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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
勇利投资 (01145)
- 0.162
- +0.007+4.52%
已收盘 05/14 16:00 (北京)
1.78亿总市值-54.00市盈率TTM
0.164最高价0.162最低价6.00万股成交量0.164今开0.155昨收9600.00成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)10.98亿总股本0.20452周最高0.39市净率1.78亿流通值0.12552周最低--股息TTM10.98亿流通股6.898历史最高--股息LFY1.29%振幅0.048历史最低0.160平均价20000股每手--股息率TTM--股息率LFY
勇利投资 (01145) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -104.45%-7.6万 | -233.65%-170.8万 | 142.93%170.6万 | 230.01%127.8万 | -453.87%-397.4万 | -162.41%-98.3万 | -89.29%112.3万 | 124.04%157.5万 | 402.16%1,048.8万 | 153.79%70.3万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 67.40%-25.3万 | 52.73%-18.2万 | -14.96%-77.6万 | -10.95%-38.5万 | -26.17%-67.5万 | -109.04%-34.7万 | 9.01%-53.5万 | 58.08%-16.6万 | 25.19%-58.8万 | -0.51%-39.6万 |
| 利息支出-调整 | -15.00%1.7万 | -57.89%8,000 | -89.30%2万 | -83.48%1.9万 | -45.95%18.7万 | -31.14%11.5万 | -22.60%34.6万 | -30.42%16.7万 | -38.17%44.7万 | --24万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.96%78.8万 | 59,000.00%59.1万 | 971.26%75.8万 | 0.00%1,000 | -293.33%-8.7万 | -96.00%1,000 |
| 减值与拨备: | 476.17%171.7万 | ---- | -86.80%29.8万 | -91.76%4.9万 | -1.40%225.8万 | -63.20%59.5万 | 128.38%229万 | --161.7万 | -392.39%-807万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | --44.2万 | ---- | ---- | ---- | 14.29%10.4万 | ---- | --9.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 327.85%127.5万 | ---- | -86.17%29.8万 | -91.76%4.9万 | -2.05%215.4万 | -63.20%59.5万 | 127.25%219.9万 | --161.7万 | -392.39%-807万 | ---- |
| 重估盈余: | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.01%-6,000 | ---- | -50.08%59.7万 | -97.92%3.9万 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.81%53.9万 | -96.58%3.9万 |
| -其他公平值变动 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.34%-6,000 | ---- | 100.00%5.8万 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | -105.05%-10.6万 | ---- | 1,047.54%210万 | ---- | --18.3万 | --18.3万 | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | -105.05%-10.6万 | ---- | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.3万 | --18.3万 | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 44.24%316.6万 | 9.99%142万 | 2.47%219.5万 | 26.69%129.1万 | -6.54%214.2万 | -15.79%101.9万 | 53.21%229.2万 | 61.76%121万 | -7.94%149.6万 | -8.22%74.8万 |
| 经营调整特殊项目 | ---28.2万 | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | 1,607.69%19.6万 | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 28.38%428.4万 | -120.52%-46.2万 | 16.35%333.7万 | 89.88%225.2万 | -55.54%286.8万 | -74.07%118.6万 | 50.62%645.1万 | 242.62%457.4万 | 107.81%428.3万 | -7.48%133.5万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---7.6万 | ---357.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -3,184.30%-530.5万 | -196.95%-31.8万 | -52.35%17.2万 | 121.22%32.8万 | 171.20%36.1万 | -1,558.49%-154.6万 | -645.59%-50.7万 | -37.65%10.6万 | -201.49%-6.8万 | 2,733.33%17万 |
| 预收款项增(减) | 315.41%57.3万 | --126.6万 | 78.60%-26.6万 | ---- | -196.58%-124.3万 | ---- | 1,113.39%128.7万 | -1,130.00%-12.3万 | 75.86%-12.7万 | 98.14%-1万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 22.37%26.8万 | -275.00%-15万 | 316.83%21.9万 | 92.02%-4万 | -217.44%-10.1万 | -224.94%-50.1万 | 430.77%8.6万 | 242.74%40.1万 | 57.38%-2.6万 | 1,075.00%11.7万 |
| 经营业务现金收入 | -107.39%-25.6万 | -227.40%-323.6万 | 83.66%346.2万 | 395.01%254万 | -74.24%188.5万 | -117.37%-86.1万 | 80.13%731.7万 | 207.57%495.8万 | 22.53%406.2万 | 79.51%161.2万 |
| 其他税项 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | -68.94%24.1万 | -64.44%14.4万 | 0.00%77.6万 | -15.27%40.5万 | 82.59%77.6万 | 155.61%47.8万 | -33.39%42.5万 | -62.67%18.7万 | -8.60%63.8万 | 35.77%50.1万 |
| 已付利息-经营 | 45.16%-1.7万 | 61.90%-8,000 | 83.68%-3.1万 | 81.74%-2.1万 | 45.87%-19万 | 31.14%-11.5万 | 22.00%-35.1万 | 27.71%-16.7万 | 34.50%-45万 | 48.32%-23.1万 |
| 经营活动现金净额 | -100.93%-3.9万 | -206.02%-310万 | 70.25%420.7万 | 687.15%292.4万 | -66.57%247.1万 | -110.00%-49.8万 | 73.91%739.1万 | 164.51%497.8万 | 26.60%425万 | 129.51%188.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | 410.63%946.7万 | 579.34%726.2万 | 163.56%185.4万 | -293.73%-151.5万 | 78.58%-291.7万 | --78.2万 | ---1,361.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 52.56%-690.7万 | -93,000.00%-186.2万 | -22,298.46%-1,455.9万 | 96.88%-2,000 | 97.96%-6.5万 | 95.89%-6.4万 | -1,484.58%-318.5万 | -38,825.00%-155.7万 | 75.81%-20.1万 | 99.28%-4,000 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | 665.39%1,380万 | ---- | --180.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---150.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%4.8万 | ---- | --1,102.3万 | --1,097.3万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | --28.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 578.33%194.2万 | 455.97%540万 | 64.10%-40.6万 | -311.28%-151.7万 | 80.43%-113.1万 | -92.37%71.8万 | -2,775.62%-578万 | 235,500.00%941.6万 | 72.54%-20.1万 | 99.13%-4,000 |
| 融资前现金净额 | -49.93%190.3万 | 63.47%230万 | 183.66%380.1万 | 539.55%140.7万 | -16.82%134万 | -98.47%22万 | -60.21%161.1万 | 666.45%1,439.4万 | 54.25%404.9万 | 421.67%187.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | ---- | ---- | 64.37%-75.6万 | 28.75%-75.6万 | 69.28%-212.2万 | 72.42%-106.1万 | -13.45%-690.8万 | 13.63%-384.7万 | -86.32%-608.9万 | -172.58%-445.4万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.41%31.7万 | --31.7万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.7万 | ---52.7万 |
| 融资业务现金净额 | 82.28%-15.2万 | 91.82%-6.6万 | 61.47%-85.8万 | 27.56%-80.7万 | 68.41%-222.7万 | 71.57%-111.4万 | -9.46%-705万 | 17.23%-391.9万 | -218.05%-644.1万 | -184.56%-473.5万 |
| 现金净额 | -40.50%175.1万 | 272.33%223.4万 | 431.79%294.3万 | 167.11%60万 | 83.69%-88.7万 | -108.53%-89.4万 | -127.38%-543.9万 | 466.64%1,047.5万 | -129.60%-239.2万 | -119.10%-285.7万 |
| 期初现金 | 223.97%425.7万 | 223.97%425.7万 | -40.30%131.4万 | -40.30%131.4万 | -71.19%220.1万 | -71.19%220.1万 | -23.84%764万 | -23.84%764万 | 414.20%1,003.2万 | 414.20%1,003.2万 |
| 期末现金 | 41.13%600.8万 | 239.13%649.1万 | 223.97%425.7万 | 46.44%191.4万 | -40.30%131.4万 | -92.78%130.7万 | -71.19%220.1万 | 152.47%1,811.5万 | -23.84%764万 | 1,008.96%717.5万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
