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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
嘉士利集团 (01285)
- 1.160
- -0.020-1.69%
交易中 05/26 13:33 (北京)
4.81亿总市值4.00市盈率TTM
1.180最高价1.160最低价5.00万股成交量1.170今开1.180昨收5.85万成交额0.01%换手率4.00市盈率(静)4.15亿总股本1.35052周最高0.42市净率4.81亿流通值0.86052周最低0.15股息TTM4.15亿流通股4.740历史最高0.100股息LFY1.70%振幅0.550历史最低1.170平均价1000股每手12.93%股息率TTM8.62%股息率LFY
嘉士利集团 (01285) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 77.63%1.37亿 | -19.98%7,677.4万 | -14.16%7,739.5万 | --9,594.2万 | 16.54%9,016.5万 | ---- | -44.68%7,736.9万 | ---- | -17.31%1.4亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 15.25%-1,076.7万 | ---- | 46.61%-1,270.4万 | ---- | 20.62%-2,379.5万 | ---- | 4.18%-2,997.6万 | ---- | -15.14%-3,128.5万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -78.86%24.5万 | ---- | -74.21%115.9万 | ---- | -12.65%449.4万 | ---- | -54.89%514.5万 | ---- | 377.44%1,140.6万 | ---- |
| 减值与拨备: | -97.51%114.6万 | ---- | -1.28%4,611.3万 | ---- | 116.53%4,671.1万 | ---- | 155.65%2,157.3万 | ---- | -4,827.68%-3,876.7万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | --109.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | -74.86%67.7万 | ---- | 71.20%269.3万 | ---- | 1,530.00%157.3万 | ---- | -120.37%-11万 | ---- | --54万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.17%4,513.8万 | ---- | --2,168.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -商誉减值 | -78.58%192.1万 | ---- | --896.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -104.35%-145.2万 | ---- | --3,336.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,893.54%-3,930.7万 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | 554.44%1,346.5万 | ---- | 14.78%-296.3万 | ---- | -1,104.91%-347.7万 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | 554.44%1,346.5万 | ---- | 14.78%-296.3万 | ---- | -1,104.91%-347.7万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -199.70%-164.8万 | ---- | 112.79%165.3万 | ---- | -5,109.30%-1,292.4万 | ---- | 544.83%25.8万 | ---- | -383.33%-5.8万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -77.50%37.2万 | ---- | 2,067.86%165.3万 | ---- | -566.67%-8.4万 | ---- | 131.03%1.8万 | ---- | -383.33%-5.8万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---202万 | ---- | ---- | ---- | ---1,284万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 0.05%9,712.4万 | ---- | 8.16%9,707.9万 | ---- | 13.59%8,975.4万 | ---- | 17.18%7,901.8万 | ---- | 14.47%6,743.4万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 1.69%1,337.1万 | ---- | 47.66%1,314.9万 | ---- | 52.54%890.5万 | ---- | 1.13%583.8万 | ---- | 5.37%577.3万 | ---- |
| 财务费用 | -22.90%2,207.8万 | ---- | -1.78%2,863.4万 | ---- | -6.31%2,915.3万 | ---- | 0.46%3,111.5万 | ---- | 39.31%3,097.2万 | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.88%1万 | ---- | 780.85%32万 | ---- | 92.71%-4.7万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -4.97%-213.4万 | ---- | 17.19%-203.3万 | ---- | 51.64%-245.5万 | ---- | 13.60%-507.7万 | ---- | -22.85%-587.6万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 2.62%2.44亿 | -19.98%7,677.4万 | 1.16%2.37亿 | --9,594.2万 | 32.69%2.35亿 | ---- | 3.88%1.77亿 | ---- | -23.08%1.7亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 136.38%1,833.3万 | 106.90%3,882.1万 | -303.66%-5,039.7万 | --1,876.3万 | 1,044.06%2,474.6万 | ---- | 127.55%216.3万 | ---- | 68.30%-785.2万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -152.27%-2,257.3万 | -312.72%-2,213.6万 | 266.39%4,318.2万 | --1,040.6万 | -5.30%-2,595.3万 | ---- | -394.35%-2,464.6万 | ---- | 301.13%837.3万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -223.36%-1.01亿 | -276.97%-1.45亿 | 862.82%8,200.3万 | ---3,836.7万 | 90.51%-1,075万 | ---- | -442.77%-1.13亿 | ---- | -53.48%3,305.6万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 746.91%9,709万 | -130.65%-5,328万 | 211.91%1,146.4万 | ---2,310万 | -127.73%-1,024.4万 | ---- | 151.49%3,694.8万 | ---- | -248.34%-7,175.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -27.30%2.35亿 | -264.12%-1.04亿 | 52.35%3.24亿 | --6,364.4万 | 172.48%2.12亿 | ---- | -40.95%7,794.2万 | ---- | -57.66%1.32亿 | ---- |
| 其他税项 | 2.05%-3,302.5万 | 3.67%-1,870.7万 | 6.19%-3,371.7万 | ---1,941.9万 | -465.27%-3,594万 | ---- | 79.05%-635.8万 | ---- | 5.10%-3,034.3万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.11%-70.9万 | ---- | -462.53%-7,932.8万 | ---- | -58.11%2,188.2万 |
| 经营活动现金净额 | -30.24%2.02亿 | -378.48%-1.23亿 | 64.27%2.9亿 | 6,337.66%4,422.5万 | 146.48%1.76亿 | 99.11%-70.9万 | -29.58%7,158.4万 | -462.53%-7,932.8万 | -63.66%1.02亿 | -58.11%2,188.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -59.24%876.8万 | -61.83%626.7万 | 262.10%2,150.9万 | 431.33%1,641.8万 | -69.71%594万 | -72.68%309万 | 4.20%1,960.8万 | 71.94%1,131.2万 | -30.40%1,881.8万 | -45.99%657.9万 |
| 应收贷款(增)减 | -137.98%-210.3万 | -111.79%-50万 | 765.16%553.7万 | 582.37%424万 | 103.09%64万 | 97.66%-87.9万 | 93.03%-2,070万 | 86.44%-3,750万 | -1,628.57%-2.97亿 | -15,509.48%-2.77亿 |
| 存款减少(增加) | 754.58%371.8万 | ---- | 81.38%-56.8万 | ---- | -114.57%-305.1万 | -99.53%9.9万 | 200.67%2,094.5万 | 137.43%2,092.8万 | -140.19%-2,080.5万 | -207.91%-5,590.5万 |
| 出售固定资产 | -23.94%156.6万 | ---- | 257.47%205.9万 | ---- | 405.26%57.6万 | ---- | -83.99%11.4万 | ---- | -42.99%71.2万 | ---- |
| 购买固定资产 | 45.80%-3,905万 | 54.39%-2,050.3万 | 57.27%-7,205.3万 | 62.67%-4,495.1万 | -478.71%-1.69亿 | -952.48%-1.2亿 | 37.50%-2,913.5万 | 34.27%-1,144.2万 | 67.05%-4,661.3万 | 77.47%-1,740.7万 |
| 出售无形资产 | --1,704万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | 92.96%-243.4万 | 98.27%-52万 | ---3,456.6万 | ---3,006.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.53%-217.7万 | ---- | ---1,898.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | 67.31%-2,020万 | 27.85%-1,940万 | -299.77%-6,180万 | -7,582.00%-2,688.7万 | 28.23%-1,545.9万 | 96.50%-35万 | ---2,153.9万 | ---1,000万 | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | -492.73%-1,178.2万 | 69.79%164.7万 | -4.88%300万 | 264.66%97万 | 1,652.22%315.4万 | -45.82%26.6万 | -86.16%18万 | -67.59%49.1万 | 103.68%130.1万 | 104.95%151.5万 |
| 投资业务现金净额 | 60.82%-4,104.3万 | 35.96%-3,248.9万 | 50.95%-1.05亿 | 65.78%-5,073万 | -331.28%-2.14亿 | -465.67%-1.48亿 | 85.58%-4,951.5万 | 92.33%-2,621.1万 | -203.59%-3.43亿 | -431.99%-3.42亿 |
| 融资前现金净额 | -12.93%1.61亿 | -2,292.74%-1.56亿 | 598.71%1.85亿 | 95.63%-650.5万 | -268.16%-3,711.2万 | -41.16%-1.49亿 | 109.13%2,206.9万 | 67.01%-1.06亿 | -245.04%-2.42亿 | -2,561.25%-3.2亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 32.88%7.55亿 | 39.65%5.03亿 | -23.42%5.68亿 | -27.16%3.6亿 | 13.45%7.42亿 | 0.81%4.94亿 | -11.98%6.54亿 | -3.63%4.91亿 | 26.15%7.43亿 | 17.01%5.09亿 |
| 偿还借款 | -32.39%-7.68亿 | -26.53%-3.93亿 | 10.25%-5.8亿 | -0.29%-3.1亿 | -11.86%-6.46亿 | 22.97%-3.09亿 | -8.66%-5.78亿 | -63.90%-4.02亿 | 19.19%-5.32亿 | 19.18%-2.45亿 |
| 已付利息-融资 | 20.59%-2,479.6万 | 31.87%-1,165.1万 | -7.11%-3,122.6万 | -20.59%-1,710.1万 | 6.31%-2,915.3万 | 16.89%-1,418.1万 | -13.11%-3,111.5万 | -60.29%-1,706.3万 | -23.74%-2,750.9万 | 17.96%-1,064.5万 |
| 已付股息-融资 | -50.34%-5,683.3万 | -4.12%-3,935.9万 | -107.59%-3,780.2万 | ---3,780.2万 | -2.20%-1,821万 | ---- | 65.54%-1,781.8万 | ---- | -155.68%-5,169.9万 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | 75.00%70万 | --70万 | -86.67%40万 | ---- | -69.29%300万 | ---- | 30.17%976.9万 | 62.82%976.9万 |
| 融资业务其他项目 | ---157万 | -13.08%-351.1万 | ---- | -3.88%-310.5万 | 60.17%-3,726.1万 | 96.88%-298.9万 | -6,242.71%-9,355.5万 | -3,564.09%-9,592.6万 | ---147.5万 | -18.46%-261.8万 |
| 融资业务现金净额 | -18.99%-1.01亿 | 862.43%5,597万 | -1,182.87%-8,469.1万 | -104.37%-734.1万 | 108.07%782.1万 | 798.51%1.68亿 | -171.67%-9,685.6万 | -109.23%-2,405.1万 | 224.31%1.35亿 | 112.39%2.61亿 |
| 汇率影响 | 54.98%-33万 | -566.67%-2.8万 | 20.67%-73.3万 | -91.55%6,000 | -118.96%-92.4万 | -76.33%7.1万 | -620.99%-42.2万 | 2,042.86%30万 | -52.07%8.1万 | 102.47%1.4万 |
| 现金净额 | -39.87%6,036.8万 | -679.04%-9,967.8万 | 442.73%1亿 | -167.26%-1,279.5万 | 60.83%-2,929.1万 | 114.68%1,902.2万 | 29.82%-7,478.7万 | -118.05%-1.3亿 | -283.93%-1.07亿 | -153.72%-5,943万 |
| 期初现金 | 34.35%3.9亿 | 30.70%3.79亿 | -9.43%2.9亿 | -9.43%2.9亿 | -19.02%3.2亿 | -19.02%3.2亿 | -19.32%3.96亿 | -19.32%3.96亿 | 13.45%4.9亿 | 13.45%4.9亿 |
| 期末现金 | 15.40%4.5亿 | 0.77%2.79亿 | 34.35%3.9亿 | -18.30%2.77亿 | -9.43%2.9亿 | 27.49%3.39亿 | -16.53%3.2亿 | -38.20%2.66亿 | -21.72%3.84亿 | -20.54%4.31亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及现金等值项目结余 | 18.31%4.49亿 | ---- | --3.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
