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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
台州水务 (01542)
- 1.100
- 0.0000.00%
已收盘 05/06 09:04 (北京)
2.20亿总市值-2.78市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量1.100今开1.100昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)2.00亿总股本1.69052周最高0.28市净率5500.00万流通值1.00052周最低--股息TTM5000.00万流通股18.000历史最高--股息LFY0.00%振幅1.000历史最低--平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
台州水务 (01542) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 36.98%-6,254.6万 | 57.63%-1,387.7万 | -26.53%-9,924.5万 | 31.97%-3,275.5万 | -184.71%-7,843.8万 | -187.37%-4,815.1万 | -48.24%9,259.6万 | -40.58%5,511.2万 | 14.51%1.79亿 | 37.93%9,274.9万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | ---- | -75.88%-365.3万 | ---- | ---207.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -31.59%1,854.5万 | -250.30%-802.3万 | 36.57%2,710.9万 | -68.40%533.8万 | 11.24%1,985万 | 40.65%1,689.3万 | 3,872.52%1,784.4万 | --1,201.1万 | ---47.3万 | ---- |
| 减值与拨备: | 5.91%-58.9万 | -12,600.00%-101.6万 | -161.25%-62.6万 | 96.64%-8,000 | 137.67%102.2万 | -320.37%-23.8万 | 92.83%43万 | -73.72%10.8万 | -88.82%22.3万 | -61.30%41.1万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -49.76%-62.6万 | -227.55%-87.5万 | -332.22%-41.8万 | 389.45%68.6万 | -58.14%18万 | -332.35%-23.7万 | 155.95%43万 | -74.63%10.2万 | -90.56%16.8万 | -61.08%40.2万 |
| -其他减值与拨备 | 117.79%3.7万 | 79.68%-14.1万 | -124.70%-20.8万 | -69,300.00%-69.4万 | --84.2万 | -116.67%-1,000 | ---- | -33.33%6,000 | -74.54%5.5万 | -68.97%9,000 |
| 出售资产损(益): | 193.79%52万 | 1,358.00%62.9万 | 185.48%17.7万 | 87.01%-5万 | 1.64%6.2万 | -1,303.13%-38.5万 | 269.44%6.1万 | 178.05%3.2万 | -1,900.00%-3.6万 | ---4.1万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 193.79%52万 | 1,358.00%62.9万 | 185.48%17.7万 | 87.01%-5万 | 1.64%6.2万 | -1,303.13%-38.5万 | 269.44%6.1万 | 178.05%3.2万 | -1,900.00%-3.6万 | ---4.1万 |
| 折旧及摊销: | -1.57%1.92亿 | -2.43%9,545.6万 | -3.42%1.95亿 | 0.24%9,782.9万 | 125.25%2.02亿 | 236.02%9,759.5万 | 51.81%8,966.7万 | -0.71%2,904.4万 | 3.27%5,906.7万 | 2.64%2,925.3万 |
| -无形资产摊销 | 134.78%75.6万 | 288.04%35.7万 | 138.52%32.2万 | 37.31%9.2万 | 3.05%13.5万 | 0.00%6.7万 | 48.86%13.1万 | 59.52%6.7万 | -7.37%8.8万 | --4.2万 |
| -其他折旧及摊销 | -0.18%-985.8万 | 0.30%-492万 | -0.83%-984万 | -5.36%-493.5万 | -88.29%-975.9万 | -147.96%-468.4万 | -57.49%-518.3万 | -15.46%-188.9万 | -0.03%-329.1万 | 0.55%-163.6万 |
| 财务费用 | -10.65%1.22亿 | -9.45%6,223.2万 | 3.74%1.37亿 | 12.30%6,872.8万 | 170.65%1.32亿 | 714.67%6,119.8万 | 249.47%4,873.3万 | 13.82%751.2万 | 4.51%1,394.5万 | 5.06%660万 |
| 汇兑损(益) | 342.86%1.7万 | 233.33%1万 | -116.67%-7,000 | 115.00%3,000 | -86.96%4.2万 | 33.33%-2万 | 270.11%32.2万 | -134.88%-3万 | 149.15%8.7万 | 113.40%8.6万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---751.9万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 4.21%2.7亿 | -0.02%1.35亿 | -6.19%2.59亿 | 8.51%1.35亿 | 10.72%2.76亿 | 20.26%1.25亿 | 2.24%2.5亿 | -19.58%1.04亿 | 6.82%2.44亿 | 25.98%1.29亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 110.00%4.2万 | 189.47%34万 | -203.96%-42万 | -145.16%-38万 | 211.29%40.4万 | -13.14%-15.5万 | 67.24%-36.3万 | 75.23%-13.7万 | -272.05%-110.8万 | -235.21%-55.3万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -508.22%-1,553.7万 | 80.24%-617.5万 | 115.50%380.6万 | 11.40%-3,125.5万 | -9.18%-2,455.6万 | -461.78%-3,527.7万 | -2,233.87%-2,249.1万 | 161.07%975.1万 | 56.61%105.4万 | 14.35%-1,596.7万 |
| 应付帐款增加(减少) | 539.41%1,791万 | -77.90%-1,369.8万 | -32.34%280.1万 | 22.57%-770万 | -77.88%414万 | 75.32%-994.5万 | 168.33%1,871.3万 | -166.97%-4,030.1万 | 126.77%697.4万 | 408.57%6,018万 |
| 预付款项(增)减 | -239.69%-957.6万 | -57,200.00%-799.4万 | 72.13%-281.9万 | 100.32%1.4万 | -1,723.60%-1,011.5万 | -174.55%-432.4万 | 113.85%62.3万 | 244.64%580万 | 66.23%-449.9万 | -126.43%-401万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 129.63%6.4万 | ---- | -175.26%-21.6万 | ---- | -99.42%28.7万 | -101.60%-78万 | 66.63%4,982.2万 | --4,883.9万 | 7,527.30%2,989.9万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 0.25%2.63亿 | 12.24%1.08亿 | 6.45%2.62亿 | 29.30%9,611.6万 | -16.69%2.47亿 | -41.81%7,433.4万 | 7.03%2.96亿 | -24.28%1.28亿 | 44.83%2.77亿 | 169.09%1.69亿 |
| 其他税项 | 36.96%-1,916.5万 | 50.95%-843.3万 | 9.64%-3,040.3万 | 14.67%-1,719.3万 | 34.17%-3,364.5万 | 40.41%-2,014.9万 | -64.46%-5,111.1万 | -53.83%-3,381.1万 | 14.69%-3,107.8万 | -50.70%-2,198万 |
| 已收利息-经营 | ---- | ---- | ---- | 75.88%365.3万 | ---- | --207.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 5.13%2.44亿 | 20.44%9,945.1万 | 8.99%2.32亿 | 46.77%8,257.6万 | -13.04%2.13亿 | -40.10%5,626.2万 | -0.24%2.45亿 | -35.98%9,393万 | 58.86%2.45亿 | 204.98%1.47亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | -99.85%1.1万 | 92.68%-3,000 | -18.19%751.8万 | 67.97%-4.1万 | 3,761.35%919万 | -1.59%-12.8万 | 15.20%-25.1万 | 26.74%-12.6万 | 40.32%-29.6万 | -48.28%-17.2万 |
| 出售固定资产 | -44.26%34万 | -86.73%1.5万 | -15.51%61万 | -73.03%11.3万 | -60.09%72.2万 | -81.37%41.9万 | 2,817.74%180.9万 | 3,845.61%224.9万 | 785.71%6.2万 | --5.7万 |
| 购买固定资产 | 34.70%-2.21亿 | 4.03%-1.77亿 | -40.25%-3.39亿 | -47.11%-1.85亿 | 36.47%-2.42亿 | 60.95%-1.25亿 | 49.73%-3.8亿 | 23.01%-3.21亿 | -10.44%-7.56亿 | -50.72%-4.17亿 |
| 购买无形资产 | -465.72%-5,636.8万 | -602.25%-5,339.9万 | 63.65%-996.4万 | -109.71%-760.4万 | -573.18%-2,741.2万 | 7.24%-362.6万 | 75.47%-407.2万 | 41.88%-390.9万 | -3.42%-1,660.1万 | -201.89%-672.6万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.58%-7,482.6万 | ---3,750万 | ---1.61亿 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 18.61%-2.77亿 | -20.00%-2.31亿 | -31.48%-3.41亿 | -49.15%-1.92亿 | 43.38%-2.59亿 | 64.28%-1.29亿 | 51.03%-4.58亿 | 14.99%-3.61亿 | -33.22%-9.34亿 | -51.90%-4.24亿 |
| 融资前现金净额 | 69.33%-3,329.7万 | -19.68%-1.31亿 | -135.27%-1.09亿 | -51.00%-1.1亿 | 78.31%-4,614.9万 | 72.80%-7,252.5万 | 69.12%-2.13亿 | 3.88%-2.67亿 | -25.98%-6.89亿 | -20.03%-2.77亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 1.18%1.86亿 | 92.13%1.83亿 | -60.20%1.83亿 | -57.56%9,550万 | -42.79%4.61亿 | -65.09%2.25亿 | 3.27%8.06亿 | 46.47%6.44亿 | 60.82%7.8亿 | 109.52%4.4亿 |
| 偿还借款 | -426.51%-3.98亿 | 2.40%-1,221.8万 | 68.94%-7,553.6万 | 86.40%-1,251.8万 | 32.04%-2.43亿 | 67.31%-9,203.2万 | -17,640.90%-3.58亿 | ---2.82亿 | 96.33%-201.7万 | ---- |
| 发行债券 | --3.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 7.15%-1.32亿 | 2.84%-7,008万 | -2.95%-1.42亿 | -2.74%-7,212.5万 | -1.93%-1.38亿 | -2.62%-7,019.9万 | -29.74%-1.35亿 | -39.31%-6,840.5万 | -37.46%-1.04亿 | -36.33%-4,910.4万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.48%-1,761.3万 | ---- | -0.79%-3,869.1万 | ---- | -7.31%-3,838.9万 | ---- |
| 吸收投资所得 | -58.21%668.6万 | ---- | 33.33%1,600万 | ---- | -33.33%1,200万 | ---- | 28.57%1,800万 | --1,400万 | -61.11%1,400万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -100.01%-1.5万 | ---1.5万 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 327.31%4,091.1万 | 833.10%1.01亿 | -108.03%-1,799.8万 | -82.73%1,084.2万 | -23.14%2.24亿 | -79.66%6,276.9万 | -55.07%2.92亿 | -21.06%3.09亿 | 26.59%6.49亿 | 21.57%3.91亿 |
| 汇率影响 | -342.86%-1.7万 | -233.33%-1万 | 116.67%7,000 | -115.00%-3,000 | -423.08%-4.2万 | -33.33%2万 | 161.90%1.3万 | 160.00%3万 | -133.33%-2.1万 | -108.47%-5万 |
| 现金净额 | 106.02%761.4万 | 69.70%-2,989.5万 | -171.06%-1.27亿 | -911.37%-9,866.9万 | 125.33%1.78亿 | -123.26%-975.6万 | 299.37%7,904.7万 | -63.04%4,194.4万 | -16.69%-3,964.9万 | 25.49%1.13亿 |
| 期初现金 | -28.26%3.21亿 | -28.26%3.21亿 | 66.01%4.48亿 | 66.01%4.48亿 | 41.46%2.7亿 | 41.46%2.7亿 | -17.22%1.91亿 | -17.22%1.91亿 | -12.86%2.3亿 | -12.86%2.3亿 |
| 期末现金 | 2.36%3.29亿 | -16.55%2.91亿 | -28.26%3.21亿 | 34.28%3.49亿 | 66.01%4.48亿 | 11.75%2.6亿 | 41.46%2.7亿 | -32.33%2.33亿 | -17.22%1.91亿 | -3.26%3.44亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
