Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
快手-W
01024
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 36.23%-225.5万 | 140.32%58.7万 | -218.38%-1,093.3万 | -83.30%420.34万 | 174.74%1,262.94万 | -354.39%-353.6万 | -109.87%-145.6万 | -177.52%-343.4万 | 456.03%2,516.98万 | 85.98%459.68万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -81.98%165.8万 | 120.79%934.6万 | -60.69%244.3万 | 18.01%3,389.46万 | 84.40%1,424.46万 | 22.89%920.2万 | -41.43%423.3万 | -1.05%621.5万 | 32.85%2,872.1万 | 53.36%772.5万 |
| 非现金项目调整总额 | 10.88%198.7万 | 29.30%193.3万 | -17.27%162.4万 | 9.20%740.19万 | 272.88%215.19万 | 3.40%179.2万 | -47.56%149.5万 | 21.40%196.3万 | -54.24%677.81万 | -93.93%57.71万 |
| -折旧与摊销 | 5.51%107.2万 | 8.72%108.5万 | 5.23%104.6万 | 0.48%409.56万 | 4.16%108.76万 | 3.78%101.6万 | -2.25%99.8万 | -3.68%99.4万 | -30.21%407.62万 | -29.75%104.42万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 36.59%5.6万 | -193.33%-4.2万 | 171.57%27.7万 | 733.33%53.96万 | 133.58%35.16万 | -74.69%4.1万 | -95.74%4.5万 | 196.23%10.2万 | -99.04%6.48万 | -115.06%-104.72万 |
| -联营企业份额 | -346.51%-10.6万 | 72.90%-2.9万 | -1,107.89%-45.9万 | 19.34%-13.55万 | 49.99%-3.35万 | 140.57%4.3万 | -298.15%-10.7万 | 22.45%-3.8万 | 48.21%-16.8万 | -145.70%-6.7万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | -52.98%13.65万 | -124.04%-8,494 | -127.94%-1.9万 | --0 | 29.13%16.4万 | 224.65%29.03万 | -83.72%3.53万 |
| -其他非现金项目 | 35.72%96.5万 | 64.40%91.9万 | 2.56%76万 | 9.98%276.57万 | 23.35%75.47万 | 12.86%71.1万 | -15.30%55.9万 | 20.88%74.1万 | -8.57%251.48万 | -13.53%61.18万 |
| 营运资本变动 | 59.39%-590万 | -48.83%-1,069.2万 | -29.18%-1,500万 | -259.11%-3,709.32万 | -1.67%-376.72万 | -85.54%-1,453万 | -253.67%-718.4万 | -234.83%-1,161.2万 | 67.63%-1,032.93万 | 69.32%-370.53万 |
| -应收款(增)减 | 54.14%-675.2万 | -165.03%-2,440.1万 | 3.84%-1,888.3万 | -384.83%-5,013.69万 | -152.03%-656.99万 | -2,608.18%-1,472.3万 | -248.93%-920.7万 | -993.98%-1,963.7万 | 138.03%1,760.23万 | 138.99%1,262.83万 |
| -应付款(减)增 | -53.51%-397.6万 | 217.64%992.3万 | 137.14%498.7万 | 148.03%949.55万 | 145.74%685.85万 | 26.34%-259万 | 24.76%312.4万 | 155.89%210.3万 | -293.85%-1,977.05万 | -180.14%-1,499.55万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 52.94%-8,000 | ---4,000 | -5.22%10.9万 | -26.24%-7,197 | 15.64%-10.52万 | ---1.7万 | --0 | -1.71%11.5万 | 88.96%-5,701 | 8.75%-12.47万 |
| -其他流动资产变动 | 72.71%483.6万 | 444.23%379万 | -120.89%-121.3万 | 143.60%355.54万 | -225.59%-395.06万 | 157.12%280万 | 72.56%-110.1万 | 194.32%580.7万 | -292.49%-815.54万 | -169.83%-121.34万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -87.12%-24.7万 | -99.29%-27.9万 | 7.77%-9.5万 | -43.24%-93.72万 | -86.59%-56.22万 | 34.98%-13.2万 | -16.67%-14万 | -243.33%-10.3万 | -116.13%-65.43万 | 0.47%-30.13万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 30.43%9万 | 34.78%15.5万 | -94.20%4,000 | -10.44%35.59万 | 3.55%10.29万 | -30.30%6.9万 | 19.79%11.5万 | -33.01%6.9万 | -5.89%39.74万 | -32.04%9.94万 |
| 已支付退税 | 63.45%-109.1万 | -27.74%-140万 | -9.57%-154.5万 | -12.34%-721.16万 | 9.43%-172.06万 | 13.75%-298.5万 | -1,688.41%-109.6万 | -25.00%-141万 | -23.12%-641.97万 | -13.60%-189.97万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 46.80%-350.3万 | 63.64%-93.7万 | -157.67%-1,256.9万 | -119.41%-358.95万 | 318.79%1,044.95万 | -202.71%-658.4万 | -117.41%-257.7万 | -244.53%-487.8万 | 3,355.62%1,849.32万 | 288.08%249.52万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 16.78%-25.3万 | -382.76%-28万 | -32.37%-18.4万 | -214.50%-100.64万 | -1,048.97%-50.54万 | -164.35%-30.4万 | -110.34%-5.8万 | 80.75%-13.9万 | 58.00%-32万 | 56.38%-4.4万 |
| 无形资产交易净额 | -1,057.89%-22万 | --0 | --0 | 89.31%-7.32万 | 94.17%-3.92万 | ---1.9万 | --0 | -87.50%-1.5万 | -2,713.14%-68.5万 | -417.96%-67.3万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -1.19%-2.02万 | -73.56%17.98万 | --0 | 125.00%1,000 | ---20.1万 | -199,900.00%-2万 | 6,800,100.00%68万 |
| 投资产品交易净额 | ---- | -81,100.00%-81万 | -427.36%-106万 | ---20.02万 | ---- | ---- | --1,000 | ---20.1万 | --0 | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --135万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投资活动现金净额 | -193.77%-96.3万 | -1,812.28%-109万 | -250.42%-124.4万 | 104.88%5万 | -1,428.84%-56.5万 | 226.63%102.7万 | -110.31%-5.7万 | 51.37%-35.5万 | -450.46%-102.5万 | -105.20%-3.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -61.51%495.7万 | 292.76%492.7万 | 200.23%1,107.8万 | 81.14%-416.94万 | 46.44%-343.84万 | 806.81%1,287.8万 | 67.05%-255.6万 | -81.08%-1,105.3万 | -305.24%-2,210.32万 | -76.17%-642.02万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | 6,810.89%1,387.5万 | --0 | --0 | --0 | 6,802.99%1,387.5万 | --20.08万 | ---230 |
| 租赁融资增减 | -12.22%-85.4万 | -2.19%-83.9万 | 9.03%-83.6万 | 9.14%-331.91万 | 9.60%-81.81万 | 17.37%-76.1万 | 10.95%-82.1万 | -1.55%-91.9万 | -23.70%-365.3万 | -97.94%-90.5万 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -34.84%-615.26万 | 2,556.25%393 | --0 | ---- | ---- | ---456.3万 | ---16 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -24.69%-80.8万 | -48.88%-79.5万 | -4.69%-66.9万 | 2.39%-218.44万 | -83.62%-36.34万 | -9.09%-64.8万 | 22.38%-53.4万 | 15.70%-63.9万 | 16.65%-223.79万 | 66.85%-19.79万 |
| 其他筹资费用净额 | 102.64%4.5万 | -251.74%-126.1万 | -244.21%-130.8万 | -177.73%-72.87万 | 34.54%-76.37万 | -2,404.41%-170.3万 | 1,398.44%83.1万 | -59.44%90.7万 | 114.29%93.74万 | -120.32%-116.66万 |
| 融资活动现金净额 | -141.82%-408.4万 | 122.01%203.2万 | 280.70%826.5万 | 91.47%-267.92万 | 38.05%-538.32万 | 386.81%976.6万 | 34.02%-923.3万 | 140.73%217.1万 | -77.97%-3,141.9万 | -934.08%-869万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 15.19%-2,182.9万 | -57.13%-2,178.7万 | -49.80%-1,623.1万 | -349.22%-992.77万 | -463.62%-2,077.5万 | -1,047.37%-2,574万 | -1,135.55%-1,386.6万 | -371.96%-1,083.5万 | -82.23%398.36万 | -326.69%-368.6万 |
| 现金变动 | -303.14%-855万 | 100.04%5,000 | -81.19%-554.8万 | 55.42%-621.87万 | 172.23%450.13万 | 165.86%420.9万 | -974.50%-1,186.7万 | -14.04%-306.2万 | 24.22%-1,395.07万 | -360.13%-623.17万 |
| 汇率变动影响 | 82.78%-2.6万 | -571.43%-4.7万 | -125.81%-8,000 | -314.20%-8.44万 | 544.38%4.26万 | -1,158.33%-15.1万 | -133.33%-7,000 | -22.50%3.1万 | 250.63%3.94万 | 74.91%-9,576 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --3,246.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -46.35%-3,040.5万 | 15.19%-2,182.9万 | -57.13%-2,178.7万 | 263.49%1,623.09万 | 263.49%1,623.09万 | -463.62%-2,077.5万 | -1,047.37%-2,574万 | -1,135.55%-1,386.6万 | -349.22%-992.77万 | -349.22%-992.77万 |
| 自由现金流 | 42.59%-397.6万 | 53.81%-121.7万 | -153.44%-1,275.3万 | -126.81%-468.79万 | 457.02%990.51万 | -202.45%-692.6万 | -117.16%-263.5万 | -290.25%-503.2万 | 1,381.92%1,748.82万 | 135.91%177.82万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。