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古茗 (01364)

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644.96亿总市值24.81市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

古茗 (01364) 资产负债表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2025/06/30
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
资产
流动资产
存货
--9.3亿
11.70%9.84亿
21.66%8.18亿
24.89%8.81亿
--6.73亿
-0.17%7.06亿
--7.07亿
应收账款
--3.97亿
313.08%2.91亿
151.58%1.51亿
87.72%7,041.6万
--6,010.4万
9.04%3,751.1万
--3,440.1万
预付款按金及其他应收款
--2.41亿
9.72%3.28亿
6.44%3.27亿
26.11%2.99亿
--3.08亿
1.75%2.37亿
--2.33亿
现金及等价物
--42.69亿
-20.29%19.35亿
-16.44%17.1亿
111.64%24.28亿
--20.46亿
655.69%11.47亿
--1.52亿
已抵押存款
--16.55亿
-66.52%4,151万
-80.39%2,903万
--1.24亿
--1.48亿
----
----
按公平值入损益金融资产-流动资产
--8.33亿
530.89%12.45亿
5,087.85%16.06亿
428.26%1.97亿
--3,096.1万
-84.55%3,734.6万
--2.42亿
流动资产合计
--84.02亿
21.23%48.6亿
41.63%46.62亿
85.20%40.09亿
--32.92亿
58.28%21.65亿
--13.68亿
非流动资产
物业厂房及设备
--9.6亿
61.74%9.54亿
109.35%8.9亿
152.36%5.9亿
--4.25亿
21.49%2.34亿
--1.92亿
长期应收款
--1.43亿
--1.05亿
--6,512.6万
----
----
----
----
定期存款-非流动资产
--6.94亿
1,111.86%5.02亿
581.87%2.73亿
-54.01%4,139万
--4,000万
125.00%9,000万
--4,000万
无形资产
--74.4万
696.26%85.2万
357.58%90.6万
-77.38%10.7万
--19.8万
-78.20%47.3万
--217万
递延税项资产
--3,083.3万
-37.92%2,498.5万
29.32%3,496.6万
-13.75%4,024.5万
--2,703.8万
8.69%4,666.1万
--4,293.2万
其他非流动资产
--1,016.1万
-87.19%473.2万
-87.22%378.2万
1,006.80%3,693.4万
--2,958.5万
-86.25%333.7万
--2,426.2万
非流动资产特殊项目
--1,421.5万
--527.5万
--449.7万
----
----
----
----
非流动资产合计
--22.7亿
76.10%20.15亿
72.27%16.89亿
31.96%11.44亿
--9.8亿
28.28%8.67亿
--6.76亿
总资产
--106.72亿
33.41%68.75亿
48.66%63.51亿
69.97%51.53亿
--42.72亿
48.36%30.32亿
--20.44亿
负债
流动负债
应付账款
--8.59亿
16.07%6.98亿
42.00%6.12亿
54.35%6.01亿
--4.31亿
160.41%3.9亿
--1.5亿
应付税项
--1.72亿
67.38%6,496.5万
-3.96%6,559.7万
-27.28%3,881.3万
--6,830.3万
-68.00%5,337.2万
--1.67亿
其他应付款及应计费用
--13.18亿
21.50%3.91亿
39.91%3.52亿
28.27%3.22亿
--2.52亿
38.37%2.51亿
--1.82亿
其他贷款-流动负债
--14.88亿
----
----
--1.24亿
--1.48亿
----
----
融资租赁负债-流动负债
--3,879.4万
-14.92%3,715.7万
-15.09%3,990.3万
-16.33%4,367.4万
--4,699.2万
16.86%5,219.6万
--4,466.4万
流动负债合计
--39.47亿
2.07%44.52亿
12.34%43.26亿
19.00%43.62亿
--38.5亿
19.01%36.66亿
--30.8亿
净流动资产
--44.54亿
215.23%4.07亿
160.13%3.36亿
76.45%-3.54亿
---5.59亿
12.36%-15.01亿
---17.13亿
总资产减流动负债
--67.25亿
206.34%24.22亿
380.39%20.25亿
224.73%7.91亿
--4.22亿
38.85%-6.34亿
---10.37亿
非流动负债
长期银行贷款
--1.78亿
--1.21亿
--1.21亿
----
----
----
----
融资租赁负债-非流动负债
--3,459.9万
-35.88%1,700.3万
-17.16%2,099.6万
-51.03%2,651.6万
--2,534.6万
-34.66%5,414.4万
--8,286.6万
递延税项负债
--1.2亿
21.41%1.36亿
7.12%1.1亿
63.19%1.12亿
--1.03亿
198.79%6,871.2万
--2,299.7万
递延收入-非流动负债
--1,180.7万
9.42%1,098.8万
--1,103万
--1,004.2万
----
----
----
非流动负债特殊项目
--1,509.2万
-5.88%2,497.3万
-61.83%3,381.7万
-55.61%2,653.4万
--8,860.2万
-5.47%5,977.2万
--6,322.8万
非流动负债合计
--3.6亿
77.11%3.1亿
37.08%2.97亿
-4.06%1.75亿
--2.17亿
8.01%1.83亿
--1.69亿
总负债
--43.07亿
4.96%47.63亿
13.66%46.23亿
17.91%45.37亿
--40.67亿
18.43%38.48亿
--32.49亿
总资产减总负债
--63.65亿
243.14%21.12亿
744.33%17.28亿
175.37%6.16亿
--2.05亿
32.28%-8.17亿
---12.06亿
总权益及非流动负债
--67.25亿
206.34%24.22亿
380.39%20.25亿
224.73%7.91亿
--4.22亿
38.85%-6.34亿
---10.37亿
权益
股本
--16.2万
0.00%12.7万
13.39%12.7万
13.39%12.7万
--11.2万
0.00%11.2万
--11.2万
储备
--63.52亿
254.48%20.66亿
851.67%16.82亿
170.01%5.83亿
--1.77亿
31.56%-8.32亿
---12.16亿
股东权益
--63.52亿
254.43%20.66亿
851.14%16.82亿
170.04%5.83亿
--1.77亿
31.56%-8.32亿
---12.16亿
非控股权益
--1,305万
40.63%4,572.5万
64.76%4,579.1万
105.94%3,251.4万
--2,779.2万
52.07%1,578.8万
--1,038.2万
总权益
--63.65亿
243.14%21.12亿
744.33%17.28亿
175.37%6.16亿
--2.05亿
32.28%-8.17亿
---12.06亿
总权益及总负债
--106.72亿
33.41%68.75亿
48.66%63.51亿
69.97%51.53亿
--42.72亿
48.36%30.32亿
--20.44亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
安永会计师事务所
(Q6)2025/06/30(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
资产
流动资产
存货 --9.3亿11.70%9.84亿21.66%8.18亿24.89%8.81亿--6.73亿-0.17%7.06亿--7.07亿
应收账款 --3.97亿313.08%2.91亿151.58%1.51亿87.72%7,041.6万--6,010.4万9.04%3,751.1万--3,440.1万
预付款按金及其他应收款 --2.41亿9.72%3.28亿6.44%3.27亿26.11%2.99亿--3.08亿1.75%2.37亿--2.33亿
现金及等价物 --42.69亿-20.29%19.35亿-16.44%17.1亿111.64%24.28亿--20.46亿655.69%11.47亿--1.52亿
已抵押存款 --16.55亿-66.52%4,151万-80.39%2,903万--1.24亿--1.48亿--------
按公平值入损益金融资产-流动资产 --8.33亿530.89%12.45亿5,087.85%16.06亿428.26%1.97亿--3,096.1万-84.55%3,734.6万--2.42亿
流动资产合计 --84.02亿21.23%48.6亿41.63%46.62亿85.20%40.09亿--32.92亿58.28%21.65亿--13.68亿
非流动资产
物业厂房及设备 --9.6亿61.74%9.54亿109.35%8.9亿152.36%5.9亿--4.25亿21.49%2.34亿--1.92亿
长期应收款 --1.43亿--1.05亿--6,512.6万----------------
定期存款-非流动资产 --6.94亿1,111.86%5.02亿581.87%2.73亿-54.01%4,139万--4,000万125.00%9,000万--4,000万
无形资产 --74.4万696.26%85.2万357.58%90.6万-77.38%10.7万--19.8万-78.20%47.3万--217万
递延税项资产 --3,083.3万-37.92%2,498.5万29.32%3,496.6万-13.75%4,024.5万--2,703.8万8.69%4,666.1万--4,293.2万
其他非流动资产 --1,016.1万-87.19%473.2万-87.22%378.2万1,006.80%3,693.4万--2,958.5万-86.25%333.7万--2,426.2万
非流动资产特殊项目 --1,421.5万--527.5万--449.7万----------------
非流动资产合计 --22.7亿76.10%20.15亿72.27%16.89亿31.96%11.44亿--9.8亿28.28%8.67亿--6.76亿
总资产 --106.72亿33.41%68.75亿48.66%63.51亿69.97%51.53亿--42.72亿48.36%30.32亿--20.44亿
负债
流动负债
应付账款 --8.59亿16.07%6.98亿42.00%6.12亿54.35%6.01亿--4.31亿160.41%3.9亿--1.5亿
应付税项 --1.72亿67.38%6,496.5万-3.96%6,559.7万-27.28%3,881.3万--6,830.3万-68.00%5,337.2万--1.67亿
其他应付款及应计费用 --13.18亿21.50%3.91亿39.91%3.52亿28.27%3.22亿--2.52亿38.37%2.51亿--1.82亿
其他贷款-流动负债 --14.88亿----------1.24亿--1.48亿--------
融资租赁负债-流动负债 --3,879.4万-14.92%3,715.7万-15.09%3,990.3万-16.33%4,367.4万--4,699.2万16.86%5,219.6万--4,466.4万
流动负债合计 --39.47亿2.07%44.52亿12.34%43.26亿19.00%43.62亿--38.5亿19.01%36.66亿--30.8亿
净流动资产 --44.54亿215.23%4.07亿160.13%3.36亿76.45%-3.54亿---5.59亿12.36%-15.01亿---17.13亿
总资产减流动负债 --67.25亿206.34%24.22亿380.39%20.25亿224.73%7.91亿--4.22亿38.85%-6.34亿---10.37亿
非流动负债
长期银行贷款 --1.78亿--1.21亿--1.21亿----------------
融资租赁负债-非流动负债 --3,459.9万-35.88%1,700.3万-17.16%2,099.6万-51.03%2,651.6万--2,534.6万-34.66%5,414.4万--8,286.6万
递延税项负债 --1.2亿21.41%1.36亿7.12%1.1亿63.19%1.12亿--1.03亿198.79%6,871.2万--2,299.7万
递延收入-非流动负债 --1,180.7万9.42%1,098.8万--1,103万--1,004.2万------------
非流动负债特殊项目 --1,509.2万-5.88%2,497.3万-61.83%3,381.7万-55.61%2,653.4万--8,860.2万-5.47%5,977.2万--6,322.8万
非流动负债合计 --3.6亿77.11%3.1亿37.08%2.97亿-4.06%1.75亿--2.17亿8.01%1.83亿--1.69亿
总负债 --43.07亿4.96%47.63亿13.66%46.23亿17.91%45.37亿--40.67亿18.43%38.48亿--32.49亿
总资产减总负债 --63.65亿243.14%21.12亿744.33%17.28亿175.37%6.16亿--2.05亿32.28%-8.17亿---12.06亿
总权益及非流动负债 --67.25亿206.34%24.22亿380.39%20.25亿224.73%7.91亿--4.22亿38.85%-6.34亿---10.37亿
权益
股本 --16.2万0.00%12.7万13.39%12.7万13.39%12.7万--11.2万0.00%11.2万--11.2万
储备 --63.52亿254.48%20.66亿851.67%16.82亿170.01%5.83亿--1.77亿31.56%-8.32亿---12.16亿
股东权益 --63.52亿254.43%20.66亿851.14%16.82亿170.04%5.83亿--1.77亿31.56%-8.32亿---12.16亿
非控股权益 --1,305万40.63%4,572.5万64.76%4,579.1万105.94%3,251.4万--2,779.2万52.07%1,578.8万--1,038.2万
总权益 --63.65亿243.14%21.12亿744.33%17.28亿175.37%6.16亿--2.05亿32.28%-8.17亿---12.06亿
总权益及总负债 --106.72亿33.41%68.75亿48.66%63.51亿69.97%51.53亿--42.72亿48.36%30.32亿--20.44亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见无保留意见
会计师事务所 --安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所安永会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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