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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
海通恒信 (01905)
- 0.780
- -0.001-0.13%
未开盘 05/13 16:01 (北京)
64.24亿总市值4.53市盈率TTM
0.790最高价0.770最低价263.60万股成交量0.790今开0.781昨收206.44万成交额0.05%换手率4.31市盈率(静)82.35亿总股本0.86552周最高0.31市净率45.20亿流通值0.55252周最低0.10股息TTM57.94亿流通股1.315历史最高0.095股息LFY2.56%振幅0.050历史最低0.783平均价2000股每手12.18%股息率TTM12.18%股息率LFY
海通恒信 (01905) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -3.48%18.93亿 | ---- | ---- | ---- | -8.86%19.61亿 | ---- | ---- | ---- | 4.67%21.52亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 26.75%-8,950.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.77%-1.22亿 | ---- | ---- | ---- | -25.78%-1.21亿 |
| 利息支出-调整 | ---- | -19.98%24.46亿 | ---- | ---- | ---- | -15.93%30.57亿 | ---- | ---- | ---- | 2.66%36.36亿 |
| 减值与拨备: | ---- | -1.14%15.07亿 | ---- | ---- | ---- | -1.32%15.25亿 | ---- | ---- | ---- | -6.40%15.45亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -1.14%15.07亿 | ---- | ---- | ---- | -1.32%15.25亿 | ---- | ---- | ---- | -6.40%15.45亿 |
| 重估盈余: | ---- | -2.48%-1.78亿 | ---- | ---- | ---- | -313.41%-1.74亿 | ---- | ---- | ---- | -21.64%8,148.4万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -2.48%-1.78亿 | ---- | ---- | ---- | -313.41%-1.74亿 | ---- | ---- | ---- | -21.64%8,148.4万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 57.19%-1,749.7万 | ---- | ---- | ---- | -54,600.00%-4,087.5万 | ---- | ---- | ---- | 733.33%7.5万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 57.19%-1,749.7万 | ---- | ---- | ---- | -54,600.00%-4,087.5万 | ---- | ---- | ---- | 733.33%7.5万 |
| 折旧及摊销: | ---- | -3.90%3.74亿 | ---- | ---- | ---- | 0.94%3.89亿 | ---- | ---- | ---- | 4.34%3.86亿 |
| -折旧 | ---- | -3.90%3.74亿 | ---- | ---- | ---- | 0.94%3.89亿 | ---- | ---- | ---- | 4.34%3.86亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | 198.82%5,672.5万 | ---- | ---- | ---- | -55.93%1,898.3万 | ---- | ---- | ---- | 88.32%4,307.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -9.40%59.93亿 | ---- | ---- | ---- | -14.35%66.15亿 | ---- | ---- | ---- | 0.96%77.23亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -79.96%14.68亿 | ---- | ---- | ---- | 118.74%73.24亿 | ---- | ---- | ---- | 119.26%33.48亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 175.30%1,136.2万 | ---- | ---- | ---- | -120.04%-1,508.8万 | ---- | ---- | ---- | -54.97%7,528.8万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -110.04%-9.13亿 | ---- | ---- | ---- | 82.34%-4.35亿 | ---- | ---- | ---- | -154.01%-24.6亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -51.38%65.59亿 | ---- | ---- | ---- | 55.30%134.89亿 | ---- | ---- | ---- | 273.38%86.86亿 |
| 其他税项 | ---- | 11.42%-5.54亿 | ---- | ---- | ---- | 26.39%-6.26亿 | ---- | ---- | ---- | -30.19%-8.5亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | -28.25%8,767.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.77%1.22亿 | ---- | ---- | ---- | 25.78%1.21亿 |
| 经营业务特殊项目 | 193.11%68.15亿 | ---- | -82.83%24.84亿 | -90.50%10亿 | -61.61%23.25亿 | ---- | 164.93%144.65亿 | 3,505.09%105.25亿 | 330.48%60.56亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 193.11%68.15亿 | -53.08%60.92亿 | -82.83%24.84亿 | -90.50%10亿 | -61.61%23.25亿 | 63.19%129.86亿 | 164.93%144.65亿 | 3,505.09%105.25亿 | 330.48%60.56亿 | 242.94%79.57亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 135.80%525.33万 | ---- | -69.74%1,385.22万 | ---- | -88.19%222.78万 | ---- | 390.58%4,577.89万 | ---- | 248.73%1,886.83万 | ---- |
| 出售固定资产 | 40.31%757.7 | 13.68%2.23亿 | 629,678.54%2.23亿 | -57.14%9,000 | -46.22%540 | 490,407.50%1.96亿 | 3.97%3.54万 | -16.00%2.1万 | -95.54%1,004 | -53.49%4万 |
| 购买固定资产 | 25.91%-350.38万 | 95.72%-1,088.9万 | 96.52%-825.45万 | -22.06%-758.6万 | -178.35%-472.91万 | -98.38%-2.55亿 | -659.42%-2.37亿 | 51.92%-621.5万 | 77.91%-169.9万 | 92.40%-1.28亿 |
| 收回投资所得现金 | 61.28%74.19亿 | 29.28%258.48亿 | 29.06%194.66亿 | 18.53%124.9亿 | 13.77%46亿 | 230.21%199.93亿 | 276.28%150.83亿 | 653.78%105.38亿 | 796.04%40.43亿 | -64.19%60.55亿 |
| 投资支付现金 | -52.72%-80.18亿 | -35.02%-258.96亿 | -37.15%-195.16亿 | -27.51%-125.4亿 | -53.96%-52.5亿 | -183.92%-191.79亿 | -226.44%-142.29亿 | -484.22%-98.34亿 | -364.62%-34.1亿 | 55.59%-67.55亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | -74.99%1,515.8万 | ---- | -73.88%982.2万 | ---- | 372.05%6,059.7万 | ---- | 443.92%3,760.1万 | ---- | -66.51%1,283.7万 |
| 投资业务现金净额 | 8.43%-5.98亿 | -78.05%1.79亿 | -73.03%1.79亿 | -106.50%-4,775.5万 | -200.35%-6.53亿 | 200.00%8.16亿 | 277.90%6.62亿 | 352.31%7.35亿 | 328.17%6.5亿 | -553.75%-8.16亿 |
| 融资前现金净额 | 271.73%62.17亿 | -54.56%62.71亿 | -82.40%26.63亿 | -91.55%9.52亿 | -75.06%16.72亿 | 93.27%138.02亿 | 197.34%151.27亿 | 1,685,564.52%112.6亿 | 497.79%67.06亿 | 232.57%71.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -65.92%21.73亿 | 36.43%294.98亿 | 57.76%194.2亿 | 50.13%127.07亿 | 74.06%63.77亿 | -17.35%216.22亿 | -31.40%123.1亿 | -40.12%84.64亿 | -46.23%36.64亿 | -24.99%261.61亿 |
| 偿还借款 | -27.36%-124.44亿 | -10.06%-301.41亿 | 4.43%-381.13亿 | 3.74%-123.95亿 | 29.64%-97.71亿 | 6.85%-273.86亿 | 16.30%-398.79亿 | 12.11%-128.76亿 | -4.77%-138.88亿 | 3.65%-294.01亿 |
| 发行债券 | 23.43%62.65亿 | 19.00%246.76亿 | 18.94%181.51亿 | 5.67%114.41亿 | -13.57%50.76亿 | -41.93%207.36亿 | -47.95%152.6亿 | -45.19%108.27亿 | -34.34%58.73亿 | -1.07%357.1亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 18.76%-24.95亿 | ---- | 21.30%-13.16亿 | ---- | 11.29%-30.71亿 | ---- | -0.81%-16.72亿 | ---- | -4.20%-34.61亿 |
| 已付股息-融资 | 14.76%-4.73亿 | 3.53%-6.75亿 | 14.73%-22亿 | ---- | 18.68%-5.55亿 | 19.81%-7亿 | 11.87%-25.8亿 | ---- | -3.64%-6.82亿 | -53.62%-8.73亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | -40.12%9亿 | ---- | ---- | -1.51%301万 | -24.91%15.03亿 | 92.21%301万 | 50.29%15.03亿 | -21.94%305.6万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | 1.78%-277.09亿 | ---- | 36.48%-114.52亿 | ---- | 17.74%-282.12亿 | ---- | -14.33%-180.3亿 | ---- | -3.31%-342.94亿 |
| 融资业务其他项目 | -1,109.44%-10.69亿 | -40.00%9亿 | 46.69%-11.85亿 | ---- | 95.81%-8,841.82万 | -25.00%15亿 | -56.39%-22.22亿 | 50.00%15亿 | -185.46%-21.12亿 | 36.05%20亿 |
| 融资业务现金净额 | -634.20%-55.48亿 | 61.59%-59.65亿 | 80.61%-30.27亿 | 91.30%-10.26亿 | 118.41%10.39亿 | -271.36%-155.29亿 | -472.09%-156.09亿 | -522.64%-117.96亿 | -368.13%-56.42亿 | -187.16%-41.82亿 |
| 汇率影响 | 23.90%220.04万 | 38.70%-256.1万 | -1.20%-299.74万 | 91.43%-27.3万 | 12.31%177.6万 | -184.12%-417.8万 | -160.86%-296.2万 | -212.06%-318.7万 | -40.85%158.13万 | 615.71%496.7万 |
| 现金净额 | -75.34%6.69亿 | 117.74%3.06亿 | 24.43%-3.64亿 | 86.21%-7,393.5万 | 154.79%27.11亿 | -158.36%-17.27亿 | -120.43%-4.82亿 | -119.20%-5.36亿 | -67.02%10.64亿 | 602.46%29.6亿 |
| 期初现金 | 4.57%69.47亿 | -20.67%66.43亿 | -20.67%66.43亿 | -20.67%66.43亿 | -20.67%66.43亿 | 54.80%83.74亿 | 54.80%83.74亿 | 54.80%83.74亿 | 54.80%83.74亿 | -9.81%54.09亿 |
| 期末现金 | -18.58%76.17亿 | 4.57%69.47亿 | -20.45%62.75亿 | -16.16%65.69亿 | -0.89%93.56亿 | -20.67%66.43亿 | 1.49%78.89亿 | -4.50%78.35亿 | 9.28%94.4亿 | 54.80%83.74亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗宾咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
