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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
银杏教育 (01851)
- 5.010
- +0.120+2.45%
休市中 04/30 16:05 (北京)
25.05亿总市值13.92市盈率TTM
5.150最高价4.700最低价187.20万股成交量4.730今开4.890昨收932.56万成交额0.37%换手率13.92市盈率(静)5.00亿总股本5.15052周最高2.06市净率25.05亿流通值0.91052周最低--股息TTM5.00亿流通股5.150历史最高--股息LFY9.20%振幅0.510历史最低4.982平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
银杏教育 (01851) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 5.99%1.63亿 | ---- | 3.41%1.54亿 | ---- | 74.60%1.49亿 | ---- | 115.87%8,520.4万 | ---- | 123.16%3,947万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 74.97%-46.1万 | ---- | -89.12%-184.2万 | ---- | -151.68%-97.4万 | ---- | -14.84%-38.7万 | ---- | -42.19%-33.7万 | ---- |
| 重估盈余: | ---16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 1,785.71%13.2万 | ---- | -90.00%7,000 | ---- | -10.26%7万 | ---- | -24.27%7.8万 | ---- | 124.70%10.3万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 28.57%9,000 | ---- | -90.00%7,000 | ---- | -9.09%7万 | ---- | -16.30%7.7万 | ---- | 122.06%9.2万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | --12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%1,000 | ---- | --1.1万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 11.93%5,202.9万 | ---- | 3.73%4,648.3万 | ---- | 16.48%4,481.3万 | ---- | 10.35%3,847.4万 | ---- | 21.31%3,486.4万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 61.51%98.2万 | ---- | 21.12%60.8万 | ---- | 12.81%50.2万 | ---- | 6.46%44.5万 | ---- | 0.24%41.8万 | ---- |
| 财务费用 | 114.10%735万 | ---- | -77.96%343.3万 | ---- | -46.41%1,557.8万 | ---- | 204.73%2,907.1万 | ---- | 84.99%954万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 402.91%83.3万 | ---- | 76.15%-27.5万 | ---- | 75.41%-115.3万 | ---- | -505.27%-468.9万 | ---- | -67.20%115.7万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 10.48%2.23亿 | ---- | -2.64%2.02亿 | ---- | 40.17%2.07亿 | ---- | 74.24%1.48亿 | ---- | 55.72%8,479.7万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 211.36%27.4万 | ---- | 161.11%8.8万 | ---- | 80.72%-14.4万 | ---- | -3,088.00%-74.7万 | ---- | 106.58%2.5万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 61.86%-83.6万 | ---- | -120.24%-219.2万 | ---- | 192.18%1,082.8万 | ---- | -1,175.35%-1,174.6万 | ---- | -265.95%-92.1万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -1,688.47%-2,686.1万 | ---- | 137.66%169.1万 | ---- | -115.02%-449万 | ---- | 388.18%2,990.1万 | ---- | 1.34%612.5万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -154.27%-116.2万 | ---- | -118.01%-45.7万 | ---- | 748.83%253.8万 | ---- | -80.17%29.9万 | ---- | 46.69%150.8万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 369.44%1,723.8万 | ---- | -83.03%367.2万 | ---- | -53.62%2,163.6万 | ---- | 66.74%4,665.2万 | ---- | 62.35%2,797.9万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 3.42%2.11亿 | -3.14%-7,961.1万 | -13.91%2.04亿 | -18.94%-7,718.7万 | 11.95%2.37亿 | -21.02%-6,489.8万 | 77.48%2.12亿 | 25.83%-5,362.5万 | 51.40%1.2亿 | -53.26%-7,230.2万 |
| 其他税项 | 23.08%-49万 | 34.43%-31.8万 | 20.67%-63.7万 | -2.97%-48.5万 | -60.28%-80.3万 | -33.05%-47.1万 | -0.40%-50.1万 | -331.71%-35.4万 | 18.46%-49.9万 | 44.97%-8.2万 |
| 已收利息-经营 | -75.53%46.1万 | 14.42%35.7万 | 170.30%188.4万 | -35.93%31.2万 | 80.10%69.7万 | 231.29%48.7万 | 14.84%38.7万 | 50.00%14.7万 | 42.19%33.7万 | 5.38%9.8万 |
| 经营活动现金净额 | 2.78%2.11亿 | -2.86%-7,957.2万 | -13.34%2.06亿 | -19.23%-7,736万 | 11.96%2.37亿 | -20.53%-6,488.2万 | 77.62%2.12亿 | 25.53%-5,383.2万 | 51.92%1.19亿 | -53.04%-7,228.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -44.44%5,000 | ---- | 12.50%9,000 | 66.67%5,000 | 300.00%8,000 | --3,000 | --2,000 | ---- | ---- | -90.91%1,000 |
| 购买固定资产 | 16.04%-8,955.2万 | 15.36%-5,270万 | 23.64%-1.07亿 | -23.12%-6,226.1万 | 8.80%-1.4亿 | 30.06%-5,056.9万 | -90.84%-1.53亿 | -239.18%-7,230.7万 | 33.48%-8,026.4万 | 61.97%-2,131.8万 |
| 购买无形资产 | -166.99%-406.9万 | 77.23%-16.6万 | -16.07%-152.4万 | -271.94%-72.9万 | -573.33%-131.3万 | -10.73%-19.6万 | 85.98%-19.5万 | 83.14%-17.7万 | -386.36%-139.1万 | -595.36%-105万 |
| 收回投资所得现金 | --476.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---1,179万 | ---719.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%500万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -30.01%-1.41亿 | 4.65%-6,005.8万 | 23.27%-1.08亿 | -24.08%-6,298.5万 | 8.07%-1.41亿 | 29.97%-5,076.2万 | -100.07%-1.53亿 | -224.07%-7,248.4万 | 20.11%-7,665.5万 | 28.29%-2,236.7万 |
| 融资前现金净额 | -27.43%7,075.7万 | 0.51%-1.4亿 | 1.19%9,750.7万 | -21.36%-1.4亿 | 64.36%9,636.4万 | 8.45%-1.16亿 | 37.32%5,863万 | -33.45%-1.26亿 | 345.53%4,269.6万 | -20.70%-9,465.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -67.50%1,300万 | -67.50%1,300万 | -89.33%4,000万 | -89.34%4,000万 | 251.09%3.75亿 | 251.58%3.75亿 | 119.51%1.07亿 | 115.83%1.07亿 | -38.44%4,863.2万 | -37.39%4,946万 |
| 偿还借款 | -104.29%-1.43亿 | -114.29%-7,500万 | 83.93%-7,000万 | 91.26%-3,500万 | -360.56%-4.36亿 | -1,114.02%-4.01亿 | -61.21%-9,456.6万 | -158.64%-3,299.2万 | 43.75%-5,866万 | 83.47%-1,275.6万 |
| 已付利息-融资 | 32.60%-757.7万 | 22.50%-437.1万 | 44.93%-1,124.2万 | 56.47%-564万 | 34.71%-2,041.4万 | 16.64%-1,295.6万 | -16.79%-3,126.7万 | -19.98%-1,554.3万 | 4.59%-2,677.3万 | 6.48%-1,295.5万 |
| 融资业务现金净额 | -230.71%-1.38亿 | -6,705.41%-6,662.5万 | 48.90%-4,177.1万 | 97.46%-97.9万 | -315.59%-8,175万 | -166.53%-3,847.4万 | 47.90%-1,967.1万 | 148.58%5,783万 | 30.13%-3,775.3万 | 290.27%2,326.4万 |
| 汇率影响 | -405.11%-83.6万 | -418.92%-19.2万 | -77.99%27.4万 | -102.38%-3.7万 | -72.88%124.5万 | -30.86%155.7万 | 493.65%459万 | 401.47%225.2万 | 67.32%-116.6万 | ---74.7万 |
| 现金净额 | -220.90%-6,738.4万 | -45.94%-2.06亿 | 281.39%5,573.6万 | 8.30%-1.41亿 | -62.49%1,461.4万 | -125.04%-1.54亿 | 688.17%3,895.9万 | 4.07%-6,848.6万 | 106.92%494.3万 | 21.25%-7,138.9万 |
| 期初现金 | 25.97%2.72亿 | 25.97%2.72亿 | 7.94%2.16亿 | 7.94%2.16亿 | 27.86%2亿 | 27.86%2亿 | 2.48%1.56亿 | 2.48%1.56亿 | -32.96%1.53亿 | -32.96%1.53亿 |
| 期末现金 | -25.11%2.04亿 | -12.21%6,527.6万 | 25.97%2.72亿 | 57.22%7,435.2万 | 7.94%2.16亿 | -47.49%4,729.3万 | 27.86%2亿 | 12.04%9,007.1万 | 2.48%1.56亿 | -41.26%8,039.2万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
