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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国天瑞水泥 (01252)
- 0.240
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:20 (北京)
7.40亿总市值2.07市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.240昨收0.00成交额0.00%换手率2.45市盈率(静)30.83亿总股本0.57052周最高0.04市净率7.40亿流通值0.19052周最低--股息TTM30.83亿流通股8.890历史最高--股息LFY0.00%振幅0.035历史最低--平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中国天瑞水泥 (01252) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 176.01%4.79亿 | ---- | -191.56%-6.3亿 | ---- | -52.66%6.88亿 | ---- | -38.64%14.53亿 | ---- | -11.23%23.68亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -1,273.05%-14.21亿 | ---- | -9.57%-1.03亿 | ---- | -1.83%-9,444.5万 | ---- | -28.35%-9,274.6万 | ---- | -5.82%-7,225.9万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 122.90%2.08亿 | ---- | 170.76%9,353.3万 | ---- | 198.54%3,454.4万 | ---- | 62.49%-3,505.7万 | ---- | -155.63%-9,345.8万 |
| 减值与拨备: | ---- | 151.41%5.95亿 | ---- | 196.17%2.37亿 | ---- | 149.90%7,988.7万 | ---- | 3.35%3,196.8万 | ---- | -45.48%3,093.3万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | 2,916.41%4.63亿 | ---- | -43.92%1,535.2万 | ---- | --2,737.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商誉减值 | ---- | -62.71%7,434.3万 | ---- | 1,099.40%1.99亿 | ---- | --1,662.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | 162.59%5,741.1万 | ---- | -39.08%2,186.3万 | ---- | 12.26%3,588.7万 | ---- | 3.35%3,196.8万 | ---- | 491.34%3,093.3万 |
| 重估盈余: | ---- | 43.19%321.9万 | ---- | 691.55%224.8万 | ---- | 102.16%28.4万 | ---- | -119.85%-1,312万 | ---- | 458.08%6,609.4万 |
| -其他公平值变动 | ---- | 43.19%321.9万 | ---- | 691.55%224.8万 | ---- | 102.16%28.4万 | ---- | -119.85%-1,312万 | ---- | 458.08%6,609.4万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 687.51%4,289.4万 | ---- | -4,445.83%-730.1万 | ---- | -93.89%16.8万 | ---- | 125.36%274.8万 | ---- | -126.77%-1,083.5万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 844.13%5,432.9万 | ---- | -4,445.83%-730.1万 | ---- | -93.89%16.8万 | ---- | 125.36%274.8万 | ---- | -126.77%-1,083.5万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---1,143.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | ---- | -10.25%8.56亿 | ---- | -20.29%9.54亿 | ---- | 0.72%11.97亿 | ---- | 1.55%11.89亿 | ---- | 12.34%11.7亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 4.87%1.02亿 | ---- | 6.46%9,705.1万 | ---- | 5.95%9,116万 | ---- | 20.77%8,603.9万 | ---- | 53.12%7,124.2万 |
| 财务费用 | ---- | -19.89%9.23亿 | ---- | 11.48%11.52亿 | ---- | 3.19%10.33亿 | ---- | -15.21%10.01亿 | ---- | 1.99%11.81亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | 363.50%4,727万 | ---- | -112.67%-1,793.9万 | ---- | 260.32%1.42亿 | ---- | 37.98%-8,835.1万 | ---- | -462.09%-1.42亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -148.70%-9,678.6万 | ---- | -29.44%-3,891.6万 | ---- | -155.97%-3,006.4万 | ---- | -16.85%-1,174.5万 | ---- | -168.96%-1,005.1万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -0.26%16.37亿 | ---- | -46.20%16.41亿 | ---- | -11.24%30.5亿 | ---- | -23.41%34.37亿 | ---- | -11.69%44.88亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -35.91%1.43亿 | ---- | 216.44%2.24亿 | ---- | -201.15%-1.92亿 | ---- | 766.26%1.9亿 | ---- | 111.77%2,193.9万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 80.34%-12亿 | ---- | -331.31%-61.04亿 | ---- | 1,661.72%26.39亿 | ---- | 79.94%-1.69亿 | ---- | 75.69%-8.42亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 302.17%8.25亿 | ---- | 131.07%2.05亿 | ---- | -21.47%-6.6亿 | ---- | -236.70%-5.43亿 | ---- | -59.51%3.98亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 195.57%1.55亿 | ---- | -984.83%-1.62亿 | ---- | -90.48%1,835.5万 | ---- | 123.37%1.93亿 | ---- | -226.61%-8.25亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 137.19%15.61亿 | ---- | -186.43%-41.96亿 | ---- | 56.25%48.55亿 | ---- | -4.08%31.07亿 | ---- | 5.77%32.4亿 |
| 其他税项 | ---- | 59.55%-1,012.2万 | ---- | 82.09%-2,502.3万 | ---- | 62.93%-1.4亿 | ---- | 37.83%-3.77亿 | ---- | -11.37%-6.06亿 |
| 经营业务特殊项目 | -39.95%13.02亿 | ---- | 224.32%21.68亿 | ---- | -65.94%6.68亿 | ---- | -22.09%19.62亿 | ---- | 42.22%25.18亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -39.95%13.02亿 | 136.73%15.51亿 | 224.32%21.68亿 | -189.52%-42.21亿 | -65.94%6.68亿 | 72.71%47.16亿 | -22.09%19.62亿 | 3.69%27.3亿 | 42.22%25.18亿 | 4.56%26.33亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -43.81%2,034.4万 | -31.69%7,069.2万 | -31.49%3,620.6万 | 9.57%1.03亿 | 10.32%5,284.8万 | 1.83%9,444.5万 | 29.77%4,790.6万 | 28.35%9,274.6万 | 36.27%3,691.5万 | -18.78%7,225.9万 |
| 受限制现金(增)减 | -429.27%-4.69亿 | 603.00%28.2亿 | 111.88%1.43亿 | -257.46%-5.61亿 | -74.87%-12亿 | ---1.57亿 | 58.16%-6.86亿 | ---- | -2,220.04%-16.4亿 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -24.00%4,653.3万 | ---- | --6,122.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,716.9万 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -397.62%-7.65亿 | ---- | -82.62%2.57亿 |
| 出售固定资产 | 112.87%137.3万 | 1,366.86%5.55亿 | -93.02%64.5万 | 200.10%3,783.7万 | 512.60%923.8万 | 279.87%1,260.8万 | 90.89%150.8万 | -92.88%331.9万 | -83.28%79万 | -55.39%4,658.5万 |
| 购买固定资产 | 56.49%-9,929万 | 31.32%-2.6亿 | -170.05%-2.28亿 | 55.55%-3.78亿 | 61.46%-8,450.7万 | -187.70%-8.51亿 | -829.00%-2.19亿 | 42.83%-2.96亿 | -106.56%-2,360万 | 32.61%-5.18亿 |
| 购买无形资产 | 95.25%-100万 | 29.23%-1.15亿 | 86.97%-2,105.3万 | -31.46%-1.63亿 | -261.94%-1.62亿 | -18.48%-1.24亿 | -106.99%-4,464.2万 | 57.87%-1.04亿 | 24.87%-2,156.7万 | 15.71%-2.48亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2亿 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | -55.93%61.35亿 | ---- | 54.58%139.22亿 | ---- | 151,906.94%90.06亿 | ---- | --592.5万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | 44.80%-61.2亿 | ---- | 5.39%-110.87亿 | ---- | ---117.18亿 | ---- | ---- | ---- | 244.34%9.9亿 |
| 投资业务现金净额 | -683.86%-5.48亿 | 60.59%30.86亿 | 94.95%-6,989.1万 | 152.28%19.22亿 | -53.66%-13.84亿 | -210.37%-36.75亿 | 45.33%-9.01亿 | -288.60%-11.84亿 | -663.48%-16.48亿 | 942.00%6.28亿 |
| 融资前现金净额 | -64.07%7.54亿 | 301.59%46.36亿 | 393.06%20.98亿 | -321.03%-23亿 | -167.45%-7.16亿 | -32.71%10.41亿 | 21.93%10.61亿 | -52.58%15.46亿 | -57.81%8.7亿 | 33.44%32.61亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -17.95%27.51亿 | -53.78%103.66亿 | -25.76%33.53亿 | 74.84%224.27亿 | 7.10%45.17亿 | -34.83%128.28亿 | 10.49%42.18亿 | 252.10%196.84亿 | 84.90%38.17亿 | 3.42%55.9亿 |
| 偿还借款 | 36.63%-35.75亿 | 24.38%-145.41亿 | -65.44%-56.41亿 | -46.14%-192.31亿 | 25.52%-34.1亿 | 27.84%-131.59亿 | -47.03%-45.78亿 | -105.44%-182.35亿 | 6.89%-31.14亿 | -30.41%-88.76亿 |
| 发行股份 | ---- | --4,232.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 1.71%-3.78亿 | -13.00%-7.62亿 | 6.08%-3.84亿 | 29.63%-6.74亿 | 20.34%-4.09亿 | -7.09%-9.58亿 | -1.47%-5.14亿 | -144.26%-8.94亿 | 11.15%-5.06亿 | -39.41%-3.66亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.55%-2,511万 | ---- | -73.29%-1.17亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | 97.03%-3,075.1万 | ---- | 51.82%-10.36亿 | ---- | -1,478.13%-21.5亿 | ---- | 62.85%-1.36亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,495.29%-12.01亿 | 962.07%12.5亿 |
| 融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 55.05%-12.01亿 | -296.87%-48.96亿 | -482.92%-26.72亿 | 205.23%24.87亿 | 179.79%6.98亿 | -43.43%-23.63亿 | 12.88%-8.75亿 | 38.46%-16.48亿 | 48.15%-10.04亿 | -101.83%-26.78亿 |
| 现金净额 | 22.16%-4.47亿 | -238.87%-2.6亿 | -3,116.80%-5.75亿 | 114.14%1.87亿 | -109.58%-1,786.8万 | -1,203.49%-13.23亿 | 239.68%1.87亿 | -117.40%-1.01亿 | -205.52%-1.34亿 | -47.78%5.83亿 |
| 期初现金 | -22.11%9.15亿 | 18.94%11.75亿 | 18.94%11.75亿 | -57.25%9.88亿 | -57.25%9.88亿 | -4.21%23.11亿 | -4.21%23.11亿 | 31.89%24.12亿 | 31.89%24.12亿 | 156.93%18.29亿 |
| 期末现金 | -22.06%4.68亿 | -22.11%9.15亿 | -38.13%6亿 | 18.94%11.75亿 | -61.16%9.7亿 | -57.25%9.88亿 | 9.59%24.97亿 | -4.21%23.11亿 | 16.53%22.79亿 | 31.89%24.12亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
