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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
中国利郎 (01234)
- 3.630
- 0.0000.00%
盘前竞价 05/07 09:00 (北京)
43.47亿总市值7.81市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开3.630昨收0.00成交额0.00%换手率7.81市盈率(静)11.97亿总股本3.81052周最高0.93市净率43.47亿流通值3.07052周最低0.32股息TTM11.97亿流通股9.890历史最高0.320股息LFY0.00%振幅-3.136历史最低--平均价1000股每手8.82%股息率TTM8.82%股息率LFY
中国利郎 (01234) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -0.78%6.04亿 | ---- | -7.47%6.09亿 | ---- | 20.31%6.58亿 | ---- | -2.57%5.47亿 | ---- | -19.22%5.61亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 14.35%-7,196.8万 | ---- | -2.78%-8,402.1万 | ---- | -56.57%-8,175.2万 | ---- | -51.74%-5,221.6万 | ---- | 23.16%-3,441.1万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -31.98%2,119.3万 | ---- | -2.25%3,115.9万 | ---- | 77.62%3,187.6万 | ---- | 84.19%1,794.6万 | ---- | 82.45%974.3万 | ---- |
| 减值与拨备: | 1,511.34%3,382.2万 | ---- | -11.21%209.9万 | ---- | -44.28%236.4万 | ---- | -47.24%424.3万 | ---- | --804.2万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 1,511.34%3,382.2万 | ---- | -11.21%209.9万 | ---- | -44.28%236.4万 | ---- | -47.24%424.3万 | ---- | --804.2万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 21.11%-81.1万 | ---- | 66.33%-102.8万 | ---- | 64.26%-305.3万 | ---- | -340.08%-854.2万 | ---- | 59.09%-194.1万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 21.11%-81.1万 | ---- | 66.33%-102.8万 | ---- | 64.26%-305.3万 | ---- | -340.08%-854.2万 | ---- | -710.38%-194.1万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 10.45%2.81亿 | ---- | 13.48%2.54亿 | ---- | -2.37%2.24亿 | ---- | 2.23%2.29亿 | ---- | 157.43%2.24亿 | ---- |
| -折旧 | 9.66%2.75亿 | ---- | 13.74%2.51亿 | ---- | -2.13%2.2亿 | ---- | 2.03%2.25亿 | ---- | 163.53%2.21亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 71.75%556.8万 | ---- | -3.57%324.2万 | ---- | -16.28%336.2万 | ---- | 14.45%401.6万 | ---- | 4.81%350.9万 | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | -163.41%-1,484.3万 | ---- | -460.29%-563.5万 | ---- | 268.17%156.4万 | ---- | 57.50%-93万 | ---- | -116.43%-218.8万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -28.51%31.1万 | ---- | -68.04%43.5万 | ---- | -41.16%136.1万 | ---- | -29.95%231.3万 | ---- | 87.08%330.2万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 5.77%8.52亿 | ---- | -3.40%8.06亿 | ---- | 12.87%8.34亿 | ---- | -3.80%7.39亿 | ---- | 2.03%7.68亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -44.65%-3.65亿 | ---- | -524.70%-2.53亿 | ---- | 591.94%5,947.2万 | ---- | 103.79%859.5万 | ---- | -1,121.60%-2.27亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 49.97%-4,740.3万 | ---- | -197.18%-9,475.6万 | ---- | 305.06%9,750.6万 | ---- | -111.46%-4,754.9万 | ---- | 418.83%4.15亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 77.67%2.59亿 | ---- | -5.46%1.46亿 | ---- | 23.18%1.54亿 | ---- | 148.87%1.25亿 | ---- | -196.66%-2.56亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -111.79%-224.1万 | ---- | -48.97%1,900.5万 | ---- | 143.20%3,724.2万 | ---- | -5,936.83%-8,620.6万 | ---- | -107.94%-142.8万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 11.73%6.96亿 | -31.61%1.94亿 | -47.30%6.23亿 | -56.41%2.84亿 | 60.02%11.82亿 | 116.69%6.52亿 | 5.74%7.39亿 | 77.88%3.01亿 | -24.68%6.99亿 | -4.37%1.69亿 |
| 其他税项 | -64.75%-1.58亿 | -18.74%-7,662.4万 | -17.32%-9,590.5万 | -21.37%-6,453.3万 | 4.12%-8,174.8万 | 1.72%-5,317万 | 14.99%-8,526.5万 | -18.34%-5,410.3万 | 35.10%-1亿 | 23.26%-4,571.9万 |
| 经营活动现金净额 | 2.09%5.38亿 | -46.41%1.18亿 | -52.10%5.27亿 | -63.31%2.2亿 | 68.39%11.01亿 | 142.65%5.99亿 | 9.21%6.54亿 | 99.94%2.47亿 | -22.60%5.99亿 | 5.22%1.23亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 376.26%9,290万 | 253.17%4,240.5万 | -4.67%1,950.6万 | 6.76%1,200.7万 | -60.81%2,046.1万 | -55.47%1,124.7万 | 51.74%5,221.6万 | 32.92%2,525.6万 | -23.16%3,441.1万 | -21.80%1,900.1万 |
| 存款减少(增加) | 400.00%6.22亿 | 15.30%-7,199.8万 | 81.15%-2.07亿 | 91.58%-8,500万 | -29.29%-10.99亿 | -236.33%-10.09亿 | ---8.5亿 | ---3亿 | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -79.58%99.1万 | ---- | 570.44%485.4万 | ---- | 105.10%72.4万 | ---- | -78.25%35.3万 | ---- | 6,956.52%162.3万 | ---- |
| 购买固定资产 | -22.06%-1.38亿 | -6.78%-5,226.4万 | 14.36%-1.13亿 | 10.02%-4,894.6万 | 65.20%-1.32亿 | 76.54%-5,439.7万 | -25.28%-3.79亿 | -36.35%-2.32亿 | -34.28%-3.02亿 | -93.97%-1.7亿 |
| 购买无形资产 | -5.43%-235.1万 | ---- | 7.51%-223万 | ---- | -35.75%-241.1万 | ---- | 29.36%-177.6万 | ---- | 27.88%-251.4万 | ---- |
| 投资支付现金 | 29.58%-593.5万 | ---- | -33,612.00%-842.8万 | ---- | -100.94%-2.5万 | --307.3万 | --267.1万 | ---- | ---- | ---657.7万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | 162.68%180.7万 | ---- | -189.12%-288.3万 | ---- | 36.21%323.5万 | ---- | 75.54%237.5万 | ---1,142.7万 | 2,606.00%135.3万 |
| 投资业务现金净额 | 285.94%5.7亿 | 35.87%-8,005万 | 74.73%-3.06亿 | 88.06%-1.25亿 | -3.14%-12.12亿 | -107.40%-10.46亿 | -319.60%-11.75亿 | -222.63%-5.04亿 | -46.79%-2.8亿 | -146.78%-1.56亿 |
| 融资前现金净额 | 401.26%11.08亿 | -60.29%3,764.5万 | 298.71%2.21亿 | 121.20%9,479.8万 | 78.67%-1.11亿 | -73.63%-4.47亿 | -263.70%-5.21亿 | -682.68%-2.58亿 | -45.32%3.19亿 | -161.02%-3,290.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 58.65%4.75亿 | 29.44%3.5亿 | -73.43%2.99亿 | -69.37%2.7亿 | 78.21%11.27亿 | 53.40%8.83亿 | 770.68%6.32亿 | 3,356.04%5.76亿 | -78.32%7,262万 | -93.92%1,665.2万 |
| 偿还借款 | -204.44%-8.5亿 | -73.12%-4.97亿 | 36.44%-2.79亿 | -14.59%-2.87亿 | -62.03%-4.39亿 | ---2.5亿 | ---2.71亿 | ---- | ---- | ---1,665.2万 |
| 已付利息-融资 | -137.69%-2,212.2万 | -257.82%-1,906.8万 | 26.73%-930.7万 | 48.29%-532.9万 | 16.49%-1,270.2万 | -30.99%-1,030.6万 | -56.11%-1,521万 | -102.21%-786.8万 | -82.45%-974.3万 | -587.46%-389.1万 |
| 已付股息-融资 | 22.77%-3.08亿 | 32.88%-1.32亿 | -14.25%-3.98亿 | -32.35%-1.97亿 | -2.24%-3.49亿 | 8.98%-1.49亿 | 23.64%-3.41亿 | 39.05%-1.63亿 | 14.34%-4.46亿 | 21.58%-2.68亿 |
| 吸收投资所得 | -73.80%524.1万 | --524.1万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -72.98%-8.16亿 | -30.67%-3.47亿 | -306.85%-4.72亿 | -162.85%-2.66亿 | 352.11%2.28亿 | 15.00%4.23亿 | 81.27%-9,043.3万 | 204.59%3.68亿 | 18.20%-4.83亿 | -390.73%-3.52亿 |
| 汇率影响 | -551.59%-155.8万 | -226.54%-32.9万 | 2.07%34.5万 | -35.32%26万 | 10.82%33.8万 | 160.00%40.2万 | 110.51%30.5万 | 0.15%-67万 | 24.70%-290.3万 | -204.52%-67.1万 |
| 现金净额 | 216.55%2.92亿 | -81.09%-3.1亿 | -314.60%-2.51亿 | -604.95%-1.71亿 | 119.09%1.17亿 | -122.01%-2,425.9万 | -272.12%-6.12亿 | 128.66%1.1亿 | -2,002.46%-1.64亿 | -2,069.61%-3.85亿 |
| 期初现金 | -23.23%8.27亿 | -23.23%8.27亿 | 12.20%10.77亿 | 12.20%10.77亿 | -38.91%9.6亿 | -38.91%9.6亿 | -9.62%15.72亿 | -9.62%15.72亿 | -0.67%17.39亿 | -0.67%17.39亿 |
| 期末现金 | 35.13%11.17亿 | -42.97%5.17亿 | -23.23%8.27亿 | -3.18%9.06亿 | 12.20%10.77亿 | -44.31%9.36亿 | -38.91%9.6亿 | 24.19%16.81亿 | -9.62%15.72亿 | -21.91%13.54亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
