(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||
利润调整项 | ||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | -51.55%28.53亿 | -95.58%3.09亿 | 18.33%58.89亿 | 334.65%69.84亿 | --49.77亿 | --16.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
出售固定资产 | 605.73%25.81万 | 145.60%24.75万 | -96.25%3.66万 | 8,388.84%10.08万 | --97.62万 | --1,186.96 |
购买固定资产 | -58.73%-2,156.64万 | -42.15%-113.84万 | 22.54%-1,358.7万 | 27.26%-80.09万 | ---1,754.11万 | ---110.11万 |
收回投资所得现金 | ---- | --500万 | ---- | ---- | --2.98亿 | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.85亿 | ---821.17万 |
投资业务其他项目 | ---- | 179.69%22.28万 | 24.26%954.41万 | -42.73%7.97万 | --768.04万 | --13.91万 |
投资业务现金净额 | -431.86%-2,130.83万 | 798.16%433.18万 | 98.65%-400.64万 | 93.24%-62.05万 | ---2.96亿 | ---917.25万 |
融资前现金净额 | -51.87%28.32亿 | -95.52%3.13亿 | 25.73%58.85亿 | 337.10%69.84亿 | --46.8亿 | --15.98亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
新增借款 | -60.76%8,828.84万 | -78.20%4,687.84万 | --2.25亿 | --2.15亿 | ---- | ---- |
偿还借款 | -1,245.16%-2.82亿 | ---1,000万 | ---2,095.44万 | ---- | ---- | ---2,786.94万 |
已付股息-融资 | -59.32%-2,873.14万 | ---1,240.36万 | 23.73%-1,803.42万 | ---- | ---2,364.48万 | ---- |
融资业务其他项目 | -18.54%-1,780.25万 | -183.41%-103.88万 | -55.64%-1,501.82万 | ---36.65万 | ---964.93万 | ---- |
融资业务现金净额 | -240.42%-2.4亿 | -89.08%2,343.61万 | 613.58%1.71亿 | 870.14%2.15亿 | ---3,329.41万 | ---2,786.94万 |
汇率影响 | 459.40%14.34万 | 12.94%3.06万 | 116.44%2.56万 | 102.63%2.71万 | ---15.6万 | ---102.96万 |
现金净额 | -57.20%25.92亿 | -95.32%3.37亿 | 30.32%60.56亿 | 358.84%71.98亿 | --46.47亿 | --15.69亿 |
期初现金 | 61.95%158.31亿 | 61.95%158.31亿 | 90.61%97.75亿 | 90.61%97.75亿 | --51.28亿 | --51.28亿 |
期末现金 | 16.37%184.23亿 | -4.75%161.67亿 | 61.95%158.31亿 | 153.44%169.73亿 | --97.75亿 | --66.97亿 |
现金结存分析 | ||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据