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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国万天控股 (01854)
- 1.060
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:00 (北京)
21.60亿总市值-15.14市盈率TTM
1.060最高价1.060最低价1.00万股成交量1.060今开1.060昨收1.06万成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)20.38亿总股本1.42052周最高31.18市净率21.60亿流通值0.64052周最低--股息TTM20.38亿流通股3.435历史最高--股息LFY0.00%振幅0.117历史最低1.060平均价10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中国万天控股 (01854) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -245.06%-1.43亿 | ---- | 9.41%-4,133.8万 | ---- | -320.48%-4,563万 | ---- | -26.78%-1,085.2万 | ---- | -139.64%-856万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 88.54%-6.2万 | ---- | -197.25%-54.1万 | ---- | -279.17%-18.2万 | ---- | 92.67%-4.8万 | ---- | -41.47%-65.5万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.53%8.2万 | ---- | 204.11%44.4万 | ---- |
| 减值与拨备: | 193.69%4,091.7万 | ---- | -67.01%1,393.2万 | ---- | 687.21%4,222.6万 | ---- | -21.88%536.4万 | ---- | 852.29%686.6万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | 4,162.68%1,426万 | ---- | -107.11%-35.1万 | ---- | --493.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商誉减值 | --419.6万 | ---- | ---- | ---- | --2,993.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 57.26%2,246.1万 | ---- | 94.12%1,428.3万 | ---- | 37.17%735.8万 | ---- | -21.88%536.4万 | ---- | --686.6万 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | --60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | --60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 120.59%874.3万 | ---- | -141,473.33%-4,247.2万 | ---- | 76.92%-3万 | ---- | ---13万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---4,241.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 16,596.23%874.3万 | ---- | -76.67%-5.3万 | ---- | 76.92%-3万 | ---- | ---13万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 54.08%2,869.9万 | ---- | 45.88%1,862.6万 | ---- | 117.36%1,276.8万 | ---- | 12.79%587.4万 | ---- | 8.23%520.8万 | ---- |
| 财务费用 | 52.90%256.1万 | ---- | 33.25%167.5万 | ---- | 96.10%125.7万 | ---- | -40.15%64.1万 | ---- | 4.49%107.1万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -103.65%-7,000 | ---- | 1,060.00%19.2万 | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -100.98%-7.6万 | ---- | 129.20%778.2万 | ---- | ---2,665.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -48.93%-6,186.5万 | ---- | -155.40%-4,153.9万 | ---- | -1,846.94%-1,626.4万 | ---- | -78.72%93.1万 | ---- | 60.87%437.4万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 4,027.91%168.9万 | ---- | 96.71%-4.3万 | ---- | -882.04%-130.6万 | ---- | 179.15%16.7万 | ---- | -122.98%-21.1万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 98.50%-35.2万 | ---- | -373.99%-2,351.1万 | ---- | 229.58%858.1万 | ---- | -225.20%-662.2万 | ---- | -1.27%528.9万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -59.64%732.3万 | ---- | 484.71%1,814.3万 | ---- | -198.48%-471.6万 | ---- | -79.14%-158万 | ---- | 77.65%-88.2万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 144.94%942.5万 | ---- | -34.92%-2,097.3万 | ---- | -11,676.52%-1,554.5万 | ---- | -110.98%-13.2万 | ---- | 119.26%120.2万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -100.05%-1,000 | ---- | --196.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | 33.63%-4,378.1万 | 14.55%-2,956.1万 | -125.51%-6,596.1万 | -31.97%-3,459.3万 | -304.23%-2,925万 | ---2,621.3万 | -174.05%-723.6万 | -144.20%-357.5万 | 918.43%977.2万 | 157.74%808.8万 |
| 其他税项 | 97.93%-5.6万 | ---- | -104.99%-271万 | -76.78%-221.5万 | -1,159.05%-132.2万 | ---125.3万 | -103.80%-10.5万 | 88.60%-10.5万 | 186.48%276.3万 | 14.56%-92.1万 |
| 已付利息-经营 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.76%-64.4万 |
| 经营活动现金净额 | 36.16%-4,383.7万 | 19.69%-2,956.1万 | -124.62%-6,867.1万 | -34.01%-3,680.8万 | -316.46%-3,057.2万 | ---2,746.6万 | -158.56%-734.1万 | -156.42%-368万 | 331.53%1,253.5万 | 279.91%652.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -88.54%6.2万 | -85.57%5.9万 | 197.25%54.1万 | 205.22%40.9万 | 279.17%18.2万 | --13.4万 | -92.67%4.8万 | -11.54%2.3万 | 278.61%65.5万 | 13.04%2.6万 |
| 受限制现金(增)减 | 200.00%17.1万 | ---- | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | -88.02%101.3万 | -535.08%-606.5万 | 551.60%845.4万 | ---95.5万 | ---187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | -56.67%502万 | -56.29%502万 | 169.77%1,158.5万 | --1,148.4万 | ---1,660.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 328.41%229.2万 | 227.43%114.6万 | 1,683.33%53.5万 | --35万 | -76.92%3万 | ---- | --13万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 24.08%-1,432万 | -154.59%-634.7万 | -119.47%-1,886.1万 | -36.08%-249.3万 | -264.77%-859.4万 | ---183.2万 | -3.02%-235.6万 | -1,022.88%-132.5万 | 38.65%-228.7万 | 94.60%-11.8万 |
| 出售附属公司 | ---- | --45万 | --4,194.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | --41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---101.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -112.97%-576.2万 | -165.23%-573.7万 | 259.44%4,444.1万 | 617.96%879.5万 | -1,179.80%-2,787.4万 | ---169.8万 | -33.46%-217.8万 | -1,315.22%-130.2万 | 54.09%-163.2万 | 95.75%-9.2万 |
| 融资前现金净额 | -104.70%-4,959.9万 | -26.01%-3,529.8万 | 58.54%-2,423万 | 3.95%-2,801.3万 | -513.99%-5,844.6万 | ---2,916.4万 | -187.31%-951.9万 | -177.47%-498.2万 | 221.56%1,090.3万 | 1,538.70%643.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 10,878.04%5,500万 | -23.81%41.6万 | -57.69%50.1万 | --54.6万 | --118.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | 4.23%-434.2万 | 11.64%-239.1万 | 72.98%-453.4万 | 81.61%-270.6万 | 15.11%-1,678.3万 | ---1,471.2万 | -284.57%-1,977.1万 | -6.02%-266.1万 | -70.18%-514.1万 | -197.04%-251万 |
| 发行股份 | -95.72%199.9万 | -80.05%162.7万 | -61.03%4,670.5万 | -92.64%815.6万 | 217.90%1.2亿 | --1.11亿 | --3,770万 | --3,770万 | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -34.03%-224.5万 | -89.25%-126.8万 | -54.24%-167.5万 | 21.55%-67万 | -69.42%-108.6万 | ---85.4万 | 40.15%-64.1万 | ---37.9万 | ---107.1万 | ---- |
| 吸收投资所得 | 527.55%542.2万 | ---- | --86.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---910.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 24.46%3,690.5万 | -500,300.00%-1,000.8万 | -66.64%2,965.1万 | -100.00%-2,000 | 421.42%8,888.1万 | --9,192.4万 | 373.57%1,704.6万 | 1,475.00%3,465万 | -136.60%-623.1万 | -182.83%-252万 |
| 汇率影响 | 109.87%99.9万 | -863.55%-163.4万 | -38.74%47.6万 | 40.79%21.4万 | --77.7万 | --15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | -334.16%-1,269.4万 | -61.72%-4,530.6万 | -82.19%542.1万 | -144.64%-2,801.5万 | 304.34%3,043.5万 | --6,276万 | 61.11%752.7万 | 658.58%2,966.8万 | -42.01%467.2万 | 392.30%391.1万 |
| 期初现金 | 9.57%6,752.4万 | 9.57%6,752.4万 | 102.62%6,162.7万 | 102.62%6,162.7万 | -18.74%3,041.5万 | --3,041.5万 | 14.26%3,743.1万 | 14.26%3,743.1万 | 32.62%3,275.9万 | 32.62%3,275.9万 |
| 期末现金 | -17.32%5,582.9万 | -39.15%2,058.4万 | 9.57%6,752.4万 | -63.76%3,382.6万 | 37.08%6,162.7万 | --9,332.7万 | 20.11%4,495.8万 | 82.98%6,709.9万 | 14.26%3,743.1万 | 56.95%3,667万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
