Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中联重科 (01157)
- 7.870
- -0.370-4.49%
休市中 04/30 16:08 (北京)
680.64亿总市值14.13市盈率TTM
8.280最高价7.810最低价1518.09万股成交量8.240今开8.240昨收1.21亿成交额0.98%换手率12.86市盈率(静)86.49亿总股本10.67052周最高1.03市净率122.18亿流通值5.05252周最低0.55股息TTM15.53亿流通股13.486历史最高0.329股息LFY5.70%振幅-1.170历史最低7.943平均价200股每手6.98%股息率TTM4.18%股息率LFY
中联重科 (01157) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 32.19%57.94亿 | ---- | 14.95%32.84亿 | ---- | 2.60%43.83亿 | ---- | 14.97%28.57亿 | ---- | 70.06%42.72亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 28.18%-4.69亿 | ---- | 23.13%-2.46亿 | ---- | 28.56%-6.53亿 | ---- | 17.31%-3.2亿 | ---- | 7.58%-9.14亿 |
| 利息支出-调整 | ---- | 4.38%5.96亿 | ---- | 10.83%3.48亿 | ---- | -17.37%5.71亿 | ---- | -16.71%3.14亿 | ---- | -26.25%6.91亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | 38.10%-2,600万 | ---- | 23.08%-1,000万 | ---- | -23.53%-4,200万 | ---- | 0.00%-1,300万 | ---- | -6.25%-3,400万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -35.71%-1.14亿 | ---- | -136.00%-5,900万 | ---- | 45.10%-8,400万 | ---- | 66.67%-2,500万 | ---- | -17.69%-1.53亿 |
| 重估盈余: | ---- | -144.54%-5,300万 | ---- | -300.00%-1,600万 | ---- | 205.13%1.19亿 | ---- | --800万 | ---- | 114.50%3,900万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -144.54%-5,300万 | ---- | -300.00%-1,600万 | ---- | 205.13%1.19亿 | ---- | --800万 | ---- | 114.50%3,900万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 13.67%-5.37亿 | ---- | 6.75%-5.11亿 | ---- | -1,169.39%-6.22亿 | ---- | -359.72%-5.48亿 | ---- | -173.13%-4,900万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 17.35%-5.48亿 | ---- | 13.68%-5.49亿 | ---- | -184.55%-6.63亿 | ---- | -4,642.86%-6.36亿 | ---- | -3,012.50%-2.33亿 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -26.83%3,000万 | ---- | -56.82%3,800万 | ---- | -77.72%4,100万 | ---- | -55.33%8,800万 | ---- | 211.86%1.84亿 |
| 折旧及摊销: | ---- | 14.89%15.28亿 | ---- | 9.72%7.45亿 | ---- | -4.18%13.3亿 | ---- | 0.44%6.79亿 | ---- | 20.38%13.88亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -7.84%1.41亿 | ---- | 1.37%7,400万 | ---- | 2.00%1.53亿 | ---- | -8.75%7,300万 | ---- | -6.83%1.5亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -59.66%3.57亿 | ---- | -57.68%2.04亿 | ---- | 205.17%8.85亿 | ---- | 265.15%4.82亿 | ---- | 50.26%2.9亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 20.20%70.76亿 | ---- | 8.88%37.39亿 | ---- | 6.46%58.87亿 | ---- | 0.82%34.34亿 | ---- | 60.66%55.3亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -181.26%-5.29亿 | ---- | -29.91%-8.21亿 | ---- | 108.86%6.51亿 | ---- | 90.73%-6.32亿 | ---- | -29,480.00%-73.45亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -221.63%-71.36亿 | ---- | -528.45%-31.32亿 | ---- | 389.87%58.67亿 | ---- | 263.17%7.31亿 | ---- | -1,311.98%-20.24亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 165.37%65.45亿 | ---- | 189.14%21.25亿 | ---- | -251.54%-100.12亿 | ---- | -146.23%-23.84亿 | ---- | 634.11%66.07亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -652.38%-4.64亿 | ---- | -40.50%7,200万 | ---- | 212.00%8,400万 | ---- | 303.33%1.21亿 | ---- | -650.00%-7,500万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 121.72%54.92亿 | ---- | 56.14%19.83亿 | ---- | -8.02%24.77亿 | ---- | -4.08%12.7亿 | ---- | 12.82%26.93亿 |
| 其他税项 | ---- | 8.37%-9.19亿 | ---- | 36.03%-3.8亿 | ---- | -150.12%-10.03亿 | ---- | -0.51%-5.94亿 | ---- | 8.03%-4.01亿 |
| 经营业务特殊项目 | 26.33%9.35亿 | ---- | 137.31%28.66亿 | ---- | 140.96%7.4亿 | ---- | 5.74%12.08亿 | ---- | 7.36%3.07亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 26.33%9.35亿 | 210.24%45.73亿 | 137.31%28.66亿 | 137.13%16.03亿 | 140.96%7.4亿 | -35.69%14.74亿 | 5.74%12.08亿 | -7.78%6.76亿 | 7.36%3.07亿 | 17.48%22.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | -54.06%3亿 | ---- | -0.67%1.48亿 | ---- | 55.11%6.53亿 | ---- | -23.98%1.49亿 | ---- | -11.18%4.21亿 |
| 已收股息-投资 | 6.92%963.39万 | -13.67%1.2亿 | 49.31%1.58亿 | -41.03%2,300万 | -30.66%901.03万 | 32.38%1.39亿 | 101.80%1.06亿 | 2.63%3,900万 | -21.31%1,299.49万 | -1.87%1.05亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | -150.97%-3.41亿 | ---- | -263.04%-7,500万 | ---- | 241.44%6.69亿 | ---- | -67.61%4,600万 | ---- | -533.94%-4.73亿 |
| 出售固定资产 | -79.99%569.1万 | 38.24%1.41亿 | 16.31%8,133.34万 | 125.00%3,600万 | 399.84%2,844.03万 | 4.08%1.02亿 | 125.40%6,993万 | -42.86%1,600万 | 628.33%568.99万 | 10.11%9,800万 |
| 购买固定资产 | 44.98%-5亿 | -8.72%-43.53亿 | -11.96%-31.7亿 | -37.61%-25.65亿 | -26.67%-9.09亿 | -119.40%-40.04亿 | -131.15%-28.31亿 | -105.06%-18.64亿 | -285.25%-7.18亿 | -63.53%-18.25亿 |
| 购买无形资产 | ---- | -843.75%-3.02亿 | ---- | -80.95%-3,800万 | ---- | 57.33%-3,200万 | ---- | 16.00%-2,100万 | ---- | 81.84%-7,500万 |
| 出售附属公司 | ---- | --2.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.14亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---10.41亿 | ---16.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 133.12%45.12亿 | 214.36%55.39亿 | 111.13%33.93亿 | 204.22%33.13亿 | 509.49%19.35亿 | -80.38%17.62亿 | -76.63%16.07亿 | -78.17%10.89亿 | -85.15%3.18亿 | -45.40%89.8亿 |
| 投资支付现金 | -144.32%-58.64亿 | -266.17%-56.5亿 | -252.99%-51.27亿 | -424.02%-46.9亿 | -2,891.08%-24亿 | 78.58%-15.43亿 | 78.76%-14.52亿 | 81.44%-8.95亿 | 97.72%-8,023.87万 | 48.30%-72.02亿 |
| 投资业务其他项目 | 170.98%2.32亿 | ---- | -164.65%-5.63亿 | ---- | 116.79%8,555.08万 | ---- | 278.64%8.7亿 | ---- | -254.44%-5.1亿 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -28.34%-16.05亿 | -136.91%-53.4亿 | -320.43%-68.55亿 | -167.04%-38.48亿 | -28.77%-12.5亿 | -1,676.22%-22.54亿 | -2.44%-16.3亿 | -320.12%-14.41亿 | 20.54%-9.71亿 | -86.26%1.43亿 |
| 融资前现金净额 | -31.27%-6.7亿 | 1.67%-7.67亿 | -843.63%-39.89亿 | -193.46%-22.45亿 | 23.11%-5.11亿 | -132.03%-7.8亿 | 5.92%-4.23亿 | -296.15%-7.65亿 | 29.06%-6.64亿 | -18.62%24.35亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 239.30%87.29亿 | 27.72%182.52亿 | 81.72%159.31亿 | 62.79%96.89亿 | -15.84%25.73亿 | -13.59%142.91亿 | -39.08%87.67亿 | -43.71%59.52亿 | -38.00%30.57亿 | -17.28%165.38亿 |
| 偿还借款 | -47.47%-20.5亿 | -27.28%-131.38亿 | -41.43%-84.05亿 | -45.51%-69.86亿 | 67.61%-13.9亿 | 36.85%-103.22亿 | 43.90%-59.43亿 | 45.75%-48.01亿 | -11.18%-42.93亿 | 5.21%-163.44亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.44亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | -5.29%-6.97亿 | ---- | -31.82%-3.48亿 | ---- | 4.06%-6.62亿 | ---- | 29.97%-2.64亿 | ---- | 27.44%-6.9亿 |
| 已付股息-融资 | -964.31%-16.66亿 | -5.76%-29.94亿 | -1.60%-32.19亿 | -1,362.50%-2.34亿 | -53.73%-1.57亿 | -6.55%-28.31亿 | 1.13%-31.69亿 | 0.00%-1,600万 | 33.19%-1.02亿 | 5.21%-26.57亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.61%900万 | ---- | ---- | ---- | -65.72%3.76亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -77.78%-9,600万 | ---- | ---9,600万 | ---- | 95.02%-5,400万 | ---- | ---- | ---- | 30.27%-10.85亿 |
| 融资业务其他项目 | 91.30%-4,591.25万 | 21.38%-7.06亿 | -473.84%-9.2亿 | -1,284.31%-7.06亿 | -1,398.57%-5.28亿 | -15,066.67%-8.98亿 | 84.38%-1.6亿 | -950.00%-5,100万 | 96.87%-3,523万 | 100.68%600万 |
| 融资业务现金净额 | 897.84%49.66亿 | 168.63%4.66亿 | 770.61%33.87亿 | 64.38%12.46亿 | 136.24%4.98亿 | 74.32%-6.79亿 | -975.81%-5.05亿 | 40.63%7.58亿 | -1,101.51%-13.73亿 | -6.01%-26.44亿 |
| 汇率影响 | -367.02%-1.34亿 | 125.00%1,800万 | 255.54%7,083.27万 | 525.93%1.15亿 | 319.82%5,035.15万 | -66.67%800万 | -272.70%-4,554.09万 | -135.53%-2,700万 | -285.34%-2,290.53万 | -76.70%2,400万 |
| 现金净额 | 33,304.53%42.96亿 | 79.37%-3.01亿 | 35.12%-6.02亿 | -14,171.43%-9.99亿 | 99.37%-1,293.74万 | -598.09%-14.59亿 | -86.94%-9.28亿 | -100.75%-700万 | -155.01%-20.37亿 | -141.97%-2.09亿 |
| 期初现金 | -2.33%118.72亿 | -10.66%121.55亿 | -10.66%121.55亿 | -10.66%121.55亿 | -10.66%121.55亿 | -1.34%136.06亿 | -1.34%136.06亿 | -1.34%136.06亿 | -1.34%136.06亿 | 4.56%137.91亿 |
| 期末现金 | 31.50%160.33亿 | -2.33%118.72亿 | -7.98%116.24亿 | -16.95%112.71亿 | 5.61%121.93亿 | -10.66%121.55亿 | -5.17%126.33亿 | -8.27%135.72亿 | -11.22%115.45亿 | -1.34%136.06亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
