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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
雅迪控股 (01585)
- 12.030
- +0.160+1.35%
休市中 04/30 16:07 (北京)
374.45亿总市值11.61市盈率TTM
12.180最高价11.940最低价896.12万股成交量11.990今开11.870昨收1.08亿成交额0.29%换手率11.61市盈率(静)31.13亿总股本15.01052周最高3.23市净率374.45亿流通值10.66052周最低0.45股息TTM31.13亿流通股22.200历史最高0.450股息LFY2.02%振幅-1.020历史最低12.040平均价2000股每手3.74%股息率TTM3.74%股息率LFY
雅迪控股 (01585) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 127.00%35.94亿 | ---- | -47.57%15.83亿 | ---- | 15.47%30.2亿 | ---- | 73.54%26.15亿 | ---- | 26.98%15.07亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 27.32%-1.81亿 | ---- | 18.65%-2.49亿 | ---- | -70.24%-3.06亿 | ---- | -121.26%-1.8亿 | ---- | -301.51%-8,115万 | ---- |
| 利息支出-调整 | 12.91%4,059.9万 | ---- | -18.72%3,595.7万 | ---- | -25.52%4,424.1万 | ---- | 288.64%5,939.9万 | ---- | --1,528.4万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -103.85%-176.7万 | ---- | -32.32%4,594.4万 | ---- | 106.19%6,788.9万 | ---- | 119.09%3,292.5万 | ---- | 533.29%1,502.8万 | ---- |
| 减值与拨备: | -156.53%-590.7万 | ---- | -66.66%1,045万 | ---- | 3,398.33%3,134.5万 | ---- | --89.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -156.53%-590.7万 | ---- | -66.66%1,045万 | ---- | 3,398.33%3,134.5万 | ---- | --89.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -97.04%-1.8亿 | ---- | 12.17%-9,111.2万 | ---- | -33.01%-1.04亿 | ---- | 66.48%-7,799.4万 | ---- | -24.89%-2.33亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -97.04%-1.8亿 | ---- | 12.17%-9,111.2万 | ---- | -33.01%-1.04亿 | ---- | 66.48%-7,799.4万 | ---- | -24.89%-2.33亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | 23.97%1,616.5万 | ---- | -4.96%1,303.9万 | ---- | -12.60%1,371.9万 | ---- | -30.48%1,569.6万 | ---- | 103.83%2,257.8万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.5万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 23.97%1,616.5万 | ---- | -4.96%1,303.9万 | ---- | -12.60%1,371.9万 | ---- | -27.07%1,569.6万 | ---- | 94.30%2,152.3万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 5.07%4.84亿 | ---- | 3.46%4.6亿 | ---- | 7.95%4.45亿 | ---- | 32.18%4.12亿 | ---- | 41.59%3.12亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | -8.74%5,211.8万 | ---- | -3.39%5,710.8万 | ---- | -4.89%5,911.3万 | ---- | 121.92%6,215万 | ---- | 42.69%2,800.5万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.84%4,244万 | ---- | -22.89%5,646.4万 | ---- | 10.90%7,322.3万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 677.99%1.81亿 | ---- | -46,801.49%-3,129万 | ---- | -99.92%6.7万 | ---- | 344.69%7,907.4万 | ---- | -66.33%1,778.2万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 122.02%39.48亿 | ---- | -44.66%17.78亿 | ---- | 8.62%32.13亿 | ---- | 87.72%29.58亿 | ---- | 24.39%15.76亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 49.87%-1.47亿 | ---- | -158.41%-2.94亿 | ---- | 206.22%5.03亿 | ---- | 131.93%1.64亿 | ---- | -1,144.14%-5.14亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -107.55%-879.2万 | ---- | 171.43%1.16亿 | ---- | -235.06%-1.63亿 | ---- | 880.71%1.21亿 | ---- | 92.08%-1,546.1万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 247.91%28.78亿 | ---- | -690.36%-19.46亿 | ---- | -73.63%3.3亿 | ---- | -46.56%12.5亿 | ---- | -46.02%23.39亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -125.09%-6,103.2万 | ---- | 157.15%2.43亿 | ---- | -131.24%-4.26亿 | ---- | 67.71%-1.84亿 | ---- | -77.10%-5.7亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -134.67%-2.86亿 | ---- | 53.94%8.25亿 | ---- | 157.38%5.36亿 | ---- | -181.41%-9.34亿 | ---- | 143.33%11.47亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 774.48%63.23亿 | 1,434.25%49.36亿 | -81.89%7.23亿 | -113.11%-3.7亿 | 18.28%39.92亿 | 424.17%28.22亿 | -14.82%33.75亿 | -80.07%5.38亿 | 65.52%39.62亿 | 114.50%27.01亿 |
| 其他税项 | 21.46%-3.33亿 | 35.75%-2.1亿 | -2.95%-4.24亿 | -31.15%-3.27亿 | -38.91%-4.12亿 | -178.51%-2.49亿 | -10.13%-2.97亿 | 22.27%-8,939.8万 | -52.76%-2.69亿 | -29.80%-1.15亿 |
| 经营活动现金净额 | 1,903.79%59.9亿 | 778.62%47.27亿 | -91.65%2.99亿 | -127.07%-6.97亿 | 16.30%35.8亿 | 473.09%25.73亿 | -16.64%30.78亿 | -82.64%4.49亿 | 66.54%36.93亿 | 120.92%25.86亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -54.06%1.31亿 | -21.80%9,191.2万 | 3.26%2.85亿 | -4.53%1.18亿 | 98.13%2.76亿 | 27.07%1.23亿 | 110.47%1.39亿 | -25.21%9,687.9万 | 227.12%6,611.4万 | 55.06%1.3亿 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | -26.58%500万 | ---- | 185.13%681万 | 165.00%861万 | -147.19%-800万 | -84.64%324.9万 | 200.71%1,695.2万 | --2,115.2万 |
| 存款减少(增加) | -504.85%-42.91亿 | -661.08%-29.9亿 | 217.78%10.6亿 | ---3.93亿 | -12.50%-9亿 | ---- | -900.00%-8亿 | -300.00%-2亿 | 200.00%1亿 | --1亿 |
| 出售固定资产 | 102.60%4,255.6万 | 430.69%3,134.8万 | 21.69%2,100.5万 | -45.36%590.7万 | -77.45%1,726.1万 | -45.08%1,081.1万 | 1,225.02%7,653.3万 | 740.48%1,968.4万 | -37.38%577.6万 | -86.27%234.2万 |
| 购买固定资产 | 49.54%-7.55亿 | 32.04%-5.54亿 | -27.99%-14.97亿 | -51.75%-8.15亿 | -84.61%-11.69亿 | -53.38%-5.37亿 | 30.36%-6.34亿 | 44.85%-3.5亿 | -60.73%-9.1亿 | -80.36%-6.35亿 |
| 出售无形资产 | --2,086.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | -330.79%-3,206.8万 | 68.40%-102.6万 | 96.38%-744.4万 | 70.87%-324.7万 | -147.71%-2.06亿 | 84.86%-1,114.6万 | 84.04%-8,300.6万 | 73.88%-7,359.9万 | -202.98%-5.2亿 | -101.01%-2.82亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.11%309.9万 | --309.9万 | --3,930万 | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---1.85亿 | ---2.09亿 | ---- | ---- | ---3.02亿 | ---3.02亿 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 98.59%381亿 | 391.65%129.83亿 | -21.52%191.85亿 | -82.96%26.41亿 | -62.53%244.47亿 | 21.72%154.96亿 | 15.97%652.47亿 | -61.92%127.3亿 | -18.55%562.62亿 | --334.28亿 |
| 投资支付现金 | -114.21%-402.15亿 | -555.86%-159.37亿 | 18.02%-187.74亿 | 84.17%-24.3亿 | 65.14%-229.02亿 | -22.13%-153.5亿 | -17.56%-656.96亿 | 62.56%-125.69亿 | 19.34%-558.85亿 | -18.60%-335.71亿 |
| 投资业务其他项目 | --1,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -7,646.21%-69.84亿 | -486.72%-63.76亿 | 121.51%9,254.5万 | -317.26%-10.87亿 | 79.07%-4.3亿 | 59.44%-2.6亿 | -149.42%-20.56亿 | 20.47%-6.42亿 | 20.43%-8.24亿 | -13.18%-8.07亿 |
| 融资前现金净额 | -353.87%-9.94亿 | 7.50%-16.49亿 | -87.57%3.91亿 | -177.12%-17.83亿 | 208.07%31.5亿 | 1,297.37%23.12亿 | -64.36%10.22亿 | -110.86%-1.93亿 | 142.79%28.69亿 | 289.03%17.78亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 96.96%44.46亿 | 99.65%26.14亿 | 22.48%22.57亿 | 241.41%13.1亿 | -17.06%18.43亿 | -76.42%3.84亿 | 638.89%22.22亿 | 941.83%16.27亿 | 207.91%3.01亿 | 281.02%1.56亿 |
| 偿还借款 | -137.71%-39亿 | -238.68%-9.08亿 | 41.29%-16.41亿 | 79.30%-2.68亿 | -15.73%-27.95亿 | 20.08%-12.95亿 | ---24.15亿 | ---16.2亿 | ---- | ---- |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | 156.04%6,468.7万 | ---- | -96.57%2,526.4万 | --7.28亿 | 6,641.40%7.37亿 | ---- | --1,092.9万 |
| 已付利息-融资 | -78.78%-2,086.2万 | -48.87%-1,345.3万 | -10.18%-1,166.9万 | -99.18%-903.7万 | 70.21%-1,059.1万 | 82.17%-453.7万 | ---3,555.5万 | ---2,544.2万 | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | -45.49%-12.51亿 | ---- | 21.48%-8.6亿 | ---- | -55.20%-10.95亿 | ---- | -55.52%-7.05亿 | ---- | -71.64%-4.54亿 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 62.93%-4,895.8万 | -45.92%-1,945万 | -1,028.94%-1.32亿 | ---1,332.9万 | ---1,169.7万 | ---- | ---- | ---- | 80.20%-3,368.8万 | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | 127.23%3,104万 | ---6,000万 | ---1.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | -32.71%6,266.8万 | ---- | 175.38%9,313.3万 | ---- | -721.56%-1.24亿 | ---- | --1,987.7万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -79.12%-8.34亿 | 79.66%16.63亿 | 77.15%-4.65亿 | 200.06%9.25亿 | -436.89%-20.37亿 | -233.08%-9.25亿 | -82.89%-3.79亿 | 353.36%6.95亿 | 42.17%-2.07亿 | 267.67%1.53亿 |
| 汇率影响 | -271.65%-4,992.3万 | -156.90%-661万 | 59.39%2,908.4万 | -79.83%1,161.7万 | -72.55%1,824.7万 | 77.22%5,758.9万 | 833.27%6,646.4万 | 1,506.10%3,249.5万 | 76.42%-906.4万 | -163.91%-231.1万 |
| 现金净额 | -2,369.43%-18.28亿 | 101.55%1,325.7万 | -106.65%-7,400.8万 | -161.82%-8.58亿 | 73.07%11.13亿 | 176.49%13.87亿 | -75.84%6.43亿 | -74.02%5.02亿 | 223.43%26.61亿 | 428.20%19.32亿 |
| 期初现金 | -0.57%78.69亿 | -0.57%78.69亿 | 16.68%79.14亿 | 16.68%79.14亿 | 11.68%67.83亿 | 11.68%67.83亿 | 77.53%60.73亿 | 77.53%60.73亿 | 29.75%34.21亿 | 29.75%34.21亿 |
| 期末现金 | -23.86%59.91亿 | 11.43%78.76亿 | -0.57%78.69亿 | -14.10%70.68亿 | 16.68%79.14亿 | 24.52%82.28亿 | 11.68%67.83亿 | 23.50%66.07亿 | 77.53%60.73亿 | 77.99%53.5亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
