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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
加科思-B (01167)
- 7.000
- -0.050-0.71%
休市中 04/30 16:01 (北京)
54.96亿总市值-33.98市盈率TTM
7.160最高价6.940最低价122.74万股成交量7.000今开7.050昨收862.26万成交额0.16%换手率亏损市盈率(静)7.85亿总股本11.80052周最高6.44市净率54.96亿流通值3.31052周最低--股息TTM7.85亿流通股25.350历史最高--股息LFY3.12%振幅1.200历史最低7.025平均价300股每手--股息率TTM--股息率LFY
加科思-B (01167) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 6.25%-1.46亿 | ---- | 56.64%-1.56亿 | ---- | 3.43%-3.59亿 | ---- | -23.47%-3.72亿 | ---- | 80.10%-3.01亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 42.20%-1,876.4万 | ---- | 16.24%-3,246.4万 | ---- | -73.50%-3,875.9万 | ---- | -22.77%-2,234万 | ---- | -1,004.86%-1,819.7万 | ---- |
| 重估盈余: | 4,900.00%90万 | ---- | -99.84%1.8万 | ---- | 262.87%1,096.6万 | ---- | 131.92%302.2万 | ---- | -100.56%-946.8万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.36%372.6万 | ---- | 177.79%721.5万 | ---- | -1,083.04%-927.5万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 4,900.00%90万 | ---- | -99.75%1.8万 | ---- | 272.67%724万 | ---- | -2,072.54%-419.3万 | ---- | -100.01%-19.3万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -14,090.51%-1,916.7万 | ---- | 121.82%13.7万 | ---- | ---62.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---1,916.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | 121.82%13.7万 | ---- | ---62.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -13.80%2,280.6万 | ---- | 5.49%2,645.8万 | ---- | 81.81%2,508万 | ---- | 27.84%1,379.5万 | ---- | 28.65%1,079.1万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 6.11%55.6万 | ---- | 8.26%52.4万 | ---- | -35.12%48.4万 | ---- | 57.05%74.6万 | ---- | 343.93%47.5万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 438.87%1,624.2万 | ---- | 76.83%-479.3万 | ---- | 74.93%-2,068.8万 | ---- | -402.72%-8,253.1万 | ---- | -14.13%2,726.3万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -28.29%501.1万 | ---- | -52.96%698.8万 | ---- | -12.57%1,485.7万 | ---- | -12.63%1,699.3万 | ---- | -1.05%1,944.9万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 12.81%-1.39亿 | ---- | 56.73%-1.59亿 | ---- | 16.85%-3.68亿 | ---- | -63.23%-4.43亿 | ---- | -214.28%-2.71亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -203.97%-670.2万 | ---- | -37.89%644.6万 | ---- | -64.44%1,037.8万 | ---- | 267.14%2,918.8万 | ---- | -5.69%-1,746.3万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -193.63%-6,651.6万 | ---- | 407.33%7,104.3万 | ---- | -143.40%-2,311.6万 | ---- | 135.59%5,325.8万 | ---- | -21.07%2,260.6万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 0.24%-41.4万 | ---- | 0.00%-41.5万 | ---- | -100.84%-41.5万 | ---- | -52.09%4,947.1万 | ---- | 159.77%1.03亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -158.33%-2.13亿 | 20.55%-1.46亿 | 78.43%-8,229.1万 | 18.49%-1.84亿 | -22.65%-3.81亿 | -86.66%-2.26亿 | -90.86%-3.11亿 | -1.05%-1.21亿 | -312.20%-1.63亿 | -62.92%-1.2亿 |
| 已收利息-经营 | -81.15%154万 | -13.52%298.6万 | -52.62%817.1万 | -40.80%345.3万 | -7.22%1,724.5万 | -35.44%583.3万 | 20.25%1,858.7万 | 86.33%903.5万 | 659.18%1,545.7万 | 244.14%484.9万 |
| 经营活动现金净额 | -184.73%-2.11亿 | 20.68%-1.43亿 | 79.65%-7,412万 | 17.90%-1.8亿 | -24.55%-3.64亿 | -96.52%-2.2亿 | -98.26%-2.92亿 | 2.55%-1.12亿 | -287.11%-1.47亿 | -59.37%-1.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -40.38%2,490万 | -69.01%828.3万 | 88.37%4,176.3万 | 115.64%2,672.6万 | --2,217.1万 | --1,239.4万 | ---- | ---- | -26.41%54.9万 | --54.9万 |
| 存款减少(增加) | -130.23%-6,716.8万 | 25.52%2,787万 | 901.92%2.22亿 | -88.40%2,220.4万 | 95.85%-2,770.7万 | 4,915.33%1.91亿 | -459.27%-6.67亿 | -97.98%381.7万 | 190.08%1.86亿 | 371.54%1.89亿 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | -85.08%25.8万 | -82.92%24.6万 | 1,934.12%172.9万 | 3,592.31%144万 | 750.00%8.5万 | 290.00%3.9万 | -68.75%1万 | 233.33%1万 |
| 购买固定资产 | 90.90%-110万 | 96.82%-17.4万 | 68.04%-1,209万 | 84.06%-547.9万 | -130.05%-3,782.9万 | -1,125.09%-3,437.6万 | -62.72%-1,644.4万 | 61.98%-280.6万 | 0.32%-1,010.6万 | -886.76%-738.1万 |
| 购买无形资产 | ---56.7万 | ---56.7万 | ---- | ---- | -1,240.32%-83.1万 | ---28.9万 | 93.97%-6.2万 | ---- | -25.64%-102.9万 | ---58.9万 |
| 收回投资所得现金 | --8.72亿 | --3.81亿 | ---- | ---- | -376.84%-553.4万 | ---- | -27.62%199.9万 | 163.42%224.7万 | -98.58%276.2万 | -92.89%85.3万 |
| 投资支付现金 | -946,328.57%-10.6亿 | ---4.6亿 | -314.81%-11.2万 | ---- | 99.46%-2.7万 | ---- | 69.03%-500万 | ---500万 | 91.68%-1,614.4万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | 2,615.50%1.15亿 | ---- | 555.99%421.8万 | ---- | --64.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -145.83%-1.17亿 | -200.35%-4,385.2万 | 640.73%2.56亿 | -74.39%4,369.7万 | 93.10%-4,738.5万 | 10,117.85%1.71亿 | -524.53%-6.86亿 | -100.94%-170.3万 | 175.00%1.62亿 | 359.69%1.82亿 |
| 融资前现金净额 | -280.37%-3.28亿 | -36.74%-1.87亿 | 144.24%1.82亿 | -178.15%-1.37亿 | 57.95%-4.12亿 | 56.70%-4,915.7万 | -7,004.69%-9.79亿 | -268.54%-1.14亿 | 110.37%1,417.5万 | 147.39%6,736万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 30.97%1.15亿 | -33.01%4,010万 | 19.13%8,770.2万 | -0.23%5,986.1万 | --7,361.6万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | -3.26%-9,216.5万 | 36.83%-4,422万 | ---8,925.8万 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.39亿 | --1.39亿 | ---- | ---- | -87.96%1.33亿 | --1.33亿 |
| 已付利息-融资 | 23.97%-500.1万 | 32.29%-252.7万 | 16.88%-657.8万 | 1.03%-373.2万 | -250.33%-791.4万 | -2,892.86%-377.1万 | -340.35%-225.9万 | -16.67%-12.6万 | 72.37%-51.3万 | 93.90%-10.8万 |
| 吸收投资所得 | 0.00%4,500万 | 0.00%4,500万 | -25.00%4,500万 | --4,500万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -146.99%-1,127.5万 | 92.46%-24.8万 | 19.66%-456.5万 | ---329万 | ---568.2万 | ---- | ---- | ---- | ---1,189.2万 | -14,057.14%-1,189.2万 |
| 融资业务现金净额 | 94.56%4,140.5万 | 28.72%3,315.7万 | -91.34%2,128.1万 | -86.39%2,576万 | 2,593.02%2.46亿 | 6,365.06%1.89亿 | -109.04%-985.4万 | -102.53%-302.2万 | -91.45%1.09亿 | -26.48%1.2亿 |
| 汇率影响 | -457.16%-1,625.8万 | -203.65%-375.3万 | -57.47%455.2万 | -81.02%362.1万 | -87.52%1,070.2万 | -61.26%1,907.4万 | 424.33%8,576.5万 | 501.38%4,923.7万 | -17.20%-2,644.4万 | -1,269.40%-1,226.7万 |
| 现金净额 | -241.14%-2.87亿 | -38.60%-1.54亿 | 222.58%2.03亿 | -179.17%-1.11亿 | 83.22%-1.66亿 | 220.27%1.4亿 | -902.22%-9.89亿 | -162.33%-1.17亿 | -89.18%1.23亿 | 807.20%1.87亿 |
| 期初现金 | 44.32%6.77亿 | 44.32%6.77亿 | -24.86%4.69亿 | -24.86%4.69亿 | -59.12%6.24亿 | -59.12%6.24亿 | 6.77%15.27亿 | 6.77%15.27亿 | 355.06%14.3亿 | 355.06%14.3亿 |
| 期末现金 | -44.80%3.74亿 | 43.59%5.2亿 | 44.32%6.77亿 | -53.83%3.62亿 | -24.86%4.69亿 | -46.32%7.84亿 | -59.12%6.24亿 | -9.05%14.6亿 | 6.77%15.27亿 | 377.72%16.05亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
