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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
富智康集团 (02038)
- 25.020
- -0.380-1.50%
休市中 04/30 16:07 (北京)
195.22亿总市值47.57市盈率TTM
25.280最高价24.820最低价102.00万股成交量25.000今开25.400昨收2553.55万成交额0.13%换手率47.57市盈率(静)7.80亿总股本26.86052周最高1.65市净率195.22亿流通值7.40052周最低--股息TTM7.80亿流通股271.550历史最高--股息LFY1.81%振幅4.600历史最低25.035平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
富智康集团 (02038) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 1,401.57%8,249.6万 | ---- | ---- | ---- | 105.50%549.4万 | ---- | ---- | ---- | -67.39%-9,990.4万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 8.57%-4,599万 | ---- | ---- | ---- | 4.19%-5,030万 | ---- | ---- | ---- | -19.02%-5,249.9万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -57.00%2,478.4万 | ---- | ---- | ---- | -4.90%5,763.3万 | ---- | ---- | ---- | 104.88%6,060万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 29.03%-376.2万 | ---- | ---- | ---- | -125.83%-530.1万 | ---- | ---- | ---- | 175.57%2,051.9万 | ---- |
| 减值与拨备: | -30.81%2,596.4万 | ---- | ---- | ---- | -76.77%3,752.8万 | ---- | ---- | ---- | 45.16%1.62亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -73.76%420.4万 | ---- | ---- | ---- | 228.19%1,602.2万 | ---- | ---- | ---- | 31.84%488.2万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -32.86%822.8万 | ---- | ---- | ---- | -46.41%1,225.5万 | ---- | ---- | ---- | -15.53%2,286.8万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 46.28%1,353.2万 | ---- | ---- | ---- | -93.09%925.1万 | ---- | ---- | ---- | 66.17%1.34亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | 5,347.22%588.3万 | ---- | ---- | ---- | 100.10%10.8万 | ---- | ---- | ---- | -1,290.95%-1.07亿 | ---- |
| -出售可供出售投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,308.5万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---275.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 105.27%588.3万 | ---- | ---- | ---- | 157.69%286.6万 | ---- | ---- | ---- | -249.37%-496.8万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,158.25%-7,845.2万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -7.44%1.26亿 | ---- | ---- | ---- | -7.17%1.36亿 | ---- | ---- | ---- | -11.12%1.47亿 | ---- |
| -折旧 | -7.44%1.26亿 | ---- | ---- | ---- | -7.17%1.36亿 | ---- | ---- | ---- | -11.12%1.47亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 3,285.78%1,366.7万 | ---- | ---- | ---- | 94.04%-42.9万 | ---- | ---- | ---- | -181.77%-720万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 26.57%2.29亿 | ---- | ---- | ---- | 46.59%1.81亿 | ---- | ---- | ---- | -41.96%1.24亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -918.29%-1.71亿 | ---- | ---- | ---- | -85.20%2,084.9万 | ---- | ---- | ---- | 383.67%1.41亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -138.68%-4,362.3万 | ---- | ---- | ---- | -88.26%1.13亿 | ---- | ---- | ---- | 21,108.66%9.61亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 121.72%1,457.7万 | ---- | ---- | ---- | 94.47%-6,711.1万 | ---- | ---- | ---- | -14,054.37%-12.14亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -31.92%5,821.1万 | ---- | ---- | ---- | 47.91%8,550.8万 | ---- | ---- | ---- | -64.99%5,781万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -73.61%8,794.1万 | ---- | ---- | ---- | 382.54%3.33亿 | ---- | ---- | ---- | -82.48%6,906万 | ---- |
| 其他税项 | 20.56%-1,880.9万 | ---- | ---- | ---- | -93.14%-2,367.7万 | ---- | ---- | ---- | 54.64%-1,225.9万 | ---- |
| 已收利息-经营 | -27.32%3,868.6万 | ---- | ---- | ---- | 12.36%5,322.5万 | ---- | ---- | ---- | 8.91%4,736.8万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | -90.08%-3.75亿 | ---- | 63.23%-55.6万 | ---- | 68.61%-1.97亿 | ---- | -26.32%-151.2万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -70.24%1.08亿 | 317.03%2.46亿 | -90.08%-3.75亿 | -29.90%-2.67亿 | 252.86%3.62亿 | 79.69%-1.13亿 | 68.61%-1.97亿 | 55.39%-2.06亿 | -74.93%1.03亿 | -315.31%-5.58亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | --986.3万 | ---- | --986.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | -53.91%-1.84亿 | ---- | -1,283.91%-1.17亿 | ---- | -355.96%-1.2亿 | ---- | 62.63%-845.5万 | ---- | -134.10%-2,626.4万 | ---- |
| 出售固定资产 | -40.26%941.8万 | ---- | -48.60%370.2万 | ---- | -50.87%1,576.4万 | ---- | -26.47%720.2万 | ---- | 649.02%3,208.8万 | ---- |
| 购买固定资产 | -49.31%-1.87亿 | ---- | 27.50%-4,172.4万 | ---- | -34.17%-1.25亿 | ---- | -63.34%-5,755.2万 | ---- | 34.98%-9,317.4万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | --97.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 447.33%5,049.1万 | ---- |
| 投资支付现金 | 66.24%-60万 | ---- | 65.12%-30万 | ---- | 44.95%-177.7万 | ---- | -2,587.50%-86万 | ---- | -122.98%-322.8万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -63.49%-3.61亿 | -7.17%-1.99亿 | -211.91%-1.55亿 | -98.89%-4,159.4万 | -451.08%-2.21亿 | -1,232.29%-1.86亿 | -30.24%-4,980.1万 | -34.77%-2,091.3万 | 68.43%-4,008.7万 | 84.54%-1,396.8万 |
| 融资前现金净额 | -279.27%-2.53亿 | ---- | -114.63%-5.3亿 | ---- | 125.87%1.41亿 | ---- | 62.94%-2.47亿 | ---- | -77.85%6,257万 | ---- |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -17.75%35.83亿 | ---- | 69.98%22.2亿 | ---- | 124.95%43.56亿 | ---- | 72.78%13.06亿 | ---- | -36.48%19.37亿 | ---- |
| 偿还借款 | 19.12%-38.16亿 | ---- | -112.55%-24.31亿 | ---- | -147.31%-47.18亿 | ---- | -83.31%-11.44亿 | ---- | 40.76%-19.08亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | 59.39%-2,545.2万 | ---- | 57.47%-1,362.5万 | ---- | -9.77%-6,267.7万 | ---- | -45.92%-3,203.4万 | ---- | -103.55%-5,710万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -1,926.70%-1,487.6万 | ---- | -421.53%-382.8万 | ---- | 74.76%-73.4万 | ---- | 37.10%-73.4万 | ---- | 71.70%-290.8万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---344.2万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 35.43%-2.77亿 | 42.43%-1.88亿 | -280.30%-2.29亿 | 121.87%2.1亿 | -1,054.11%-4.29亿 | -266.78%-3.26亿 | 17.95%1.27亿 | 182.65%9,459.8万 | 82.65%-3,713.1万 | 229.31%1.96亿 |
| 汇率影响 | 149.44%2,070.5万 | 123,761.54%1,610.2万 | 193.65%1,797.9万 | 127.77%127.8万 | -701.44%-4,187.5万 | 100.05%1.3万 | 20.75%-1,919.9万 | -121.57%-460.2万 | 95.92%-522.5万 | 82.17%-2,744.4万 |
| 现金净额 | -84.56%-5.3亿 | 79.97%-1.25亿 | -530.99%-7.59亿 | 28.60%-9,744.5万 | -1,229.00%-2.87亿 | -55.08%-6.26亿 | 78.49%-1.2亿 | 67.62%-1.36亿 | -62.82%2,543.9万 | -644.63%-4.03亿 |
| 期初现金 | -17.83%15.16亿 | -17.83%15.16亿 | -17.83%15.16亿 | -17.83%15.16亿 | 1.11%18.45亿 | 1.11%18.45亿 | 1.11%18.45亿 | 1.11%18.45亿 | -3.16%18.25亿 | -3.16%18.25亿 |
| 期末现金 | -33.59%10.07亿 | 14.03%13.91亿 | -54.57%7.75亿 | -16.97%14.19亿 | -17.83%15.16亿 | -14.20%12.2亿 | 37.41%17.06亿 | 21.75%17.09亿 | 1.11%18.45亿 | -27.42%14.22亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
