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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
中聚投资 (01959)
- 3.580
- -0.250-6.53%
已收盘 05/06 16:05 (北京)
18.97亿总市值-50.42市盈率TTM
3.830最高价3.520最低价20.20万股成交量3.830今开3.830昨收72.70万成交额0.04%换手率亏损市盈率(静)5.30亿总股本5.30052周最高21.44市净率18.97亿流通值0.18052周最低--股息TTM5.30亿流通股5.300历史最高--股息LFY8.09%振幅0.126历史最低3.599平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中聚投资 (01959) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 62.65%-3,494.6万 | 69.33%-1,605.3万 | -84.56%-9,355.3万 | -90.12%-5,233.4万 | -173.18%-5,068.9万 | -399.58%-2,752.7万 | -323.10%-1,855.5万 | 42.99%-551万 | -75.20%831.7万 | -161.31%-966.5万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -22.62%-151.8万 | -105.95%-100.3万 | 13.73%-123.8万 | 35.75%-48.7万 | 20.14%-143.5万 | 24.88%-75.8万 | -124.63%-179.7万 | -15.31%-100.9万 | 49.34%-80万 | 6.52%-87.5万 |
| 减值与拨备: | -42.66%758.8万 | -62.87%-394.3万 | 70.97%1,323.3万 | -160.28%-242.1万 | 685.79%774万 | 873.80%401.6万 | 63.08%98.5万 | -147.44%-51.9万 | -40.43%60.4万 | -58.43%109.4万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -46.59%489.8万 | ---- | 56.56%917万 | ---- | --585.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | -174.59%-77.8万 | -52.83%-402.1万 | -47.11%104.3万 | -166.01%-263.1万 | 112.27%197.2万 | 898.80%398.6万 | 46.30%92.9万 | -144.83%-49.9万 | -33.16%63.5万 | -55.80%111.3万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -23.44%4.9万 | -62.86%7.8万 | 171.91%6.4万 | 600.00%21万 | -258.93%-8.9万 | 250.00%3万 | 280.65%5.6万 | -5.26%-2万 | -148.44%-3.1万 | -116.67%-1.9万 |
| -其他减值与拨备 | 15.66%341.9万 | ---- | --295.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -502.49%-556.1万 | -176.43%-391.7万 | 44.86%-92.3万 | -62.13%-141.7万 | 53.72%-167.4万 | 37.88%-87.4万 | -4.39%-361.7万 | -55.81%-140.7万 | -149.46%-346.5万 | -72.33%-90.3万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -502.49%-556.1万 | -176.43%-391.7万 | 44.86%-92.3万 | -62.13%-141.7万 | 53.72%-167.4万 | 37.88%-87.4万 | -4.39%-361.7万 | -55.81%-140.7万 | -149.46%-346.5万 | -72.33%-90.3万 |
| 折旧及摊销: | -27.43%4,152.2万 | -21.88%2,255.2万 | 1.80%5,721.8万 | -1.54%2,886.9万 | 6.54%5,620.9万 | 28.59%2,932万 | 80.02%5,275.7万 | 66.72%2,280.1万 | 22.76%2,930.7万 | 12.38%1,367.6万 |
| -无形资产摊销 | 1.73%41.1万 | 114.52%13.3万 | 584.75%40.4万 | 169.57%6.2万 | 28.26%5.9万 | 0.00%2.3万 | 0.00%4.6万 | 0.00%2.3万 | 0.00%4.6万 | 0.00%2.3万 |
| 财务费用 | -44.57%442.9万 | -47.13%298.4万 | -12.26%799万 | 9.85%564.4万 | -17.79%910.6万 | -10.30%513.8万 | 1.90%1,107.6万 | -1.16%572.8万 | -25.83%1,087万 | -29.31%579.5万 |
| 汇兑损(益) | -100.11%-1,000 | ---- | --90.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 53.50%-196.8万 | -245.07%-10.3万 | -244.98%-423.2万 | -99.11%7.1万 | 2,328.24%291.9万 | 786.44%799.7万 | 83.50%-13.1万 | -195.57%-116.5万 | 83.74%-79.4万 | 454.09%121.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 146.33%954.5万 | 102.34%51.7万 | -192.90%-2,060.2万 | -227.51%-2,207.5万 | -45.54%2,217.6万 | -8.49%1,731.2万 | -7.54%4,071.8万 | 82.95%1,891.9万 | -32.49%4,403.9万 | -72.44%1,034.1万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -100.98%-166.5万 | -101.12%-154.5万 | 390.51%1.7亿 | 317.61%1.38亿 | -220.75%-5,834.7万 | 33.86%-6,362万 | -121.84%-1,819.1万 | -216.25%-9,618.3万 | 939.75%8,329.4万 | 128.19%8,273.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 24.81%-485.8万 | 11.06%-769.5万 | -149.51%-646.1万 | -186.97%-865.2万 | 332.19%1,304.9万 | -248.45%-301.5万 | -284.32%-562万 | 8.32%203.1万 | -92.70%304.9万 | -94.89%187.5万 |
| 应付帐款增加(减少) | 71.82%-2,292.6万 | 73.82%-2,373.3万 | -465.23%-8,135.8万 | -181.01%-9,066.5万 | 175.46%2,227.6万 | -31.71%-3,226.4万 | 49.52%-2,952.1万 | 81.88%-2,449.7万 | -248.57%-5,847.7万 | -33.74%-1.35亿 |
| 预付款项(增)减 | -63.43%2,267.2万 | -42.09%4,467.7万 | 53.11%6,199.3万 | 129.13%7,715.4万 | 441.72%4,049万 | 1,726.03%3,367.2万 | 43.07%-1,184.9万 | -87.63%184.4万 | -385.85%-2,081.4万 | -71.07%1,491.3万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -100.79%-21万 | -298.12%-189.2万 | 165.39%2,666.4万 | -95.55%95.5万 | -67.24%1,004.7万 | -51.39%2,146.3万 | 6,315.27%3,066.5万 | 32.31%4,415.4万 | -75.83%47.8万 | -19.78%3,337.1万 |
| 经营业务现金收入 | -98.29%255.8万 | -89.15%1,032.9万 | 201.35%1.5亿 | 459.74%9,515.9万 | 701.21%4,969.1万 | 50.77%-2,645.2万 | -87.97%620.2万 | -767.15%-5,373.2万 | -66.09%5,156.9万 | -92.15%805.4万 |
| 其他税项 | -209.91%-65.7万 | -70.75%-18.1万 | -123.02%-21.2万 | -120.66%-10.6万 | 113.95%92.1万 | 110.71%51.3万 | -86.79%-660.3万 | -26.57%-479.2万 | 58.53%-353.5万 | 6.70%-378.6万 |
| 已收利息-经营 | 22.62%151.8万 | 105.95%100.3万 | -13.73%123.8万 | -35.75%48.7万 | -20.14%143.5万 | -24.88%75.8万 | 124.63%179.7万 | 15.31%100.9万 | -49.34%80万 | -6.52%87.5万 |
| 经营活动现金净额 | -97.73%341.9万 | -88.33%1,115.1万 | 189.68%1.51亿 | 479.41%9,554万 | 3,628.30%5,204.7万 | 56.22%-2,518.1万 | -97.14%139.6万 | -1,218.32%-5,751.5万 | -66.36%4,883.4万 | -94.83%514.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 出售固定资产 | -24.92%1,941万 | -39.93%732.8万 | 66.85%2,585.4万 | 25.14%1,219.9万 | -9.10%1,549.5万 | 80.15%974.8万 | 15.17%1,704.7万 | -3.06%541.1万 | 187.68%1,480.1万 | -21.98%558.2万 |
| 购买固定资产 | 54.09%-905.1万 | 61.00%-489.7万 | 66.31%-1,971.3万 | 56.47%-1,255.7万 | 19.97%-5,851.4万 | 17.39%-2,884.4万 | -10.52%-7,311.5万 | -71.62%-3,491.6万 | -163.69%-6,615.8万 | -13.84%-2,034.5万 |
| 购买无形资产 | -21.28%-5.7万 | ---- | 93.52%-4.7万 | ---- | -1,171.93%-72.5万 | ---- | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | 618.67%173.2万 | ---- | -81.29%24.1万 | ---- | 24.08%128.8万 | ---- | --103.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 89.96%1,203.4万 | 779.05%243.1万 | 114.92%633.5万 | 98.13%-35.8万 | 22.93%-4,245.6万 | 35.28%-1,909.6万 | -7.26%-5,508.7万 | -99.86%-2,950.5万 | -157.51%-5,135.7万 | -37.75%-1,476.3万 |
| 融资前现金净额 | -90.16%1,545.3万 | -85.73%1,358.2万 | 1,538.03%1.57亿 | 314.97%9,518.2万 | 117.86%959.1万 | 49.12%-4,427.7万 | -2,028.06%-5,369.1万 | -804.57%-8,702万 | -102.02%-252.3万 | -110.84%-962万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -12.54%5.34亿 | -29.97%2.21亿 | 46.88%6.11亿 | 26.96%3.15亿 | -28.03%4.16亿 | 47.79%2.48亿 | 30.30%5.78亿 | -6.94%1.68亿 | 5.91%4.44亿 | 88.71%1.8亿 |
| 偿还借款 | 24.92%-5.36亿 | 37.76%-2.27亿 | -78.50%-7.14亿 | -50.20%-3.64亿 | 34.28%-4亿 | -11.22%-2.42亿 | -39.66%-6.08亿 | -15.16%-2.18亿 | 15.29%-4.36亿 | -22.72%-1.89亿 |
| 发行股份 | --1,498.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.7万 | --179.1万 |
| 已付利息-融资 | 43.87%-189.6万 | 59.46%-176.6万 | 47.41%-337.8万 | -41.80%-435.6万 | -0.05%-642.3万 | 16.45%-307.2万 | 33.81%-642万 | 26.80%-367.7万 | 23.62%-969.9万 | 30.38%-502.3万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.04%-667万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -166.95%-5,473.6万 | -296.62%-4,431万 | -7.04%-2,050.4万 | ---1,117.2万 | -114.66%-1,915.5万 | ---- | 226.75%1.31亿 | --1.29亿 | --4,000万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 62.52%-5,189.7万 | 20.78%-5,728.4万 | -343.34%-1.38亿 | -648.24%-7,231万 | -144.15%-3,123.6万 | -114.73%-966.4万 | 151.82%7,075.7万 | 488.54%6,562万 | 124.39%2,809.8万 | 76.37%-1,688.9万 |
| 汇率影响 | -753.92%-185.3万 | 128.57%5万 | -2,812.50%-21.7万 | -2,400.00%-17.5万 | -94.07%8,000 | -216.67%-7,000 | 136.84%13.5万 | -92.41%6,000 | -86.03%5.7万 | -13.19%7.9万 |
| 现金净额 | -295.70%-3,644.4万 | -291.07%-4,370.2万 | 186.03%1,862.2万 | 142.40%2,287.2万 | -226.83%-2,164.5万 | -152.06%-5,394.1万 | -33.27%1,706.6万 | 19.27%-2,140万 | 155.21%2,557.5万 | -253.63%-2,650.9万 |
| 期初现金 | 30.38%7,899.7万 | 30.38%7,899.7万 | -26.31%6,059.2万 | -26.31%6,059.2万 | 26.45%8,222.9万 | 26.45%8,222.9万 | 65.06%6,502.8万 | 65.06%6,502.8万 | 36.00%3,939.6万 | 36.00%3,939.6万 |
| 期末现金 | -48.48%4,070万 | -57.56%3,534.5万 | 30.38%7,899.7万 | 194.51%8,328.9万 | -26.31%6,059.2万 | -35.19%2,828.1万 | 26.45%8,222.9万 | 236.53%4,363.4万 | 65.06%6,502.8万 | -72.00%1,296.6万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,129.8万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 栢淳会计师事务所有限公司 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
