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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
兑吧 (01753)
- 0.150
- +0.007+4.90%
休市中 04/30 15:14 (北京)
1.62亿总市值-1.34市盈率TTM
0.150最高价0.124最低价41.32万股成交量0.143今开0.143昨收5.93万成交额0.04%换手率亏损市盈率(静)10.77亿总股本0.35052周最高0.12市净率1.62亿流通值0.10752周最低--股息TTM10.77亿流通股6.700历史最高--股息LFY18.18%振幅0.107历史最低0.144平均价400股每手--股息率TTM--股息率LFY
兑吧 (01753) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -187.10%-1.07亿 | -34.93%-2,634.8万 | -205.12%-3,719.5万 | -169.04%-1,952.7万 | 230.29%3,538.3万 | 144.36%2,828.4万 | -154.23%-2,715.7万 | -195.93%-6,375.9万 | 84.84%-1,068.2万 | 215.83%6,646.3万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 35.74%-1,406.2万 | 44.10%-739.2万 | 21.60%-2,188.2万 | -3.30%-1,322.4万 | -143.45%-2,791.2万 | -252.94%-1,280.1万 | -361.37%-1,146.5万 | -227.05%-362.7万 | -54.64%-248.5万 | -25.74%-110.9万 |
| 利息支出-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.14%19.1万 | ---- | 236.54%17.5万 |
| 投资损(益) | -262.30%-1,107.9万 | -8,220.69%-723.9万 | 9.07%-305.8万 | 84.41%-8.7万 | 65.20%-336.3万 | 89.07%-55.8万 | 48.91%-966.4万 | 59.08%-510.3万 | 4.95%-1,891.6万 | -7.18%-1,247.2万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 74.24%517.5万 | 717.61%143.9万 | 233.33%297万 | -67.53%17.6万 | -15.30%89.1万 | -16.10%54.2万 | 66.72%105.2万 | 412.70%64.6万 | 1,702.86%63.1万 | --12.6万 |
| 减值与拨备: | -16.49%2,068.8万 | 14.87%1,058.1万 | -14.22%2,477.2万 | -71.21%921.1万 | 150.48%2,887.8万 | 5,445.41%3,199.7万 | -39.03%1,152.9万 | 82.59%57.7万 | 18,259.22%1,891万 | -28.34%31.6万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.59%57.7万 | ---- | -28.34%31.6万 |
| -商誉减值 | --53.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -18.64%2,015.4万 | 14.87%1,058.1万 | -14.22%2,477.2万 | -71.21%921.1万 | 150.48%2,887.8万 | --3,199.7万 | -39.03%1,152.9万 | ---- | --1,891万 | ---- |
| 重估盈余: | 19,025.00%6,043.5万 | 188.30%23.4万 | 105.88%31.6万 | 95.52%-26.5万 | -331.05%-537.2万 | 0.17%-592万 | 115.57%232.5万 | 33.55%-593万 | -295.55%-1,493.2万 | 7.09%-892.4万 |
| -其他公平值变动 | 19,025.00%6,043.5万 | 188.30%23.4万 | 105.88%31.6万 | 95.52%-26.5万 | -331.05%-537.2万 | 0.17%-592万 | 115.57%232.5万 | 33.55%-593万 | -295.55%-1,493.2万 | 7.09%-892.4万 |
| 出售资产损(益): | 154.73%16.2万 | 15.63%-5.4万 | -215.63%-29.6万 | -125.20%-6.4万 | 163.92%25.6万 | 2,053.85%25.4万 | 16.87%9.7万 | -126.53%-1.3万 | 141.92%8.3万 | --4.9万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 154.73%16.2万 | 82.81%-1.1万 | -215.63%-29.6万 | -125.20%-6.4万 | 163.92%25.6万 | 2,053.85%25.4万 | 16.87%9.7万 | -126.53%-1.3万 | 141.92%8.3万 | --4.9万 |
| 折旧及摊销: | 31.35%682.9万 | -83.49%55.7万 | -58.05%519.9万 | -47.90%337.3万 | -17.36%1,239.4万 | -17.38%647.4万 | 22.23%1,499.8万 | 51.04%783.6万 | 31.19%1,227万 | 16.61%518.8万 |
| -无形资产摊销 | -24.41%25.7万 | -53.93%12.3万 | -49.70%34万 | -25.63%26.7万 | -7.02%67.6万 | -0.83%35.9万 | 42.55%72.7万 | 127.67%36.2万 | 58.39%51万 | 6.71%15.9万 |
| 财务费用 | 16.45%1,793.5万 | 39.38%964.4万 | 76.37%1,540.1万 | 229.95%691.9万 | 2,279.29%873.2万 | --209.7万 | 3.97%36.7万 | ---- | --35.3万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -714.81%-286万 | -1,857.69%-50.9万 | 77.69%-35.1万 | -112.81%-2.6万 | -350.48%-157.3万 | -78.81%20.3万 | 113.67%62.8万 | 119.73%95.8万 | 75.25%-459.3万 | -185.21%-485.6万 |
| 经营调整特殊项目 | 93.98%428.7万 | 40.14%205.3万 | -58.49%221万 | -37.84%146.5万 | -63.05%532.4万 | -36.50%235.7万 | -39.48%1,440.8万 | -62.37%371.2万 | -38.07%2,380.6万 | -59.84%986.4万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -61.80%-1,927.7万 | -41.37%-1,703.4万 | -122.21%-1,191.4万 | -122.76%-1,204.9万 | 1,961.14%5,363.8万 | 182.05%5,292.9万 | -164.84%-288.2万 | -217.68%-6,451.2万 | 108.06%444.5万 | 223.75%5,482万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | ---367.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 131.85%1.26亿 | 73.59%-9,186.1万 | -189.41%-3.95亿 | -99.46%-3.48亿 | -16.53%-1.37亿 | -734.06%-1.74亿 | -1,302.69%-1.17亿 | 21.14%-2,091.1万 | -81.76%974.7万 | -181.22%-2,651.7万 |
| 应付帐款增加(减少) | -167.01%-7,338.2万 | -61.94%244.8万 | 425.66%1.1亿 | 112.14%643.2万 | -248.01%-3,362.5万 | -373.55%-5,298.4万 | -216.16%-966.2万 | 213.83%1,936.9万 | -110.13%-305.6万 | -128.68%-1,701.6万 |
| 预付款项(增)减 | 189.33%2.05亿 | 2,504.94%1.99亿 | -85.14%-2.29亿 | -111.51%-826.3万 | -8.84%-1.24亿 | 769.72%7,179.5万 | -6,960.12%-1.14亿 | 71.66%825.5万 | 83.79%-161万 | 249.44%480.9万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -22.86%-1,713.2万 | 75.67%-371万 | 75.61%-1,394.4万 | 69.15%-1,524.8万 | -187.34%-5,716.1万 | -2,489.21%-4,942.8万 | 382.91%6,544.6万 | -211.64%-190.9万 | -252.92%-2,313.3万 | -91.23%171万 |
| 经营业务现金收入 | 140.82%2.21亿 | 122.52%8,488.9万 | -81.78%-5.41亿 | -147.87%-3.77亿 | -67.13%-2.97亿 | -154.74%-1.52亿 | -1,208.09%-1.78亿 | -435.33%-5,970.8万 | -140.44%-1,360.7万 | 732.76%1,780.6万 |
| 其他税项 | 35.90%-50万 | -462.16%-20.8万 | 58.77%-78万 | ---3.7万 | 5.31%-189.2万 | ---- | ---199.8万 | ---111.3万 | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | 1.86%464.7万 | -37.61%131.9万 | 101.24%456.2万 | 58.59%211.4万 | -37.41%226.7万 | -14.93%133.3万 | 124.00%362.2万 | 41.30%156.7万 | 0.62%161.7万 | 25.74%110.9万 |
| 经营活动现金净额 | 141.88%2.25亿 | 122.94%8,600万 | -80.74%-5.37亿 | -148.68%-3.75亿 | -68.45%-2.97亿 | -154.44%-1.51亿 | -1,370.96%-1.76亿 | -413.26%-5,925.4万 | -134.01%-1,199万 | 1,079.04%1,891.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -36.78%1,038.7万 | -40.56%469万 | -20.55%1,643万 | 331.62%789万 | 924.73%2,067.9万 | 550.53%182.8万 | --201.8万 | --28.1万 | ---- | ---- |
| 受限制现金(增)减 | 134.09%218.1万 | ---- | ---639.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 32.24%370.8万 | 411.63%1,259万 | 125.35%280.4万 | -731.25%-404万 | -1,143.40%-1,106万 | 113.62%64万 | 33.67%106万 | ---470万 | --79.3万 | ---- |
| 存款减少(增加) | -248.68%-3.83亿 | -191.07%-1.44亿 | 883.77%2.58亿 | 707.54%1.58亿 | 93.79%-3,286.4万 | 106.62%1,956.1万 | -1,663.57%-5.29亿 | ---2.95亿 | ---3,000万 | ---- |
| 出售固定资产 | -52.19%18.6万 | 54.78%17.8万 | -21.89%38.9万 | -71.25%11.5万 | 155.38%49.8万 | 185.71%40万 | 333.33%19.5万 | -25.93%14万 | -87.18%4.5万 | 6,200.00%18.9万 |
| 购买固定资产 | -941.64%-1,145.8万 | -232.38%-313.1万 | -380.35%-110万 | -457.40%-94.2万 | 66.91%-22.9万 | 67.12%-16.9万 | 92.83%-69.2万 | 84.60%-51.4万 | -51.48%-964.6万 | -218.11%-333.7万 |
| 购买无形资产 | -293.28%-52.7万 | ---39.3万 | 35.27%-13.4万 | ---- | -13.74%-20.7万 | ---4.4万 | 86.16%-18.2万 | ---- | -732.28%-131.5万 | ---- |
| 出售附属公司 | --342.7万 | --342.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | 26.52%-164.9万 | ---162.8万 | ---224.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -40.85%6,465.4万 | 43.93%4,066.5万 | -59.85%1.09亿 | -74.50%2,825.3万 | -80.23%2.72亿 | -88.04%1.11亿 | -21.26%13.77亿 | -16.81%9.27亿 | -21.32%17.49亿 | -13.96%11.14亿 |
| 投资支付现金 | 36.56%-1,905万 | 65.63%-832.5万 | 86.53%-3,002.8万 | 82.45%-2,421.9万 | 71.15%-2.23亿 | 76.00%-1.38亿 | 51.59%-7.73亿 | 43.11%-5.75亿 | 31.20%-15.97亿 | 27.51%-10.11亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.36%1,386.2万 | ---- | 28.38%1,990.4万 |
| 投资业务现金净额 | -194.49%-3.3亿 | -157.06%-9,415.4万 | 1,328.68%3.49亿 | 2,601.82%1.65亿 | -67.47%2,441.7万 | -110.05%-659.6万 | -32.89%7,505.7万 | -45.34%6,564万 | 206.94%1.12亿 | 215.39%1.2亿 |
| 融资前现金净额 | 44.33%-1.05亿 | 96.12%-815.4万 | 31.00%-1.88亿 | -33.39%-2.1亿 | -169.15%-2.73亿 | -2,564.17%-1.57亿 | -201.46%-1.01亿 | -95.41%638.6万 | 244.03%9,984.9万 | 231.13%1.39亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -3.13%14.81亿 | -8.59%6.62亿 | 68.67%15.29亿 | 87.36%7.24亿 | 609.20%9.07亿 | --3.87亿 | --1.28亿 | ---- | ---- | --1,600万 |
| 偿还借款 | 12.19%-12.01亿 | 12.56%-4.73亿 | -157.14%-13.68亿 | ---5.4亿 | ---5.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -19.39%-1,817.3万 | -1,570.92%-1,034.3万 | -167.38%-1,522.2万 | -304.58%-61.9万 | -1,451.23%-569.3万 | 19.90%-15.3万 | -3.97%-36.7万 | -9.14%-19.1万 | ---35.3万 | -236.54%-17.5万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92万 | ---92万 |
| 已抵押银行存款(增)减 | -121.68%-716.2万 | 37.59%-1,715.9万 | 152.43%3,303.2万 | 90.43%-2,749.2万 | ---6,300.3万 | ---2.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 41.17%2.49亿 | 5.42%1.62亿 | -40.92%1.77亿 | 60.31%1.53亿 | 151.44%2.99亿 | 2,052.70%9,560.4万 | 1,413.82%1.19亿 | -141.92%-489.6万 | -36.06%-905.5万 | 419.59%1,167.8万 |
| 汇率影响 | -244.55%-536.7万 | -461.68%-77.4万 | -64.76%371.3万 | -87.61%21.4万 | 30.35%1,053.5万 | -66.95%172.7万 | 2,609.94%808.2万 | 50.87%522.6万 | 96.62%-32.2万 | 490.12%346.4万 |
| 现金净额 | 1,367.12%1.45亿 | 370.86%1.53亿 | -143.19%-1,142.3万 | 8.29%-5,664.1万 | 49.80%2,644.7万 | -4,244.83%-6,175.8万 | -80.55%1,765.5万 | -99.01%149万 | 219.49%9,079.4万 | 237.41%1.51亿 |
| 期初现金 | -2.67%2.81亿 | -2.67%2.81亿 | 14.71%2.88亿 | 14.71%2.88亿 | 11.40%2.51亿 | 11.40%2.51亿 | 66.88%2.26亿 | 66.88%2.26亿 | -38.73%1.35亿 | -38.73%1.35亿 |
| 期末现金 | 49.64%4.2亿 | 86.78%4.33亿 | -2.67%2.81亿 | 21.20%2.32亿 | 14.71%2.88亿 | -17.64%1.91亿 | 11.40%2.51亿 | -19.68%2.32亿 | 66.88%2.26亿 | 159.10%2.89亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.91亿 | ---- | ---- | ---- | 159.10%2.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 天健国际会计师事务所有限公司 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
