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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
港股市场个股详情
天图投资 (01973)
- 3.380
- 0.0000.00%
休市中 01/16 09:01 (北京)
23.42亿总市值-28.40市盈率TTM
3.380最高价3.380最低价4400股成交量3.380今开3.380昨收1.49万成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)6.93亿总股本4.18052周最高0.33市净率5.86亿流通值2.50052周最低--股息TTM1.73亿流通股6.800历史最高--股息LFY0.00%振幅1.880历史最低3.380平均价400股每手--股息率TTM--股息率LFY
天图投资 (01973) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 104.66%3,914.3万 | -5.42%-10.12亿 | -319.21%-8.4亿 | -226.47%-9.6亿 | -130.07%-2亿 | 59.14%-9,654.5万 | 1.69%7.59亿 | 27.32%6.66亿 | ---2.36亿 | -23.53%7.46亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 5.24%-647.4万 | -15.21%-1,328万 | -70.29%-683.2万 | -65.50%-1,152.7万 | -13.98%-401.2万 | -2.67%-192.5万 | 6.35%-696.5万 | 11.16%-352万 | ---187.5万 | 37.91%-743.7万 |
| 股息(收入)-调整 | 37.44%-1,391.2万 | 9.60%-2,873.6万 | 21.97%-2,223.8万 | 70.10%-3,178.9万 | -623.67%-2,849.8万 | -611.67%-85.4万 | 12.96%-1.06亿 | 84.43%-393.8万 | ---12万 | 39.49%-1.22亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -129.00%-4,442.4万 | 940.47%1.59亿 | 254.98%1.53亿 | -164.92%-1,897.6万 | -317.91%-9,884.8万 | -319.71%-1.58亿 | 107.09%2,922.8万 | 150.40%4,536.2万 | ---3,765.4万 | -432.65%-4.12亿 |
| 减值与拨备: | ---- | -100.20%-5.8万 | -100.00%-1,000 | 19,562.50%2,831.4万 | 28,174.00%2,827.4万 | --2,756.8万 | 103.09%14.4万 | 213.64%10万 | ---- | -182.32%-466万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.05%2.1万 | 123.86%2.1万 | ---- | -109.06%-19万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.77%7.5万 | --7.5万 | ---- | -194.67%-198.8万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -100.20%-5.8万 | -100.00%-1,000 | 58,887.50%2,831.4万 | 706,750.00%2,827.4万 | --2,756.8万 | 101.93%4.8万 | --4,000 | ---- | -269.42%-248.2万 |
| 重估盈余: | -106.06%-3,887.4万 | -13.26%7.33亿 | 151.91%6.42亿 | 412.08%8.45亿 | 222.46%2.55亿 | 5.89%2.07亿 | 2.53%-2.71亿 | 55.50%-2.08亿 | --1.96亿 | 69.35%-2.78亿 |
| -其他公平值变动 | -106.06%-3,887.4万 | -13.26%7.33亿 | 151.91%6.42亿 | 412.08%8.45亿 | 222.46%2.55亿 | 5.89%2.07亿 | 2.53%-2.71亿 | 55.50%-2.08亿 | --1.96亿 | 69.35%-2.78亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | 100.00%1.8万 | ---- | ---- | -421.89%-6.39亿 | ---6.39亿 | ---- | -1,315.94%-1.23亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -418.75%-6.39亿 | ---6.39亿 | ---- | -1,513.19%-1.23亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.35%74万 |
| 折旧及摊销: | -0.77%605.1万 | -8.58%1,223.6万 | -5.69%609.8万 | -47.49%1,338.5万 | -66.17%646.6万 | -66.94%322万 | -72.91%2,549.2万 | -54.79%1,911.4万 | --974万 | 4.09%9,411.1万 |
| -折旧 | 6.17%70.6万 | ---- | --66.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.92%13.9万 | -86.33%13.9万 | --6.9万 | 4,417.57%668.6万 |
| 财务费用 | -14.43%2,922.9万 | -3.45%6,716.6万 | -1.42%3,415.7万 | -41.85%6,956.4万 | -52.44%3,465万 | -53.42%1,739.6万 | -26.38%1.2亿 | -2.69%7,286万 | --3,734.8万 | -18.83%1.62亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---1.8万 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.24%-28.2万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 13.44%-2,926.1万 | -24.91%-8,169.1万 | -347.27%-3,380.5万 | 27.44%-6,540万 | 85.23%-755.8万 | 94.05%-197.3万 | -261.05%-9,013.7万 | -195.77%-5,117.3万 | ---3,317.1万 | -33.26%5,597万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.91%125.7万 | -80.87%125.7万 | --62.7万 | 60.73%-1,411.3万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -100.27%-7.8万 | 92.68%2,955.9万 | 344.41%2,918.2万 | 2,152.72%1,534.1万 | -193.01%-1,194万 | -203.52%-597万 | 101.23%68.1万 | -31.63%1,283.7万 | --576.7万 | -22.23%-5,551.9万 |
| 应付帐款增加(减少) | 30.75%-1,059.6万 | 368.20%2,991.5万 | -1.58%-1,530万 | -131.60%-1,115.4万 | -182.39%-1,506.2万 | -105.83%-1,467.1万 | -63.53%3,529.9万 | 152.16%1,828.2万 | --2.52亿 | 271.88%9,677.7万 |
| 预付款项(增)减 | 92.23%-220.1万 | 99.42%-205.1万 | -1,547.47%-2,832万 | -905.67%-3.56亿 | 95.61%-171.9万 | 107.82%47.2万 | -56.89%-3,538.6万 | -467.88%-3,912.8万 | ---603.4万 | -145.02%-2,255.4万 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | -21.15%1.38亿 | 1,372.53%5.14亿 | 34,930.60%1.75亿 | 240.02%3,490.4万 | 100.65%50万 | 100.26%50万 | 83.44%-2,492.7万 | 11.08%-7,678.6万 | ---1.94亿 | 29.24%-1.51亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | 184.03%2.39亿 | -177.55%-1,364.8万 | 56.54%8,411.1万 | 108.72%1,759.8万 | 123.12%5,373万 | 119.29%4,030.8万 | 74.17%-2.02亿 | 47.11%-2.32亿 | ---2.09亿 | -183.55%-7.82亿 |
| 经营业务现金收入 | 51.19%3.5亿 | 307.42%5.15亿 | 103.06%2.32亿 | -19.03%-2.48亿 | 140.96%1.14亿 | 204.74%1.04亿 | 73.00%-2.09亿 | 32.77%-2.78亿 | ---9,943.9万 | -182.06%-7.73亿 |
| 其他税项 | 75.92%-9.2万 | 89.93%-83万 | 93.26%-38.2万 | -38.21%-824.4万 | -10.14%-567.1万 | -3,873.74%-373.6万 | 66.41%-596.5万 | 65.28%-514.9万 | --9.9万 | -66.57%-1,775.8万 |
| 已收股息-经营 | -43.53%873.7万 | -75.25%2,873.6万 | -83.90%1,547.3万 | 9.21%1.16亿 | 8.36%9,608.2万 | 0.74%8,548.6万 | 8.17%1.06亿 | 55.03%8,867.3万 | --8,485.5万 | -30.28%9,828.4万 |
| 已收利息-经营 | 27.92%647.4万 | --1,061.5万 | --506.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 25.92%-1,521.1万 | 66.10%-3,935.1万 | 78.63%-2,053.4万 | -9.21%-1.16亿 | -8.36%-9,608.2万 | -0.74%-8,548.6万 | -8.17%-1.06亿 | -55.03%-8,867.3万 | ---8,485.5万 | 30.28%-9,828.4万 |
| 经营活动现金净额 | 51.40%3.5亿 | 300.44%5.15亿 | 113.33%2.31亿 | -19.56%-2.57亿 | 138.22%1.08亿 | 201.08%1亿 | 72.85%-2.15亿 | 33.89%-2.84亿 | ---9,934万 | -184.90%-7.91亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | -24.19%293.9万 | -42.59%199万 | -72.23%387.7万 | -67.05%346.6万 | 2.67%192.5万 | 87.75%1,396.3万 | 165.47%1,051.8万 | --187.5万 | -37.91%743.7万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | --7,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.09%7,235.6万 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%605.5万 | 388.47%605.5万 | ---7.6万 | -191.88%-605.5万 |
| 出售固定资产 | 100.00%8,000 | -44.44%5,000 | 100.00%4,000 | 80.00%9,000 | -60.00%2,000 | ---- | -99.87%5,000 | -99.75%5,000 | --5,000 | -83.49%399.3万 |
| 购买固定资产 | 94.84%-1.6万 | 63.98%-84.1万 | 82.55%-31万 | 78.68%-233.5万 | 82.10%-177.7万 | 39.37%-144.9万 | 73.97%-1,095.4万 | 67.95%-993万 | ---239万 | 52.99%-4,208万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.19%-8,426.9万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,432万 | --2,432万 | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.20%-6,980.5万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.35%7,713.2万 | -16.16%7,713.3万 | --4,500万 | 322.60%2.16亿 |
| 投资支付现金 | 98.21%-150万 | -29.79%-1.88亿 | 16.42%-8,400万 | -70.36%-1.45亿 | -18.40%-1.01亿 | -129.01%-1亿 | 77.10%-8,505.4万 | 73.37%-8,488.1万 | ---4,366.7万 | -3,336.17%-3.71亿 |
| 投资业务其他项目 | 289,895.00%1.16亿 | -64.19%316.3万 | --4万 | -95.04%883.3万 | ---- | ---- | 575.55%1.78亿 | -4.94%3,600万 | ---- | -205.82%-3,742.8万 |
| 投资业务现金净额 | 239.15%1.14亿 | 18.01%-1.1亿 | 16.73%-8,227.6万 | -166.12%-1.35亿 | -266.85%-9,880.9万 | -13,423.16%-9,952.4万 | 165.42%2.03亿 | 123.31%5,922万 | --74.7万 | -129.96%-3.11亿 |
| 融资前现金净额 | 211.95%4.64亿 | 203.33%4.04亿 | 1,458.64%1.49亿 | -3,372.47%-3.91亿 | 104.26%955.3万 | 100.90%89.2万 | 98.98%-1,126.7万 | 67.15%-2.24亿 | ---9,859.3万 | -238.37%-11.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | -36.14%7,000万 | -25.82%7,000万 | ---- | -63.52%1.1亿 | -64.11%9,436.2万 | --2,436.3万 | 26.40%3亿 |
| 偿还借款 | ---- | 17.88%-7,000万 | 0.55%-7,000万 | 80.69%-8,524.5万 | 38.02%-7,038.5万 | 98.93%-38.5万 | -18.06%-4.42亿 | 39.97%-1.14亿 | ---3,598.9万 | 72.22%-3.74亿 |
| 发行股份 | 480.00%1.74亿 | ---- | --3,000万 | --10.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.95亿 | --4.97亿 | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 18.50%-2,647万 | 2.25%-6,305.3万 | 0.05%-3,248万 | 55.47%-6,450.6万 | 53.28%-3,249.7万 | 31.37%-101.5万 | 17.05%-1.45亿 | 13.33%-6,955.4万 | ---147.9万 | 31.24%-1.75亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---1.04亿 | ---1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | -73.37%6,072.5万 | -34.50%3,191.8万 | -73.62%2.28亿 | -53.76%4,872.8万 | -97.12%205.8万 | -42.03%8.64亿 | -84.65%1.05亿 | --7,150万 | 121.39%14.91亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -198.64%-5.88亿 | -107.79%-2.63亿 | -406.29%-1.97亿 | 93.22%-1.27亿 | 96.30%-3,889.9万 | -1,423.03%-3,273万 | -2,710.83%-18.67亿 | -3,355.91%-10.51亿 | ---214.9万 | 72.95%-6,642.9万 |
| 融资业务其他项目 | ---107万 | ---208.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.77%1亿 | 9,900.00%1亿 | ---- | -3.16%1.51亿 |
| 融资业务现金净额 | -83.86%-4.48亿 | -134.93%-3.19亿 | -82.84%-2.43亿 | 331.15%9.14亿 | 69.91%-1.33亿 | -165.37%-3,515.9万 | -130.08%-3.95亿 | -168.80%-4.42亿 | --5,378.7万 | 271.87%13.14亿 |
| 汇率影响 | -188.80%-86.4万 | -84.67%144.2万 | -43.53%97.3万 | 116.05%940.9万 | 118.51%172.3万 | 74.99%-57.4万 | -57.12%435.5万 | -1,287.48%-931万 | ---229.5万 | 251.67%1,015.6万 |
| 现金净额 | 117.83%1,686.4万 | -83.71%8,510.7万 | 23.50%-9,455.6万 | 228.51%5.22亿 | 81.46%-1.24亿 | 23.52%-3,426.7万 | -291.55%-4.07亿 | -1,575.44%-6.67亿 | ---4,480.6万 | 568.60%2.12亿 |
| 期初现金 | 7.56%12.32亿 | 86.67%11.45亿 | 86.67%11.45亿 | -39.59%6.14亿 | -39.59%6.14亿 | -39.59%6.14亿 | 28.03%10.16亿 | 28.03%10.16亿 | --10.16亿 | 3.26%7.93亿 |
| 期末现金 | 18.65%12.48亿 | 7.56%12.32亿 | 113.91%10.52亿 | 86.67%11.45亿 | 44.76%4.92亿 | -40.25%5.79亿 | -39.59%6.14亿 | -54.89%3.4亿 | --9.69亿 | 28.03%10.16亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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新消费概念股指的是以创新商业模式、数位技术或个性化产品，满足年轻世代情绪价值与升级需求的新兴消费股票。 新消费概念股指的是以创新商业模式、数位技术或个性化产品，满足年轻世代情绪价值与升级需求的新兴消费股票。
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