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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
开源控股 (01215)
- 0.021
- +0.001+5.00%
已收盘 05/15 13:58 (北京)
2.68亿总市值-2.10市盈率TTM
0.021最高价0.019最低价512.00万股成交量0.020今开0.020昨收10.24万成交额0.04%换手率亏损市盈率(静)127.79亿总股本0.03252周最高0.14市净率2.68亿流通值0.01252周最低--股息TTM127.79亿流通股234.900历史最高--股息LFY10.00%振幅0.011历史最低0.020平均价20000股每手--股息率TTM--股息率LFY
开源控股 (01215) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -396.36%-1.45亿 | -1,284.83%-1.13亿 | 5,601.16%4,908.7万 | 780.74%954.4万 | 101.76%86.1万 | 94.94%-140.2万 | 71.19%-4,893.9万 | 60.82%-2,773万 | 61.58%-1.7亿 | -63.92%-7,077.2万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | 16.99%-649.8万 | ---- | 47.99%-782.8万 | 60.59%-391.2万 | -24.53%-1,505万 | 3.30%-992.7万 | -38.22%-1,208.5万 | -288.28%-1,026.6万 |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---782.8万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.62%2,553.2万 | 132.13%578万 |
| 减值与拨备: | 630.90%6,385.7万 | 4,023.32%6,366.4万 | -161.68%-1,202.8万 | -56.07%154.4万 | 453.19%1,950万 | --351.5万 | -96.85%352.5万 | ---- | -66.44%1.12亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 630.90%6,385.7万 | 4,023.32%6,366.4万 | -161.68%-1,202.8万 | -56.07%154.4万 | 453.19%1,950万 | --351.5万 | -96.85%352.5万 | ---- | --1.12亿 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 384.16%125.6万 | -104.11%-39.5万 | -106.20%-44.2万 | 212.73%961.9万 | --712.7万 |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 384.16%125.6万 | -104.11%-39.5万 | -106.20%-44.2万 | 212.73%961.9万 | --712.7万 |
| 折旧及摊销: | -10.34%3,943.3万 | -14.13%1,953.5万 | -3.72%4,398.1万 | -0.11%2,274.9万 | 17.87%4,568万 | 19.51%2,277.5万 | -2.74%3,875.3万 | -6.03%1,905.7万 | 7.86%3,984.3万 | 8.38%2,028万 |
| -无形资产摊销 | ---- | -17.39%1.9万 | 0.00%4.6万 | 0.00%2.3万 | 12.20%4.6万 | 91.67%2.3万 | 28.13%4.1万 | -14.29%1.2万 | -66.32%3.2万 | -69.57%1.4万 |
| 财务费用 | 58.76%7,755.9万 | 77.18%3,675.5万 | 11.75%4,885.4万 | -16.44%2,074.5万 | -5.53%4,371.8万 | 19.37%2,482.6万 | 3.12%4,627.8万 | -9.51%2,079.8万 | 3.34%4,487.7万 | 10.18%2,298.3万 |
| 经营调整特殊项目 | 26.84%39.7万 | 28.21%20万 | 7.56%31.3万 | 6.85%15.6万 | 73.21%29.1万 | 67.82%14.6万 | 11.26%16.8万 | --8.7万 | --15.1万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -71.08%3,577.3万 | -87.08%707.4万 | 21.02%1.24亿 | 15.96%5,473.8万 | 319.98%1.02亿 | 2,461.26%4,720.4万 | -42.30%2,434万 | 107.41%184.3万 | 208.63%4,218.1万 | -562.09%-2,486.8万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -79.46%2.3万 | 116.52%3.8万 | 137.71%11.2万 | 10.85%-23万 | 7.48%-29.7万 | -371.58%-25.8万 | -391.82%-32.1万 | 225.00%9.5万 | -59.41%11万 | -172.38%-7.6万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -592.44%-439.7万 | 102.92%39万 | -43.67%-63.5万 | -252.49%-1,335.6万 | 94.16%-44.2万 | 51.32%-378.9万 | -66.82%-757.2万 | -645.50%-778.3万 | -135.47%-453.9万 | -108.98%-104.4万 |
| 应付帐款增加(减少) | 367.66%2,076万 | -70.41%831.9万 | -333.54%-775.6万 | 124.37%2,811.8万 | -107.16%-178.9万 | 327.61%1,253.2万 | 72.71%2,499.3万 | -190.11%-550.6万 | 234.36%1,447.1万 | 128.97%611万 |
| 预付款项(增)减 | -543.02%-1,783.1万 | -105.91%-1,421.6万 | 66.02%-277.3万 | -276.65%-690.4万 | -345.78%-816万 | -135.87%-183.3万 | 128.03%332万 | 145.67%511万 | -86.47%-1,184.3万 | -265.15%-1,118.9万 |
| 经营业务现金收入 | -69.53%3,432.8万 | -97.43%160.5万 | 23.08%1.13亿 | 15.80%6,236.6万 | 104.50%9,153.4万 | 962.94%5,385.6万 | 10.85%4,476万 | 79.91%-624.1万 | 612.31%4,038万 | -266.59%-3,106.7万 |
| 已缴香港利得税 | ---- | ---- | 44.75%-54.7万 | 76.86%-10.9万 | ---99万 | ---47.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他税项 | 17.96%-322万 | 34.82%-205.2万 | ---392.5万 | ---314.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -71.25%3,110.8万 | -100.76%-44.7万 | 19.48%1.08亿 | 10.72%5,910.9万 | 102.29%9,054.4万 | 955.39%5,338.5万 | 10.85%4,476万 | 79.91%-624.1万 | 604.31%4,038万 | -278.41%-3,106.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | ---- | -16.99%649.8万 | ---- | -43.82%782.8万 | -44.25%391.2万 | 77.99%1,393.3万 | 79.37%701.7万 | --782.8万 | --391.2万 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.25亿 | --1.25亿 | ---1.25亿 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -2,155.82%-1.12亿 | -1,299.67%-5,489.5万 | -64.04%-497.7万 | -157.01%-392.2万 | 96.01%-303.4万 | 94.86%-152.6万 | -348.93%-7,596.8万 | -2,845.54%-2,969.1万 | -150.55%-1,692.2万 | 79.51%-100.8万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | 1,756.00%9,280万 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -219.03%-1.12亿 | -360.44%-5,489.5万 | -29.81%9,432.1万 | -83.40%2,107.8万 | 171.88%1.34亿 | 659.96%1.27亿 | -1,955.71%-1.87亿 | -880.79%-2,267.4万 | 97.08%-909.4万 | 101.40%290.4万 |
| 融资前现金净额 | -140.08%-8,116.4万 | -169.02%-5,534.2万 | -9.96%2.03亿 | -55.54%8,018.7万 | 258.19%2.25亿 | 723.73%1.8亿 | -554.47%-1.42亿 | -2.67%-2,891.5万 | 109.80%3,128.6万 | 85.20%-2,816.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 已付利息-融资 | -7.93%-6,915.6万 | -77.34%-3,113.3万 | -77.67%-6,407.6万 | 16.54%-1,755.6万 | 8.64%-3,606.5万 | -17.43%-2,103.4万 | -3.21%-3,947.6万 | 11.14%-1,791.2万 | -4.92%-3,824.7万 | 0.15%-2,015.7万 |
| 已抵押银行存款(增)减 | -1,125.32%-6,290.8万 | -2,989.15%-2,903.6万 | 61.46%-513.4万 | 107.78%100.5万 | -168.40%-1,332万 | -177.00%-1,291万 | 19,570.71%1,947.4万 | -8.75%1,676.7万 | 183.19%9.9万 | 113.54%1,837.5万 |
| 融资业务现金净额 | -88.65%-1.34亿 | -249.72%-6,096.7万 | -38.85%-7,081.8万 | 49.89%-1,743.3万 | -138.48%-5,100.4万 | -1,854.38%-3,478.8万 | 46.46%-2,138.7万 | 34.75%-178万 | -4.12%-3,994.5万 | 78.23%-272.8万 |
| 汇率影响 | 334.30%5,017.4万 | 680.90%5,049.8万 | -313.27%-2,141.4万 | -216.97%-869.3万 | 226.75%1,004.1万 | 149.28%743.2万 | 36.52%-792.2万 | -416.86%-1,508.2万 | -194.95%-1,248万 | -249.88%-291.8万 |
| 现金净额 | -263.09%-2.15亿 | -285.34%-1.16亿 | -24.28%1.32亿 | -56.89%6,275.4万 | 206.32%1.74亿 | 574.22%1.46亿 | -1,789.05%-1.64亿 | 0.63%-3,069.5万 | 97.58%-865.9万 | 84.77%-3,089.1万 |
| 期初现金 | 12.47%9.94亿 | 12.47%9.94亿 | 26.27%8.84亿 | 26.27%8.84亿 | -19.67%7亿 | -19.67%7亿 | -2.37%8.72亿 | -2.37%8.72亿 | -27.83%8.93亿 | -27.83%8.93亿 |
| 期末现金 | -16.55%8.3亿 | -1.02%9.29亿 | 12.47%9.94亿 | 9.96%9.38亿 | 26.27%8.84亿 | 3.30%8.53亿 | -19.67%7亿 | -3.85%8.26亿 | -2.37%8.72亿 | -16.88%8.59亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
