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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
工商银行 (01398)
- 7.030
- -0.190-2.63%
休市中 04/30 16:07 (北京)
2.51万亿总市值5.96市盈率TTM
7.230最高价7.010最低价4.73亿股成交量7.130今开7.220昨收33.51亿成交额0.55%换手率6.14市盈率(静)3564.06亿总股本7.32052周最高0.56市净率6101.62亿流通值4.93452周最低0.34股息TTM867.94亿流通股7.320历史最高0.336股息LFY3.05%振幅-2.360历史最低7.080平均价1000股每手4.78%股息率TTM4.78%股息率LFY
工商银行 (01398) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 2.35%1,019.53亿 | 0.62%4,244.35亿 | 3.33%3,186.63亿 | 0.93%1,990.08亿 | -2.78%996.1亿 | -0.03%4,218.27亿 | -1.86%3,084.02亿 | -3.18%1,971.84亿 | -3.88%1,024.55亿 | -0.65%4,219.66亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -6.46%-1,001.23亿 | -6.04%-3,893.84亿 | -6.61%-2,899.12亿 | -6.36%-1,913.56亿 | -5.36%-940.44亿 | -7.94%-3,672.02亿 | -6.59%-2,719.44亿 | -8.00%-1,799.12亿 | -9.89%-892.58亿 | -13.85%-3,401.82亿 |
| 利息支出-调整 | -13.66%120.29亿 | 16.11%591.33亿 | 21.85%455.01亿 | 21.82%299.12亿 | -28.69%139.32亿 | 24.32%509.29亿 | 25.50%373.43亿 | 27.89%245.55亿 | 176.73%195.37亿 | 45.96%409.67亿 |
| 股息(收入)-调整 | 41.82%-2.88亿 | -13.47%-34.8亿 | -12.12%-28.3亿 | -47.86%-19.37亿 | -34.15%-4.95亿 | 23.71%-30.67亿 | 22.41%-25.24亿 | 39.13%-13.1亿 | 35.04%-3.69亿 | 3.80%-40.2亿 |
| 投资损(益) | 43.41%-61.39亿 | -62.97%-394.23亿 | -96.51%-338.54亿 | -103.93%-228.01亿 | -125.53%-108.48亿 | -2.89%-241.9亿 | 6.91%-172.28亿 | 8.96%-111.81亿 | -40.97%-48.1亿 | -3.37%-235.1亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -22.82%-17.06亿 | -5.64%-47.74亿 | -22.47%-44.97亿 | -22.87%-30.25亿 | -46.21%-13.89亿 | 10.02%-45.19亿 | -3.85%-36.72亿 | -3.32%-24.62亿 | 13.64%-9.5亿 | -14.24%-50.22亿 |
| 减值与拨备: | 21.55%694.46亿 | 6.47%1,348.6亿 | -1.69%1,270.93亿 | 2.41%1,045.29亿 | -4.89%571.36亿 | -16.01%1,266.63亿 | -12.54%1,292.82亿 | -16.51%1,020.69亿 | -7.61%600.75亿 | -17.44%1,508.16亿 |
| -其他减值与拨备 | 21.55%694.46亿 | 6.47%1,348.6亿 | -1.69%1,270.93亿 | 2.41%1,045.29亿 | -4.89%571.36亿 | -16.01%1,266.63亿 | -12.54%1,292.82亿 | -16.51%1,020.69亿 | -7.61%600.75亿 | -17.44%1,508.16亿 |
| 重估盈余: | -128.88%-7.33亿 | 95.82%-5.11亿 | 64.75%-41.72亿 | 111.76%9.88亿 | 142.43%25.38亿 | -350.76%-122.2亿 | -8,118.75%-118.35亿 | -72.39%-83.99亿 | -36.48%-59.82亿 | -123.40%-27.11亿 |
| -其他公平值变动 | -128.88%-7.33亿 | 95.82%-5.11亿 | 64.75%-41.72亿 | 111.76%9.88亿 | 142.43%25.38亿 | -350.76%-122.2亿 | -8,118.75%-118.35亿 | -72.39%-83.99亿 | -36.48%-59.82亿 | -123.40%-27.11亿 |
| 出售资产损(益): | -153.92%-7.77亿 | 36.39%-8.32亿 | 35.15%-6.53亿 | 30.19%-5.48亿 | 26.44%-3.06亿 | 27.85%-13.08亿 | 27.29%-10.07亿 | 25.94%-7.85亿 | 35.00%-4.16亿 | -17.12%-18.13亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -153.92%-7.77亿 | 36.39%-8.32亿 | 35.15%-6.53亿 | 30.19%-5.48亿 | 26.44%-3.06亿 | 27.85%-13.08亿 | 27.29%-10.07亿 | 25.94%-7.85亿 | 35.00%-4.16亿 | -17.12%-18.13亿 |
| 折旧及摊销: | -3.18%81.93亿 | -0.65%344.85亿 | -1.52%244.97亿 | -1.93%165.92亿 | 2.86%84.62亿 | -0.18%347.1亿 | -4.66%248.75亿 | -2.51%169.18亿 | -0.93%82.27亿 | 2.24%347.74亿 |
| -折旧 | -1.83%68.63亿 | -1.81%290.17亿 | -2.87%206.52亿 | -3.54%140.24亿 | -1.38%69.91亿 | -2.61%295.53亿 | -6.78%212.62亿 | -4.52%145.39亿 | -2.93%70.89亿 | 0.16%303.45亿 |
| -其他折旧及摊销 | -9.59%13.3亿 | 6.03%54.68亿 | 6.42%38.45亿 | 7.94%25.68亿 | 29.26%14.71亿 | 16.44%51.57亿 | 10.09%36.13亿 | 11.90%23.79亿 | 13.69%11.38亿 | 19.19%44.29亿 |
| 未实现汇兑损(益) | 240.91%164.22亿 | -206.89%-153.14亿 | 20.98%-285.02亿 | -2.17%-222.74亿 | -175.57%-116.54亿 | -12.29%-49.9亿 | -2,090.67%-360.71亿 | -728.58%-218亿 | 1,049.96%154.21亿 | -150.10%-44.44亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 56.14%982.77亿 | -8.05%1,991.95亿 | -2.75%1,513.34亿 | -5.04%1,090.88亿 | -39.44%629.42亿 | -18.81%2,166.33亿 | -34.55%1,556.21亿 | -32.62%1,148.77亿 | 7.16%1,039.3亿 | -25.52%2,668.21亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 买入返售金融资产(增)减 | 135.23%346.61亿 | 168.45%149.87亿 | -3.24%891.7亿 | -1,261.87%-2,324.71亿 | 13.39%-983.95亿 | -191.55%-218.96亿 | -22.27%921.54亿 | -127.32%-170.7亿 | -200.13%-1,136.12亿 | 123.89%239.17亿 |
| 发放贷款及垫款(增)减 | 11.45%-1.19万亿 | -1.50%-2.31万亿 | -5.43%-2.19万亿 | -7.81%-1.89万亿 | -5.15%-1.34万亿 | 21.42%-2.28万亿 | 18.34%-2.08万亿 | 14.33%-1.75万亿 | 5.36%-1.27万亿 | -15.45%-2.9万亿 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | 9.82%-899.38亿 | 135.69%678.41亿 | -199.71%-142.71亿 | 49.66%-503.33亿 | -71.47%-997.36亿 | -610.85%-1,900.81亿 | -63.27%143.12亿 | -180.77%-999.81亿 | 38.27%-581.66亿 | 40.86%-267.4亿 |
| 经营资产变动其他项目 | 14.00%5,002.83亿 | -31.44%6,451.4亿 | -17.68%6,102.16亿 | -65.41%1,817.34亿 | -15.74%4,388.26亿 | 292.13%9,409.9亿 | 13,966.38%7,412.98亿 | 448.25%5,253.45亿 | 99.60%5,208.02亿 | 150.94%2,399.69亿 |
| 向中央银行借款增(减) | -1,519.88%-159.72亿 | 111.59%71.56亿 | 78.94%-77.52亿 | 36.28%-83.64亿 | 95.02%-9.86亿 | -172.20%-617.45亿 | -139.26%-368.13亿 | -116.65%-131.26亿 | -139.69%-198.09亿 | -19.20%855.24亿 |
| 客戶存款增(减) | -17.60%1.36万亿 | 217.36%2.61万亿 | 132.68%2.58万亿 | 266.02%2.16万亿 | 8.16%1.65万亿 | -76.74%8,216.79亿 | -72.10%1.11万亿 | -82.65%5,907.35亿 | -28.77%1.52万亿 | 10.57%3.53万亿 |
| 按公平值计入损益的金融负债增(减) | 567.17%949.98亿 | 492.49%723.67亿 | 257.03%417.37亿 | 268.82%324.45亿 | 130.07%142.39亿 | 1,810.64%122.14亿 | 1,568.59%116.9亿 | 413.06%87.97亿 | 2,298.84%61.89亿 | 93.95%-7.14亿 |
| 经营负债变动特殊项目 | 81.15%6,361.82亿 | -46.55%6,545.32亿 | -69.69%3,445.17亿 | -28.40%5,254.12亿 | -51.84%3,511.9亿 | 333.55%1.22万亿 | 1,523.94%1.14万亿 | 815.91%7,338.09亿 | 1,054.61%7,291.41亿 | -30.65%2,824.79亿 |
| 经营业务现金收入 | 46.66%1.43万亿 | 194.47%1.96万亿 | 39.94%1.6万亿 | 823.24%8,292.87亿 | -31.22%9,735.38亿 | -55.83%6,644.97亿 | -42.49%1.15万亿 | -93.48%898.24亿 | 24.14%1.42万亿 | 0.75%1.5万亿 |
| 其他税项 | 63.05%-114.76亿 | 22.38%-662.08亿 | 21.00%-540.65亿 | 31.62%-429.7亿 | 35.58%-310.59亿 | 2.31%-853.03亿 | 17.60%-684.38亿 | 21.71%-628.41亿 | -39.30%-482.1亿 | 1.33%-873.2亿 |
| 经营活动现金净额 | 50.27%1.42万亿 | 226.41%1.89万亿 | 43.81%1.55万亿 | 2,814.12%7,863.17亿 | -31.07%9,424.79亿 | -59.13%5,791.94亿 | -43.57%1.08万亿 | -97.92%269.83亿 | 23.66%1.37万亿 | 0.88%1.42万亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 出售固定资产 | ---- | 10.12%211.35亿 | -29.01%97.3亿 | 6.33%54.56亿 | ---- | 154.99%191.93亿 | 78.30%137.06亿 | -20.41%51.31亿 | -64.21%17.66亿 | -24.87%75.27亿 |
| 购买固定资产 | 14.66%-52.35亿 | -13.12%-489.79亿 | 10.81%-271.15亿 | -12.85%-131.9亿 | 14.66%-61.34亿 | -38.77%-432.97亿 | -56.29%-304.01亿 | 21.30%-116.88亿 | -154.89%-71.88亿 | -34.91%-312.01亿 |
| 出售附属公司 | ---- | -54.88%26.85亿 | -82.80%1.83亿 | -83.46%1.76亿 | --1.6亿 | 117.99%59.51亿 | -40.19%10.64亿 | -39.68%10.64亿 | ---- | -2.88%27.3亿 |
| 收回投资所得现金 | 6.28%1.38万亿 | 14.24%5.22万亿 | 24.66%4.04万亿 | 40.88%2.84万亿 | 20.55%1.3万亿 | 32.26%4.57万亿 | 18.74%3.24万亿 | 10.33%2.02万亿 | 21.08%1.07万亿 | 8.18%3.45万亿 |
| 投资支付现金 | -3.11%-2.25万亿 | -23.45%-8.03万亿 | -36.12%-6.32万亿 | -41.71%-4.22万亿 | -61.55%-2.18万亿 | -38.89%-6.51万亿 | -25.88%-4.64万亿 | -21.55%-2.98万亿 | -5.60%-1.35万亿 | -6.03%-4.69万亿 |
| 投资业务其他项目 | 7.19%1,011.82亿 | -13.14%4,222.69亿 | 10.84%3,253.65亿 | 17.18%2,111.35亿 | 16.19%943.98亿 | 34.83%4,861.48亿 | 5.83%2,935.38亿 | 4.07%1,801.85亿 | 15.64%812.48亿 | 10.58%3,605.75亿 |
| 投资业务现金净额 | 2.64%-7,764.84亿 | -64.30%-2.42万亿 | -75.18%-1.98万亿 | -49.43%-1.18万亿 | -298.92%-7,975.34亿 | -64.99%-1.47万亿 | -62.29%-1.13万亿 | -72.52%-7,881.18亿 | 37.29%-1,999.21亿 | 2.06%-8,918.52亿 |
| 融资前现金净额 | 341.40%6,397.92亿 | 40.93%-5,270.52亿 | -724.67%-4,291亿 | 48.58%-3,913.55亿 | -87.58%1,449.45亿 | -269.91%-8,922.74亿 | -104.29%-520.33亿 | -190.56%-7,611.35亿 | 48.36%1.17万亿 | 6.30%5,251.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 发行债券 | -80.51%1,846.44亿 | 19.87%2.51万亿 | 49.49%2.25万亿 | 91.09%1.76万亿 | 127.86%9,471.73亿 | 47.13%2.09万亿 | 53.02%1.5万亿 | 28.41%9,221.75亿 | 6.90%4,156.87亿 | 48.80%1.42万亿 |
| 已付利息-融资 | 6.15%-98.44亿 | -10.28%-584.16亿 | -10.82%-418.2亿 | -4.78%-271.13亿 | 41.02%-104.89亿 | -7.78%-529.73亿 | 3.58%-377.37亿 | -18.37%-258.75亿 | -176.15%-177.84亿 | -91.09%-491.51亿 |
| 已付股息-融资 | 44.07%-291.27亿 | -16.13%-1,443.24亿 | 2.04%-1,186.54亿 | -1,353.26%-549.04亿 | -5,387.46%-520.76亿 | -0.91%-1,242.82亿 | -0.93%-1,211.27亿 | -3.08%-37.78亿 | -17.74%-9.49亿 | -3.18%-1,231.64亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -3.81%-5,232.09亿 | -52.25%-2.35万亿 | -84.84%-1.94万亿 | -68.11%-1.19万亿 | -53.15%-5,039.86亿 | -61.36%-1.54万亿 | -53.45%-1.05万亿 | -54.67%-7,066.44亿 | -59.72%-3,290.8亿 | -9.89%-9,566.89亿 |
| 融资业务其他项目 | -131.92%-17.43亿 | 80.65%795.46亿 | -4.40%432.76亿 | 1,534.26%440.89亿 | 375.76%54.6亿 | 660.20%440.32亿 | 981.88%452.67亿 | 20.34%-30.74亿 | -32.44%-19.8亿 | -57.67%-78.6亿 |
| 融资业务现金净额 | -198.24%-3,792.79亿 | -91.58%350.05亿 | -44.09%1,900.94亿 | 193.39%5,363.28亿 | 485.91%3,860.82亿 | 45.63%4,156.83亿 | 153.59%3,399.7亿 | -21.16%1,828.04亿 | -62.15%658.94亿 | 540.57%2,854.44亿 |
| 汇率影响 | -1,529.42%-127.79亿 | -360.56%-293.47亿 | 22.59%-70.88亿 | -173.04%-34.67亿 | -84.11%8.94亿 | -38.41%112.63亿 | -124.50%-91.57亿 | -87.41%47.47亿 | 160.44%56.26亿 | -69.95%182.87亿 |
| 现金净额 | -50.94%2,605.13亿 | -3.24%-4,920.47亿 | -183.01%-2,390.06亿 | 125.07%1,449.73亿 | -56.94%5,310.27亿 | -158.80%-4,765.91亿 | -78.63%2,879.37亿 | -153.93%-5,783.31亿 | 28.34%1.23万亿 | 88.84%8,105.94亿 |
| 期初现金 | -22.76%1.77万亿 | -16.89%2.29万亿 | -16.89%2.29万亿 | -16.89%2.29万亿 | -16.89%2.29万亿 | 43.02%2.76万亿 | 43.02%2.76万亿 | 43.02%2.76万亿 | 43.02%2.76万亿 | 34.11%1.93万亿 |
| 期末现金 | -28.54%2.02万亿 | -22.76%1.77万亿 | -32.63%2.04万亿 | 11.45%2.43万亿 | -29.35%2.82万亿 | -16.89%2.29万亿 | -8.37%3.03万亿 | -28.14%2.18万亿 | 38.78%3.99万亿 | 43.02%2.76万亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
