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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
城建设计 (01599)
- 1.190
- 0.0000.00%
休市中 05/29 14:50 (北京)
16.05亿总市值2.81市盈率TTM
1.200最高价1.190最低价35.70万股成交量1.190今开1.190昨收42.62万成交额0.09%换手率2.81市盈率(静)13.49亿总股本1.56052周最高0.18市净率4.62亿流通值1.19052周最低0.12股息TTM3.88亿流通股6.185历史最高0.118股息LFY0.84%振幅0.718历史最低1.194平均价1000股每手9.92%股息率TTM9.92%股息率LFY
城建设计 (01599) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 1.41%5.36亿 | ---- | -48.10%5.28亿 | ---- | 0.47%10.18亿 | -17.37%4.33亿 | -2.96%10.13亿 | 16.41%5.24亿 | 14.17%10.44亿 | 7.74%4.51亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.89%-4.06亿 | 9.03%-1.98亿 | -5.29%-4.41亿 | -0.73%-2.17亿 | -12.35%-4.19亿 | -11.19%-2.16亿 |
| 投资损(益) | -14.71%-5,632.53万 | ---- | ---4,910.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---131.8万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.98%-6,530.4万 | -13.22%-1.19亿 | 2.54%-2.18亿 | 15.08%-1.05亿 | -155.16%-2.23亿 | -150.93%-1.24亿 |
| 减值与拨备: | 2.31%1.79亿 | ---- | -39.91%1.75亿 | ---- | 18.25%2.91亿 | -14.82%1.49亿 | -36.73%2.46亿 | -17.43%1.75亿 | 33.76%3.89亿 | 51.83%2.13亿 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.42%2.26亿 | -23.05%9,113.6万 | -48.62%1.5亿 | -12.05%1.18亿 | 40.08%2.92亿 | 8.79%1.35亿 |
| -其他减值与拨备 | 2.31%1.79亿 | ---- | 167.59%1.75亿 | ---- | -31.99%6,540.8万 | 2.27%5,833.6万 | -0.93%9,617.1万 | -26.74%5,704.3万 | 17.77%9,707.4万 | 380.85%7,786.9万 |
| 重估盈余: | -272.15%-552.6万 | ---- | 690.64%321万 | ---- | -99.88%40.6万 | ---41万 | 4,609.05%3.47亿 | ---- | 52.12%-769.4万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -272.15%-552.6万 | ---- | 690.64%321万 | ---- | -99.88%40.6万 | ---41万 | 4,609.05%3.47亿 | ---- | 52.12%-769.4万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -9.40%-243.53万 | ---- | 99.21%-222.61万 | ---- | -75.09%-2.81亿 | 98.97%-161.5万 | -196.12%-1.61亿 | ---1.57亿 | -2,893.87%-5,420.1万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.04%-2.78亿 | ---- | ---1.57亿 | ---1.57亿 | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -9.40%-243.53万 | ---- | 29.71%-222.61万 | ---- | 11.06%-316.7万 | ---161.5万 | 93.43%-356.1万 | ---- | -2,893.87%-5,420.1万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -14.04%2.51亿 | ---- | 20.51%2.92亿 | ---- | 2.53%2.42亿 | 3.54%1.21亿 | 0.99%2.36亿 | 23.68%1.17亿 | 38.16%2.34亿 | 15.26%9,463.4万 |
| -无形资产摊销 | -16.18%4,056.49万 | ---- | 19.12%4,839.44万 | ---- | 11.37%4,062.6万 | 12.30%2,043.5万 | 114.40%3,647.8万 | --1,819.6万 | 125.62%1,701.4万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | 31.78%3,567.57万 | ---- | --2,707.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 财务费用 | -13.19%2.45亿 | ---- | -3.02%2.82亿 | ---- | -9.24%2.91亿 | -10.31%1.47亿 | 10.52%3.2亿 | 28.27%1.64亿 | 17.87%2.9亿 | 7.41%1.28亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.72%-126.8万 | ---905.5万 | -221.62%-2,019.5万 | ---- | 11.95%1,660.5万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.36%528.7万 | ---- | ---1.58亿 | -589.58%-2,847.4万 | ---- | 931.21%581.6万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.19%10.94亿 | 10.59%5.24亿 | -8.06%11.67亿 | -14.24%4.74亿 | 9.24%12.69亿 | 9.58%5.52亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 129.81%723.19万 | ---- | -783.81%-2,426.04万 | ---- | -104.64%-274.5万 | -71.66%1,048.5万 | 41.01%5,913.2万 | 41.07%3,699.9万 | 247.40%4,193.6万 | 117.62%2,622.8万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -149.91%-2.33亿 | ---- | 157.55%4.67亿 | ---- | -1,052.94%-8.12亿 | -1,778.17%-4.05亿 | 113.51%8,520.7万 | 94.11%-2,157.6万 | -299.61%-6.31亿 | -80.49%-3.66亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -10.90%-3.24亿 | ---- | -1,045.88%-2.92亿 | ---- | 59.52%3,090.8万 | 4.76%-9.36亿 | -97.77%1,937.6万 | -91.94%-9.83亿 | 167.96%8.67亿 | 52.21%-5.12亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.43%1.15亿 | -94.12%149.8万 | 185.29%2.71亿 | 132.42%2,549.2万 | -150.21%-3.18亿 | -118.66%-7,864万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.87%349.8万 | -1,171.13%-3.67亿 | 45.22%-4.02亿 | 92.04%-2,886.6万 | -3,039.51%-7.35亿 | -938.63%-3.63亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.18%4.29亿 | -135.86%-11.72亿 | 142.46%11.99亿 | 32.94%-4.97亿 | -40.50%4.94亿 | -63.04%-7.41亿 |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.78%-1.33亿 | 8.33%-9,987.7万 | -1.93%-1.47亿 | -27.23%-1.09亿 | -2.77%-1.45亿 | -11.36%-8,563.2万 |
| 已收利息-经营 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.25%3,212.4万 | -75.08%918.1万 | 189.44%9,809.9万 | 453.54%3,684.9万 | -24.36%3,389.3万 | -82.46%665.7万 |
| 经营业务特殊项目 | 58.55%-2.89亿 | -44.20%-10.4亿 | ---6.96亿 | ---7.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -55.01%3.08亿 | -44.20%-10.4亿 | 108.12%6.84亿 | 42.91%-7.21亿 | -71.41%3.29亿 | -121.92%-12.63亿 | 199.54%11.49亿 | 30.61%-5.69亿 | -47.79%3.84亿 | -66.17%-8.2亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,162.2万 | --315万 | ---- | ---- |
| 已收股息-投资 | 27.11%356.92万 | -95.09%2.6万 | 503.83%280.78万 | --53万 | -87.64%46.5万 | ---- | 717.61%376.1万 | 2,680.00%83.4万 | 138.34%46万 | --3万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.03%2.94亿 | ---- | ---2.04亿 | ---2.04亿 |
| 出售固定资产 | -77.56%12.03万 | -88.14%3.18万 | 55.01%53.63万 | 83.88%26.85万 | 211.71%34.6万 | -35.68%14.6万 | -99.83%11.1万 | -96.24%22.7万 | 2,175.21%6,607.2万 | 5,145.22%603.2万 |
| 购买固定资产 | 60.13%-4,779.19万 | 74.04%-2,447.39万 | 74.92%-1.2亿 | 26.61%-9,426.75万 | -141.55%-4.78亿 | -139.03%-1.28亿 | -31.73%-1.98亿 | 20.84%-5,373.7万 | -14.93%-1.5亿 | 18.50%-6,788.5万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.13%-1,428.2万 | -309.58%-1,252.1万 | 95.17%-634.4万 | 97.35%-305.7万 | 50.65%-1.31亿 | 2.40%-1.16亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | -43.78%1.39亿 | --1.39亿 | 341.99%2.48亿 | ---- | ---1.02亿 | ---1.02亿 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | --52.24万 | ---- | ---- | ---- | 113.53%426.2万 | -78.11%43.7万 | -35.09%199.6万 | --199.6万 | 172.12%307.5万 | ---- |
| 投资支付现金 | 34.37%-1.39亿 | ---- | 43.80%-2.12亿 | 17.79%-1.33亿 | -57.48%-3.77亿 | -165.06%-1.62亿 | 15.48%-2.39亿 | -25.39%-6,120万 | 54.83%-2.83亿 | 78.94%-4,880.8万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.61%3,880万 | -1,676.04%-8,901.5万 | -1,292.06%-6,977万 | ---501.2万 | 93.87%-501.2万 |
| 投资业务现金净额 | 3.43%-1.83亿 | 72.13%-2,441.61万 | 69.33%-1.89亿 | 66.79%-8,761.46万 | -90.54%-6.16亿 | 7.07%-2.64亿 | 54.05%-3.23亿 | 34.76%-2.84亿 | 25.32%-7.04亿 | 0.51%-4.35亿 |
| 融资前现金净额 | -74.71%1.25亿 | -31.60%-10.64亿 | 272.05%4.95亿 | 47.04%-8.09亿 | -134.82%-2.88亿 | -78.99%-15.27亿 | 358.02%8.26亿 | 32.05%-8.53亿 | -54.29%-3.2亿 | -34.84%-12.55亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 11.47%18.37亿 | 16.61%6.6亿 | 76.85%16.48亿 | 668.15%5.66亿 | -23.30%9.32亿 | -88.79%7,363.2万 | -47.78%12.15亿 | 3.75%6.57亿 | 205.85%23.27亿 | 73.46%6.33亿 |
| 偿还借款 | -8.41%-19.82亿 | 3.89%-6.3亿 | -96.73%-18.28亿 | -127.37%-6.56亿 | 32.07%-9.29亿 | 55.72%-2.89亿 | -101.00%-13.68亿 | -326.46%-6.52亿 | -82.25%-6.81亿 | 16.96%-1.53亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.52%-2.69亿 | 13.35%-1.25亿 | -22.73%-3.26亿 | -26.41%-1.44亿 | -15.19%-2.66亿 | -8.55%-1.14亿 |
| 已付股息-融资 | 29.80%-3.38亿 | 9.79%-1.05亿 | -79.68%-4.82亿 | -1,347.18%-1.16亿 | -3.99%-2.68亿 | 15.31%-804.6万 | -7.20%-2.58亿 | 31.54%-950万 | -37.79%-2.41亿 | -131.27%-1,387.6万 |
| 融资业务其他项目 | 15.63%-8,586.53万 | 16.67%-4,761.75万 | ---1.02亿 | ---5,714.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 25.51%-5.69亿 | 53.18%-1.24亿 | -18.61%-7.64亿 | 33.55%-2.64亿 | 24.53%-6.44亿 | -73.59%-3.97亿 | -183.85%-8.53亿 | -178.24%-2.29亿 | 898.89%10.18亿 | 2,661.99%2.92亿 |
| 汇率影响 | -316.13%-676.4万 | 44.43%-128.72万 | 164.78%312.97万 | -126.12%-231.65万 | -93.99%118.2万 | -25.97%886.8万 | 219.89%1,965.9万 | 409.78%1,197.9万 | -8.58%-1,639.7万 | -206.53%-386.7万 |
| 现金净额 | -65.01%-4.44亿 | -10.74%-11.88亿 | 71.13%-2.69亿 | 44.25%-10.73亿 | -3,306.29%-9.32亿 | -77.85%-19.24亿 | -103.92%-2,735.2万 | -12.35%-10.82亿 | 308.31%6.98亿 | -4.62%-9.63亿 |
| 期初现金 | -8.03%30.44亿 | -8.03%30.44亿 | -21.94%33.1亿 | -21.94%33.1亿 | -0.18%42.4亿 | -0.18%42.4亿 | 19.10%42.48亿 | 19.99%42.48亿 | -8.16%35.67亿 | -8.84%35.4亿 |
| 期末现金 | -14.80%25.93亿 | -17.00%18.55亿 | -8.03%30.44亿 | -3.88%22.35亿 | -21.94%33.1亿 | -26.84%23.25亿 | -0.18%42.4亿 | 23.49%31.78亿 | 20.21%42.48亿 | -13.26%25.74亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 大华国际(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 大华国际(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 大华国际(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
