(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||
利润调整项 | ||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 64.32%-13.29亿 | 79.38%-8.78亿 | ---37.25亿 | ---42.6亿 |
投资活动现金流量 | ||||
出售固定资产 | -24.48%8.16万 | --8.16万 | --10.8万 | ---- |
购买固定资产 | -5.80%-2,934.28万 | -92.47%-1,526.92万 | ---2,773.3万 | ---793.31万 |
收回投资所得现金 | -75.70%9.38亿 | -68.44%9亿 | --38.62亿 | --28.52亿 |
投资支付现金 | ---5.41亿 | -37.28%-7.68亿 | ---- | ---5.6亿 |
投资业务其他项目 | -97.41%745.39万 | -99.68%78.13万 | --2.88亿 | --2.41亿 |
投资业务现金净额 | -90.89%3.75亿 | -95.35%1.18亿 | --41.23亿 | --25.26亿 |
融资前现金净额 | -339.76%-9.54亿 | 56.13%-7.61亿 | --3.98亿 | ---17.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||
新增借款 | -51.38%9.73亿 | -64.88%7.03亿 | --20亿 | --20亿 |
偿还借款 | -25.00%-20亿 | -25.00%-20亿 | ---16亿 | ---16亿 |
已付股息-融资 | 52.16%-5,419.81万 | 38.69%-3,212.78万 | ---1.13亿 | ---5,239.98万 |
融资业务其他项目 | -19.56%-3,640.71万 | -10.04%-1,503.4万 | ---3,045.03万 | ---1,366.2万 |
融资业务现金净额 | -536.31%-11.18亿 | -502.67%-13.45亿 | --2.56亿 | --3.34亿 |
汇率影响 | -80.72%0.16 | -19.05%0.34 | --0.83 | --0.42 |
现金净额 | -416.78%-20.72亿 | -50.35%-21.06亿 | --6.54亿 | ---14亿 |
期初现金 | 41.22%22.41亿 | 41.22%22.41亿 | --15.87亿 | --15.87亿 |
期末现金 | -92.46%1.69亿 | -27.48%1.35亿 | --22.41亿 | --1.86亿 |
现金结存分析 | ||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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