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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
港股市场个股详情
NIRAKU (01245)
- 0.210
- 0.0000.00%
午间休市 01/23 09:00 (北京)
2.51亿总市值5.68市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.210昨收0.00成交额0.00%换手率7.78市盈率(静)11.96亿总股本0.24552周最高0.23市净率2.51亿流通值0.13752周最低0.02股息TTM11.96亿流通股1.756历史最高0.012股息LFY0.00%振幅0.058历史最低--平均价2000股每手8.10%股息率TTM5.71%股息率LFY
NIRAKU (01245) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 28.66%16.52亿 | ---- | -5.80%12.84亿 | ---- | 897.08%13.63亿 | ---- | 97.99%-1.71亿 | ---- | -1,563.34%-85.02亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 股息(收入)-调整 | ---- | -4.17%-2,500万 | ---- | 4.00%-2,400万 | ---- | -19.05%-2,500万 | ---- | 22.22%-2,100万 | ---- | 50.91%-2,700万 |
| 减值与拨备: | ---- | -46.40%4.32亿 | ---- | 37.54%8.06亿 | ---- | -71.62%5.86亿 | ---- | -66.27%20.65亿 | ---- | 791.12%61.22亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | 33.93%1.5亿 | ---- | -47.66%1.12亿 | ---- | 27.38%2.14亿 | ---- | -94.30%1.68亿 | ---- | 1,284.51%29.49亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -59.37%2.82亿 | ---- | 86.56%6.94亿 | ---- | -80.39%3.72亿 | ---- | -40.21%18.97亿 | ---- | 569.41%31.73亿 |
| 重估盈余: | ---- | 142.86%300万 | ---- | ---700万 | ---- | --0 | ---- | 46.15%-700万 | ---- | -160.00%-1,300万 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | 66.67%-100万 | ---- | 57.14%-300万 | ---- | 12.50%-700万 | ---- | -14.29%-800万 | ---- | -40.00%-700万 |
| -其他公平值变动 | ---- | 200.00%400万 | ---- | -157.14%-400万 | ---- | 600.00%700万 | ---- | 116.67%100万 | ---- | ---600万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 113.19%1,200万 | ---- | -1,010.00%-9,100万 | ---- | 143.48%1,000万 | ---- | -141.82%-2,300万 | ---- | 117.35%5,500万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 113.19%1,200万 | ---- | -1,010.00%-9,100万 | ---- | 143.48%1,000万 | ---- | -141.82%-2,300万 | ---- | 117.35%5,500万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 3.86%41.72亿 | ---- | -3.69%40.17亿 | ---- | -0.60%41.71亿 | ---- | -4.51%41.96亿 | ---- | -12.26%43.94亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -3.08%6,300万 | ---- | 4.84%6,500万 | ---- | 5.08%6,200万 | ---- | -7.81%5,900万 | ---- | -15.79%6,400万 |
| 财务费用 | ---- | -1.44%9.55亿 | ---- | -1.02%9.69亿 | ---- | -11.88%9.79亿 | ---- | -20.30%11.11亿 | ---- | -2.92%13.94亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -120.33%-7,300万 | ---- | 363.97%3.59亿 | ---- | 90.74%-1.36亿 | ---- | -438.10%-14.69亿 | ---- | -28.17%-2.73亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -2.53%71.28亿 | ---- | 5.25%73.13亿 | ---- | 22.30%69.48亿 | ---- | 80.35%56.81亿 | ---- | -55.77%31.5亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -61.54%500万 | ---- | 156.52%1,300万 | ---- | 0.00%-2,300万 | ---- | -221.05%-2,300万 | ---- | -72.46%1,900万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 106.38%300万 | ---- | -42.42%-4,700万 | ---- | -230.00%-3,300万 | ---- | 37.50%-1,000万 | ---- | -420.00%-1,600万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -108.39%-9,200万 | ---- | 1,096.36%10.96亿 | ---- | -26.44%-1.1亿 | ---- | -151.79%-8,700万 | ---- | 297.65%1.68亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 30.91%7,200万 | ---- | -38.89%5,500万 | ---- | -80.89%9,000万 | ---- | 72.53%4.71亿 | ---- | 133.09%2.73亿 |
| 经营业务现金收入 | -32.91%25.62亿 | -15.59%71.16亿 | -3.85%38.19亿 | 22.67%84.3亿 | -5.59%39.72亿 | 13.93%68.72亿 | 20.27%42.07亿 | 67.84%60.32亿 | 306.27%34.98亿 | -42.83%35.94亿 |
| 其他税项 | -66.15%-7.46亿 | -318.56%-8.12亿 | -1,382.86%-4.49亿 | 76.88%-1.94亿 | 108.18%3,500万 | -64.83%-8.39亿 | 33.64%-4.28亿 | 19.46%-5.09亿 | -129.54%-6.45亿 | -2.10%-6.32亿 |
| 已付利息-经营 | -23.53%-8,400万 | 0.00%-1.41亿 | 2.86%-6,800万 | -39.60%-1.41亿 | 1.41%-7,000万 | 24.63%-1.01亿 | -39.22%-7,100万 | 43.93%-1.34亿 | 52.78%-5,100万 | -21.32%-2.39亿 |
| 经营活动现金净额 | -47.55%17.32亿 | -23.87%61.63亿 | -16.13%33.02亿 | 36.46%80.95亿 | 6.18%39.37亿 | 10.08%59.32亿 | 32.33%37.08亿 | 97.91%53.89亿 | 493.64%28.02亿 | -50.22%27.23亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 133.33%1,400万 | 114.29%1,500万 | 100.00%600万 | 250.00%700万 | 200.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%200万 | -80.00%100万 | -60.00%200万 |
| 已收股息-投资 | 0.00%1,300万 | 4.17%2,500万 | 8.33%1,300万 | -4.00%2,400万 | -7.69%1,200万 | 19.05%2,500万 | 44.44%1,300万 | -22.22%2,100万 | -35.71%900万 | -50.91%2,700万 |
| 存款减少(增加) | 86.65%-7,100万 | -367.21%-4.89亿 | -986.67%-5.32亿 | 163.99%1.83亿 | 306.90%6,000万 | -43.00%-2.86亿 | 0.00%-2,900万 | -128.25%-2亿 | -104.30%-2,900万 | 200.14%7.08亿 |
| 出售固定资产 | ---- | -15.53%2.23亿 | 133.33%1.12亿 | 158.82%2.64亿 | 92.00%4,800万 | 148.78%1.02亿 | -30.56%2,500万 | -90.62%4,100万 | 125.00%3,600万 | -78.05%4.37亿 |
| 购买固定资产 | -0.18%-11.43亿 | 3.57%-21.32亿 | 7.84%-11.41亿 | -118.05%-22.11亿 | -1,507.79%-12.38亿 | -39.86%-10.14亿 | 80.00%-7,700万 | 54.94%-7.25亿 | 52.59%-3.85亿 | -11.27%-16.09亿 |
| 购买无形资产 | -200.00%-600万 | 25.00%-300万 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | -100.00%-400万 | -50.00%-300万 | 95.00%-200万 | 92.00%-200万 | 36.51%-4,000万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---8,200万 | ---8,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---8.27亿 | ---6.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.83亿 |
| 投资业务调整项目 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 52.36%-10.92亿 | -88.37%-32.72亿 | -104.83%-22.92亿 | -47.83%-17.37亿 | -1,498.57%-11.19亿 | -36.15%-11.75亿 | 81.08%-7,000万 | -31.16%-8.63亿 | -191.34%-3.7亿 | -298.79%-6.58亿 |
| 融资前现金净额 | -36.63%6.4亿 | -54.53%28.91亿 | -64.16%10.1亿 | 33.66%63.58亿 | -22.54%28.18亿 | 5.10%47.57亿 | 49.59%36.38亿 | 119.18%45.26亿 | 604.93%24.32亿 | -61.07%20.65亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 64.06%45.87亿 | 5.20%51.6亿 | -23.04%27.96亿 | -37.22%49.05亿 | 29.84%36.33亿 | 177.75%78.13亿 | 28.17%27.98亿 | -67.42%28.13亿 | -63.16%21.83亿 | 18.38%86.35亿 |
| 偿还借款 | 10.60%-32.15亿 | -26.10%-59亿 | -11.43%-35.96亿 | 49.41%-46.79亿 | 15.10%-32.27亿 | -17.97%-92.48亿 | 47.35%-38.01亿 | -55.10%-78.39亿 | -207.23%-72.2亿 | 50.88%-50.54亿 |
| 已付利息-融资 | 9.83%-3.12亿 | 2.84%-6.84亿 | 1.42%-3.46亿 | 6.13%-7.04亿 | 6.15%-3.51亿 | 4.34%-7.5亿 | 13.23%-3.74亿 | 16.15%-7.84亿 | 13.45%-4.31亿 | 17.33%-9.35亿 |
| 已付股息-融资 | 29.06%-1.44亿 | -29.58%-3.11亿 | -53.79%-2.03亿 | 64.76%-2.4亿 | 72.38%-1.32亿 | ---6.81亿 | ---4.78亿 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 81.43%-5.96亿 | -5.13%-46.73亿 | -50.45%-32.09亿 | 22.41%-44.45亿 | 44.94%-21.33亿 | 35.86%-57.29亿 | 45.66%-38.74亿 | -3,124.55%-89.32亿 | -612.51%-71.29亿 | 95.63%-2.77亿 |
| 汇率影响 | ---- | 100.00%400万 | -150.00%-100万 | 104.55%200万 | 103.77%200万 | 4.35%-4,400万 | -278.57%-5,300万 | -253.85%-4,600万 | -1,500.00%-1,400万 | -18.18%-1,300万 |
| 影响现金净额其他项目 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | 102.00%4,400万 | -193.05%-17.8亿 | -421.02%-21.99亿 | 296.81%19.13亿 | 390.25%6.85亿 | 77.94%-9.72亿 | 94.98%-2.36亿 | -346.42%-44.06亿 | -370.56%-46.97亿 | 272.42%17.88亿 |
| 期初现金 | -14.38%105.74亿 | 18.35%123.5亿 | 18.35%123.5亿 | -8.87%104.35亿 | -8.87%104.35亿 | -27.99%114.51亿 | -27.99%114.51亿 | 12.56%159.03亿 | 12.56%159.03亿 | -6.91%141.28亿 |
| 期末现金 | 4.61%106.18亿 | -14.38%105.74亿 | -8.74%101.5亿 | 18.35%123.5亿 | -0.36%111.22亿 | -8.87%104.35亿 | -0.27%111.62亿 | -27.99%114.51亿 | -29.45%111.92亿 | 12.56%159.03亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | PricewaterhouseCoopers Japan LLC | -- | PricewaterhouseCoopers Japan LLC | -- | PricewaterhouseCoopers Aarata LLC | -- | PricewaterhouseCoopers Aarata LLC | -- | PricewaterhouseCoopers Aarata LLC |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
热门市场机会
热门新消费股 热门新消费股
新消费概念股指的是以创新商业模式、数位技术或个性化产品，满足年轻世代情绪价值与升级需求的新兴消费股票。 新消费概念股指的是以创新商业模式、数位技术或个性化产品，满足年轻世代情绪价值与升级需求的新兴消费股票。
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