(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 117.38%2.24亿 | -19.17%9.78亿 | 51.12%6.59亿 | 4.69%2.88亿 | 23.65%1.03亿 | 134.91%12.1亿 | 45.59%4.36亿 | 58.01%2.75亿 | 296.70%8,332.47万 | 123.84%5.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | ---- | -66.33%3,289.95万 | -66.76%3,246.26万 | -99.97%2.7万 | ---- | 30,536.39%9,772.54万 | 829,933.62%9,765.66万 | 832,005.06%9,768.28万 | -18.86%6,725.66 | -24.17%31.9万 |
购买固定资产 | 39.10%-1.43亿 | 41.58%-7.22亿 | 37.50%-6.08亿 | 40.72%-4.1亿 | 41.15%-2.35亿 | 22.30%-12.36亿 | 21.48%-9.72亿 | 21.23%-6.91亿 | 16.52%-4亿 | 0.52%-15.91亿 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,310.35万 | ---- | --4,310.35万 | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.61%-4,129.63万 |
投资业务其他项目 | -27.51%1.76万 | 101.02%15.75万 | -115.13%-402.45万 | 82.35%-402.45万 | 100.11%2.42万 | -225.94%-1,550.76万 | 186.60%2,659.59万 | -233.70%-2,280.14万 | -463.76%-2,115.81万 | 147.62%1,231.35万 |
投资业务现金净额 | 39.10%-1.43亿 | 37.96%-6.89亿 | 31.69%-5.79亿 | 27.82%-4.14亿 | 44.12%-2.35亿 | 31.41%-11.11亿 | 33.24%-8.48亿 | 37.66%-5.73亿 | 18.71%-4.21亿 | 1.48%-16.19亿 |
融资前现金净额 | 160.98%8,065.91万 | 191.86%2.89亿 | 119.40%7,986.78万 | 57.77%-1.26亿 | 60.83%-1.32亿 | 108.95%9,888.34万 | 57.57%-4.12亿 | 59.98%-2.98亿 | 32.04%-3.38亿 | 21.88%-11.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 263.73%4.47亿 | -6.50%20.08亿 | -4.83%16.44亿 | -11.32%12.96亿 | -78.22%1.23亿 | -62.60%21.48亿 | -66.27%17.27亿 | -49.67%14.62亿 | 5.07%5.64亿 | 45.07%57.43亿 |
偿还借款 | 41.68%-2.82亿 | 18.33%-25.01亿 | 21.57%-19.77亿 | 28.05%-16.82亿 | -13.00%-4.84亿 | 32.90%-30.62亿 | 39.07%-25.2亿 | -1.02%-23.38亿 | 3.56%-4.29亿 | -76.18%-45.64亿 |
发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.48亿 | --23.48亿 | --23.48亿 | --23.6亿 | ---- |
已付股息-融资 | -0.21%-1.06亿 | 0.09%-6.25亿 | 3.59%-4.76亿 | 13.82%-2.11亿 | 8.79%-1.06亿 | 14.26%-6.26亿 | 16.95%-4.94亿 | 45.24%-2.45亿 | -17.06%-1.16亿 | -31.08%-7.3亿 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.26%960万 | -49.21%960万 | -62.65%706万 | -92.59%120万 | -71.36%1,930万 |
融资业务其他项目 | 81.33%-27.75万 | 53.50%-300.83万 | 50.86%-279.35万 | 36.63%-245.89万 | 89.70%-148.61万 | -155.54%-646.88万 | -111.67%-568.43万 | -343.47%-388.02万 | -4,027.88%-1,442.93万 | -100.14%-253.14万 |
融资业务现金净额 | 112.27%5,756.44万 | -238.14%-11.21亿 | -176.21%-8.12亿 | -148.67%-5.99亿 | -119.83%-4.69亿 | 73.86%8.11亿 | 161.54%10.65亿 | 661.02%12.3亿 | 27,519.90%23.66亿 | -82.41%4.67亿 |
汇率影响 | 98.79%-195.22 | -272.94%-29.58万 | -1,565.45%-28.57万 | 152.91%2.53万 | -286.16%-1.61万 | 71.46%-7.93万 | 92.18%-1.72万 | 75.57%-4.79万 | 231.89%8,635.09 | -114.74%-27.79万 |
现金净额 | 122.98%1.38亿 | -191.46%-8.32亿 | -212.08%-7.32亿 | -177.77%-7.25亿 | -129.66%-6.01亿 | 242.59%9.1亿 | 215.90%6.53亿 | 259.57%9.32亿 | 515.15%20.28亿 | -151.43%-6.38亿 |
期初现金 | -44.63%10.33亿 | 95.31%18.65亿 | 95.31%18.65亿 | 95.31%18.65亿 | 95.31%18.65亿 | -40.06%9.55亿 | -40.06%9.55亿 | -40.06%9.55亿 | -40.06%9.55亿 | 352.57%15.93亿 |
期末现金 | -7.33%11.71亿 | -44.63%10.33亿 | -29.55%11.33亿 | -39.58%11.4亿 | -57.64%12.63亿 | 95.31%18.65亿 | 56.20%16.08亿 | 87.02%18.87亿 | 170.04%29.83亿 | -40.06%9.55亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据