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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
思考乐教育 (01769)
- 1.300
- -0.050-3.70%
休市中 05/15 16:08 (北京)
8.76亿总市值-10.16市盈率TTM
1.340最高价1.270最低价128.40万股成交量1.330今开1.350昨收167.86万成交额0.19%换手率亏损市盈率(静)6.74亿总股本4.43052周最高0.98市净率8.76亿流通值1.15052周最低0.06股息TTM6.74亿流通股26.410历史最高--股息LFY5.19%振幅0.315历史最低1.307平均价1000股每手4.54%股息率TTM--股息率LFY
思考乐教育 (01769) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -145.15%-8,171.1万 | ---- | 55.00%1.81亿 | ---- | 175.94%1.17亿 | ---- | 655.81%4,231万 | ---- | -88.76%559.8万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -4.62%-314.5万 | ---- | -41.93%-300.6万 | ---- | ---211.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | 1,051.73%498.7万 | ---- | --43.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,468.1万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,468.1万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 1,051.73%498.7万 | ---- | --43.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 245.07%1,914.2万 | ---- | 29.46%-1,319.5万 | ---- | -725.65%-1,870.7万 | ---- | -88.08%299万 | ---- | 181.88%2,509.2万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | 395.69%517万 | ---- | 0.29%104.3万 | ---- | -24.64%104万 | ---- | 53.33%138万 | ---- | --90万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 198.13%1,397.2万 | ---- | 27.90%-1,423.8万 | ---- | -1,326.52%-1,974.7万 | ---- | -93.34%161万 | ---- | 178.94%2,419.2万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 147.23%99.8万 | ---- | -103.76%-211.3万 | ---- | 76.72%-103.7万 | ---- | -120.17%-445.4万 | ---- | 7,757.30%2,207.9万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 1,617.22%259.3万 | ---- | 277.50%15.1万 | ---- | -98.11%4万 | ---- | -96.71%211.4万 | ---- | 2,434.46%6,435万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 29.55%-159.5万 | ---- | -110.21%-226.4万 | ---- | 69.76%-107.7万 | ---- | 91.57%-356.2万 | ---- | -1,772.05%-4,227.1万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 14.26%1.12亿 | ---- | 73.83%9,767.2万 | ---- | -1.14%5,618.9万 | ---- | -63.35%5,683.7万 | ---- | -0.66%1.55亿 | ---- |
| -折旧 | 14.26%1.12亿 | ---- | 73.83%9,767.2万 | ---- | -1.14%5,618.9万 | ---- | -63.35%5,683.7万 | ---- | -0.66%1.55亿 | ---- |
| 财务费用 | 25.15%1,293.2万 | ---- | 75.64%1,033.3万 | ---- | -12.23%588.3万 | ---- | -76.87%670.3万 | ---- | -20.47%2,898.5万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 475.68%276.9万 | ---- | 163.62%48.1万 | ---- | -136.25%-75.6万 | ---- | -117.69%-32万 | ---- | -61.39%180.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 4.82%3,904.9万 | ---- | 412.80%3,725.5万 | ---- | 5,052.48%726.5万 | ---- | -99.60%14.1万 | ---- | 31.55%3,546.3万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -65.47%1.07亿 | ---- | 88.92%3.09亿 | ---- | 56.87%1.63亿 | ---- | -65.12%1.04亿 | ---- | 22.65%2.99亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | 408.73%8,127.7万 | ---- | ---2,632.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---401.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,303.05%-6,034.5万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -104.22%-4,030.9万 | ---- | 58.54%-1,973.8万 | ---- | -868.71%-4,761.2万 | ---- | -109.66%-491.5万 | ---- | 258.25%5,085.8万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 238.97%4,859.4万 | ---- | -136.89%-3,496.8万 | ---- | 256.15%9,479.2万 | ---- | 114.72%2,661.6万 | ---- | -345.36%-1.81亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -13.87%1.96亿 | -7.08%4,951.8万 | 10.24%2.28亿 | 962.14%5,328.9万 | 64.11%2.07亿 | -224.97%-618.1万 | 16.02%1.26亿 | -95.48%494.6万 | -62.60%1.09亿 | 238.64%1.09亿 |
| 其他税项 | -54.94%-2,588.5万 | -33.43%-1,874.8万 | -407.66%-1,670.7万 | -546.92%-1,405.1万 | -1,669.35%-329.1万 | -1,497.06%-217.2万 | 98.86%-18.6万 | 99.09%-13.6万 | 13.02%-1,629万 | 13.21%-1,502.5万 |
| 已收利息-经营 | -65.01%182.1万 | 13.25%278.7万 | 176.66%520.4万 | 210.73%246.1万 | 295.17%188.1万 | 308.25%79.2万 | -80.47%47.6万 | -86.54%19.4万 | -56.37%243.7万 | -62.62%144.1万 |
| 已付利息-经营 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.25%-44.6万 | 57.84%-44.6万 | 66.41%-187.8万 | 56.59%-105.8万 |
| 经营活动现金净额 | -20.42%1.72亿 | -19.53%3,355.7万 | 5.39%2.16亿 | 651.50%4,169.9万 | 63.20%2.05亿 | -265.88%-756.1万 | 35.53%1.26亿 | -95.19%455.8万 | -65.82%9,278.7万 | 199.98%9,483.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | 200.00%1.06亿 | 1,266.18%1.06亿 | ---1.06亿 | ---904.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | --21.3万 | ---- | ---- | --9.9万 | -78.07%10.9万 | ---- | -89.11%49.7万 | -27.43%45.5万 | 1,710.32%456.2万 | --62.7万 |
| 购买固定资产 | -16.33%-1.18亿 | -14.10%-6,090万 | -180.89%-1.01亿 | -227.01%-5,337.4万 | -354.31%-3,608.6万 | -196.01%-1,632.2万 | 84.83%-794.3万 | 94.27%-551.4万 | 36.54%-5,235万 | -249.37%-9,618.2万 |
| 收回投资所得现金 | 30.69%2,783.1万 | -98.94%675.2万 | -98.70%2,129.6万 | -48.62%6.35亿 | 25.35%16.39亿 | 84.08%12.36亿 | -51.89%13.07亿 | -56.42%6.71亿 | -4.87%27.17亿 | 55.86%15.4亿 |
| 投资支付现金 | -223.31%-1.4亿 | 96.85%-2,168.6万 | 97.44%-4,316.5万 | 47.18%-6.89亿 | -31.39%-16.83亿 | -102.37%-13.04亿 | 51.15%-12.81亿 | 61.50%-6.44亿 | 2.04%-26.22亿 | -88.61%-16.74亿 |
| 投资业务现金净额 | -1,194.31%-2.29亿 | -4,043.93%-7,583.4万 | 90.48%-1,772.6万 | 98.05%-183万 | -1,095.82%-1.86亿 | -532.53%-9,394.2万 | -60.32%1,869.3万 | 109.47%2,171.9万 | -64.41%4,710.9万 | -529.13%-2.29亿 |
| 融资前现金净额 | -128.86%-5,730.7万 | -206.04%-4,227.7万 | 940.98%1.99亿 | 139.28%3,986.9万 | -86.79%1,907.4万 | -486.28%-1.02亿 | 3.25%1.44亿 | 119.54%2,627.7万 | -65.36%1.4亿 | -224.76%-1.34亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 75.00%7,000万 | -93.33%200万 | --4,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%6,000万 | -16.19%6,013.6万 |
| 偿还借款 | ---4,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.45%-3,000万 | 45.02%-3,000万 | 2.96%-8,440万 | -368.13%-5,457万 |
| 发行股份 | --2.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.47%114.5万 | --98.1万 | --557.6万 | ---- |
| 已付利息-融资 | 4.13%-88.2万 | -70.92%-42.9万 | ---92万 | ---25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | ---3,506.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.90%-1.68亿 | 11.25%-5,426.7万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -689.47%-210万 | ---210万 | ---26.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 84.23%-436万 | 82.89%-263万 | -121.30%-2,765.4万 | -597.59%-1,536.8万 | 1.27%-1,249.6万 | 82.59%-220.3万 | 77.37%-1,265.7万 | 76.05%-1,265.7万 | -5,226.67%-5,593万 | ---5,284.6万 |
| 融资业务现金净额 | 322.54%1.42亿 | -298.57%-7,844.2万 | -2.87%-6,387.4万 | 16.98%-1,968.1万 | 24.34%-6,209.1万 | 61.88%-2,370.7万 | 76.19%-8,206.9万 | 61.42%-6,218.6万 | -74.02%-3.45亿 | -262.54%-1.61亿 |
| 汇率影响 | -475.68%-276.9万 | 96.01%-2万 | -163.62%-48.1万 | -151.12%-50.1万 | 136.25%75.6万 | 466.47%98万 | 117.69%32万 | 126.41%17.3万 | 61.39%-180.9万 | ---65.5万 |
| 现金净额 | -37.01%8,483.8万 | -697.97%-1.21亿 | 413.09%1.35亿 | 116.12%2,018.8万 | -168.96%-4,301.7万 | -248.69%-1.25亿 | 130.47%6,237.6万 | 87.86%-3,590.9万 | -199.49%-2.05亿 | -244.32%-2.96亿 |
| 期初现金 | 52.32%3.91亿 | 52.32%3.91亿 | -14.15%2.56亿 | -14.15%2.56亿 | 26.56%2.99亿 | 26.56%2.99亿 | -46.67%2.36亿 | -46.67%2.36亿 | 83.28%4.43亿 | 83.28%4.43亿 |
| 期末现金 | 21.01%4.73亿 | -2.25%2.7亿 | 52.32%3.91亿 | 58.25%2.76亿 | -14.15%2.56亿 | -12.88%1.75亿 | 26.56%2.99亿 | 36.98%2亿 | -46.67%2.36亿 | -6.02%1.46亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
