(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 208.30%9.24亿 | 17.18%32.49亿 | 19.72%22.12亿 | -13.96%12.27亿 | -57.80%3亿 | 45.75%27.73亿 | 41.57%18.48亿 | 111.34%14.26亿 | 38.03%7.1亿 | -11.96%19.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | --20.13万 | 388.87%1,446.34万 | 852.19%738.11万 | -90.87%5.3万 | ---- | -67.44%295.85万 | -89.45%77.52万 | -38.17%58.06万 | 395.73%17.8万 | 77.68%908.76万 |
购买固定资产 | -6.29%-1.56亿 | 12.73%-8.2亿 | 29.83%-5.55亿 | 32.65%-3.99亿 | 27.24%-1.46亿 | 28.18%-9.4亿 | 1.99%-7.9亿 | -22.37%-5.92亿 | 17.95%-2.01亿 | -102.34%-13.09亿 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.98%331.12万 |
收购附属公司 | ---- | ---2,246.2万 | ---2,246.2万 | ---2,246.2万 | ---1,246.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | --4.72亿 | --3.74亿 | --3.74亿 | --7,003.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.61%1.1亿 |
投资支付现金 | -4,873.46%-3.08亿 | -18.53%-4.73亿 | -1,243.62%-4.08亿 | -1,243.82%-4.08亿 | 79.62%-618.38万 | 49.21%-3.99亿 | 96.08%-3,033.86万 | 95.92%-3,033.86万 | -51.69%-3,033.86万 | -508.42%-7.86亿 |
投资业务其他项目 | -81.35%563.21万 | 14.24%1.22亿 | -3.62%4,909.7万 | -70.24%1,773.06万 | 134.58%3,020.52万 | 11.52%1.07亿 | -40.86%5,094.28万 | -4.54%5,958.24万 | -23.16%1,287.64万 | 36.57%9,549.96万 |
投资业务现金净额 | -605.48%-4.57亿 | 42.40%-7.08亿 | 27.97%-5.54亿 | 22.31%-4.37亿 | 70.33%-6,482.62万 | 34.47%-12.3亿 | 44.00%-7.69亿 | 46.48%-5.63亿 | -12.80%-2.19亿 | -301.18%-18.77亿 |
融资前现金净额 | 98.72%4.67亿 | 64.67%25.41亿 | 53.72%16.58亿 | -8.51%7.9亿 | -52.22%2.35亿 | 5,967.38%15.43亿 | 1,686.37%10.79亿 | 329.53%8.64亿 | 53.26%4.92亿 | -98.50%2,542.78万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -37.81%6.43亿 | -1.51%36.58亿 | -19.57%27.31亿 | -26.34%18.57亿 | -38.35%10.34亿 | 32.63%37.14亿 | 47.33%33.96亿 | 108.09%25.2亿 | 154.01%16.76亿 | 17.47%28亿 |
偿还借款 | -104.81%-12.2亿 | -11.44%-31.26亿 | 10.17%-23.3亿 | 37.31%-12.12亿 | 55.11%-5.96亿 | -37.92%-28.05亿 | -50.58%-25.94亿 | -167.62%-19.34亿 | -139.95%-13.27亿 | -11.14%-20.34亿 |
已付股息-融资 | 23.58%-2,381.68万 | -19.14%-18.96亿 | -17.70%-18.44亿 | 35.54%-9.38亿 | -84.88%-3,116.59万 | -5.98%-15.91亿 | -8.07%-15.67亿 | -6.01%-14.55亿 | -16.32%-1,685.77万 | -27.04%-15.01亿 |
吸收投资所得 | 115.00%7,909.87万 | 81.15%7,653万 | 47.62%3,924万 | 63.92%3,679万 | 73.64%3,679万 | -94.71%4,224.59万 | -96.47%2,658.12万 | -96.79%2,244.43万 | -96.55%2,118.7万 | 123.44%7.98亿 |
融资业务其他项目 | -4.69%-1.33亿 | -360.70%-3.7亿 | -1,809.63%-3.64亿 | -1,215.62%-1.53亿 | -22,260.25%-1.27亿 | 90.86%-8,025.16万 | 97.57%-1,908.42万 | 98.52%-1,163.68万 | 99.93%-56.75万 | -255.15%-8.78亿 |
融资业务现金净额 | -306.71%-6.55亿 | -130.01%-16.57亿 | -133.41%-17.68亿 | 52.20%-4.1亿 | -10.37%3.17亿 | 11.61%-7.2亿 | 15.70%-7.58亿 | 11.63%-8.57亿 | 528.36%3.53亿 | -57.33%-8.15亿 |
汇率影响 | 97.10%-69.02万 | -83.95%2,004.39万 | -74.95%3,303.49万 | -50.12%3,197.57万 | -147.55%-2,381.8万 | 436.17%1.25亿 | 812.83%1.32亿 | 390.63%6,409.88万 | -804.20%-962.17万 | 51.76%-3,715.03万 |
现金净额 | -135.69%-1.88亿 | -4.60%9.04亿 | -116.95%-7,679.35万 | 485.62%4.12亿 | -36.83%5.28亿 | 214.59%9.47亿 | 146.00%4.53亿 | 105.14%7,040.28万 | 252.02%8.36亿 | -175.30%-8.27亿 |
期初现金 | 8.97%109.76亿 | 10.38%100.73亿 | 10.38%100.73亿 | 10.38%100.73亿 | 10.38%100.73亿 | -8.31%91.25亿 | -8.31%91.25亿 | -8.31%91.25亿 | -8.31%91.25亿 | 12.40%99.52亿 |
期末现金 | 1.77%107.88亿 | 8.97%109.76亿 | 4.36%99.96亿 | 14.02%104.85亿 | 6.42%106亿 | 10.38%100.73亿 | 6.82%95.78亿 | 7.13%91.96亿 | -2.24%99.61亿 | -8.31%91.25亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据