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津上机床中国 (01651)

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未开盘 01/19 16:01 (北京)
137.50亿总市值13.29市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

津上机床中国 (01651) 资产负债表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2025/09/30
(FY)2025/03/31
(Q6)2024/09/30
(FY)2024/03/31
(Q6)2023/09/30
(FY)2023/03/31
(Q6)2022/09/30
(FY)2022/03/31
(Q6)2021/09/30
(FY)2021/03/31
资产
流动资产
存货
1.91%9.87亿
8.55%9.3亿
9.64%9.69亿
-18.78%8.57亿
-17.35%8.84亿
2.09%10.55亿
40.87%10.69亿
53.02%10.34亿
29.04%7.59亿
9.14%6.75亿
应收账款
44.38%16.49亿
59.62%15.67亿
54.70%11.42亿
20.01%9.82亿
-35.65%7.38亿
-32.57%8.18亿
-10.81%11.47亿
22.73%12.13亿
90.94%12.86亿
125.73%9.88亿
预付款按金及其他应收款
-22.81%1,299.3万
22.06%1,628.7万
-13.83%1,683.2万
-32.46%1,334.3万
-65.33%1,953.4万
-61.07%1,975.5万
-46.55%5,633.5万
47.15%5,074.3万
192.52%1.05亿
81.62%3,448.4万
现金及等价物
14.03%10.82亿
-2.65%10.82亿
-11.51%9.49亿
13.66%11.11亿
94.69%10.72亿
71.22%9.78亿
-18.75%5.51亿
32.74%5.71亿
93.61%6.78亿
109.80%4.3亿
已抵押存款
----
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----
----
----
----
-27.49%898.8万
----
-21.10%1,239.6万
-55.88%753.9万
流动资产合计
21.28%37.3亿
21.33%35.95亿
13.37%30.76亿
3.23%29.63亿
-4.19%27.13亿
0.08%28.7亿
-0.30%28.32亿
34.29%28.68亿
70.76%28.4亿
50.65%21.36亿
非流动资产
物业厂房及设备
-5.90%5.39亿
-2.34%5.54亿
1.71%5.73亿
5.93%5.68亿
4.97%5.64亿
-2.52%5.36亿
7.09%5.37亿
8.30%5.5亿
10.12%5.01亿
12.29%5.08亿
预付款项
--1,473万
----
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----
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----
----
联营公司权益
----
----
----
----
----
----
--280万
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无形资产
-7.65%601.4万
15.34%631.5万
24.54%651.2万
6.43%547.5万
1.38%522.9万
-7.03%514.4万
40.58%515.8万
33.29%553.3万
15.92%366.9万
15.56%415.1万
递延税项资产
6.24%2,699.8万
25.62%2,629.4万
2.79%2,541.3万
-10.22%2,093.2万
5.67%2,472.3万
42.98%2,331.4万
60.50%2,339.6万
-0.32%1,630.6万
23.29%1,457.7万
57.05%1,635.8万
非流动资产合计
-2.93%6.59亿
-1.45%6.6亿
1.27%6.79亿
4.74%6.69亿
4.50%6.71亿
-0.93%6.39亿
13.96%6.42亿
12.52%6.45亿
9.37%5.63亿
12.01%5.73亿
总资产
16.90%43.9亿
17.13%42.54亿
10.97%37.55亿
3.50%36.32亿
-2.59%33.84亿
-0.11%35.09亿
2.06%34.74亿
29.68%35.13亿
56.25%34.03亿
40.40%27.09亿
负债
流动负债
应付账款
7.39%4.93亿
14.38%6.11亿
16.69%4.59亿
-14.82%5.34亿
-44.03%3.94亿
-23.59%6.27亿
-23.76%7.03亿
47.92%8.2亿
119.27%9.22亿
86.58%5.54亿
应付税项
54.54%1.21亿
87.44%1.38亿
17.07%7,813.8万
8.28%7,349.2万
0.89%6,674.2万
16.58%6,787.1万
-35.30%6,615万
5.25%5,821.6万
310.16%1.02亿
359.80%5,531.4万
其他应付款及应计费用
32.95%2.17亿
12.75%2.14亿
-13.08%1.63亿
13.99%1.9亿
-6.67%1.88亿
-44.35%1.66亿
-7.44%2.01亿
8.62%2.99亿
70.33%2.17亿
125.64%2.75亿
银行贷款及透支
--176.8万
----
----
----
----
----
----
--2,209.4万
--2,442.1万
----
拨备-流动负债
48.99%1,330万
48.55%1,039.1万
21.11%892.7万
-27.69%699.5万
-35.79%737.1万
-15.78%967.4万
11.61%1,148万
45.83%1,148.7万
54.68%1,028.6万
24.16%787.7万
融资租赁负债-流动负债
-31.38%137.3万
-38.74%133.8万
-11.38%200.1万
27.05%218.4万
13.13%225.8万
5.20%171.9万
2.41%199.6万
-28.30%163.4万
34.88%194.9万
46.09%227.9万
流动负债合计
19.09%8.47亿
20.81%9.74亿
8.19%7.11亿
-7.59%8.06亿
-33.16%6.58亿
-28.06%8.72亿
-23.04%9.84亿
35.45%12.13亿
119.97%12.78亿
103.87%8.95亿
净流动资产
21.94%28.83亿
21.52%26.21亿
15.03%23.65亿
7.95%21.57亿
11.23%20.56亿
20.70%19.98亿
18.32%18.48亿
33.45%16.55亿
44.33%15.62亿
26.76%12.4亿
总资产减流动负债
16.39%35.42亿
16.08%32.81亿
11.65%30.44亿
7.17%28.26亿
9.50%27.26亿
14.63%26.37亿
17.16%24.9亿
26.84%23亿
33.06%21.25亿
21.70%18.14亿
非流动负债
融资租赁负债-非流动负债
-22.71%130万
-47.16%100.5万
-31.09%168.2万
32.18%190.2万
29.15%244.1万
29.99%143.9万
225.30%189万
9.28%110.7万
-39.10%58.1万
-29.01%101.3万
递延税项负债
32.94%1.48亿
27.48%1.16亿
32.26%1.12亿
16.87%9,128万
21.31%8,443.9万
53.39%7,810.6万
68.58%6,960.5万
75.87%5,092万
209.16%4,128.8万
1,295.33%2,895.3万
递延收入-非流动负债
-8.64%1,585万
-8.28%1,660万
8.47%1,734.9万
10.24%1,809.9万
-5.04%1,599.4万
-4.92%1,641.8万
-4.79%1,684.3万
-4.07%1,726.7万
36.08%1,769.1万
38.46%1,800万
其他非流动负债
-1.68%1,240.5万
-5.65%1,241.3万
-3.99%1,261.7万
8.74%1,315.7万
20.57%1,314.2万
24.74%1,210万
28.24%1,090万
32.88%970万
39.34%850万
48.98%730万
非流动负债合计
24.20%1.78亿
17.63%1.46亿
23.54%1.43亿
15.15%1.24亿
16.91%1.16亿
36.80%1.08亿
45.81%9,923.8万
42.93%7,899.4万
103.72%6,806万
158.23%5,526.6万
总负债
19.95%10.25亿
20.38%11.2亿
10.49%8.55亿
-5.08%9.31亿
-28.58%7.74亿
-24.10%9.8亿
-19.56%10.83亿
35.88%12.92亿
119.09%13.46亿
106.40%9.51亿
总资产减总负债
16.00%33.64亿
16.01%31.34亿
11.12%29亿
6.83%27.02亿
9.19%26.1亿
13.85%25.29亿
16.22%23.9亿
26.33%22.21亿
31.55%20.57亿
19.71%17.58亿
总权益及非流动负债
16.39%35.42亿
16.08%32.81亿
11.65%30.44亿
7.17%28.26亿
9.50%27.26亿
14.63%26.37亿
17.16%24.9亿
26.84%23亿
33.06%21.25亿
21.70%18.14亿
权益
股本
-1.30%3.15亿
-0.07%3.2亿
-0.07%3.2亿
0.00%3.2亿
0.00%3.2亿
0.00%3.2亿
0.00%3.2亿
0.00%3.2亿
-0.05%3.2亿
-0.15%3.2亿
储备
21.84%31.82亿
20.44%29.02亿
14.04%26.12亿
9.06%24.09亿
10.61%22.9亿
16.17%22.09亿
19.20%20.71亿
32.19%19.02亿
39.57%17.37亿
25.16%14.39亿
股东权益
16.00%33.64亿
16.01%31.34亿
11.12%29亿
6.83%27.02亿
9.19%26.1亿
13.85%25.29亿
16.22%23.9亿
26.33%22.21亿
31.55%20.57亿
19.71%17.58亿
总权益
16.00%33.64亿
16.01%31.34亿
11.12%29亿
6.83%27.02亿
9.19%26.1亿
13.85%25.29亿
16.22%23.9亿
26.33%22.21亿
31.55%20.57亿
19.71%17.58亿
总权益及总负债
16.90%43.9亿
17.13%42.54亿
10.97%37.55亿
3.50%36.32亿
-2.59%33.84亿
-0.11%35.09亿
2.06%34.74亿
29.68%35.13亿
56.25%34.03亿
40.40%27.09亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
(Q6)2025/09/30(FY)2025/03/31(Q6)2024/09/30(FY)2024/03/31(Q6)2023/09/30(FY)2023/03/31(Q6)2022/09/30(FY)2022/03/31(Q6)2021/09/30(FY)2021/03/31
资产
流动资产
存货 1.91%9.87亿8.55%9.3亿9.64%9.69亿-18.78%8.57亿-17.35%8.84亿2.09%10.55亿40.87%10.69亿53.02%10.34亿29.04%7.59亿9.14%6.75亿
应收账款 44.38%16.49亿59.62%15.67亿54.70%11.42亿20.01%9.82亿-35.65%7.38亿-32.57%8.18亿-10.81%11.47亿22.73%12.13亿90.94%12.86亿125.73%9.88亿
预付款按金及其他应收款 -22.81%1,299.3万22.06%1,628.7万-13.83%1,683.2万-32.46%1,334.3万-65.33%1,953.4万-61.07%1,975.5万-46.55%5,633.5万47.15%5,074.3万192.52%1.05亿81.62%3,448.4万
现金及等价物 14.03%10.82亿-2.65%10.82亿-11.51%9.49亿13.66%11.11亿94.69%10.72亿71.22%9.78亿-18.75%5.51亿32.74%5.71亿93.61%6.78亿109.80%4.3亿
已抵押存款 -------------------------27.49%898.8万-----21.10%1,239.6万-55.88%753.9万
流动资产合计 21.28%37.3亿21.33%35.95亿13.37%30.76亿3.23%29.63亿-4.19%27.13亿0.08%28.7亿-0.30%28.32亿34.29%28.68亿70.76%28.4亿50.65%21.36亿
非流动资产
物业厂房及设备 -5.90%5.39亿-2.34%5.54亿1.71%5.73亿5.93%5.68亿4.97%5.64亿-2.52%5.36亿7.09%5.37亿8.30%5.5亿10.12%5.01亿12.29%5.08亿
预付款项 --1,473万------------------------------------
联营公司权益 --------------------------280万------------
无形资产 -7.65%601.4万15.34%631.5万24.54%651.2万6.43%547.5万1.38%522.9万-7.03%514.4万40.58%515.8万33.29%553.3万15.92%366.9万15.56%415.1万
递延税项资产 6.24%2,699.8万25.62%2,629.4万2.79%2,541.3万-10.22%2,093.2万5.67%2,472.3万42.98%2,331.4万60.50%2,339.6万-0.32%1,630.6万23.29%1,457.7万57.05%1,635.8万
非流动资产合计 -2.93%6.59亿-1.45%6.6亿1.27%6.79亿4.74%6.69亿4.50%6.71亿-0.93%6.39亿13.96%6.42亿12.52%6.45亿9.37%5.63亿12.01%5.73亿
总资产 16.90%43.9亿17.13%42.54亿10.97%37.55亿3.50%36.32亿-2.59%33.84亿-0.11%35.09亿2.06%34.74亿29.68%35.13亿56.25%34.03亿40.40%27.09亿
负债
流动负债
应付账款 7.39%4.93亿14.38%6.11亿16.69%4.59亿-14.82%5.34亿-44.03%3.94亿-23.59%6.27亿-23.76%7.03亿47.92%8.2亿119.27%9.22亿86.58%5.54亿
应付税项 54.54%1.21亿87.44%1.38亿17.07%7,813.8万8.28%7,349.2万0.89%6,674.2万16.58%6,787.1万-35.30%6,615万5.25%5,821.6万310.16%1.02亿359.80%5,531.4万
其他应付款及应计费用 32.95%2.17亿12.75%2.14亿-13.08%1.63亿13.99%1.9亿-6.67%1.88亿-44.35%1.66亿-7.44%2.01亿8.62%2.99亿70.33%2.17亿125.64%2.75亿
银行贷款及透支 --176.8万--------------------------2,209.4万--2,442.1万----
拨备-流动负债 48.99%1,330万48.55%1,039.1万21.11%892.7万-27.69%699.5万-35.79%737.1万-15.78%967.4万11.61%1,148万45.83%1,148.7万54.68%1,028.6万24.16%787.7万
融资租赁负债-流动负债 -31.38%137.3万-38.74%133.8万-11.38%200.1万27.05%218.4万13.13%225.8万5.20%171.9万2.41%199.6万-28.30%163.4万34.88%194.9万46.09%227.9万
流动负债合计 19.09%8.47亿20.81%9.74亿8.19%7.11亿-7.59%8.06亿-33.16%6.58亿-28.06%8.72亿-23.04%9.84亿35.45%12.13亿119.97%12.78亿103.87%8.95亿
净流动资产 21.94%28.83亿21.52%26.21亿15.03%23.65亿7.95%21.57亿11.23%20.56亿20.70%19.98亿18.32%18.48亿33.45%16.55亿44.33%15.62亿26.76%12.4亿
总资产减流动负债 16.39%35.42亿16.08%32.81亿11.65%30.44亿7.17%28.26亿9.50%27.26亿14.63%26.37亿17.16%24.9亿26.84%23亿33.06%21.25亿21.70%18.14亿
非流动负债
融资租赁负债-非流动负债 -22.71%130万-47.16%100.5万-31.09%168.2万32.18%190.2万29.15%244.1万29.99%143.9万225.30%189万9.28%110.7万-39.10%58.1万-29.01%101.3万
递延税项负债 32.94%1.48亿27.48%1.16亿32.26%1.12亿16.87%9,128万21.31%8,443.9万53.39%7,810.6万68.58%6,960.5万75.87%5,092万209.16%4,128.8万1,295.33%2,895.3万
递延收入-非流动负债 -8.64%1,585万-8.28%1,660万8.47%1,734.9万10.24%1,809.9万-5.04%1,599.4万-4.92%1,641.8万-4.79%1,684.3万-4.07%1,726.7万36.08%1,769.1万38.46%1,800万
其他非流动负债 -1.68%1,240.5万-5.65%1,241.3万-3.99%1,261.7万8.74%1,315.7万20.57%1,314.2万24.74%1,210万28.24%1,090万32.88%970万39.34%850万48.98%730万
非流动负债合计 24.20%1.78亿17.63%1.46亿23.54%1.43亿15.15%1.24亿16.91%1.16亿36.80%1.08亿45.81%9,923.8万42.93%7,899.4万103.72%6,806万158.23%5,526.6万
总负债 19.95%10.25亿20.38%11.2亿10.49%8.55亿-5.08%9.31亿-28.58%7.74亿-24.10%9.8亿-19.56%10.83亿35.88%12.92亿119.09%13.46亿106.40%9.51亿
总资产减总负债 16.00%33.64亿16.01%31.34亿11.12%29亿6.83%27.02亿9.19%26.1亿13.85%25.29亿16.22%23.9亿26.33%22.21亿31.55%20.57亿19.71%17.58亿
总权益及非流动负债 16.39%35.42亿16.08%32.81亿11.65%30.44亿7.17%28.26亿9.50%27.26亿14.63%26.37亿17.16%24.9亿26.84%23亿33.06%21.25亿21.70%18.14亿
权益
股本 -1.30%3.15亿-0.07%3.2亿-0.07%3.2亿0.00%3.2亿0.00%3.2亿0.00%3.2亿0.00%3.2亿0.00%3.2亿-0.05%3.2亿-0.15%3.2亿
储备 21.84%31.82亿20.44%29.02亿14.04%26.12亿9.06%24.09亿10.61%22.9亿16.17%22.09亿19.20%20.71亿32.19%19.02亿39.57%17.37亿25.16%14.39亿
股东权益 16.00%33.64亿16.01%31.34亿11.12%29亿6.83%27.02亿9.19%26.1亿13.85%25.29亿16.22%23.9亿26.33%22.21亿31.55%20.57亿19.71%17.58亿
总权益 16.00%33.64亿16.01%31.34亿11.12%29亿6.83%27.02亿9.19%26.1亿13.85%25.29亿16.22%23.9亿26.33%22.21亿31.55%20.57亿19.71%17.58亿
总权益及总负债 16.90%43.9亿17.13%42.54亿10.97%37.55亿3.50%36.32亿-2.59%33.84亿-0.11%35.09亿2.06%34.74亿29.68%35.13亿56.25%34.03亿40.40%27.09亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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