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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
四川能投发展 (01713)
- 2.260
- +0.090+4.15%
休市中 04/30 15:10 (北京)
24.28亿总市值7.66市盈率TTM
2.300最高价2.160最低价6.60万股成交量2.160今开2.170昨收14.72万成交额0.01%换手率7.66市盈率(静)10.74亿总股本3.24052周最高0.58市净率17.80亿流通值2.00052周最低0.15股息TTM7.87亿流通股5.066历史最高0.153股息LFY6.45%振幅0.205历史最低2.230平均价2000股每手6.77%股息率TTM6.77%股息率LFY
四川能投发展 (01713) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -28.29%2.88亿 | ---- | 17.32%4.01亿 | ---- | 13.04%3.42亿 | ---- | 11.68%3.03亿 | ---- | 5.33%2.71亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | 196.98%1,430.72万 | ---- | 204.10%481.76万 | ---- | 64.73%-462.81万 | ---- | -139.95%-1,312.2万 | ---- | 4.05%-546.87万 | ---- |
| 减值与拨备: | 45.10%2,714.5万 | ---- | -37.27%1,870.72万 | ---- | 685.19%2,982.28万 | ---- | -87.64%379.82万 | ---- | -19.62%3,072.91万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 45.10%2,714.5万 | ---- | -37.27%1,870.72万 | ---- | 685.19%2,982.28万 | ---- | -87.64%379.82万 | ---- | -19.62%3,072.91万 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113.6万 | ---- | ---- | ---- | -295.75%-1,044.66万 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113.6万 | ---- | ---- | ---- | -295.75%-1,044.66万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 6.08%167.19万 | ---- | 110.49%157.61万 | ---- | -233,210.94%-1,502.94万 | ---- | -106.61%-6,441.81 | ---- | -30.32%9.74万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 6.08%167.19万 | ---- | 110.49%157.61万 | ---- | -233,210.94%-1,502.94万 | ---- | -106.61%-6,441.81 | ---- | -30.32%9.74万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 9.11%2.7亿 | ---- | 26.01%2.47亿 | ---- | 16.83%1.96亿 | ---- | 7.08%1.68亿 | ---- | 9.92%1.57亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 36.94%831.98万 | ---- | 35.13%607.56万 | ---- | 1.15%449.61万 | ---- | 1.61%444.5万 | ---- | 6.84%437.48万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | -28.51%436.9万 | ---- | 167.80%611.17万 | ---- | 46.51%228.22万 | ---- | 6.98%155.77万 | ---- | --145.61万 | ---- |
| 财务费用 | 34.03%2,390.67万 | ---- | 54.01%1,783.62万 | ---- | 81.51%1,158.1万 | ---- | 6.23%638.05万 | ---- | 39.29%600.65万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -114.41%-453.98万 | ---- | 482.24%3,150.2万 | ---- | 53.21%-824.13万 | ---- | -189.25%-1,761.28万 | ---- | 17.85%-608.91万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 136.87%2.26亿 | ---- | -30.03%-6.14亿 | ---- | -1,273.75%-4.72亿 | ---- | 48.24%-3,435.6万 | ---- | 15.10%-6,637.13万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -146.09%-2.24亿 | ---- | -15.17%4.86亿 | ---- | 278.98%5.73亿 | ---- | 164.98%1.51亿 | ---- | -55.87%5,709.31万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 34.00%2,232.33万 | 76.66%8,081.51万 | 185.71%1,665.96万 | 10.91%4,574.63万 | -818.81%-1,943.79万 | 325.29%4,124.8万 | 129.04%270.42万 | 266.55%969.88万 | -252.58%-931.3万 | -222.37%-582.34万 |
| 经营活动现金净额 | 5.30%6.35亿 | 76.66%8,081.51万 | -3.12%6.03亿 | 10.91%4,574.63万 | 10.86%6.22亿 | 325.29%4,124.8万 | 35.04%5.61亿 | 266.55%969.88万 | -12.72%4.16亿 | -222.37%-582.34万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 527.07%1,232.62万 | 11,790.60%1,185.67万 | -61.49%196.57万 | --9.97万 | -74.01%510.44万 | ---- | 105.79%1,964.1万 | --1,240.99万 | -65.86%954.44万 | ---- |
| 出售固定资产 | 505.21%679.75万 | -79.80%1.41万 | -95.64%112.32万 | --6.98万 | 745.96%2,577.17万 | ---- | 17.42%304.65万 | ---- | 243.38%259.46万 | -41.09%9.07万 |
| 购买固定资产 | -36.27%-10.4亿 | -163.23%-5.66亿 | 31.32%-7.63亿 | 50.12%-2.15亿 | -64.68%-11.11亿 | -86.46%-4.31亿 | -108.21%-6.75亿 | -370.47%-2.31亿 | -12.98%-3.24亿 | -13.06%-4,916.15万 |
| 出售附属公司 | --1,217.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | --693.08万 | --7,500万 | ---- | ---- | ---- | 22.62%6.11亿 | 161.88%4.19亿 | -49.90%4.98亿 | --1.6亿 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | 34.90%-7,500万 | ---- | 77.01%-1.15亿 | 75.54%-1.15亿 | -48.22%-5.01亿 | -175.44%-4.71亿 | 70.71%-3.38亿 | ---1.71亿 |
| 投资业务其他项目 | 50.73%160万 | -91.03%39.53万 | 6.15%106.15万 | 88.09%440.77万 | 0.00%100万 | 103.73%234.34万 | -88.24%100万 | 72.52%115.03万 | 200.00%850万 | 155.79%66.68万 |
| 投资业务现金净额 | -32.68%-10.07亿 | -159.83%-5.47亿 | 36.45%-7.59亿 | 61.31%-2.11亿 | -120.61%-11.95亿 | -101.73%-5.44亿 | -277.48%-5.41亿 | -354.06%-2.7亿 | 66.38%-1.43亿 | -33.49%-5,940.41万 |
| 融资前现金净额 | -138.37%-3.72亿 | -182.92%-4.66亿 | 72.70%-1.56亿 | 67.23%-1.65亿 | -2,979.13%-5.72亿 | -93.39%-5.03亿 | -92.70%1,987.7万 | -298.65%-2.6亿 | 448.28%2.72亿 | -64.13%-6,522.75万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 49.76%5.35亿 | 104.24%5.35亿 | -28.55%3.57亿 | -34.51%2.62亿 | -8.57%5亿 | -10.49%4亿 | 36.72%5.47亿 | 48.95%4.47亿 | -34.15%4亿 | -49.77%3亿 |
| 偿还借款 | -91.98%-3.3亿 | 3.58%-1.11亿 | 43.70%-1.72亿 | 42.46%-1.15亿 | 44.26%-3.06亿 | 55.41%-2亿 | -14.08%-5.48亿 | -17.98%-4.49亿 | 40.54%-4.8亿 | 34.16%-3.81亿 |
| 已付股息-融资 | -15.44%-1.81亿 | -115.64%-1,464.11万 | -6.96%-1.57亿 | -22.66%-678.97万 | -4.04%-1.47亿 | -20.39%-553.52万 | 0.16%-1.41亿 | 3.36%-459.76万 | -11.98%-1.41亿 | 57.96%-475.75万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | 155.56%2,070万 | ---- | -61.43%810万 | ---- | --2,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 32.44%2.27亿 | 146.34%1.1亿 | -31.02%1.71亿 | -72.34%4,461.95万 | -9.57%2.49亿 | -1.21%1.61亿 | 730.84%2.75亿 | --1.63亿 | 1,343.90%3,308.48万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 13.72%2.51亿 | 181.31%5.19亿 | -27.57%2.21亿 | -48.09%1.85亿 | 98.11%3.05亿 | 127.22%3.56亿 | 181.53%1.54亿 | 283.21%1.56亿 | 42.73%-1.89亿 | -1,191.75%-8,539.64万 |
| 汇率影响 | 72.76%-19.71万 | -296.64%-9.65万 | -801.35%-72.35万 | --4.91万 | -67.19%10.32万 | ---- | 158.39%31.44万 | ---- | -265.52%-53.84万 | -78.00%3.87万 |
| 现金净额 | -288.84%-1.22亿 | 167.91%5,294.14万 | 124.04%6,436.03万 | 113.41%1,976.1万 | -254.24%-2.68亿 | -42.28%-1.47亿 | 107.36%1.74亿 | 31.24%-1.04亿 | 129.95%8,371.6万 | -371.89%-1.51亿 |
| 期初现金 | 12.98%5.54亿 | 12.98%5.54亿 | -35.32%4.9亿 | -36.34%4.9亿 | 29.78%7.58亿 | 31.87%7.7亿 | 16.61%5.84亿 | 15.68%5.84亿 | -35.84%5.01亿 | -35.65%5.05亿 |
| 期末现金 | -21.98%4.32亿 | 18.95%6.07亿 | 12.98%5.54亿 | -18.09%5.1亿 | -35.32%4.9亿 | 29.62%6.23亿 | 29.78%7.58亿 | 35.62%4.8亿 | 16.61%5.84亿 | -52.94%3.54亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
