股份 | -78.50%2,288.1万 | -97.44%272.7万 | --1.06亿 | 79.82%1.06亿 | ---- | --5,918.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -43.44%-1,096.6万 | -6.50%-484.7万 | 52.19%-764.5万 | 53.85%-455.1万 | 25.75%-1,599.1万 | -1.44%-986.2万 | -181.03%-2,153.8万 | -103.22%-972.2万 | 37.34%-766.4万 | -3.37%-478.4万 |
| 已付股息-融资 | 24.85%-25.04亿 | 99.56%-717.4万 | -21.08%-33.32亿 | -32.58%-16.3亿 | -29.98%-27.52亿 | -18.28%-12.3亿 | -24.32%-21.17亿 | -14.32%-10.4亿 | -10.93%-17.03亿 | -12,891.14%-9.09亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | -99.60%211.5万 | -99.60%195.9万 | 910.24%5.24亿 | 841.09%4.88亿 | --5,186.8万 | --5,186.8万 | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 82.42%-2.78亿 | 21.39%-2.78亿 | -688.14%-15.79亿 | -76.27%-3.53亿 | -1,309.88%-2亿 | -1,309.88%-2亿 | 94.61%-1,421.1万 | ---1,421.1万 | ---2.64亿 | ---- |
| 融资业务其他项目 | 195.52%3.04亿 | 134.94%1.15亿 | -718.78%-3.18亿 | 1.46%-3.29亿 | -84.52%5,146.6万 | -1,549.49%-3.34亿 | --3.32亿 | ---2,024.5万 | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 50.29%-26.12亿 | 90.20%-2.24亿 | -105.24%-52.53亿 | -75.72%-22.89亿 | -34.43%-25.6亿 | -71.78%-13.02亿 | 13.32%-19.04亿 | 29.52%-7.58亿 | -49.33%-21.97亿 | -912.28%-10.76亿 |
| 汇率影响 | -241.63%-481.4万 | -180.54%-98.5万 | -30.52%339.9万 | -79.40%122.3万 | -65.39%489.2万 | -38.10%593.7万 | 678.40%1,413.6万 | 458.18%959.2万 | -216.33%-244.4万 | -402.60%-267.8万 |
| 现金净额 | 85.62%-6.58亿 | 128.26%8.47亿 | -284.17%-45.77亿 | -366.84%-29.97亿 | 331.60%24.85亿 | 150.95%11.23亿 | -159.52%-10.73亿 | -6,674.28%-22.04亿 | -42.57%18.03亿 | -101.78%-3,253.9万 |
| 期初现金 | -43.59%59.17亿 | -43.59%59.17亿 | 31.12%104.91亿 | 31.12%104.91亿 | -11.69%80.01亿 | -11.69%80.01亿 | 24.80%90.6亿 | 24.80%90.6亿 | 76.28%72.59亿 | 76.28%72.59亿 |
| 期末现金 | -11.20%52.54亿 | -9.77%67.63亿 | -43.59%59.17亿 | -17.90%74.95亿 | 31.12%104.91亿 | 32.99%91.3亿 | -11.69%80.01亿 | -4.97%68.65亿 | 24.80%90.6亿 | 21.45%72.24亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤-关黄陈方会计师行 | -- | 德勤-关黄陈方会计师行 | -- | 德勤-关黄陈方会计师行 | -- | 德勤-关黄陈方会计师行 | -- | 德勤-关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
