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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
俊知集团 (01300)
- 1.520
- +0.100+7.04%
休市中 04/30 16:07 (北京)
26.87亿总市值23.03市盈率TTM
1.570最高价1.390最低价1321.00万股成交量1.400今开1.420昨收1961.73万成交额0.75%换手率23.03市盈率(静)17.68亿总股本1.59052周最高0.67市净率26.87亿流通值0.30052周最低--股息TTM17.68亿流通股3.224历史最高--股息LFY12.68%振幅0.265历史最低1.485平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
俊知集团 (01300) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 3,986.31%1.29亿 | ---- | 86.89%-333.2万 | ---- | -4.48%-2,542.4万 | ---- | -110.58%-2,433.4万 | ---- | 260.69%2.3亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 54.21%-430.9万 | ---- | 18.80%-941.1万 | ---- | -98.77%-1,159万 | ---- | 41.29%-583.1万 | ---- | -41.44%-993.2万 | ---- |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -457.21%-634.1万 | ---- | 84.97%-113.8万 | ---- |
| 减值与拨备: | -123.91%-3,007.6万 | ---- | -25.52%1.26亿 | ---- | -17.67%1.69亿 | ---- | 1,095.94%2.05亿 | ---- | -108.28%-2,059.7万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -697.35%-90.2万 | ---- | -95.46%15.1万 | ---- | 170.35%332.8万 | ---- | -65.95%123.1万 | ---- | --361.5万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -123.22%-2,917.4万 | ---- | -24.12%1.26亿 | ---- | -18.81%1.66亿 | ---- | 942.15%2.04亿 | ---- | -126.21%-2,421.2万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -52.94%-13万 | ---- | -950.00%-8.5万 | ---- | -99.00%1万 | ---- | --100.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -52.94%-13万 | ---- | -950.00%-8.5万 | ---- | -99.00%1万 | ---- | --100.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -9.97%1,799.1万 | ---- | -12.32%1,998.4万 | ---- | -1.49%2,279.2万 | ---- | -40.59%2,313.6万 | ---- | -15.03%3,894.5万 | ---- |
| -无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.42%1,454.3万 | ---- |
| 财务费用 | -15.77%4,140.1万 | ---- | -9.84%4,915.3万 | ---- | -11.65%5,452万 | ---- | -5.60%6,170.6万 | ---- | -2.10%6,536.6万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -19,300.00%-19.4万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -612.41%-293.1万 | ---- | -90.05%57.2万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -54.49%-48.2万 | ---- | 21.41%-31.2万 | ---- | 0.00%-39.7万 | ---- | -2.06%-39.7万 | ---- | -100.21%-38.9万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -15.45%1.54亿 | ---- | -12.94%1.82亿 | ---- | -16.86%2.09亿 | ---- | -17.04%2.51亿 | ---- | -24.02%3.03亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 8.33%896.5万 | ---- | 236.68%827.6万 | ---- | -108.84%-605.5万 | ---- | 180.08%6,851.4万 | ---- | -142.39%-8,556万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 33.01%-8,569.6万 | ---- | 22.32%-1.28亿 | ---- | -748.92%-1.65亿 | ---- | 107.97%2,538万 | ---- | -47.28%-3.18亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 11.76%4.78亿 | ---- | -34.78%4.27亿 | ---- | 663.86%6.55亿 | ---- | -161.16%-1.16亿 | ---- | 839.42%1.9亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 13.30%5.54亿 | ---- | -29.40%4.89亿 | ---- | 202.89%6.93亿 | ---- | 158.10%2.29亿 | ---- | -26.86%8,866.9万 | ---- |
| 已缴中国所得税 | 14.96%-1,650.1万 | ---- | 21.94%-1,940.3万 | ---- | 34.89%-2,485.5万 | ---- | 6.66%-3,817.5万 | ---- | -5.66%-4,090万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -22.67%3.17亿 | ---- | 60.11%4.09亿 | ---- | 1,706.37%2.56亿 | ---- | 109.10%1,415.4万 | ---- | 14.98%-1.56亿 |
| 经营活动现金净额 | 14.47%5.38亿 | -22.67%3.17亿 | -29.68%4.7亿 | 60.11%4.09亿 | 250.50%6.68亿 | 1,706.37%2.56亿 | 299.16%1.91亿 | 109.10%1,415.4万 | -42.11%4,776.9万 | 14.98%-1.56亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -77.09%428.4万 | -57.20%248.8万 | 152.48%1,870.1万 | 35.94%581.3万 | 17.40%740.7万 | 14.24%427.6万 | -28.88%630.9万 | -12.69%374.3万 | 18.26%887.1万 | -10.24%428.7万 |
| 存款减少(增加) | -151.79%-4,651.7万 | -34.79%2,048.2万 | 729.27%8,981.8万 | 41.60%3,140.9万 | -42.41%1,083.1万 | 166.57%2,218.2万 | 116.49%1,880.8万 | -191.21%-3,332万 | -197.57%-1.14亿 | -111.81%-1,144.2万 |
| 出售固定资产 | 0.64%489.6万 | 34.14%503.3万 | 1,893.85%486.5万 | 21,970.59%375.2万 | --24.4万 | 88.89%1.7万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -6.56%-900.5万 | -29.47%-729.2万 | -381.26%-845.1万 | -390.17%-563.2万 | 93.65%-175.6万 | 23.96%-114.9万 | -507.69%-2,765.6万 | 35.87%-151.1万 | -32.72%-455.1万 | -23.35%-235.6万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.38%5,000万 | -9.09%5,000万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.21%634.1万 | ---- | 102.68%113.8万 | -68.37%92万 |
| 投资业务现金净额 | -144.16%-4,634.2万 | -41.40%2,071.1万 | 527.36%1.05亿 | 39.55%3,534.2万 | 339.93%1,672.6万 | 181.49%2,532.6万 | 106.49%380.2万 | -261.76%-3,107.9万 | -131.93%-5,859.9万 | -105.45%-859.1万 |
| 融资前现金净额 | -14.48%4.92亿 | -24.16%3.37亿 | -16.08%5.75亿 | 58.25%4.45亿 | 252.25%6.85亿 | 1,760.26%2.81亿 | 1,895.74%1.94亿 | 89.69%-1,692.5万 | -104.07%-1,083万 | -547.61%-1.64亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -11.58%11.84亿 | -7.34%8.21亿 | 0.90%13.39亿 | -0.45%8.86亿 | -6.29%13.27亿 | 12.52%8.9亿 | -7.15%14.16亿 | 13.00%7.91亿 | -13.01%15.25亿 | -23.83%7亿 |
| 偿还借款 | 19.21%-15.74亿 | 17.66%-10.42亿 | -0.22%-19.48亿 | -10.98%-12.65亿 | -32.14%-19.44亿 | -58.33%-11.4亿 | 12.70%-14.71亿 | -5.88%-7.2亿 | -3.69%-16.85亿 | 0.15%-6.8亿 |
| 已付利息-融资 | 16.03%-4,148.5万 | 15.00%-2,148.4万 | 10.36%-4,940.6万 | 7.99%-2,527.6万 | 10.08%-5,511.7万 | 18.34%-2,747.2万 | -8.67%-6,129.3万 | -4.27%-3,364.3万 | 15.44%-5,640.2万 | 5.17%-3,226.5万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -493.74%-550.4万 | ---424.3万 | ---92.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 33.75%-4.37亿 | 38.98%-2.47亿 | 1.87%-6.6亿 | -45.71%-4.05亿 | -474.58%-6.72亿 | -848.51%-2.78亿 | 46.04%-1.17亿 | 396.18%3,710.8万 | -456.64%-2.17亿 | -106.15%-1,252.9万 |
| 现金净额 | 164.16%5,449.8万 | 125.93%9,028.3万 | -772.31%-8,494万 | 1,132.19%3,996万 | -83.69%1,263.4万 | -83.93%324.3万 | 134.01%7,745.2万 | 111.42%2,018.3万 | -169.67%-2.28亿 | -199.09%-1.77亿 |
| 期初现金 | -15.46%4.64亿 | -15.46%4.64亿 | 2.35%5.49亿 | 2.35%5.49亿 | 16.86%5.37亿 | 16.86%5.37亿 | -33.15%4.59亿 | -33.15%4.59亿 | 90.77%6.87亿 | 90.77%6.87亿 |
| 期末现金 | 11.73%5.19亿 | -5.87%5.55亿 | -15.46%4.64亿 | 9.14%5.89亿 | 2.35%5.49亿 | 12.62%5.4亿 | 16.86%5.37亿 | -6.04%4.79亿 | -33.15%4.59亿 | -5.24%5.1亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
