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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
津上机床中国 (01651)
- 47.700
- -0.360-0.75%
休市中 04/30 16:07 (北京)
179.20亿总市值17.32市盈率TTM
48.460最高价46.640最低价98.62万股成交量48.060今开48.060昨收4669.65万成交额0.26%换手率21.13市盈率(静)3.76亿总股本48.46052周最高4.86市净率179.20亿流通值17.94052周最低1.10股息TTM3.76亿流通股48.460历史最高0.956股息LFY3.79%振幅0.830历史最低47.348平均价1000股每手2.31%股息率TTM2.00%股息率LFY
津上机床中国 (01651) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 43.14%7.04亿 | 61.82%11.37亿 | 50.75%4.91亿 | -16.44%7.03亿 | -26.36%3.26亿 | -13.64%8.41亿 | -20.91%4.43亿 | 70.77%9.74亿 | 157.97%5.6亿 | 155.25%5.7亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -20.54%-883.1万 | 18.60%-2,251.8万 | 53.75%-732.6万 | -176.01%-2,766.4万 | -169.63%-1,584.1万 | 19.12%-1,002.3万 | -0.17%-587.5万 | -16.75%-1,239.3万 | 10.96%-586.5万 | -120.78%-1,061.5万 |
| 减值与拨备: | -146.02%-380.1万 | 1,005.86%895.9万 | 5.21%-154.5万 | 61.68%-98.9万 | -107.12%-163万 | 67.42%-258.1万 | 89.68%-78.7万 | -5,325.34%-792.1万 | -385.65%-762.4万 | -102.90%-14.6万 |
| -存货减值(回拨) | 206.88%172.5万 | 103.03%274.3万 | -430.92%-161.4万 | 22,416.67%135.1万 | -40.74%-30.4万 | 100.07%6,000 | 97.66%-21.6万 | -811.05%-881.9万 | -219.52%-921.5万 | -118.51%-96.8万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -1,701.94%-496.6万 | 28,510.00%568.2万 | 214.81%31万 | 97.87%-2万 | 5.26%-27万 | -222.11%-93.9万 | -180.28%-28.5万 | -6.45%76.9万 | 1.14%35.5万 | 577.91%82.2万 |
| -其他减值与拨备 | -132.37%-56万 | 123.02%53.4万 | 77.18%-24.1万 | -40.78%-232万 | -269.23%-105.6万 | -1,377.52%-164.8万 | -123.14%-28.6万 | --12.9万 | -76.24%123.6万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 996.97%36.2万 | -75.16%23.9万 | -47.62%3.3万 | -87.18%96.2万 | -78.72%6.3万 | 741.98%750.2万 | 9,966.67%29.6万 | 4,789.47%89.1万 | 40.00%-3,000 | 93.14%-1.9万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 996.97%36.2万 | -75.16%23.9万 | -47.62%3.3万 | -87.18%96.2万 | -78.72%6.3万 | 741.98%750.2万 | 9,966.67%29.6万 | 4,789.47%89.1万 | 40.00%-3,000 | 93.14%-1.9万 |
| 折旧及摊销: | 8.22%3,136.4万 | 3.72%6,092.3万 | -2.55%2,898.1万 | -6.52%5,873.7万 | -6.67%2,974万 | 6.77%6,283.3万 | 13.07%3,186.4万 | 23.61%5,884.9万 | 20.05%2,818.1万 | -1.93%4,761万 |
| -无形资产摊销 | 20.76%94.8万 | 20.89%168.4万 | 18.40%78.5万 | 1.46%139.3万 | -4.33%66.3万 | 13.00%137.3万 | 19.48%69.3万 | 22.98%121.5万 | 22.36%58万 | 4.55%98.8万 |
| 财务费用 | 446.02%219.5万 | -58.51%41.2万 | -33.66%40.2万 | 47.33%99.3万 | 765.71%60.6万 | -68.52%67.4万 | -93.41%7万 | 116.26%214.1万 | 11.19%106.3万 | 1,202.63%99万 |
| 经营调整特殊项目 | 363.80%1,294万 | 2,112.79%674.9万 | --279万 | --30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --797.2万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 43.30%7.38亿 | 62.15%11.92亿 | 51.88%5.15亿 | -18.27%7.35亿 | -27.62%3.39亿 | -11.42%8.99亿 | -18.63%4.68亿 | 64.82%10.15亿 | 142.33%5.76亿 | 126.50%6.16亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 46.70%-5,864.3万 | -138.63%-7,601.2万 | -163.98%-1.1亿 | 1,008.68%1.97亿 | 588.49%1.72亿 | 93.80%-2,165.4万 | 52.55%-3,520.4万 | -528.22%-3.49亿 | -320.43%-7,419.2万 | -339.43%-5,560.2万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 52.39%-7,637万 | -266.61%-5.91亿 | -297.77%-1.6亿 | -140.57%-1.61亿 | 22.07%8,111万 | 276.26%3.98亿 | 122.22%6,644.7万 | 59.66%-2.26亿 | -23.96%-2.99亿 | -1,005.92%-5.59亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -39.97%-1.06亿 | 230.96%1.09亿 | 65.64%-7,565.9万 | 63.01%-8,292万 | -78.45%-2.2亿 | -182.00%-2.24亿 | -132.66%-1.23亿 | -6.80%2.73亿 | 215.30%3.78亿 | 452.40%2.93亿 |
| 预付款项(增)减 | 194.41%329.4万 | -145.91%-294.5万 | -1,664.57%-348.9万 | -79.30%641.5万 | 103.99%22.3万 | 290.51%3,099.1万 | 92.16%-558.7万 | -4.97%-1,626.7万 | -320.21%-7,124.3万 | -159.67%-1,549.7万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 74.32%-639万 | -148.71%-651.3万 | -478.38%-2,488.6万 | 115.41%1,337.1万 | 107.79%657.7万 | -748.14%-8,675.3万 | -20.99%-8,437.5万 | -90.14%1,338.5万 | -683.11%-6,974万 | 797.21%1.36亿 |
| 经营业务现金收入 | 251.79%4.94亿 | -11.83%6.24亿 | -62.93%1.4亿 | -28.93%7.07亿 | 32.29%3.79亿 | 40.00%9.95亿 | -34.83%2.86亿 | 71.39%7.11亿 | 203.40%4.39亿 | 67.11%4.15亿 |
| 其他税项 | -42.77%-1.87亿 | -34.33%-2.71亿 | -29.61%-1.31亿 | 13.11%-2.02亿 | 17.60%-1.01亿 | 17.59%-2.32亿 | -1.18%-1.23亿 | -146.75%-2.82亿 | -164.01%-1.21亿 | -57.79%-1.14亿 |
| 经营活动现金净额 | 3,143.21%3.07亿 | -30.23%3.53亿 | -96.59%946.2万 | -33.74%5.06亿 | 69.65%2.78亿 | 77.74%7.63亿 | -48.54%1.64亿 | 42.80%4.3亿 | 221.68%3.18亿 | 70.94%3.01亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 20.54%883.1万 | -18.60%2,251.8万 | -53.75%732.6万 | 176.01%2,766.4万 | 169.63%1,584.1万 | -19.12%1,002.3万 | 0.17%587.5万 | 16.75%1,239.3万 | -10.96%586.5万 | 120.78%1,061.5万 |
| 存款减少(增加) | -61.50%1.05亿 | -174.87%-2.59亿 | 430.82%2.73亿 | 72.25%-9,405.6万 | ---8,250万 | ---3.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 97.58%57.1万 | 16.19%65.3万 | 74.10%28.9万 | -84.41%56.2万 | -73.35%16.6万 | 719.55%360.6万 | -91.99%62.3万 | 66.04%44万 | 4,291.53%777.3万 | -59.54%26.5万 |
| 购买固定资产 | 54.74%-1,424.3万 | 50.84%-4,240.5万 | 42.48%-3,146.6万 | -59.37%-8,626万 | -225.66%-5,470.4万 | 44.38%-5,412.5万 | 38.33%-1,679.8万 | 1.85%-9,730.4万 | -9.00%-2,723.9万 | 34.46%-9,914.3万 |
| 购买无形资产 | 64.49%-64.7万 | -46.40%-252.4万 | -143.58%-182.2万 | -75.20%-172.4万 | -135.22%-74.8万 | 97.00%-98.4万 | -224.49%-31.8万 | -2,023.08%-3,284.4万 | -108.51%-9.8万 | -157.40%-154.7万 |
| 投资支付现金 | ---1,473万 | 0.00%-97.5万 | ---- | 65.18%-97.5万 | 65.18%-97.5万 | ---280万 | ---280万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2亿 |
| 投资业务现金净额 | -65.68%8,485.6万 | -81.71%-2.81亿 | 301.15%2.47亿 | 59.61%-1.55亿 | -816.08%-1.23亿 | -226.71%-3.83亿 | 2.05%-1,341.8万 | -488.59%-1.17亿 | -113.47%-1,369.9万 | 111.33%3,019万 |
| 融资前现金净额 | 52.59%3.92亿 | -79.59%7,164.8万 | 65.88%2.57亿 | -7.65%3.51亿 | 2.99%1.55亿 | 21.76%3.8亿 | -50.63%1.5亿 | -5.67%3.12亿 | 51.72%3.04亿 | 465.84%3.31亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --176.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,209.4万 | --2,442.1万 | ---- |
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,209.4万 | ---2,209.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -446.02%-219.5万 | 58.51%-41.2万 | 33.66%-40.2万 | -47.33%-99.3万 | -765.71%-60.6万 | 68.52%-67.4万 | 93.41%-7万 | -116.26%-214.1万 | -11.19%-106.3万 | -1,202.63%-99万 |
| 已付股息-融资 | -21.85%-1.69亿 | -5.25%-2.95亿 | 1.25%-1.38亿 | -3.13%-2.8亿 | -6.45%-1.4亿 | -32.89%-2.72亿 | -66.29%-1.32亿 | -104.54%-2.04亿 | -54.78%-7,915.8万 | 2.27%-9,993.5万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -1,900.40%-1.16亿 | -125.06%-6,173.6万 | ---581.9万 | ---2,743.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.96%-253.2万 |
| 融资业务现金净额 | -95.93%-2.87亿 | -15.41%-3.6亿 | -2.41%-1.46亿 | -4.92%-3.12亿 | 7.88%-1.43亿 | -58.92%-2.97亿 | -172.98%-1.55亿 | -76.54%-1.87亿 | -2.18%-5,682.3万 | -1.01%-1.06亿 |
| 现金净额 | -4.85%1.05亿 | -830.17%-2.88亿 | 830.57%1.1亿 | -52.57%3,943.5万 | 344.22%1,186.2万 | -33.66%8,313.9万 | -101.96%-485.7万 | -44.33%1.25亿 | 70.72%2.48亿 | 215.28%2.25亿 |
| 期初现金 | -42.47%3.9亿 | 6.18%6.78亿 | 6.18%6.78亿 | 14.97%6.39亿 | 14.97%6.39亿 | 29.14%5.55亿 | 29.14%5.55亿 | 109.80%4.3亿 | 109.80%4.3亿 | -48.78%2.05亿 |
| 期末现金 | -37.20%4.95亿 | -42.47%3.9亿 | 21.21%7.88亿 | 6.18%6.78亿 | 18.14%6.5亿 | 14.97%6.39亿 | -18.75%5.51亿 | 29.14%5.55亿 | 93.61%6.78亿 | 109.80%4.3亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
