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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中州证券 (01375)
- 1.900
- -0.080-4.04%
已收盘 05/14 16:09 (北京)
88.21亿总市值14.96市盈率TTM
2.000最高价1.890最低价1248.34万股成交量1.980今开1.980昨收2417.39万成交额1.04%换手率17.43市盈率(静)46.43亿总股本3.50352周最高0.54市净率22.71亿流通值1.39352周最低0.03股息TTM11.95亿流通股8.722历史最高0.026股息LFY5.56%振幅0.893历史最低1.936平均价1000股每手1.42%股息率TTM1.37%股息率LFY
中州证券 (01375) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 102.99%4.5亿 | ---- | 44.45%2.59亿 | ---- | 9.73%2.22亿 | ---- | 9.57%1.79亿 | ---- | 87.86%2.02亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息支出-调整 | ---- | -19.87%2.46亿 | ---- | -19.10%1.22亿 | ---- | -8.30%3.07亿 | ---- | -12.29%1.5亿 | ---- | -18.49%3.35亿 |
| 投资损(益) | ---- | 3.02%-1.04亿 | ---- | -406.13%-6,790.21万 | ---- | -82.41%-1.07亿 | ---- | 149.48%2,218.08万 | ---- | 42.13%-5,865.07万 |
| 减值与拨备: | ---- | 234.36%1.07亿 | ---- | -92.28%202.11万 | ---- | -53.11%3,192.43万 | ---- | 295.00%2,616.48万 | ---- | -53.32%6,808.08万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 234.36%1.07亿 | ---- | -92.28%202.11万 | ---- | -53.11%3,192.43万 | ---- | 295.00%2,616.48万 | ---- | -53.32%6,808.08万 |
| 重估盈余: | ---- | -37.90%1.23亿 | ---- | -126.83%-3,238.12万 | ---- | 105.69%1.99亿 | ---- | 345.31%1.21亿 | ---- | -78.09%9,665.65万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -37.90%1.23亿 | ---- | -126.83%-3,238.12万 | ---- | 105.69%1.99亿 | ---- | 345.31%1.21亿 | ---- | -78.09%9,665.65万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 16.43%-192.72万 | ---- | -243.37%-96.95万 | ---- | -243.18%-230.61万 | ---- | -43.98%67.62万 | ---- | 23.95%161.06万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 16.43%-192.72万 | ---- | -243.37%-96.95万 | ---- | -243.18%-230.61万 | ---- | -43.98%67.62万 | ---- | 23.95%161.06万 |
| 折旧及摊销: | ---- | -7.95%1.69亿 | ---- | -7.90%8,584.37万 | ---- | -1.66%1.83亿 | ---- | 1.52%9,320.72万 | ---- | 9.42%1.87亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 3.16%7,326.8万 | ---- | 5.36%3,670.88万 | ---- | 19.43%7,102.04万 | ---- | 23.94%3,484.03万 | ---- | 23.29%5,946.68万 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | -15.69%1,660.78万 | ---- | 5.82%973.95万 | ---- | 13.08%1,969.81万 | ---- | 6.82%920.36万 | ---- | 13.69%1,742万 |
| 汇兑损(益) | ---- | -103.45%-5.03万 | ---- | -1,418.31%-220.6万 | ---- | 475.36%145.56万 | ---- | 114.25%16.73万 | ---- | 77.42%-38.78万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 43.76%63.31亿 | ---- | -38.53%3.1亿 | ---- | 1,160.43%44.04亿 | ---- | 235.82%5.04亿 | ---- | -134.29%-4.15亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 101.64%1,739.05万 | ---- | 59.59%-8,718.47万 | ---- | -23.81%-10.63亿 | ---- | 58.45%-2.16亿 | ---- | -187.26%-8.59亿 |
| 经营业务特殊项目 | -21.51%8.88亿 | 653.44%4,260.17万 | 5.32%54.97亿 | 268.07%4,026.55万 | 50.37%11.31亿 | 68.03%-769.77万 | 538.06%52.2亿 | -73.24%-2,395.76万 | 139.85%7.52亿 | 71.22%-2,408.12万 |
| 经营活动现金净额 | -21.51%8.88亿 | 77.07%73.81亿 | 5.32%54.97亿 | -26.72%6.28亿 | 50.37%11.31亿 | 991.97%41.68亿 | 538.06%52.2亿 | 251.89%8.57亿 | 139.85%7.52亿 | -123.34%-4.67亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 2,516.95%4,179.99万 | -36.59%2,456.33万 | -89.65%354.14万 | -90.14%325.44万 | 126.20%159.73万 | -57.42%3,873.53万 | -49.79%3,421.35万 | -46.10%3,301万 | -96.15%70.61万 | 70.80%9,097.37万 |
| 出售固定资产 | -23.11%111.25万 | -10.52%376.66万 | -56.86%198.42万 | 5.77%161.52万 | 275.70%144.69万 | 484.72%420.96万 | 11,140.03%459.99万 | 380.05%152.7万 | 68.74%38.51万 | 138.01%71.99万 |
| 购买固定资产 | -23.10%-4,265.81万 | -44.93%-1.76亿 | -16.84%-9,001.39万 | -11.39%-5,792.48万 | -75.27%-3,465.46万 | 18.65%-1.22亿 | 44.34%-7,704.25万 | 50.05%-5,200.38万 | 24.77%-1,977.24万 | 34.17%-1.49亿 |
| 收回投资所得现金 | 1,329.98%10.92亿 | ---- | -31.24%1.52亿 | 35.78%1.97亿 | 3,847.68%7,638.73万 | -65.86%6.65亿 | -85.65%2.21亿 | -91.09%1.45亿 | -99.82%193.5万 | --19.49亿 |
| 投资支付现金 | ---- | ---29.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 2,340.04%10.93亿 | -623.58%-30.72亿 | -63.16%6,717.05万 | 12.73%1.43亿 | 367.39%4,477.69万 | -68.98%5.87亿 | -87.57%1.82亿 | -91.95%1.27亿 | -101.57%-1,674.61万 | 230.25%18.91亿 |
| 融资前现金净额 | 68.44%19.8亿 | -9.38%43.09亿 | 3.00%55.64亿 | -21.62%7.71亿 | 59.89%11.76亿 | 233.95%47.55亿 | 1,864.82%54.02亿 | -3.26%9.84亿 | 189.68%7.35亿 | 158.58%14.24亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.02%700万 | -11.02%700万 | -11.02%700万 | --700万 | -91.69%786.71万 |
| 偿还借款 | 42.44%-17.55亿 | 33.52%-39亿 | 25.11%-31.74亿 | 7.61%-31.55亿 | -81.48%-30.49亿 | 38.25%-58.66亿 | 48.24%-42.38亿 | 32.25%-34.15亿 | 11.38%-16.8亿 | 30.68%-95亿 |
| 发行债券 | 618.52%13.25亿 | -45.99%38.21亿 | -58.94%24.62亿 | -25.60%24.07亿 | -87.38%1.84亿 | -18.89%70.74亿 | -22.22%59.97亿 | -45.10%32.36亿 | -56.40%14.61亿 | -28.60%87.21亿 |
| 已付股息-融资 | 38.94%-7,936.7万 | 4.28%-3.79亿 | -4.73%-3.15亿 | 9.51%-1.72亿 | 8.69%-1.3亿 | -11.00%-3.96亿 | -9.16%-3.01亿 | 11.04%-1.9亿 | -6.33%-1.42亿 | 32.32%-3.57亿 |
| 融资业务其他项目 | 64.24%-902.52万 | 26.61%-5,886.13万 | 34.08%-4,303.38万 | 15.08%-3,294.93万 | 42.16%-2,523.89万 | 59.91%-8,020.47万 | 61.89%-6,528.29万 | 74.97%-3,879.87万 | 54.67%-4,363.53万 | 1.18%-2亿 |
| 融资业务现金净额 | 82.81%-5.19亿 | -170.13%-5.18亿 | -176.45%-10.7亿 | -137.58%-9.53亿 | -658.45%-30.2亿 | 155.58%7.38亿 | 252.59%13.99亿 | -181.37%-4.01亿 | -132.52%-3.98亿 | 37.51%-13.28亿 |
| 汇率影响 | 258.90%146.6万 | 103.45%5.03万 | 114.31%15.73万 | 1,418.31%220.6万 | 50.29%40.85万 | -475.36%-145.56万 | -253.40%-109.9万 | -114.25%-16.73万 | -81.47%27.18万 | -77.42%38.78万 |
| 现金净额 | 179.21%14.61亿 | -30.98%37.91亿 | -33.92%44.95亿 | -131.08%-1.81亿 | -647.27%-18.45亿 | 5,632.72%54.93亿 | 1,159.16%68.01亿 | -61.38%5.83亿 | -16.74%3.37亿 | 106.09%9,581.84万 |
| 期初现金 | 20.08%226.76亿 | 41.00%188.85亿 | 41.00%188.85亿 | 41.00%188.85亿 | 41.00%188.85亿 | 0.72%133.94亿 | 0.72%133.94亿 | 0.72%133.94亿 | 0.72%133.94亿 | -10.58%132.97亿 |
| 期末现金 | 41.65%241.39亿 | 20.08%226.76亿 | 15.78%233.8亿 | 33.84%187.06亿 | 24.11%170.41亿 | 41.00%188.85亿 | 59.56%201.94亿 | -5.62%139.77亿 | 0.20%137.31亿 | 0.72%133.94亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
