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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
华住集团-S (01179)
- 34.440
- +0.820+2.44%
未开盘 05/28 16:08 (北京)
1059.11亿总市值18.69市盈率TTM
35.580最高价34.100最低价392.52万股成交量35.040今开33.620昨收1.35亿成交额0.13%换手率18.83市盈率(静)30.75亿总股本43.24152周最高8.54市净率1059.11亿流通值22.40952周最低1.65股息TTM30.75亿流通股45.515历史最高--股息LFY4.40%振幅13.755历史最低34.347平均价100股每手4.79%股息率TTM--股息率LFY
华住集团-S (01179) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -8.90%8.19亿 | 64.89%51.15亿 | 29.23%39.3亿 | 40.54%24.58亿 | 34.78%8.99亿 | -24.91%31.02亿 | -10.24%30.41亿 | -14.10%17.49亿 | -33.30%6.67亿 | 323.42%41.31亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | -1,100.00%-1,200万 | -120.24%-1,700万 | -831.03%-6.36亿 | -645.95%-6.06亿 | -109.09%-100万 | 111.44%8,400万 | 121.32%8,700万 | 119.93%1.11亿 | -26.67%1,100万 | -280.79%-7.34亿 |
| 减值与拨备: | -20.00%400万 | -54.93%2.42亿 | 123.53%1.52亿 | 5.56%3,800万 | --500万 | 4.07%5.37亿 | -20.00%6,800万 | -55.00%3,600万 | ---- | 5.09%5.16亿 |
| -其他减值与拨备 | -20.00%400万 | -54.93%2.42亿 | 123.53%1.52亿 | 5.56%3,800万 | --500万 | 4.07%5.37亿 | -20.00%6,800万 | -55.00%3,600万 | ---- | 5.09%5.16亿 |
| 折旧及摊销: | -8.46%2.92亿 | -5.98%12.57亿 | -5.54%9.55亿 | -6.74%6.36亿 | -7.54%3.19亿 | -7.67%13.37亿 | -8.26%10.11亿 | -8.33%6.82亿 | -10.39%3.45亿 | -4.30%14.48亿 |
| -折旧 | -8.46%2.92亿 | -5.63%12.57亿 | -5.54%9.55亿 | -6.74%6.36亿 | -7.54%3.19亿 | -5.80%13.32亿 | -8.26%10.11亿 | -8.33%6.82亿 | -10.39%3.45亿 | -2.88%14.14亿 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.29%500万 | ---- | ---- | ---- | -40.35%3,400万 |
| 汇兑损(益) | 207.46%2.45亿 | -315.21%-5.66亿 | ---- | ---- | -886.21%-2.28亿 | 321.01%2.63亿 | ---- | ---- | 105.33%2,900万 | -134.90%-1.19亿 |
| 经营调整特殊项目 | 11.69%8,600万 | -3.98%26.51亿 | 36.14%3.39亿 | 45.29%2.47亿 | 32.76%7,700万 | 11.69%27.61亿 | 137.14%2.49亿 | 178.69%1.7亿 | 114.81%5,800万 | 17.49%24.72亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 33.89%14.34亿 | 7.40%86.82亿 | 6.37%47.4亿 | 0.91%27.73亿 | -3.51%10.71亿 | 4.80%80.84亿 | 4.31%44.56亿 | 16.24%27.48亿 | 25.71%11.1亿 | 156.62%77.14亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 223.16%1.17亿 | ---- | ---- | ---- | -132.09%-9,500万 | ---- | ---- | ---- | 147.67%2.96亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 24.47%9.36亿 | ---- | ---- | ---- | -33.63%7.52亿 | ---- | ---- | ---- | 123.47%11.33亿 |
| 经营业务现金收入 | 33.89%14.34亿 | 11.37%97.35亿 | 6.37%47.4亿 | 0.91%27.73亿 | -3.51%10.71亿 | -4.40%87.41亿 | 4.31%44.56亿 | 16.24%27.48亿 | 25.71%11.1亿 | 216.15%91.43亿 |
| 其他税项 | ---- | 50.60%3.78亿 | ---- | ---- | ---- | 304.84%2.51亿 | ---- | ---- | ---- | -24.39%6,200万 |
| 经营业务特殊项目 | -144.60%-12.01亿 | -17.64%-17.34亿 | -45.25%1.96亿 | 24.93%4.66亿 | -119.20%-4.91亿 | 3.72%-14.74亿 | -63.87%3.58亿 | -78.29%3.73亿 | -123.31%-2.24亿 | -8.58%-15.31亿 |
| 经营活动现金净额 | -59.83%2.33亿 | 11.45%83.79亿 | 2.53%49.36亿 | 3.78%32.39亿 | -34.54%5.8亿 | -2.03%75.18亿 | -8.53%48.14亿 | -23.54%31.21亿 | -51.95%8.86亿 | 390.66%76.74亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 应收贷款(增)减 | -13.33%2,600万 | 115.38%8,400万 | 335.29%7,400万 | 114.81%5,800万 | 314.29%3,000万 | 143.82%3,900万 | 241.67%1,700万 | 1,000.00%2,700万 | ---1,400万 | -340.54%-8,900万 |
| 购买固定资产 | ---- | 6.23%-8.28亿 | ---- | ---- | ---- | 1.23%-8.83亿 | ---- | ---- | ---- | 14.78%-8.94亿 |
| 购买无形资产 | 24.17%-1.82亿 | 33.33%-1,000万 | 8.66%-6.33亿 | 11.36%-4.29亿 | 14.59%-2.4亿 | -114.29%-1,500万 | -17.66%-6.93亿 | -23.16%-4.84亿 | -26.58%-2.81亿 | -75.00%-700万 |
| 收回投资所得现金 | 24.94%37.87亿 | 203.43%77.77亿 | 73.44%41.4亿 | 108.48%41.3亿 | 259.98%30.31亿 | -13.76%25.63亿 | 8.40%23.87亿 | -10.04%19.81亿 | -61.73%8.42亿 | 217.18%29.72亿 |
| 投资支付现金 | -7.02%-22.1亿 | -102.49%-81.34亿 | -515.69%-56.52亿 | -213.54%-27.78亿 | -712.99%-20.65亿 | -14.48%-40.17亿 | 67.31%-9.18亿 | 7.90%-8.86亿 | -25,300.00%-2.54亿 | -775.06%-35.09亿 |
| 投资业务其他项目 | 200.00%300万 | -6.76%6,900万 | -68.66%2,100万 | -73.21%1,500万 | -98.18%100万 | 48.00%7,400万 | 857.14%6,700万 | 1,020.00%5,600万 | 1,275.00%5,500万 | 233.33%5,000万 |
| 投资业务现金净额 | 88.11%14.24亿 | 53.46%-10.42亿 | -338.37%-20.5亿 | 43.52%9.96亿 | 117.53%7.57亿 | -51.59%-22.39亿 | 171.67%8.6亿 | -18.26%6.94亿 | -82.43%3.48亿 | -182.95%-14.77亿 |
| 融资前现金净额 | 23.93%16.57亿 | 38.98%73.37亿 | -49.14%28.86亿 | 11.01%42.35亿 | 8.35%13.37亿 | -14.81%52.79亿 | 39.65%56.74亿 | -22.63%38.15亿 | -67.74%12.34亿 | 494.72%61.97亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | -883.13%-16.32亿 | ---- | -71.10%-9.65亿 | -115.15%-9.23亿 | -21.17%-1.66亿 | ---- | 90.03%-5.64亿 | 91.41%-4.29亿 | 84.59%-1.37亿 | ---- |
| 发行股份 | ---- | --3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.73亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | -12.27%-39.07亿 | -12.27%-39.07亿 | -2.15%-21.36亿 | ---- | ---34.8亿 | ---34.8亿 | ---20.91亿 | ---20.91亿 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | 33.19%-7.83亿 | 61.95%-4.46亿 | 34.47%-4.43亿 | 20.96%-4.3亿 | -38.21%-11.72亿 | ---11.72亿 | ---6.76亿 | ---5.44亿 | 77.33%-8.48亿 |
| 融资业务其他项目 | 6,500.00%20.48亿 | 151.21%4.03亿 | 963.75%21.68亿 | 1,396.41%21.65亿 | -106.23%-3,200万 | 83.48%-7.87亿 | -135.35%-2.51亿 | -125.42%-1.67亿 | 35.98%5.14亿 | -269.99%-47.63亿 |
| 融资业务现金净额 | 166.24%4.16亿 | 21.77%-43.06亿 | 42.38%-31.5亿 | 60.24%-13.37亿 | 72.19%-6.28亿 | -47.96%-55.04亿 | -83.76%-54.67亿 | -42.38%-33.63亿 | -254.45%-22.58亿 | -166.86%-37.2亿 |
| 汇率影响 | -250.00%-1.05亿 | -200.00%-3,000万 | -122.22%-200万 | 1,385.71%9,000万 | 511.76%7,000万 | -81.71%3,000万 | -92.62%900万 | -103.87%-700万 | 19.05%-1,700万 | -44.78%1.64亿 |
| 现金净额 | 192.38%20.73亿 | 1,447.11%30.31亿 | -227.54%-2.64亿 | 541.15%28.98亿 | 169.24%7.09亿 | -109.08%-2.25亿 | -80.97%2.07亿 | -82.41%4.52亿 | -119.37%-10.24亿 | 803.69%24.77亿 |
| 期初现金 | 39.98%105.32亿 | -2.41%75.24亿 | -2.41%75.24亿 | -2.41%75.24亿 | -2.41%75.24亿 | 51.59%77.1亿 | 51.59%77.1亿 | 51.59%77.1亿 | 51.59%77.1亿 | -1.07%50.86亿 |
| 期间变动其他项目 | -50.00%100万 | -22.22%700万 | -42.86%800万 | -70.00%300万 | 140.00%200万 | 152.94%900万 | --1,400万 | --1,000万 | ---500万 | ---1,700万 |
| 期末现金 | 50.52%125.01亿 | 39.98%105.32亿 | -8.49%72.66亿 | 28.78%105.15亿 | 24.62%83.05亿 | -2.41%75.24亿 | 26.11%79.4亿 | 4.20%81.65亿 | -35.63%66.64亿 | 51.59%77.1亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 未经审计 | -- | -- | -- | 未经审计 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
