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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
先声药业 (02096)
- 11.840
- -0.080-0.67%
休市中 04/30 16:07 (北京)
307.33亿总市值20.66市盈率TTM
12.000最高价11.680最低价526.90万股成交量12.000今开11.920昨收6219.75万成交额0.20%换手率20.66市盈率(静)25.96亿总股本15.08052周最高2.95市净率307.33亿流通值8.06552周最低0.17股息TTM25.96亿流通股15.080历史最高0.167股息LFY2.69%振幅4.590历史最低11.804平均价1000股每手1.41%股息率TTM1.41%股息率LFY
先声药业 (02096) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 87.25%15.14亿 | ---- | 9.28%8.09亿 | ---- | -16.50%7.4亿 | ---- | -36.78%8.86亿 | ---- | 74.12%14.02亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,545.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 151.34%111万 | ---- | 72.44%-216.2万 | ---- | -4,028.42%-784.4万 | ---- | -100.43%-19万 | ---- | 209.71%4,418.6万 | ---- |
| 减值与拨备: | 14.04%4,381.1万 | ---- | -58.19%3,841.7万 | ---- | 158.09%9,189.5万 | ---- | -31.09%3,560.6万 | ---- | -59.75%5,167.4万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 3.25%4,672.8万 | ---- | -29.60%4,525.9万 | ---- | 29.68%6,429.1万 | ---- | 38.31%4,957.8万 | ---- | 71.00%3,584.6万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 57.37%-291.7万 | ---- | -689.16%-684.2万 | ---- | 93.79%-86.7万 | ---- | -188.27%-1,397.2万 | ---- | 135.01%1,582.8万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,847.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -151.49%-1.37亿 | ---- | -64.25%2.66亿 | ---- | 758.48%7.45亿 | ---- | 83.78%-1.13亿 | ---- | -50.18%-6.97亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -151.49%-1.37亿 | ---- | -64.25%2.66亿 | ---- | 758.48%7.45亿 | ---- | 83.78%-1.13亿 | ---- | -50.18%-6.97亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -115.39%-23.1万 | ---- | 100.19%150.1万 | ---- | -7,591.48%-7.92亿 | ---- | 102.63%1,057.1万 | ---- | -5,519.44%-4.02亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.89亿 | ---- | ---- | ---- | -3,697.72%-3.99亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 76.52%-23.1万 | ---- | 59.56%-98.4万 | ---- | -123.02%-243.3万 | ---- | 493.71%1,057.1万 | ---- | -179.89%-268.5万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | --248.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 12.72%3.81亿 | ---- | 9.13%3.38亿 | ---- | 9.15%3.1亿 | ---- | 12.64%2.84亿 | ---- | 13.26%2.52亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 159.70%9,572.1万 | ---- | 103.79%3,685.9万 | ---- | 20.70%1,808.7万 | ---- | -13.96%1,498.5万 | ---- | 0.33%1,741.7万 | ---- |
| 财务费用 | 33.78%4,005.1万 | ---- | 246.81%2,993.8万 | ---- | ---2,039.2万 | ---- | ---- | ---- | -97.62%256.1万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -1,388.96%-1,973.4万 | ---- | -58.51%153.1万 | ---- | -92.87%369万 | ---- | 151.36%5,175.4万 | ---- | -1,092.35%-1.01亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -8.43%8,956.7万 | ---- | 707.08%9,781万 | ---- | -91.24%1,211.9万 | ---- | 121.23%1.38亿 | ---- | 3,263.51%6,251.1万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 21.07%19.13亿 | ---- | 46.01%15.8亿 | ---- | -14.63%10.82亿 | ---- | 106.26%12.67亿 | ---- | -24.54%6.14亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -74.04%-4,269.4万 | ---- | 93.49%-2,453.1万 | ---- | -221.94%-3.77亿 | ---- | -1,304.47%-1.17亿 | ---- | 76.51%-833万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -145.63%-1.51亿 | ---- | 79.19%-6,136.8万 | ---- | -491.86%-2.95亿 | ---- | 113.80%7,524.4万 | ---- | -0.56%-5.45亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 977.90%6亿 | ---- | 28.53%-6,837.8万 | ---- | -158.13%-9,567.5万 | ---- | -38.63%1.65亿 | ---- | 3,136.70%2.68亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -143.38%-3,036.3万 | ---- | 145.57%6,998.7万 | ---- | -952.75%-1.54亿 | ---- | 96.97%-1,458.8万 | ---- | -36,061.37%-4.82亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 547.50%6,543.6万 | ---- | 56,244.44%1,010.6万 | ---- | 99.94%-1.8万 | ---- | 16.19%-2,861.6万 | ---- | -768.53%-3,414.2万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 56.38%23.55亿 | 19.28%10.81亿 | 833.86%15.06亿 | 1,366.54%9.06亿 | -88.03%1.61亿 | -110.70%-7,156.5万 | 819.28%13.47亿 | 229.01%6.69亿 | -174.49%-1.87亿 | -514.14%-5.18亿 |
| 其他税项 | -197.77%-3.41亿 | -390.67%-2.15亿 | -1,024.81%-1.15亿 | -321.72%-4,373.7万 | -243.50%-1,018.3万 | -163.14%-1,037.1万 | 148.27%709.6万 | 456.93%1,642.6万 | 90.50%-1,470万 | 96.79%-460.2万 |
| 经营活动现金净额 | 44.74%20.14亿 | 0.45%8.67亿 | 820.99%13.91亿 | 1,152.84%8.63亿 | -88.85%1.51亿 | -111.96%-8,193.6万 | 770.45%13.54亿 | 231.02%6.85亿 | -308.80%-2.02亿 | -129.66%-5.23亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 5.03%4,044.9万 | ---- | -64.42%3,851.1万 | ---- | 53.28%1.08亿 | ---- | 166.96%7,060.9万 | ---- | 1.27%2,644.9万 | ---- |
| 已收股息-投资 | -68.63%2,029.2万 | ---- | -68.64%6,467.6万 | ---- | 5.27%2.06亿 | ---- | -32.31%1.96亿 | ---- | 352.15%2.89亿 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1亿 | ---- | ---- | ---- | --4.46亿 | --4.46亿 |
| 存款减少(增加) | 37.84%-2.9亿 | 96.55%-1,000万 | -155.06%-4.67亿 | -132.22%-2.9亿 | 21.06%8.47亿 | 28.57%9亿 | 168.62%7亿 | 168.76%7亿 | ---10.2亿 | ---10.18亿 |
| 出售固定资产 | -98.49%75.6万 | ---- | -57.67%5,008.5万 | ---- | 43,238.46%1.18亿 | ---- | -95.38%27.3万 | ---- | 530.98%590.6万 | ---- |
| 购买固定资产 | 5.58%-3.49亿 | ---- | 62.24%-3.7亿 | ---- | -185.83%-9.8亿 | ---- | -63.64%-3.43亿 | ---- | 40.63%-2.09亿 | ---- |
| 购买无形资产 | -26.45%-5.13亿 | 80.96%-1,698.5万 | ---4.06亿 | 58.16%-8,922.3万 | ---- | -69.96%-2.13亿 | ---3.35亿 | ---1.25亿 | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | -96.57%3,411.4万 | ---- | --9.94亿 | --9.44亿 | ---- | ---- | -17.50%9,769.9万 | ---- |
| 收购附属公司 | ---578.1万 | ---- | ---- | ---- | ---8,732万 | ---- | ---- | ---- | -3,116.09%-5,305.3万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | -55.07%3,557.2万 | -92.70%266.7万 | 59.12%7,917.5万 | --3,654.7万 | -47.23%4,975.7万 | ---- | -79.10%9,428.7万 | ---- | -41.00%4.51亿 | -99.95%31.5万 |
| 投资支付现金 | -177.70%-2.7亿 | 60.71%-1,435.1万 | -41.86%-9,715万 | -84.25%-3,652.6万 | 78.24%-6,848.5万 | 83.81%-1,982.4万 | 32.93%-3.15亿 | -62.20%-1.22亿 | -352.26%-4.69亿 | ---7,548.9万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | -214.90%-7,167.7万 | ---- | 91.19%-2,276.2万 | ---- | -655.82%-2.58亿 | ---- | 79.42%4,647.8万 | ---- | 118.28%2,590.5万 |
| 投资业务现金净额 | -24.05%-13.31亿 | 72.55%-1.1亿 | -198.61%-10.73亿 | -129.73%-4.02亿 | 1,492.55%10.88亿 | 171.20%13.52亿 | 115.68%6,830.6万 | 180.23%4.99亿 | -182.31%-4.36亿 | -225.25%-6.21亿 |
| 融资前现金净额 | 114.45%6.83亿 | 64.14%7.56亿 | -74.30%3.18亿 | -63.73%4.61亿 | -12.90%12.39亿 | 7.32%12.7亿 | 323.13%14.22亿 | 203.43%11.84亿 | -201.86%-6.37亿 | -526.15%-11.44亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -16.03%10.52亿 | 5.43%10.5亿 | 3.04%12.53亿 | 60.65%9.96亿 | 32.59%12.16亿 | 12.73%6.2亿 | -10.73%9.17亿 | 2.34%5.5亿 | -50.90%10.27亿 | -65.21%5.37亿 |
| 偿还借款 | 25.69%-10.51亿 | 13.45%-10.51亿 | -10.12%-14.14亿 | -21.37%-12.14亿 | -8.47%-12.84亿 | -28.68%-10亿 | 51.94%-11.84亿 | 51.87%-7.77亿 | -35.01%-24.64亿 | -88.26%-16.15亿 |
| 发行股份 | --14.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 30.95%-2,125.7万 | ---- | 13.21%-3,078.5万 | ---- | -18.31%-3,547.2万 | ---- | 57.68%-2,998.3万 | ---- | 49.82%-7,084.8万 | ---- |
| 已付股息-融资 | 2.67%-3.91亿 | ---- | 4.23%-4.01亿 | ---- | -7.14%-4.19亿 | ---- | 0.00%-3.91亿 | ---- | ---3.91亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | --3,084万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 89.11%-7,493.4万 | ---- | -138.00%-6.88亿 | ---- | ---2.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.45%3.16亿 | 151.48%3.16亿 |
| 融资业务其他项目 | -95.50%4,337.6万 | -105.21%-2,630.5万 | --9.65亿 | 584.87%5.05亿 | ---- | -57.52%-1.04亿 | ---1,602.7万 | 6.57%-6,606.5万 | ---- | 29.68%-7,071.4万 |
| 融资业务现金净额 | 337.51%8.94亿 | -109.41%-2,695.6万 | 57.92%-3.77亿 | 159.16%2.87亿 | -18.73%-8.95亿 | -65.06%-4.84亿 | 53.61%-7.54亿 | 64.77%-2.93亿 | -169.02%-16.25亿 | -3,007.64%-8.33亿 |
| 汇率影响 | -876.16%-1,774.3万 | -400.68%-178万 | -52.66%228.6万 | -80.19%59.2万 | -68.07%482.9万 | 67.58%298.8万 | 143.09%1,512.4万 | 121.30%178.3万 | 45.16%-3,509.8万 | -1,299.83%-837.1万 |
| 现金净额 | 2,813.12%15.77亿 | -2.41%7.29亿 | -116.90%-5,813.4万 | -4.91%7.47亿 | -48.56%3.44亿 | -11.72%7.86亿 | 129.56%6.69亿 | 145.02%8.9亿 | -175.92%-22.62亿 | -918.04%-19.77亿 |
| 期初现金 | -2.78%19.53亿 | -3.19%19.43亿 | 21.11%20.08亿 | 21.04%20.07亿 | 70.18%16.58亿 | 70.41%16.58亿 | -70.20%9.74亿 | -70.24%9.73亿 | 821.70%32.7亿 | 821.70%32.7亿 |
| 期末现金 | 79.87%35.12亿 | -3.07%26.71亿 | -2.72%19.53亿 | 12.58%27.55亿 | 21.04%20.07亿 | 31.21%24.47亿 | 70.41%16.58亿 | 45.18%18.65亿 | -70.24%9.73亿 | 115.57%12.85亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
