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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
德基科技控股 (01301)
- 0.330
- +0.005+1.54%
休市中 04/30 15:20 (北京)
2.07亿总市值-11.79市盈率TTM
0.330最高价0.325最低价1.20万股成交量0.325今开0.325昨收3910.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)6.27亿总股本0.81052周最高0.34市净率2.07亿流通值0.30052周最低--股息TTM6.27亿流通股2.708历史最高--股息LFY1.54%振幅0.300历史最低0.326平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
德基科技控股 (01301) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -350.78%-1,594.7万 | ---- | 132.07%635.9万 | ---- | 54.84%-1,983万 | ---- | -387.85%-4,390.6万 | ---- | 289.60%1,525.3万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 30.56%-723.5万 | ---- | 6.58%-1,041.9万 | ---- | 27.62%-1,115.3万 | ---- | -0.10%-1,540.9万 | ---- | -15.82%-1,539.4万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -17.46%-213.3万 | ---- | 9.06%-181.6万 | ---- | -44.82%-199.7万 | ---- | 47.77%-137.9万 | ---- | 17.53%-264万 | ---- |
| 减值与拨备: | 145.04%516.9万 | ---- | -23.05%-1,147.6万 | ---- | -126.06%-932.6万 | ---- | 4,884.36%3,578.7万 | ---- | -106.98%-74.8万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 303.89%556万 | ---- | -238.22%-272.7万 | ---- | -67.22%197.3万 | ---- | 5.26%601.8万 | ---- | -82.66%571.7万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 95.53%-39.1万 | ---- | 22.57%-874.9万 | ---- | -137.96%-1,129.9万 | ---- | 568.43%2,976.9万 | ---- | 75.61%-635.5万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-11万 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | 66.67%-24万 | ---- | -6.35%-72万 | ---- | -141.36%-67.7万 | ---- | --163.7万 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | 66.67%-24万 | ---- | -6.35%-72万 | ---- | -141.36%-67.7万 | ---- | --163.7万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -77.14%7.2万 | ---- | 138.46%31.5万 | ---- | 21.93%-81.9万 | ---- | -42.53%-104.9万 | ---- | 87.09%-73.6万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -77.14%7.2万 | ---- | 220.69%31.5万 | ---- | ---26.1万 | ---- | ---- | ---- | 87.09%-73.6万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.81%-55.8万 | ---- | ---104.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -7.81%775.2万 | ---- | -12.52%840.9万 | ---- | 1.38%961.2万 | ---- | -9.57%948.1万 | ---- | -29.36%1,048.4万 | ---- |
| -折旧 | -4.11%728.5万 | ---- | -20.96%759.7万 | ---- | 1.38%961.2万 | ---- | -9.57%948.1万 | ---- | -29.36%1,048.4万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | -42.49%46.7万 | ---- | --81.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 财务费用 | -69.41%7.8万 | ---- | -57.57%25.5万 | ---- | 28.14%60.1万 | ---- | -61.71%46.9万 | ---- | -62.53%122.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -42.16%-1,224.4万 | ---- | 74.39%-861.3万 | ---- | -101.59%-3,363.2万 | ---- | -283.71%-1,668.3万 | ---- | 2,885.58%908.1万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -602.39%-989.7万 | ---- | -80.30%197万 | ---- | 206.50%1,000.1万 | ---- | -296.67%-939.1万 | ---- | -35.47%477.5万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 83.52%-1,332.1万 | ---- | -532.66%-8,081.2万 | ---- | -59.07%1,867.8万 | ---- | 1,151.93%4,563.3万 | ---- | -95.36%364.5万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 1,335.34%2,164.5万 | ---- | 102.99%150.8万 | ---- | -299.06%-5,038.9万 | ---- | -30.73%-1,262.7万 | ---- | -118.30%-965.9万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 622.15%925.8万 | ---- | -49.27%128.2万 | ---- | -64.99%252.7万 | ---- | 550.78%721.7万 | ---- | 84.86%-160.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 94.62%-455.9万 | 170.39%1,948.5万 | -60.30%-8,466.5万 | -195.47%-2,768.3万 | -473.28%-5,281.5万 | 918.46%2,899.8万 | 126.71%1,414.9万 | -130.98%-354.3万 | -95.12%624.1万 | 329.49%1,143.8万 |
| 其他税项 | ---- | ---- | -530.60%-288.5万 | -477.37%-215.1万 | 140.05%67万 | 78.13%57万 | 53.40%-167.3万 | 115.71%32万 | -168.91%-359万 | -77.59%-203.7万 |
| 经营活动现金净额 | 94.79%-455.9万 | 165.31%1,948.5万 | -67.90%-8,755万 | -200.90%-2,983.4万 | -517.96%-5,214.5万 | 1,017.41%2,956.8万 | 370.61%1,247.6万 | -134.28%-322.3万 | -97.90%265.1万 | 253.34%940.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -85.23%51.8万 | -95.99%33.2万 | -18.46%350.7万 | 152.32%827.1万 | -19.23%430.1万 | 25.11%327.8万 | 29.59%532.5万 | 40.33%262万 | 128.28%410.9万 | 134.25%186.7万 |
| 出售固定资产 | 220.24%26.9万 | ---- | -68.42%8.4万 | --7,000 | 2,560.00%26.6万 | ---- | -99.93%1万 | ---- | -61.63%1,408.9万 | -69.47%867.7万 |
| 购买固定资产 | -362.53%-797.4万 | -56.76%-129.8万 | -105.48%-172.4万 | -80.79%-82.8万 | 68.09%-83.9万 | 64.33%-45.8万 | 59.47%-262.9万 | 57.26%-128.4万 | 26.59%-648.6万 | 12.90%-300.4万 |
| 购买无形资产 | 21.38%-11.4万 | ---- | ---14.5万 | ---4.2万 | ---- | ---- | 46.07%-52.8万 | ---- | ---97.9万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | 732.64%2,000万 | ---- | 130.96%240.2万 | ---- | --104万 | --60万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---20万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -134.53%-750.1万 | -115.74%-116.6万 | 254.36%2,172.2万 | 162.70%740.8万 | 90.49%613万 | 45.66%282万 | -70.02%321.8万 | -74.32%193.6万 | 10.88%1,073.3万 | -70.74%754万 |
| 融资前现金净额 | 81.68%-1,206万 | 181.69%1,831.9万 | -43.06%-6,582.8万 | -169.24%-2,242.6万 | -393.20%-4,601.5万 | 2,616.55%3,238.8万 | 17.26%1,569.4万 | -107.60%-128.7万 | -90.17%1,338.4万 | -13.72%1,694.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --452万 | ---- | ---- | ---- | -88.63%439.9万 | -88.63%439.9万 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | 94.01%-92.1万 | 76.80%-92.2万 | -69.57%-1,537.7万 | 53.72%-397.4万 | 40.44%-906.8万 | -15.67%-858.7万 | 81.76%-1,522.4万 | 86.82%-742.4万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,293.7万 | --1,293.7万 |
| 已付利息-融资 | ---- | 95.21%-2.7万 | 68.24%-16.2万 | -79.05%-56.4万 | -39.73%-51万 | -120.28%-31.5万 | 66.67%-36.5万 | 75.97%-14.3万 | 65.66%-109.5万 | 68.06%-59.5万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---3,989.8万 | ---3,989.8万 | ---- | ---- | ---655.5万 | ---655.5万 | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 38.71%-296.2万 | ---296.2万 | ---483.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | ---- | ---32.9万 | ---- | ---- | -23.30%-148.7万 | -437.22%-196.6万 | -671.56%-120.6万 | -93.51%58.3万 | 139.07%21.1万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | -6,243.12%-691.4万 | ---- | ---10.9万 | --2,018.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 90.84%-435.7万 | 74.96%-1,057.6万 | -766.37%-4,757.9万 | -543.27%-4,223.1万 | 136.90%714万 | 61.79%-656.5万 | -9,185.45%-1,935.2万 | -294.51%-1,718.1万 | 100.53%21.3万 | 142.68%883.3万 |
| 汇率影响 | -153.02%-36万 | 57.44%-78.7万 | 15.67%67.9万 | -274.27%-184.9万 | -85.16%58.7万 | -20.35%106.1万 | 244.86%395.6万 | 281.72%133.2万 | -34.33%-273.1万 | -122.35%-73.3万 |
| 现金净额 | 85.52%-1,641.7万 | 111.98%774.3万 | -191.72%-1.13亿 | -350.39%-6,465.7万 | -962.74%-3,887.5万 | 239.83%2,582.3万 | -126.90%-365.8万 | -171.65%-1,846.8万 | -85.82%1,359.7万 | 2,524.65%2,577.4万 |
| 期初现金 | -69.73%4,892.6万 | -69.73%4,892.6万 | -19.15%1.62亿 | -19.15%1.62亿 | 0.15%2亿 | 0.15%2亿 | 5.76%2亿 | 5.76%2亿 | 98.90%1.89亿 | 98.90%1.89亿 |
| 期末现金 | -34.29%3,214.9万 | -41.27%5,588.2万 | -69.73%4,892.6万 | -58.05%9,514.8万 | -19.15%1.62亿 | 24.28%2.27亿 | 0.15%2亿 | -14.64%1.83亿 | 5.76%2亿 | 120.14%2.14亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
