Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
毛戈平 (01318)
- 72.050
- -0.150-0.21%
休市中 04/30 16:07 (北京)
353.18亿总市值26.49市盈率TTM
73.000最高价71.050最低价129.17万股成交量71.050今开72.200昨收9310.17万成交额0.26%换手率26.49市盈率(静)4.90亿总股本129.45952周最高6.84市净率353.18亿流通值66.95952周最低1.14股息TTM4.90亿流通股129.459历史最高1.141股息LFY2.70%振幅45.733历史最低72.074平均价100股每手1.58%股息率TTM1.58%股息率LFY
毛戈平 (01318) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||
| 除税前溢利 | 36.58%16.07亿 | 36.65%8.99亿 | 32.54%11.77亿 | 41.05%6.58亿 | 90.13%8.88亿 | --4.66亿 | 5.20%4.67亿 | --4.44亿 |
| 利润调整项 | ||||||||
| 利息（收入）-调整 | -421.57%-7,511.6万 | -327.91%-2,745.5万 | 27.19%-1,440.2万 | 31.96%-641.6万 | -44.60%-1,977.9万 | ---943万 | -100.88%-1,367.8万 | ---680.9万 |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.38%-35.1万 | ---86.4万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -131.53%-1,162.3万 | -758.50%-459.3万 | -814.08%-502万 | ---53.5万 | --70.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | 117.26%69.8万 | 77.83%-30.3万 | -774.96%-404.3万 | -398.47%-136.7万 | -80.30%59.9万 | --45.8万 | -48.17%304万 | --586.5万 |
| -存货减值(回拨) | 164.88%39.9万 | -123.74%-137.6万 | -138.51%-61.5万 | -171.26%-61.5万 | -26.30%159.7万 | --86.3万 | -22.47%216.7万 | --279.5万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 108.72%29.9万 | 242.69%107.3万 | -243.49%-342.8万 | -85.68%-75.2万 | -214.32%-99.8万 | ---40.5万 | -71.56%87.3万 | --307万 |
| 重估盈余: | ---510.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---510.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 145.87%11.1万 | ---- | -952.17%-24.2万 | -2,520.00%-24.2万 | -155.56%-2.3万 | --1万 | 93.08%-9,000 | ---13万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 145.87%11.1万 | ---- | -952.17%-24.2万 | -2,520.00%-24.2万 | -155.56%-2.3万 | --1万 | 93.08%-9,000 | ---13万 |
| 折旧及摊销: | 15.73%9,084.5万 | 12.59%4,201.3万 | 11.88%7,849.7万 | 6.97%3,731.4万 | 5.45%7,016.1万 | --3,488.2万 | 10.16%6,653.4万 | --6,039.5万 |
| -无形资产摊销 | 3.59%86.5万 | -12.85%40万 | 16.46%83.5万 | 55.59%45.9万 | 120.62%71.7万 | --29.5万 | 28.46%32.5万 | --25.3万 |
| 财务费用 | -56.10%232.2万 | -60.02%102.4万 | 160.16%528.9万 | 126.24%256.1万 | -34.74%203.3万 | --113.2万 | 11.05%311.5万 | --280.5万 |
| 汇兑损(益) | 2,130.91%4,382.7万 | --2,415.6万 | ---215.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -75.02%361.6万 | -65.48%160.4万 | 3,166.95%1,447.6万 | 4,140.00%464.6万 | 92.19%-47.2万 | ---11.5万 | ---604.3万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 32.63%16.57亿 | 34.82%9.35亿 | 32.73%12.49亿 | 40.63%6.94亿 | 81.12%9.41亿 | --4.93亿 | 2.86%5.2亿 | --5.05亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||
| 存货(增加)减少 | -1,125.13%-1.95亿 | -305.17%-6,206.4万 | 142.97%1,904.7万 | 729.45%3,025万 | 51.76%-4,433万 | --364.7万 | 2.97%-9,189.9万 | ---9,471.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 53.12%-2,624.7万 | -0.73%-7,719.9万 | -25.47%-5,599.3万 | 13.71%-7,664.3万 | -1,423.56%-4,462.5万 | ---8,882.2万 | 88.91%-292.9万 | ---2,640.4万 |
| 应付帐款增加(减少) | 45.42%1.17亿 | 65.30%2.17亿 | 49.99%8,053.3万 | 212.86%1.31亿 | -49.00%5,369.3万 | --4,192.8万 | 707.37%1.05亿 | --1,303.9万 |
| 预付款项(增)减 | -461.01%-1,671.8万 | -31.65%-1,343.1万 | 88.25%-298万 | 47.72%-1,020.2万 | -1,287.31%-2,536万 | ---1,951.4万 | 62.95%-182.8万 | ---493.4万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 201.53%4,792.2万 | 5,990.60%4,793.3万 | -3,001.25%-4,720.1万 | --78.7万 | -12,783.33%-152.2万 | ---- | 100.95%1.2万 | ---126.3万 |
| 经营业务现金收入 | 27.44%15.84亿 | 36.18%10.47亿 | 41.37%12.43亿 | 78.65%7.69亿 | 66.40%8.79亿 | --4.3亿 | 35.14%5.28亿 | --3.91亿 |
| 其他税项 | -40.21%-3.84亿 | -44.48%-2.17亿 | -52.85%-2.74亿 | -77.74%-1.5亿 | -27.93%-1.79亿 | ---8,432.2万 | -54.07%-1.4亿 | ---9,093.9万 |
| 经营活动现金净额 | 23.83%11.99亿 | 34.17%8.31亿 | 38.43%9.69亿 | 78.87%6.19亿 | 80.28%7亿 | --3.46亿 | 29.40%3.88亿 | --3亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 已收利息-投资 | 620.58%6,964.4万 | 401.75%3,219.2万 | -51.14%966.5万 | -31.96%641.6万 | 44.60%1,977.9万 | --943万 | 100.88%1,367.8万 | --680.9万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | ---9.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -80.08%10.5万 | -84.85%5.5万 | 147.42%52.7万 | --36.3万 | 85.22%21.3万 | ---- | -69.66%11.5万 | --37.9万 |
| 购买固定资产 | -51.80%-1.86亿 | -105.24%-1.14亿 | -69.87%-1.23亿 | -103.19%-5,559万 | -117.81%-7,219.3万 | ---2,735.8万 | 19.27%-3,314.5万 | ---4,105.7万 |
| 购买无形资产 | 99.83%-84.4万 | 99.93%-12.1万 | -3,431.96%-4.93亿 | -9,340.68%-1.78亿 | -989.39%-1,396.6万 | ---188.8万 | -161.63%-128.2万 | ---49万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,310万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | 82.70%-2,223.7万 | ---2,223.7万 | -962.31%-1.29亿 | ---- | 76.27%-1,210万 | ---5,100万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.31%53.3万 | --86.4万 |
| 投资业务现金净额 | -76.48%-11.08亿 | 67.12%-8,196.6万 | -222.51%-6.28亿 | -1,158.01%-2.49亿 | -730.14%-1.95亿 | ---1,981.6万 | 136.57%3,089.9万 | ---8,449.5万 |
| 融资前现金净额 | -73.23%9,120万 | 102.45%7.49亿 | -32.55%3.41亿 | 13.33%3.7亿 | 20.52%5.05亿 | --3.26亿 | 94.50%4.19亿 | --2.15亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | --4.17亿 | --9,862.8万 | ---- | ---- | --172.6万 | ---- |
| 偿还借款 | -219.63%-3.2亿 | ---3.2亿 | ---1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行股份 | -84.98%3.11亿 | --3.11亿 | --20.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -4.13%-232.2万 | 13.88%-102.4万 | -9.69%-223万 | -5.04%-118.9万 | 34.74%-203.3万 | ---113.2万 | -11.05%-311.5万 | ---280.5万 |
| 已付股息-融资 | 65.57%-3.53亿 | 65.57%-3.53亿 | -355.56%-10.25亿 | -355.56%-10.25亿 | ---2.25亿 | ---2.25亿 | ---- | ---4,000万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | --9,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.5万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---1,065.3万 | ---757.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---9,670万 | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -130.90%-4.05亿 | 60.13%-3.81亿 | 614.11%13.11亿 | -296.26%-9.55亿 | -1,023.77%-2.55亿 | ---2.41亿 | 65.39%-2,269.2万 | ---6,556.1万 |
| 汇率影响 | -1,968.63%-4,032.5万 | ---2,415.6万 | --215.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | -119.01%-3.14亿 | 162.90%3.68亿 | 560.68%16.52亿 | -785.58%-5.85亿 | -36.92%2.5亿 | --8,532.8万 | 164.44%3.96亿 | --1.5亿 |
| 期初现金 | 145.34%27.92亿 | 145.34%27.92亿 | 28.16%11.38亿 | 28.16%11.38亿 | 80.62%8.88亿 | --8.88亿 | 43.86%4.92亿 | --3.42亿 |
| 期末现金 | -12.69%24.37亿 | 467.11%31.36亿 | 145.34%27.92亿 | -43.19%5.53亿 | 28.16%11.38亿 | --9.73亿 | 80.62%8.88亿 | --4.92亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | 465.26%31.38亿 | ---- | --5.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
