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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
耐世特 (01316)
- 4.810
- -0.110-2.24%
休市中 04/30 16:07 (北京)
120.72亿总市值15.22市盈率TTM
4.900最高价4.720最低价1580.64万股成交量4.850今开4.920昨收7544.49万成交额0.63%换手率15.22市盈率(静)25.10亿总股本8.90052周最高0.73市净率120.72亿流通值4.72052周最低0.07股息TTM25.10亿流通股19.413历史最高0.068股息LFY3.66%振幅1.086历史最低4.773平均价1000股每手1.41%股息率TTM1.41%股息率LFY
耐世特 (01316) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 43.15%1.68亿 | ---- | 82.53%1.17亿 | ---- | -30.15%6,422.7万 | ---- | -19.35%9,194.7万 | ---- | -0.39%1.14亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 应占附属公司(盈)亏 | -13.59%-485.6万 | ---- | -48.95%-427.5万 | ---- | -355.56%-287万 | ---- | 3.52%-63万 | ---- | 17.86%-65.3万 | ---- |
| 减值与拨备: | -33.60%3,171.7万 | ---- | 9,998.73%4,776.7万 | ---- | -94.79%47.3万 | ---- | 1,043.56%907.7万 | ---- | -102.90%-96.2万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --257.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 109.27%39万 | ---- | -322.24%-420.7万 | ---- | 917.74%189.3万 | ---- | 109.04%18.6万 | ---- | -219.73%-205.7万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -119.01%-95.9万 | ---- | 3,556.52%504.6万 | ---- | 132.39%13.8万 | ---- | -15.14%-42.6万 | ---- | -153.70%-37万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -36.68%2,971.5万 | ---- | 3,112.07%4,692.8万 | ---- | -116.72%-155.8万 | ---- | 535.97%931.7万 | ---- | -95.71%146.5万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -21.06%322.7万 | ---- | -5.89%408.8万 | ---- | 395.89%434.4万 | ---- | -60.61%87.6万 | ---- | -76.85%222.4万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -21.06%322.7万 | ---- | -5.89%408.8万 | ---- | 395.89%434.4万 | ---- | -60.61%87.6万 | ---- | -76.85%222.4万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -0.60%2.85亿 | ---- | -1.77%2.87亿 | ---- | 8.44%2.92亿 | ---- | 6.50%2.69亿 | ---- | 10.58%2.53亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 0.21%1.24亿 | ---- | -10.68%1.24亿 | ---- | 14.25%1.38亿 | ---- | 15.01%1.21亿 | ---- | 12.79%1.05亿 | ---- |
| 财务费用 | 1.46%805.2万 | ---- | 56.71%793.6万 | ---- | 38.55%506.4万 | ---- | -41.81%365.5万 | ---- | -31.40%628.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 32.72%-3,114.1万 | ---- | -2.28%-4,628.4万 | ---- | -45.00%-4,525.3万 | ---- | -145.32%-3,121万 | ---- | 61.12%-1,272.2万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 11.29%4.6亿 | ---- | 29.98%4.13亿 | ---- | -7.30%3.18亿 | ---- | -5.00%3.43亿 | ---- | -0.13%3.61亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -9.14%1,285万 | ---- | 325.26%1,414.2万 | ---- | 59.37%-627.8万 | ---- | 72.50%-1,545.1万 | ---- | -260.77%-5,619.2万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -48.48%-1.31亿 | ---- | -2,077.19%-8,816.3万 | ---- | 101.92%445.9万 | ---- | -621.41%-2.32亿 | ---- | 19.14%-3,210.9万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -47.69%5,177.2万 | ---- | 111.88%9,896.7万 | ---- | -72.99%4,671万 | ---- | 2,320.22%1.73亿 | ---- | -91.12%714.5万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 48.81%8,025.7万 | ---- | 14.15%5,393.1万 | ---- | -29.43%4,724.4万 | ---- | 71.15%6,694.5万 | ---- | 243.05%3,911.5万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -3.71%4.74亿 | -4.89%1.76亿 | 20.01%4.92亿 | -13.22%1.86亿 | 22.14%4.1亿 | 54.10%2.14亿 | 5.26%3.36亿 | 23.98%1.39亿 | -28.90%3.19亿 | 1,071.77%1.12亿 |
| 其他税项 | -50.30%-6,888.4万 | -2.99%-3,417.4万 | -677.60%-4,583.2万 | -291.19%-3,318.3万 | 85.94%-589.4万 | 206.70%1,735.6万 | -33.04%-4,192.6万 | 5.81%-1,626.6万 | -9.90%-3,151.4万 | -4.12%-1,727万 |
| 经营活动现金净额 | -9.26%4.05亿 | -6.61%1.42亿 | 10.42%4.46亿 | -34.09%1.52亿 | 37.57%4.04亿 | 88.73%2.31亿 | 2.22%2.94亿 | 29.41%1.22亿 | -31.55%2.87亿 | 436.80%9,465.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 购买固定资产 | 19.36%-1.34亿 | 39.69%-5,499.4万 | 3.47%-1.66亿 | 7.58%-9,118.5万 | -42.88%-1.72亿 | -76.50%-9,866.9万 | 15.01%-1.2亿 | 23.14%-5,590.2万 | 5.44%-1.42亿 | 21.15%-7,273.4万 |
| 购买无形资产 | -10.96%-1.28亿 | 11.81%-5,549.1万 | 17.76%-1.15亿 | 19.52%-6,292万 | 4.18%-1.4亿 | -6.23%-7,818.4万 | 0.20%-1.46亿 | -12.87%-7,359.8万 | -6.49%-1.47亿 | 6.08%-6,520.8万 |
| 投资支付现金 | ---2,002.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.70%-117.8万 |
| 投资业务其他项目 | -42.86%88.8万 | 990.42%483.5万 | -88.10%155.4万 | -109.81%-54.3万 | 302.09%1,306.4万 | 2,317.90%553.7万 | 24.20%324.9万 | -59.61%22.9万 | 596.39%261.6万 | 52.42%56.7万 |
| 投资业务现金净额 | -0.43%-2.81亿 | 31.68%-1.06亿 | 6.47%-2.8亿 | 9.73%-1.55亿 | -13.54%-2.99亿 | -32.52%-1.71亿 | 7.77%-2.63亿 | 6.70%-1.29亿 | 0.81%-2.86亿 | 14.53%-1.39亿 |
| 融资前现金净额 | -25.54%1.24亿 | 1,721.67%3,666.6万 | 58.55%1.66亿 | -103.78%-226.1万 | 246.66%1.05亿 | 984.02%5,987.5万 | 1,661.61%3,028.2万 | 84.57%-677.3万 | -98.70%171.9万 | 76.92%-4,389.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | 66.02%4,991.3万 | 383.06%4,808.9万 | -83.11%3,006.5万 | -88.59%995.5万 | 23.52%1.78亿 | -24.16%8,723.3万 | 35.87%1.44亿 | 14.26%1.15亿 |
| 偿还借款 | 99.72%-14.1万 | ---- | -61.43%-4,991.3万 | -302.12%-4,808.9万 | 85.10%-3,092万 | 80.68%-1,195.9万 | 32.75%-2.08亿 | 75.25%-6,189.3万 | -85.65%-3.09亿 | -134.07%-2.5亿 |
| 已付股息-融资 | -146.20%-3,787万 | ---- | 2.87%-1,538.2万 | ---628.7万 | 49.95%-1,583.7万 | ---- | -34.18%-3,164万 | ---- | 73.79%-2,358.1万 | -496.84%-2,358.1万 |
| 融资业务其他项目 | 31.00%-869万 | 31.62%-398.5万 | -79.27%-1,259.4万 | -24.11%-582.8万 | 27.03%-702.5万 | -18.62%-469.6万 | 29.52%-962.7万 | 59.12%-395.9万 | 40.99%-1,366万 | 18.60%-968.4万 |
| 融资业务现金净额 | -42.53%-6,151.5万 | 40.47%-1,173万 | -12.40%-4,315.9万 | -42.19%-1,970.3万 | 54.92%-3,839.9万 | -194.98%-1,385.7万 | 60.46%-8,518万 | 108.32%1,459万 | -15.25%-2.15亿 | -516.65%-1.75亿 |
| 汇率影响 | 225.70%1,602万 | 220.76%1,200.5万 | -1,555.19%-1,274.5万 | -433.03%-994.1万 | 97.00%-77万 | 88.95%-186.5万 | -94.89%-2,568.4万 | -183.05%-1,688.4万 | -296.79%-1,317.9万 | 23.08%-596.5万 |
| 现金净额 | -49.37%6,242.3万 | 213.53%2,493.6万 | 85.17%1.23亿 | -147.73%-2,196.4万 | 221.27%6,657.7万 | 488.69%4,601.8万 | 74.31%-5,489.8万 | 103.57%781.7万 | -287.89%-2.14亿 | -0.28%-2.19亿 |
| 期初现金 | 35.46%4.22亿 | 35.46%4.22亿 | 26.76%3.12亿 | 26.76%3.12亿 | -24.68%2.46亿 | -24.68%2.46亿 | -41.00%3.27亿 | -41.00%3.27亿 | -8.04%5.53亿 | -8.04%5.53亿 |
| 期末现金 | 18.58%5.01亿 | 64.10%4.59亿 | 35.46%4.22亿 | -3.53%2.8亿 | 26.76%3.12亿 | -8.62%2.9亿 | -24.68%2.46亿 | -3.28%3.17亿 | -41.00%3.27亿 | -12.58%3.28亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤会计师事务所 | -- | 德勤会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
